Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 247 897	0	1 247 897	29 926 543	0	29 926 543	29 838 624	0	29 838 624	1 335 816	0	1 335 816
30110	286	0	286	3 550	0	3 550	3 193	0	3 193	643	0	643
30114	0	41 405	41 405	0	124 113 758	124 113 758	0	123 999 119	123 999 119	0	156 044	156 044
30202	288 302	0	288 302	27 519	0	27 519	0	0	0	315 821	0	315 821
30413	290	0	290	4 881	0	4 881	4 887	0	4 887	284	0	284
30424	55 143	0	55 143	95 852	0	95 852	146 100	0	146 100	4 895	0	4 895
30425	10 000	13 868	23 868	1	635	636	0	621	621	10 001	13 882	23 883
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	48 199 173	48 199 173	0	48 199 173	48 199 173	0	0	0
32103	0	0	0	685 000	14 813 612	15 498 612	685 000	10 014 236	10 699 236	0	4 799 376	4 799 376
32104	498 000	10 851 804	11 349 804	0	5 806	5 806	498 000	10 857 610	11 355 610	0	0	0
45206	0	995 798	995 798	0	45 622	45 622	0	44 551	44 551	0	996 869	996 869
45208	161 176	3 990 221	4 151 397	0	180 440	180 440	150 000	215 793	365 793	11 176	3 954 868	3 966 044
45606	0	1 300 020	1 300 020	0	59 377	59 377	0	35 643	35 643	0	1 323 754	1 323 754
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47404	0	263 494	263 494	0	2 759 734	2 759 734	0	2 759 450	2 759 450	0	263 778	263 778
47408	0	0	0	19 013 470	62 414 561	81 428 031	19 013 470	62 414 561	81 428 031	0	0	0
47423	27	0	27	4	9	13	0	8	8	31	1	32
47427	1 266	22 357	23 623	6 477	38 767	45 244	7 720	33 485	41 205	23	27 639	27 662
47447	17 143	0	17 143	1 003	0	1 003	19	0	19	18 127	0	18 127
47465	276 826	0	276 826	0	0	0	0	0	0	276 826	0	276 826
47502	741	0	741	939	13 568	14 507	758	0	758	922	13 568	14 490
47802	0	7 570 424	7 570 424	0	346 444	346 444	0	290 428	290 428	0	7 626 440	7 626 440
47807	4 550	0	4 550	292	0	292	0	0	0	4 842	0	4 842
50408	1 709 360	0	1 709 360	7 636	0	7 636	507 214	0	507 214	1 209 782	0	1 209 782
52601	15 806	0	15 806	162 927	0	162 927	151 694	0	151 694	27 039	0	27 039
60302	45 840	0	45 840	0	0	0	0	0	0	45 840	0	45 840
60308	74	0	74	166	0	166	88	0	88	152	0	152
60310	0	0	0	3 945	0	3 945	3 945	0	3 945	0	0	0
60312	12 554	0	12 554	1 261	0	1 261	2 627	0	2 627	11 188	0	11 188
60314	31 356	331	31 687	0	762	762	26 744	1 093	27 837	4 612	0	4 612
60323	10	0	10	2	0	2	9	0	9	3	0	3
60336	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60401	78 766	0	78 766	0	0	0	0	0	0	78 766	0	78 766
60804	0	0	0	244 184	0	244 184	104 269	0	104 269	139 915	0	139 915
60807	0	0	0	225 373	0	225 373	225 373	0	225 373	0	0	0
60901	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
61008	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	507 191	0	507 191	507 191	0	507 191	0	0	0
61601	0	0	0	32 568 628	0	32 568 628	32 568 628	0	32 568 628	0	0	0
61703	20 015	0	20 015	0	0	0	0	0	0	20 015	0	20 015
70606	1 808 315	0	1 808 315	100 903	0	100 903	1 808 315	0	1 808 315	100 903	0	100 903
70608	14 704 877	0	14 704 877	1 511 753	0	1 511 753	14 704 877	0	14 704 877	1 511 753	0	1 511 753
70611	11 480	0	11 480	0	0	0	11 480	0	11 480	0	0	0
70614	2 806 491	0	2 806 491	166 426	0	166 426	2 898 049	0	2 898 049	74 868	0	74 868
70706	0	0	0	1 814 845	0	1 814 845	0	0	0	1 814 845	0	1 814 845
70708	0	0	0	14 704 877	0	14 704 877	0	0	0	14 704 877	0	14 704 877
70711	0	0	0	11 480	0	11 480	0	0	0	11 480	0	11 480
70714	0	0	0	2 806 491	0	2 806 491	0	0	0	2 806 491	0	2 806 491
Итого по активу (баланс)	24 315 492	25 049 722	49 365 214	110 503 644	252 992 268	363 495 912	110 268 299	258 865 771	369 134 070	24 550 837	19 176 219	43 727 056
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	1 096 370	0	1 096 370	149 399	0	149 399	156 600	0	156 600	1 103 571	0	1 103 571
31302	0	0	0	4 753 390	0	4 753 390	4 753 390	0	4 753 390	0	0	0
31303	0	0	0	1 108 450	0	1 108 450	1 124 250	0	1 124 250	15 800	0	15 800
31402	0	0	0	1 473 000	0	1 473 000	1 473 000	0	1 473 000	0	0	0
31403	0	0	0	3 278 000	0	3 278 000	3 278 000	0	3 278 000	0	0	0
31404	0	7 428 684	7 428 684	0	7 428 684	7 428 684	0	0	0	0	0	0
31409	161 175	16 265 479	16 426 654	150 000	635 215	785 215	0	741 773	741 773	11 175	16 372 037	16 383 212
32028	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
407	8 441	7 286	15 727	4 391 967	27 653 891	32 045 858	4 415 063	27 654 027	32 069 090	31 537	7 422	38 959
40807	234 916	6 392	241 308	207 612	1 864	209 476	203 179	3 064	206 243	230 483	7 592	238 075
42002	0	0	0	36 400	0	36 400	36 400	0	36 400	0	0	0
42003	380 400	0	380 400	18 000	0	18 000	0	0	0	362 400	0	362 400
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	779 470	1 412 427	2 191 897	2 543 270	12 437 716	14 980 986	1 794 100	13 307 259	15 101 359	30 300	2 281 970	2 312 270
42103	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	0	309 528	309 528	0	8 486	8 486	0	14 138	14 138	0	315 180	315 180
42502	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
45217	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
45617	2 819	0	2 819	0	0	0	0	0	0	2 819	0	2 819
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47405	0	0	0	0	1 135	1 135	0	1 135	1 135	0	0	0
47407	0	0	0	19 727 178	61 788 543	81 515 721	19 727 178	61 788 543	81 515 721	0	0	0
47416	0	0	0	5 935 597	73 962	6 009 559	5 935 597	73 962	6 009 559	0	0	0
47422	0	6 557	6 557	507 148	6 558	513 706	507 405	6 729	514 134	257	6 728	6 985
47425	278 038	0	278 038	5 344	0	5 344	6 500	0	6 500	279 194	0	279 194
47426	2 103	59 795	61 898	7 951	77 427	85 378	8 779	41 978	50 757	2 931	24 346	27 277
47441	2 861	55 019	57 880	144	3 062	3 206	0	2 513	2 513	2 717	54 470	57 187
47452	2	0	2	19	0	19	18	0	18	1	0	1
47466	1 564	0	1 564	37	0	37	0	0	0	1 527	0	1 527
47501	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
47806	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118
47814	0	53 244	53 244	0	2 968	2 968	0	2 435	2 435	0	52 711	52 711
52602	116 553	0	116 553	209 893	0	209 893	93 340	0	93 340	0	0	0
60301	141	0	141	1 834	0	1 834	1 693	0	1 693	0	0	0
60305	8 620	0	8 620	13 845	0	13 845	13 152	0	13 152	7 927	0	7 927
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60311	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60335	1 279	0	1 279	3 405	0	3 405	3 214	0	3 214	1 088	0	1 088
60349	4 738	0	4 738	0	0	0	25	0	25	4 763	0	4 763
60414	76 827	0	76 827	0	0	0	581	0	581	77 408	0	77 408
60805	0	0	0	0	0	0	41 720	0	41 720	41 720	0	41 720
60806	0	0	0	156 398	0	156 398	233 682	0	233 682	77 284	0	77 284
60903	709	0	709	0	0	0	14	0	14	723	0	723
61701	20 015	0	20 015	0	0	0	0	0	0	20 015	0	20 015
70601	1 270 899	0	1 270 899	1 270 899	0	1 270 899	86 501	0	86 501	86 501	0	86 501
70603	14 555 979	0	14 555 979	14 555 979	0	14 555 979	1 438 636	0	1 438 636	1 438 636	0	1 438 636
70613	3 414 527	0	3 414 527	3 476 330	0	3 476 330	226 861	0	226 861	165 058	0	165 058
70701	0	0	0	0	0	0	1 270 899	0	1 270 899	1 270 899	0	1 270 899
70703	0	0	0	0	0	0	14 555 979	0	14 555 979	14 555 979	0	14 555 979
70713	0	0	0	0	0	0	3 414 527	0	3 414 527	3 414 527	0	3 414 527
Итого по пассиву (баланс)	23 760 803	25 604 411	49 365 214	64 177 739	110 119 511	174 297 250	65 021 536	103 637 556	168 659 092	24 604 600	19 122 456	43 727 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90902	757	0	757	498	0	498	495	0	495	760	0	760
91414	1 074 074	18 864 251	19 938 325	0	859 249	859 249	0	659 545	659 545	1 074 074	19 063 955	20 138 029
91418	0	7 570 424	7 570 424	0	346 444	346 444	0	290 428	290 428	0	7 626 440	7 626 440
99998	10 972 880	0	10 972 880	381 707	0	381 707	561 091	0	561 091	10 793 496	0	10 793 496
Итого по активу (баланс)	12 047 728	26 434 675	38 482 403	382 205	1 205 693	1 587 898	561 586	949 973	1 511 559	11 868 347	26 690 395	38 558 742
Пассив
91003	0	0	0	27 519	0	27 519	27 519	0	27 519	0	0	0
91312	0	1 146 590	1 146 590	0	51 298	51 298	0	52 530	52 530	0	1 147 822	1 147 822
91315	3 207 865	6 604 044	9 811 909	127 515	340 377	467 892	0	301 657	301 657	3 080 350	6 565 324	9 645 674
91507	14 381	0	14 381	14 381	0	14 381	0	0	0	0	0	0
99999	27 509 523	0	27 509 523	950 468	0	950 468	1 206 191	0	1 206 191	27 765 246	0	27 765 246
Итого по пассиву (баланс)	30 731 769	7 750 634	38 482 403	1 119 883	391 675	1 511 558	1 233 710	354 187	1 587 897	30 845 596	7 713 146	38 558 742
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 572 325	11 834 629	13 406 954	1 572 325	11 834 629	13 406 954	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 212 715	4 212 715	0	4 212 715	4 212 715	0	0	0
93303	0	3 443 568	3 443 568	0	750	750	0	3 444 318	3 444 318	0	0	0
93306	0	0	0	4 322 446	15 872 222	20 194 668	4 322 446	15 872 222	20 194 668	0	0	0
93307	0	0	0	1 402 446	6 105 138	7 507 584	1 402 446	6 105 138	7 507 584	0	0	0
93308	1 402 446	12 027 481	13 429 927	0	3 554 806	3 554 806	1 402 446	12 079 265	13 481 711	0	3 503 022	3 503 022
93309	0	0	0	0	3 443 921	3 443 921	0	3 443 921	3 443 921	0	0	0
99996	16 959 117	0	16 959 117	36 130 268	0	36 130 268	49 618 630	0	49 618 630	3 470 755	0	3 470 755
Итого по активу (баланс)	18 361 563	15 471 049	33 832 612	43 427 485	45 024 181	88 451 666	58 318 293	56 992 208	115 310 501	3 470 755	3 503 022	6 973 777
Пассив
96301	0	0	0	8 758 398	4 612 215	13 370 613	8 758 398	4 612 215	13 370 613	0	0	0
96302	0	0	0	2 883 234	1 325 976	4 209 210	2 883 234	1 325 976	4 209 210	0	0	0
96303	2 039 647	1 398 053	3 437 700	2 039 647	1 398 053	3 437 700	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	20 173 019	20 173 019	0	20 173 019	20 173 019	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 497 374	7 497 374	0	7 497 374	7 497 374	0	0	0
96308	0	13 521 417	13 521 417	0	13 586 387	13 586 387	0	3 535 725	3 535 725	0	3 470 755	3 470 755
96309	0	0	0	0	3 439 460	3 439 460	0	3 439 460	3 439 460	0	0	0
99997	16 873 495	0	16 873 495	49 521 486	0	49 521 486	36 151 013	0	36 151 013	3 503 022	0	3 503 022
Итого по пассиву (баланс)	18 913 142	14 919 470	33 832 612	63 202 765	52 032 484	115 235 249	47 792 645	40 583 769	88 376 414	3 503 022	3 470 755	6 973 777

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?