Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 596	0	5 596	0	0	0	3 787	0	3 787	1 809	0	1 809
10901	27 441	0	27 441	0	0	0	0	0	0	27 441	0	27 441
20202	17 552	1 780	19 332	85 512	5 587	91 099	84 649	6 632	91 281	18 415	735	19 150
20208	2 543	0	2 543	1 500	0	1 500	2 944	0	2 944	1 099	0	1 099
20209	0	0	0	50 545	338	50 883	50 545	338	50 883	0	0	0
30102	8 784	0	8 784	2 746 589	0	2 746 589	2 751 756	0	2 751 756	3 617	0	3 617
30110	5 144	2 421	7 565	8 998	4 398	13 396	10 721	4 704	15 425	3 421	2 115	5 536
30202	375	0	375	0	0	0	17	0	17	358	0	358
30215	300	929	1 229	0	42	42	0	25	25	300	946	1 246
30221	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
30233	100	0	100	4 589	1 839	6 428	4 600	1 709	6 309	89	130	219
30302	63 148	0	63 148	5 485	5 835	11 320	4 430	5 835	10 265	64 203	0	64 203
30306	43 277	0	43 277	115 493	2 596	118 089	125 071	2 596	127 667	33 699	0	33 699
31902	0	0	0	1 993 500	0	1 993 500	1 993 500	0	1 993 500	0	0	0
31903	0	0	0	597 000	0	597 000	459 000	0	459 000	138 000	0	138 000
31904	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000	0	0	0
32201	3 145	0	3 145	0	0	0	69	0	69	3 076	0	3 076
45201	6 926	0	6 926	26 940	0	26 940	33 866	0	33 866	0	0	0
45205	19 500	0	19 500	0	0	0	1 000	0	1 000	18 500	0	18 500
45207	4 117	0	4 117	0	0	0	550	0	550	3 567	0	3 567
45401	0	0	0	2 084	0	2 084	97	0	97	1 987	0	1 987
45405	9 220	0	9 220	1 569	0	1 569	1 980	0	1 980	8 809	0	8 809
45406	26 150	0	26 150	1 650	0	1 650	2 000	0	2 000	25 800	0	25 800
45407	6 350	0	6 350	0	0	0	4 550	0	4 550	1 800	0	1 800
45408	2 797	0	2 797	0	0	0	1 226	0	1 226	1 571	0	1 571
45416	82	0	82	10	0	10	24	0	24	68	0	68
45504	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
45505	169	0	169	0	0	0	40	0	40	129	0	129
45506	30 869	0	30 869	0	0	0	2 546	0	2 546	28 323	0	28 323
45507	71 619	0	71 619	0	0	0	2 500	0	2 500	69 119	0	69 119
45523	7 889	0	7 889	9 169	0	9 169	142	0	142	16 916	0	16 916
45812	7 672	0	7 672	9	0	9	18	0	18	7 663	0	7 663
45813	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
45814	14	0	14	4	0	4	2	0	2	16	0	16
45815	1 985	0	1 985	669	0	669	397	0	397	2 257	0	2 257
45820	1	0	1	201	0	201	27	0	27	175	0	175
45912	728	0	728	111	0	111	0	0	0	839	0	839
45915	250	0	250	477	0	477	369	0	369	358	0	358
45920	1	0	1	130	0	130	45	0	45	86	0	86
47408	0	0	0	2 595	4 822	7 417	2 595	4 822	7 417	0	0	0
47423	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47427	1 364	0	1 364	2 769	0	2 769	2 993	0	2 993	1 140	0	1 140
47465	44	0	44	50	0	50	48	0	48	46	0	46
60306	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	1 988	0	1 988	1 422	0	1 422	1 295	0	1 295	2 115	0	2 115
60323	2 516	1 863	4 379	314	85	399	6	51	57	2 824	1 897	4 721
60336	204	0	204	46	0	46	138	0	138	112	0	112
60401	121 057	0	121 057	44	0	44	3 396	0	3 396	117 705	0	117 705
60404	3 882	0	3 882	0	0	0	0	0	0	3 882	0	3 882
60901	5 941	0	5 941	0	0	0	0	0	0	5 941	0	5 941
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	203	0	203	118	0	118	118	0	118	203	0	203
61209	0	0	0	3 792	0	3 792	3 792	0	3 792	0	0	0
62001	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
70606	148 831	0	148 831	18 034	0	18 034	148 831	0	148 831	18 034	0	18 034
70608	10 099	0	10 099	474	0	474	10 099	0	10 099	474	0	474
70616	1 659	0	1 659	0	0	0	1 659	0	1 659	0	0	0
70706	0	0	0	149 637	0	149 637	149 637	0	149 637	0	0	0
70708	0	0	0	10 099	0	10 099	10 099	0	10 099	0	0	0
70716	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
70802	0	0	0	161 869	0	161 869	130 043	0	130 043	31 826	0	31 826
Итого по активу (баланс)	837 982	6 993	844 975	6 006 932	25 542	6 032 474	6 175 659	26 712	6 202 371	669 255	5 823	675 078
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	12 749	0	12 749	88	0	88	0	0	0	12 661	0	12 661
10801	245	0	245	0	0	0	70	0	70	315	0	315
30223	0	0	0	29 165	0	29 165	29 833	0	29 833	668	0	668
30226	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
30232	0	0	0	8 682	4 404	13 086	8 682	4 404	13 086	0	0	0
30236	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
30301	63 148	0	63 148	4 430	5 835	10 265	5 485	5 835	11 320	64 203	0	64 203
30305	43 277	0	43 277	125 071	2 596	127 667	115 493	2 596	118 089	33 699	0	33 699
407	13 571	0	13 571	115 697	0	115 697	109 851	0	109 851	7 725	0	7 725
408.1	15 894	0	15 894	63 294	0	63 294	54 610	0	54 610	7 210	0	7 210
40817	2 644	14	2 658	13 420	6	13 426	11 681	1	11 682	905	9	914
40820	15	31	46	0	1	1	0	1	1	15	31	46
40821	0	0	0	9 058	0	9 058	9 058	0	9 058	0	0	0
40905	1	0	1	688	192	880	687	192	879	0	0	0
40909	0	0	0	1 579	1 678	3 257	1 579	1 678	3 257	0	0	0
40910	0	0	0	177	120	297	177	120	297	0	0	0
40911	8	0	8	2 627	184	2 811	2 759	184	2 943	140	0	140
40912	0	0	0	2 896	3 210	6 106	2 896	3 210	6 106	0	0	0
40913	0	0	0	846	940	1 786	846	940	1 786	0	0	0
42114	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42301	6 954	73	7 027	7 534	3	7 537	9 631	3	9 634	9 051	73	9 124
42304	850	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0
42305	2 829	0	2 829	2 271	0	2 271	8	0	8	566	0	566
42306	172 478	111	172 589	36 489	3	36 492	2 070	5	2 075	138 059	113	138 172
42307	1 762	0	1 762	616	0	616	4	0	4	1 150	0	1 150
42313	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42314	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
42601	10	0	10	0	0	0	0	1	1	10	1	11
45215	120	0	120	274	0	274	218	0	218	64	0	64
45415	193	0	193	52	0	52	29	0	29	170	0	170
45417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	7 902	0	7 902	142	0	142	9 169	0	9 169	16 929	0	16 929
45524	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
45818	2 831	0	2 831	40	0	40	210	0	210	3 001	0	3 001
45918	977	0	977	69	0	69	240	0	240	1 148	0	1 148
47407	0	0	0	4 821	2 596	7 417	4 821	2 596	7 417	0	0	0
47411	423	0	423	1 169	0	1 169	1 066	1	1 067	320	1	321
47416	12	0	12	2 754	0	2 754	2 743	0	2 743	1	0	1
47422	20	0	20	127	0	127	135	0	135	28	0	28
47425	645	0	645	382	0	382	366	0	366	629	0	629
47426	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
47445	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
60305	2 207	0	2 207	3 253	0	3 253	3 193	0	3 193	2 147	0	2 147
60309	580	0	580	585	0	585	451	0	451	446	0	446
60311	0	0	0	2 910	0	2 910	2 910	0	2 910	0	0	0
60322	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60324	4 377	0	4 377	6	0	6	349	0	349	4 720	0	4 720
60335	666	0	666	949	0	949	932	0	932	649	0	649
60414	25 290	0	25 290	1 026	0	1 026	247	0	247	24 511	0	24 511
60903	4 021	0	4 021	0	0	0	64	0	64	4 085	0	4 085
61701	4 553	0	4 553	3 769	0	3 769	477	0	477	1 261	0	1 261
62002	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70601	121 517	0	121 517	121 579	0	121 579	14 426	0	14 426	14 364	0	14 364
70603	8 517	0	8 517	8 517	0	8 517	546	0	546	546	0	546
70701	0	0	0	121 527	0	121 527	121 527	0	121 527	0	0	0
70703	0	0	0	8 517	0	8 517	8 517	0	8 517	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	844 746	229	844 975	709 511	21 770	731 281	539 615	21 769	561 384	674 850	228	675 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	311 654	0	311 654	5 453	0	5 453	14 548	0	14 548	302 559	0	302 559
90909	4 590	0	4 590	0	0	0	3 136	0	3 136	1 454	0	1 454
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	525 794	0	525 794	0	0	0	57 675	0	57 675	468 119	0	468 119
91501	4 105	0	4 105	0	0	0	854	0	854	3 251	0	3 251
91704	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
91802	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
99998	283 643	0	283 643	59 878	0	59 878	67 543	0	67 543	275 978	0	275 978
Итого по активу (баланс)	1 130 770	0	1 130 770	65 335	0	65 335	143 760	0	143 760	1 052 345	0	1 052 345
Пассив
91311	5 886	0	5 886	0	0	0	0	0	0	5 886	0	5 886
91312	261 902	0	261 902	34 239	0	34 239	21 285	0	21 285	248 948	0	248 948
91317	12 354	0	12 354	33 242	0	33 242	38 593	0	38 593	17 705	0	17 705
91507	849	0	849	62	0	62	0	0	0	787	0	787
91508	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
99999	847 127	0	847 127	76 213	0	76 213	5 453	0	5 453	776 367	0	776 367
Итого по пассиву (баланс)	1 130 770	0	1 130 770	143 756	0	143 756	65 331	0	65 331	1 052 345	0	1 052 345

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?