Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	2 766	0	2 766	0	0	0	2 766	0	2 766
20202	44 979	114 567	159 546	669 514	457 045	1 126 559	671 304	402 792	1 074 096	43 189	168 820	212 009
20209	9 126	0	9 126	795 429	0	795 429	796 637	0	796 637	7 918	0	7 918
30102	542 795	0	542 795	4 812 615	0	4 812 615	5 226 614	0	5 226 614	128 796	0	128 796
30110	16 607	21 128	37 735	4 108	1 407	5 515	12 894	14 481	27 375	7 821	8 054	15 875
30114	0	820 133	820 133	0	4 020 920	4 020 920	0	3 485 936	3 485 936	0	1 355 117	1 355 117
30128	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
30202	20 128	0	20 128	838	0	838	0	0	0	20 966	0	20 966
30233	17	0	17	11 127	0	11 127	11 144	0	11 144	0	0	0
30242	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	25 372	0	25 372	2 720 626	0	2 720 626	2 719 989	0	2 719 989	26 009	0	26 009
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	62	62	5 000	3	5 003	913	2	915	4 087	63	4 150
32201	4 613	0	4 613	0	0	0	79	0	79	4 534	0	4 534
32212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	125 475	0	125 475	206 025	0	206 025	205 661	0	205 661	125 839	0	125 839
45204	492 547	0	492 547	280 342	0	280 342	258 480	0	258 480	514 409	0	514 409
45205	391 257	0	391 257	40 952	0	40 952	74 892	0	74 892	357 317	0	357 317
45206	675 578	0	675 578	26 650	0	26 650	60 210	0	60 210	642 018	0	642 018
45207	225 300	97 077	322 377	0	4 264	4 264	60 000	11 101	71 101	165 300	90 240	255 540
45216	19 417	0	19 417	1 104	0	1 104	3 442	0	3 442	17 079	0	17 079
45405	0	0	0	1 842	0	1 842	0	0	0	1 842	0	1 842
45406	123 056	0	123 056	0	0	0	4 594	0	4 594	118 462	0	118 462
45407	79 434	0	79 434	0	0	0	4 995	0	4 995	74 439	0	74 439
45416	974	0	974	3	0	3	213	0	213	764	0	764
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	12 892	0	12 892	5 000	0	5 000	1 284	0	1 284	16 608	0	16 608
45506	41 590	0	41 590	0	0	0	1 418	0	1 418	40 172	0	40 172
45507	2 045	0	2 045	2 749	0	2 749	120	0	120	4 674	0	4 674
45509	11	1 643	1 654	1 047	2 762	3 809	878	596	1 474	180	3 809	3 989
45523	1 099	0	1 099	188	0	188	52	0	52	1 235	0	1 235
45703	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45704	10 100	0	10 100	0	0	0	10 100	0	10 100	0	0	0
45713	79	0	79	54	0	54	79	0	79	54	0	54
45812	36 502	0	36 502	0	0	0	290	0	290	36 212	0	36 212
45815	10 869	0	10 869	0	0	0	0	0	0	10 869	0	10 869
45912	1 862	0	1 862	591	0	591	0	0	0	2 453	0	2 453
45915	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
47105	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
47404	0	254 546	254 546	2 719 721	5 823 233	8 542 954	2 719 721	5 930 740	8 650 461	0	147 039	147 039
47408	0	0	0	2 135 143	37 061 827	39 196 970	2 135 143	37 061 827	39 196 970	0	0	0
47415	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
47421	0	0	0	41 346	0	41 346	38 006	0	38 006	3 340	0	3 340
47423	4 605	0	4 605	1 450	377 827	379 277	1 976	377 827	379 803	4 079	0	4 079
47427	0	3	3	29 195	1 027	30 222	29 195	998	30 193	0	32	32
47440	7 225	0	7 225	673	0	673	667	0	667	7 231	0	7 231
47465	3 638	0	3 638	2 923	0	2 923	1 466	0	1 466	5 095	0	5 095
47502	46 155	0	46 155	12 684	0	12 684	2 838	0	2 838	56 001	0	56 001
47803	18 089	0	18 089	17 789	0	17 789	20 517	0	20 517	15 361	0	15 361
50110	0	61 918	61 918	0	3 213	3 213	0	1 703	1 703	0	63 428	63 428
50606	0	0	0	912	0	912	0	0	0	912	0	912
50621	0	0	0	848	0	848	760	0	760	88	0	88
60302	15 954	0	15 954	5 182	0	5 182	0	0	0	21 136	0	21 136
60308	110	0	110	5 171	0	5 171	5 186	0	5 186	95	0	95
60310	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
60312	6 150	0	6 150	23 370	0	23 370	24 573	0	24 573	4 947	0	4 947
60314	239	0	239	12	0	12	127	0	127	124	0	124
60323	823	0	823	14	0	14	20	0	20	817	0	817
60336	243	0	243	54	0	54	72	0	72	225	0	225
60401	43 860	0	43 860	8 790	0	8 790	5 725	0	5 725	46 925	0	46 925
60415	0	0	0	8 790	0	8 790	8 790	0	8 790	0	0	0
60804	0	0	0	154 013	0	154 013	0	0	0	154 013	0	154 013
60807	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60901	7 459	0	7 459	0	0	0	0	0	0	7 459	0	7 459
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	49	0	49	600	0	600	600	0	600	49	0	49
61009	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	5 836	0	5 836	5 836	0	5 836	0	0	0
61212	0	0	0	49 144	0	49 144	49 144	0	49 144	0	0	0
61702	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
62001	13 401	0	13 401	0	0	0	0	0	0	13 401	0	13 401
70606	2 134 827	0	2 134 827	147 793	0	147 793	2 135 034	0	2 135 034	147 586	0	147 586
70608	1 363 592	0	1 363 592	150 706	0	150 706	1 363 592	0	1 363 592	150 706	0	150 706
70611	30 016	0	30 016	0	0	0	30 016	0	30 016	0	0	0
70706	0	0	0	2 136 850	0	2 136 850	95	0	95	2 136 755	0	2 136 755
70708	0	0	0	1 363 592	0	1 363 592	0	0	0	1 363 592	0	1 363 592
70711	0	0	0	30 016	0	30 016	0	0	0	30 016	0	30 016
Итого по активу (баланс)	6 632 376	1 371 077	8 003 453	18 651 718	47 753 528	66 405 246	18 708 869	47 288 003	65 996 872	6 575 225	1 836 602	8 411 827
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	61 511	0	61 511	0	0	0	0	0	0	61 511	0	61 511
10801	607 693	0	607 693	0	0	0	95	0	95	607 788	0	607 788
30126	7 397	0	7 397	0	0	0	0	0	0	7 397	0	7 397
30129	1 167	0	1 167	716	0	716	1 190	0	1 190	1 641	0	1 641
30232	151	71	222	12 274	8 293	20 567	12 123	8 228	20 351	0	6	6
30243	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30429	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
30609	2	0	2	0	0	0	149	0	149	151	0	151
32213	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	902 113	303 480	1 205 593	6 830 507	1 182 321	8 012 828	6 725 679	1 189 944	7 915 623	797 285	311 103	1 108 388
408.1	65 463	162 577	228 040	60 765	11 426	72 191	74 029	12 732	86 761	78 727	163 883	242 610
40807	1 413	7 339	8 752	2 332	806 041	808 373	2 587	805 837	808 424	1 668	7 135	8 803
40817	52 187	225 561	277 748	84 755	45 928	130 683	83 210	37 851	121 061	50 642	217 484	268 126
40820	5 133	5 751	10 884	19 032	799 691	818 723	14 624	798 238	812 862	725	4 298	5 023
40821	0	0	0	0	0	0	2 282	0	2 282	2 282	0	2 282
40906	9 052	0	9 052	244 475	0	244 475	243 281	0	243 281	7 858	0	7 858
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	68	0	68	20 068	0	20 068
42301	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
42304	0	0	0	0	0	0	2 659	0	2 659	2 659	0	2 659
42305	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42306	62 269	34 383	96 652	8 109	942	9 051	9 981	1 598	11 579	64 141	35 039	99 180
42307	37 103	99 832	136 935	1 556	3 377	4 933	205	4 604	4 809	35 752	101 059	136 811
42309	164	149	313	3	25	28	0	7	7	161	131	292
42507	0	928 586	928 586	0	25 459	25 459	0	42 412	42 412	0	945 539	945 539
42609	12	19	31	0	1	1	0	1	1	12	19	31
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	21 769	0	21 769	7 467	0	7 467	30 034	0	30 034	44 336	0	44 336
45217	1 977	0	1 977	134	0	134	1 026	0	1 026	2 869	0	2 869
45415	1 086	0	1 086	752	0	752	460	0	460	794	0	794
45417	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
45515	1 258	0	1 258	141	0	141	263	0	263	1 380	0	1 380
45524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	101	0	101	101	0	101	70	0	70	70	0	70
45818	47 371	0	47 371	290	0	290	0	0	0	47 081	0	47 081
45918	4 200	0	4 200	0	0	0	295	0	295	4 495	0	4 495
47401	0	0	0	25 956	0	25 956	28 201	0	28 201	2 245	0	2 245
47407	0	0	0	2 195 613	36 985 019	39 180 632	2 195 613	36 985 019	39 180 632	0	0	0
47411	174	277	451	690	216	906	608	247	855	92	308	400
47416	0	0	0	1 992	0	1 992	1 994	0	1 994	2	0	2
47422	16	19	35	239	0	239	233	1	234	10	20	30
47424	1 966	0	1 966	44 216	0	44 216	42 250	0	42 250	0	0	0
47425	25 881	0	25 881	13 110	0	13 110	10 018	0	10 018	22 789	0	22 789
47426	3 479	0	3 479	655	5 364	6 019	359	5 364	5 723	3 183	0	3 183
47442	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
47466	4 183	0	4 183	1 487	0	1 487	220	0	220	2 916	0	2 916
47501	32 344	1 285	33 629	3 289	91	3 380	12 684	58	12 742	41 739	1 252	42 991
47806	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60301	2 622	0	2 622	10 558	0	10 558	7 937	0	7 937	1	0	1
60305	5 225	0	5 225	13 378	0	13 378	14 521	0	14 521	6 368	0	6 368
60309	0	0	0	0	0	0	798	0	798	798	0	798
60311	0	0	0	4 059	0	4 059	4 059	0	4 059	0	0	0
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	1 635	0	1 635	3 679	0	3 679	3 828	0	3 828	1 784	0	1 784
60335	1 180	0	1 180	3 886	0	3 886	4 557	0	4 557	1 851	0	1 851
60414	35 418	0	35 418	5 725	0	5 725	398	0	398	30 091	0	30 091
60805	0	0	0	0	0	0	25 783	0	25 783	25 783	0	25 783
60806	0	0	0	3 054	0	3 054	133 991	0	133 991	130 937	0	130 937
60903	4 972	0	4 972	1	0	1	126	0	126	5 097	0	5 097
70601	2 327 552	0	2 327 552	2 327 626	0	2 327 626	172 334	0	172 334	172 260	0	172 260
70602	0	0	0	760	0	760	848	0	848	88	0	88
70603	1 312 051	0	1 312 051	1 312 051	0	1 312 051	135 013	0	135 013	135 013	0	135 013
70615	14 107	0	14 107	14 107	0	14 107	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 327 553	0	2 327 553	2 327 553	0	2 327 553
70703	0	0	0	0	0	0	1 312 051	0	1 312 051	1 312 051	0	1 312 051
70715	0	0	0	0	0	0	14 107	0	14 107	14 107	0	14 107
Итого по пассиву (баланс)	6 234 116	1 769 337	8 003 453	13 264 714	39 874 195	53 138 909	13 655 142	39 892 141	53 547 283	6 624 544	1 787 283	8 411 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
90901	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
90902	1 396 471	0	1 396 471	32 495	0	32 495	159 668	0	159 668	1 269 298	0	1 269 298
91202	8	0	8	51	0	51	51	0	51	8	0	8
91203	27	0	27	51	0	51	61	0	61	17	0	17
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 873 613	440 870	11 314 483	311 200	20 175	331 375	1 889 493	30 737	1 920 230	9 295 320	430 308	9 725 628
91418	23 073	0	23 073	19 964	0	19 964	25 460	0	25 460	17 577	0	17 577
91704	25 991	5 129	31 120	0	234	234	0	140	140	25 991	5 223	31 214
91802	77 416	5 240	82 656	0	240	240	0	144	144	77 416	5 336	82 752
91803	206	26	232	0	1	1	0	1	1	206	26	232
99998	7 044 257	0	7 044 257	1 278 047	0	1 278 047	1 931 932	0	1 931 932	6 390 372	0	6 390 372
Итого по активу (баланс)	19 447 062	451 265	19 898 327	1 642 703	20 650	1 663 353	4 007 560	31 022	4 038 582	17 082 205	440 893	17 523 098
Пассив
91003	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	3 340 497	91 001	3 431 498	31 615	2 495	34 110	124 836	4 157	128 993	3 433 718	92 663	3 526 381
91315	2 911 770	70 593	2 982 363	1 086 807	8 920	1 095 727	528 795	7 132	535 927	2 353 758	68 805	2 422 563
91317	360 777	25 721	386 498	548 749	14 716	563 465	599 440	12 850	612 290	411 468	23 855	435 323
91507	237 898	0	237 898	237 793	0	237 793	0	0	0	105	0	105
99999	12 854 070	0	12 854 070	2 106 599	0	2 106 599	385 255	0	385 255	11 132 726	0	11 132 726
Итого по пассиву (баланс)	19 711 012	187 315	19 898 327	4 012 401	26 131	4 038 532	1 639 164	24 139	1 663 303	17 337 775	185 323	17 523 098
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	614 516	614 516	837 666	19 300 948	20 138 614	837 666	18 635 961	19 473 627	0	1 279 503	1 279 503
94101	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
99996	616 481	0	616 481	20 159 514	0	20 159 514	19 499 831	0	19 499 831	1 276 164	0	1 276 164
Итого по активу (баланс)	616 481	614 516	1 230 997	20 998 092	19 300 948	40 299 040	20 338 409	18 635 961	38 974 370	1 276 164	1 279 503	2 555 667
Пассив
96901	408 460	208 021	616 481	1 700 097	17 799 734	19 499 831	1 304 446	18 855 068	20 159 514	12 809	1 263 355	1 276 164
99997	614 516	0	614 516	19 474 539	0	19 474 539	20 139 526	0	20 139 526	1 279 503	0	1 279 503
Итого по пассиву (баланс)	1 022 976	208 021	1 230 997	21 174 636	17 799 734	38 974 370	21 443 972	18 855 068	40 299 040	1 292 312	1 263 355	2 555 667

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?