Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 410	0	10 410	0	0	0	10 410	0	10 410	0	0	0
20202	5 675	1 943	7 618	31 019	369	31 388	25 293	1 187	26 480	11 401	1 125	12 526
20209	0	0	0	15 223	0	15 223	15 223	0	15 223	0	0	0
20302	0	1 038	1 038	0	86	86	0	19	19	0	1 105	1 105
20308	0	170	170	0	0	0	0	5	5	0	165	165
30104	2 631	0	2 631	5 684 194	0	5 684 194	5 685 442	0	5 685 442	1 383	0	1 383
30110	1 316	1 851	3 167	128 060	127 284	255 344	127 759	127 468	255 227	1 617	1 667	3 284
30202	1 663	0	1 663	4 451	0	4 451	0	0	0	6 114	0	6 114
30221	0	0	0	127 985	0	127 985	127 985	0	127 985	0	0	0
30233	0	0	0	100	129	229	100	113	213	0	16	16
31902	0	0	0	4 136 000	0	4 136 000	4 136 000	0	4 136 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 228 000	0	1 228 000	1 008 000	0	1 008 000	220 000	0	220 000
31904	377 000	0	377 000	0	0	0	377 000	0	377 000	0	0	0
45208	108 855	0	108 855	0	0	0	108 855	0	108 855	0	0	0
45506	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45507	1 695	0	1 695	0	0	0	1 695	0	1 695	0	0	0
45706	403	0	403	0	0	0	403	0	403	0	0	0
45812	108 367	0	108 367	419	0	419	108 786	0	108 786	0	0	0
45814	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45815	33 159	0	33 159	3	0	3	33 162	0	33 162	0	0	0
45912	8 020	0	8 020	0	0	0	8 020	0	8 020	0	0	0
45915	6 983	0	6 983	0	0	0	6 983	0	6 983	0	0	0
47408	0	0	0	979	126 823	127 802	979	126 823	127 802	0	0	0
47415	276	0	276	0	0	0	4	0	4	272	0	272
47423	114 453	0	114 453	261	0	261	114 524	0	114 524	190	0	190
47427	1 194	0	1 194	2 782	0	2 782	3 976	0	3 976	0	0	0
60102	103 000	0	103 000	0	0	0	103 000	0	103 000	0	0	0
60308	4	0	4	15	0	15	15	0	15	4	0	4
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	1 046	0	1 046	1 297	0	1 297	1 524	0	1 524	819	0	819
60323	564	0	564	853 185	0	853 185	853 746	0	853 746	3	0	3
60336	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	137 949	0	137 949	0	0	0	129 646	0	129 646	8 303	0	8 303
60404	586	0	586	0	0	0	586	0	586	0	0	0
60901	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
61008	123	0	123	7	0	7	29	0	29	101	0	101
61009	28	0	28	0	0	0	2	0	2	26	0	26
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61901	119 329	0	119 329	0	0	0	0	0	0	119 329	0	119 329
61904	4 330	0	4 330	0	0	0	4 330	0	4 330	0	0	0
70606	275 647	0	275 647	3 269	0	3 269	275 647	0	275 647	3 269	0	3 269
70608	2 668	0	2 668	139	0	139	2 668	0	2 668	139	0	139
70609	872	0	872	19	0	19	872	0	872	19	0	19
70611	3 059	0	3 059	244	0	244	3 059	0	3 059	244	0	244
70706	0	0	0	275 656	0	275 656	275 656	0	275 656	0	0	0
70708	0	0	0	2 668	0	2 668	2 668	0	2 668	0	0	0
70709	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
70711	0	0	0	3 059	0	3 059	3 059	0	3 059	0	0	0
70802	0	0	0	282 252	0	282 252	282 252	0	282 252	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 432 279	5 002	1 437 281	12 782 169	254 691	13 036 860	13 840 544	255 615	14 096 159	373 904	4 078	377 982
Пассив
10207	410 057	0	410 057	320 014	0	320 014	2	0	2	90 045	0	90 045
10601	52 049	0	52 049	52 049	0	52 049	0	0	0	0	0	0
10701	27 153	0	27 153	18 148	0	18 148	0	0	0	9 005	0	9 005
10801	75 986	0	75 986	75 988	0	75 988	2	0	2	0	0	0
30126	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
30232	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
405	554	0	554	1 395	0	1 395	923	0	923	82	0	82
407	121 451	0	121 451	438 965	126 996	565 961	420 639	126 996	547 635	103 125	0	103 125
408.1	43 137	227	43 364	31 642	241	31 883	23 911	471	24 382	35 406	457	35 863
40817	6	1	7	1	0	1	0	0	0	5	1	6
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	95	129	224	95	129	224	0	0	0
40911	11	0	11	3 152	0	3 152	3 174	0	3 174	33	0	33
40912	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
42301	973	57	1 030	1	2	3	0	3	3	972	58	1 030
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	92 835	0	92 835	92 835	0	92 835	0	0	0	0	0	0
45515	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0
45715	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
45818	141 827	0	141 827	141 830	0	141 830	3	0	3	0	0	0
45918	15 004	0	15 004	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	126 532	974	127 506	126 532	974	127 506	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47422	25	0	25	1 259	0	1 259	1 254	0	1 254	20	0	20
47425	115 534	0	115 534	115 503	0	115 503	159	0	159	190	0	190
47426	23	0	23	154	0	154	144	0	144	13	0	13
60301	1 840	0	1 840	450	0	450	668	0	668	2 058	0	2 058
60305	1 558	0	1 558	1 490	0	1 490	1 019	0	1 019	1 087	0	1 087
60309	219	0	219	237	0	237	33	0	33	15	0	15
60311	55	0	55	87	0	87	32	0	32	0	0	0
60322	0	0	0	853 192	0	853 192	853 192	0	853 192	0	0	0
60324	785	0	785	782	0	782	0	0	0	3	0	3
60335	471	0	471	589	0	589	446	0	446	328	0	328
60414	27 900	0	27 900	19 916	0	19 916	162	0	162	8 146	0	8 146
60903	565	0	565	0	0	0	7	0	7	572	0	572
61701	10 410	0	10 410	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0
61910	876	0	876	882	0	882	6	0	6	0	0	0
61912	119 329	0	119 329	0	0	0	0	0	0	119 329	0	119 329
70601	171 000	0	171 000	171 000	0	171 000	5 780	0	5 780	5 780	0	5 780
70603	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	152	0	152	152	0	152
70604	915	0	915	915	0	915	86	0	86	86	0	86
70701	0	0	0	171 000	0	171 000	171 000	0	171 000	0	0	0
70703	0	0	0	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	0	0	0
70704	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 436 996	285	1 437 281	2 672 195	128 353	2 800 548	1 612 665	128 584	1 741 249	377 466	516	377 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	14 328	0	14 328	0	0	0	6	0	6	14 322	0	14 322
90902	102 139	0	102 139	38 080	0	38 080	29 033	0	29 033	111 186	0	111 186
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	196 920	0	196 920	0	0	0	196 920	0	196 920	0	0	0
91501	25 511	0	25 511	0	0	0	25 511	0	25 511	0	0	0
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
99998	274 143	0	274 143	4 451	0	4 451	9 401	0	9 401	269 193	0	269 193
Итого по активу (баланс)	616 458	0	616 458	42 531	0	42 531	260 871	0	260 871	398 118	0	398 118
Пассив
91003	0	0	0	4 451	0	4 451	4 451	0	4 451	0	0	0
91311	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
91312	268 621	0	268 621	3 300	0	3 300	0	0	0	265 321	0	265 321
91507	1 893	0	1 893	1 650	0	1 650	0	0	0	243	0	243
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	342 315	0	342 315	251 470	0	251 470	38 080	0	38 080	128 925	0	128 925
Итого по пассиву (баланс)	616 458	0	616 458	260 871	0	260 871	42 531	0	42 531	398 118	0	398 118

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?