Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 362	0	4 362	1 344	0	1 344	5 706	0	5 706	0	0	0
10610	12 211	0	12 211	0	0	0	0	0	0	12 211	0	12 211
10901	50 051	0	50 051	24 834	0	24 834	21 335	0	21 335	53 550	0	53 550
20202	43 012	125 623	168 635	322 634	53 548	376 182	282 580	62 427	345 007	83 066	116 744	199 810
20208	35 648	0	35 648	84 529	0	84 529	94 468	0	94 468	25 709	0	25 709
20209	0	0	0	268 814	0	268 814	268 814	0	268 814	0	0	0
30102	1 428 945	0	1 428 945	24 168 383	0	24 168 383	23 526 871	0	23 526 871	2 070 457	0	2 070 457
30110	88 996	608 875	697 871	39 625	1 568 707	1 608 332	90 731	2 087 611	2 178 342	37 890	89 971	127 861
30202	470 512	0	470 512	8 361	0	8 361	0	0	0	478 873	0	478 873
30215	300	1 857	2 157	0	85	85	0	51	51	300	1 891	2 191
30233	360	0	360	10 287	3 411	13 698	10 194	3 411	13 605	453	0	453
30424	62	0	62	31 490 146	49 610 183	81 100 329	31 490 147	49 610 183	81 100 330	61	0	61
30425	0	24 762	24 762	0	1 131	1 131	0	679	679	0	25 214	25 214
31902	0	0	0	8 818 000	0	8 818 000	8 818 000	0	8 818 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32202	0	0	0	5 510 378	24 264 010	29 774 388	5 510 378	24 264 010	29 774 388	0	0	0
32203	0	0	0	1 414 479	19 084 962	20 499 441	1 164 479	10 402 920	11 567 399	250 000	8 682 042	8 932 042
32204	0	5 635 680	5 635 680	0	0	0	0	5 635 680	5 635 680	0	0	0
45107	0	0	0	46 790	0	46 790	37 590	0	37 590	9 200	0	9 200
45108	49 694	0	49 694	0	0	0	335	0	335	49 359	0	49 359
45201	2 811	0	2 811	938	0	938	3 749	0	3 749	0	0	0
45204	298 929	0	298 929	0	0	0	298 929	0	298 929	0	0	0
45206	183 719	0	183 719	32 849	0	32 849	0	0	0	216 568	0	216 568
45207	1 410 480	0	1 410 480	128 779	0	128 779	139 761	0	139 761	1 399 498	0	1 399 498
45208	999 451	679 796	1 679 247	0	30 660	30 660	306 626	30 774	337 400	692 825	679 682	1 372 507
45216	29 459	0	29 459	0	0	0	0	0	0	29 459	0	29 459
45408	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45416	0	0	0	3 265	0	3 265	0	0	0	3 265	0	3 265
45505	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45506	18 528	155 323	173 851	4 140	7 116	11 256	4 879	9 726	14 605	17 789	152 713	170 502
45507	491 912	136 903	628 815	0	6 260	6 260	5 789	5 709	11 498	486 123	137 454	623 577
45509	26	0	26	398	471	869	410	6	416	14	465	479
45523	7 980	0	7 980	0	0	0	108	0	108	7 872	0	7 872
45812	329 134	0	329 134	41	0	41	5 004	0	5 004	324 171	0	324 171
45814	9	0	9	9	0	9	6	0	6	12	0	12
45815	14 148	23 958	38 106	50	1 973	2 023	321	1 552	1 873	13 877	24 379	38 256
45912	31 227	0	31 227	1 149	0	1 149	3 108	0	3 108	29 268	0	29 268
45915	163	286	449	59	281	340	0	286	286	222	281	503
47101	8 787	0	8 787	509	0	509	1 465	0	1 465	7 831	0	7 831
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
47404	0	2 860 122	2 860 122	6 676 348	222 407 201	229 083 549	6 676 348	225 173 925	231 850 273	0	93 398	93 398
47408	0	0	0	13 142 078	83 613 118	96 755 196	13 142 078	83 613 118	96 755 196	0	0	0
47421	0	0	0	198 531	0	198 531	194 402	0	194 402	4 129	0	4 129
47423	7	0	7	33 733	16 589	50 322	33 737	16 589	50 326	3	0	3
47427	12 846	2 335	15 181	31 637	11 567	43 204	28 795	12 760	41 555	15 688	1 142	16 830
47443	0	792	792	2	36	38	2	61	63	0	767	767
47465	1 876	0	1 876	22	0	22	21	0	21	1 877	0	1 877
47502	88	0	88	229	0	229	317	0	317	0	0	0
47801	1 265	0	1 265	0	0	0	13	0	13	1 252	0	1 252
47803	270 191	0	270 191	84 360	0	84 360	106 763	0	106 763	247 788	0	247 788
47805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47816	0	0	0	3 165	0	3 165	3 165	0	3 165	0	0	0
50205	2 984 797	0	2 984 797	19 508	0	19 508	1 046	0	1 046	3 003 259	0	3 003 259
50207	194 669	0	194 669	1 373	0	1 373	95	0	95	195 947	0	195 947
50208	189 877	0	189 877	1 388	0	1 388	132	0	132	191 133	0	191 133
50214	5 016 673	0	5 016 673	2 734 942	0	2 734 942	3	0	3	7 751 612	0	7 751 612
50221	65 591	0	65 591	2 813	0	2 813	1 143	0	1 143	67 261	0	67 261
50401	0	2 970 087	2 970 087	0	145 737	145 737	0	105 381	105 381	0	3 010 443	3 010 443
50403	429 748	0	429 748	3 017	0	3 017	278	0	278	432 487	0	432 487
50404	811 936	0	811 936	6 155	0	6 155	7 043	0	7 043	811 048	0	811 048
50407	0	12 893 232	12 893 232	0	652 442	652 442	0	401 291	401 291	0	13 144 383	13 144 383
50430	8 211	0	8 211	177	0	177	0	0	0	8 388	0	8 388
50905	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60306	2	0	2	3 080	0	3 080	3 080	0	3 080	2	0	2
60308	966	0	966	153	0	153	108	0	108	1 011	0	1 011
60310	248	0	248	214	0	214	214	0	214	248	0	248
60312	2 091	0	2 091	1 634	0	1 634	933	0	933	2 792	0	2 792
60314	0	0	0	0	497	497	0	497	497	0	0	0
60323	80 713	12 878	93 591	718	588	1 306	1 624	353	1 977	79 807	13 113	92 920
60336	277	0	277	153	0	153	153	0	153	277	0	277
60401	32 088	0	32 088	0	0	0	0	0	0	32 088	0	32 088
60415	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
60804	0	0	0	134 989	0	134 989	0	0	0	134 989	0	134 989
60901	17 997	0	17 997	0	0	0	0	0	0	17 997	0	17 997
60906	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	7	0	7	188	0	188	178	0	178	17	0	17
61009	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
61212	0	0	0	111 743	0	111 743	111 743	0	111 743	0	0	0
61703	513 731	0	513 731	0	0	0	0	0	0	513 731	0	513 731
70606	6 729 760	0	6 729 760	435 890	0	435 890	6 729 760	0	6 729 760	435 890	0	435 890
70608	21 962 647	0	21 962 647	2 038 559	0	2 038 559	21 962 647	0	21 962 647	2 038 559	0	2 038 559
70611	373 288	0	373 288	0	0	0	373 288	0	373 288	0	0	0
70614	27 398	0	27 398	0	0	0	27 398	0	27 398	0	0	0
70616	26 210	0	26 210	0	0	0	26 210	0	26 210	0	0	0
70706	0	0	0	6 731 100	0	6 731 100	27	0	27	6 731 073	0	6 731 073
70708	0	0	0	21 962 647	0	21 962 647	0	0	0	21 962 647	0	21 962 647
70711	0	0	0	375 517	0	375 517	0	0	0	375 517	0	375 517
70714	0	0	0	27 398	0	27 398	0	0	0	27 398	0	27 398
70716	0	0	0	26 210	0	26 210	0	0	0	26 210	0	26 210
Итого по активу (баланс)	45 770 928	26 132 509	71 903 437	127 485 707	401 480 573	528 966 280	121 524 773	401 439 000	522 963 773	51 731 862	26 174 082	77 905 944
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	65 591	0	65 591	1 143	0	1 143	2 813	0	2 813	67 261	0	67 261
10634	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
10701	120 881	0	120 881	0	0	0	0	0	0	120 881	0	120 881
10801	1 627 049	0	1 627 049	21 335	0	21 335	21 335	0	21 335	1 627 049	0	1 627 049
30129	4 270	0	4 270	3 696	0	3 696	0	0	0	574	0	574
30220	0	0	0	0	7 353	7 353	0	7 353	7 353	0	0	0
30223	0	0	0	1 172 082	0	1 172 082	1 273 560	0	1 273 560	101 478	0	101 478
30232	0	158	158	102 244	17 185	119 429	102 253	17 059	119 312	9	32	41
30243	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
30429	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30601	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
407	1 321 086	5 171 970	6 493 056	10 700 826	1 624 686	12 325 512	11 899 163	1 296 590	13 195 753	2 519 423	4 843 874	7 363 297
408.1	79 308	19	79 327	1 172 017	0	1 172 017	1 187 685	1	1 187 686	94 976	20	94 996
40807	37 876	1 967 546	2 005 422	5	58 991	58 996	180	118 047	118 227	38 051	2 026 602	2 064 653
40817	1 457 045	4 918 942	6 375 987	1 462 292	552 254	2 014 546	6 239 824	2 311 010	8 550 834	6 234 577	6 677 698	12 912 275
40820	1 702	105	1 807	14 104	3	14 107	14 258	4	14 262	1 856	106	1 962
40901	24 963	0	24 963	24 963	0	24 963	9 282	0	9 282	9 282	0	9 282
40905	0	0	0	218	186	404	218	186	404	0	0	0
40906	0	0	0	146 175	0	146 175	146 175	0	146 175	0	0	0
40909	0	0	0	3 081	2 480	5 561	3 081	2 480	5 561	0	0	0
40910	0	0	0	1 131	664	1 795	1 131	664	1 795	0	0	0
40911	0	0	0	8 948	0	8 948	8 948	0	8 948	0	0	0
40912	0	0	0	1 200	1 510	2 710	1 200	1 510	2 710	0	0	0
40913	0	0	0	4 328	10 534	14 862	4 328	10 534	14 862	0	0	0
42103	118 300	3 095 285	3 213 585	28 800	84 865	113 665	45 500	141 375	186 875	135 000	3 151 795	3 286 795
42104	0	0	0	0	0	0	36 050	0	36 050	36 050	0	36 050
42105	0	866 680	866 680	0	23 762	23 762	0	39 585	39 585	0	882 503	882 503
42107	0	1 238 114	1 238 114	0	33 946	33 946	0	56 550	56 550	0	1 260 718	1 260 718
42203	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42205	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42206	135 800	47 155	182 955	0	1 293	1 293	0	2 154	2 154	135 800	48 016	183 816
42302	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
42303	74 680	0	74 680	0	0	0	0	0	0	74 680	0	74 680
42304	43 732	124	43 856	4 052	3	4 055	11 861	5	11 866	51 541	126	51 667
42305	286 362	84 049	370 411	51 533	19 999	71 532	185 279	3 188	188 467	420 108	67 238	487 346
42306	400 800	4 388 859	4 789 659	11 347	1 699 217	1 710 564	42 022	202 232	244 254	431 475	2 891 874	3 323 349
42307	2 125 109	1 741 892	3 867 001	0	47 759	47 759	0	79 560	79 560	2 125 109	1 773 693	3 898 802
42607	0	10 171	10 171	0	279	279	0	464	464	0	10 356	10 356
43807	0	2 340 035	2 340 035	0	64 158	64 158	0	106 880	106 880	0	2 382 757	2 382 757
45115	497	0	497	196	0	196	240	0	240	541	0	541
45117	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
45215	480 486	0	480 486	39 257	0	39 257	17 984	0	17 984	459 213	0	459 213
45217	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45415	0	0	0	1 528	0	1 528	3 601	0	3 601	2 073	0	2 073
45515	46 713	0	46 713	2 414	0	2 414	11 262	0	11 262	55 561	0	55 561
45524	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45818	366 301	0	366 301	5 254	0	5 254	635	0	635	361 682	0	361 682
45821	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45918	31 272	0	31 272	3 113	0	3 113	1 148	0	1 148	29 307	0	29 307
47108	8 787	0	8 787	1 465	0	1 465	509	0	509	7 831	0	7 831
47401	0	0	0	132 133	0	132 133	132 133	0	132 133	0	0	0
47403	0	0	0	9 627 947	43 075 899	52 703 846	9 627 947	43 075 899	52 703 846	0	0	0
47407	0	0	0	2 773 111	94 047 469	96 820 580	2 773 111	94 047 469	96 820 580	0	0	0
47411	39 909	133 038	172 947	56 440	130 485	186 925	51 715	25 796	77 511	35 184	28 349	63 533
47416	0	0	0	10	0	10	13	0	13	3	0	3
47422	1 060	304	1 364	34 175	24	34 199	34 114	24	34 138	999	304	1 303
47424	9 031	0	9 031	200 645	0	200 645	191 614	0	191 614	0	0	0
47425	8 906	0	8 906	10 869	0	10 869	8 177	0	8 177	6 214	0	6 214
47426	22 191	56 682	78 873	14 727	13 673	28 400	12 537	27 533	40 070	20 001	70 542	90 543
47441	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47444	73	0	73	111	0	111	38	0	38	0	0	0
47466	4 838	0	4 838	26	0	26	26	0	26	4 838	0	4 838
47501	449	0	449	153	0	153	229	0	229	525	0	525
47804	12 377	0	12 377	0	0	0	0	0	0	12 377	0	12 377
47806	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47814	0	0	0	3 165	0	3 165	3 165	0	3 165	0	0	0
50220	4 362	0	4 362	5 706	0	5 706	1 344	0	1 344	0	0	0
50427	11 907	0	11 907	0	0	0	256	0	256	12 163	0	12 163
50431	22 262	0	22 262	0	0	0	0	0	0	22 262	0	22 262
52301	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52306	0	31 225	31 225	0	856	856	0	1 426	1 426	0	31 795	31 795
52307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52501	21 830	426	22 256	0	12	12	4 077	74	4 151	25 907	488	26 395
60301	2 383	0	2 383	6 166	0	6 166	3 784	0	3 784	1	0	1
60305	9 073	0	9 073	8 735	0	8 735	8 606	0	8 606	8 944	0	8 944
60309	0	0	0	0	0	0	657	0	657	657	0	657
60311	853	0	853	3 581	0	3 581	3 543	0	3 543	815	0	815
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	94 819	0	94 819	1 310	0	1 310	783	0	783	94 292	0	94 292
60335	2 740	0	2 740	192	0	192	2 495	0	2 495	5 043	0	5 043
60414	24 708	0	24 708	0	0	0	269	0	269	24 977	0	24 977
60805	0	0	0	0	0	0	18 057	0	18 057	18 057	0	18 057
60806	0	0	0	23 114	0	23 114	143 753	0	143 753	120 639	0	120 639
60903	8 503	0	8 503	0	0	0	303	0	303	8 806	0	8 806
61501	334	0	334	0	0	0	2	0	2	336	0	336
61701	214 344	0	214 344	0	0	0	0	0	0	214 344	0	214 344
70601	7 668 786	0	7 668 786	7 668 786	0	7 668 786	594 848	0	594 848	594 848	0	594 848
70603	21 848 603	0	21 848 603	21 848 603	0	21 848 603	1 948 337	0	1 948 337	1 948 337	0	1 948 337
70615	169 729	0	169 729	169 729	0	169 729	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	7 668 790	0	7 668 790	7 668 790	0	7 668 790
70703	0	0	0	0	0	0	21 848 603	0	21 848 603	21 848 603	0	21 848 603
70715	0	0	0	0	0	0	169 729	0	169 729	169 729	0	169 729
Итого по пассиву (баланс)	45 810 658	26 092 779	71 903 437	60 578 184	141 519 557	202 097 741	66 524 584	141 575 664	208 100 248	51 757 058	26 148 886	77 905 944
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 487 022	7 268 166	9 755 188	17 701	1 396 443	1 414 144	17 002	264 025	281 027	2 487 721	8 400 584	10 888 305
80601	0	0	0	0	26 064	26 064	0	26 064	26 064	0	0	0
80801	855	624	1 479	0	45 529	45 529	776	45 217	45 993	79	936	1 015
80901	0	0	0	585 870	0	585 870	585 870	0	585 870	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 487 877	7 268 790	9 756 667	603 571	1 468 036	2 071 607	603 648	335 306	938 954	2 487 800	8 401 520	10 889 320
Пассив
85101	2 365 387	6 949 868	9 315 255	0	220 031	220 031	0	1 315 613	1 315 613	2 365 387	8 045 450	10 410 837
85201	7	0	7	93	0	93	86	0	86	0	0	0
85401	0	0	0	649 761	0	649 761	649 761	0	649 761	0	0	0
85501	441 405	0	441 405	612 683	0	612 683	649 761	0	649 761	478 483	0	478 483
Итого по пассиву (баланс)	2 806 799	6 949 868	9 756 667	1 262 537	220 031	1 482 568	1 299 608	1 315 613	2 615 221	2 843 870	8 045 450	10 889 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	605 500	0	605 500	0	0	0	0	0	0	605 500	0	605 500
90807	462 285	0	462 285	19 961	0	19 961	10 018	0	10 018	472 228	0	472 228
90901	354	0	354	69 074	0	69 074	69 340	0	69 340	88	0	88
90902	80 126	0	80 126	10 573	0	10 573	5 892	0	5 892	84 807	0	84 807
90907	24 963	0	24 963	9 282	0	9 282	24 963	0	24 963	9 282	0	9 282
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 181 684	1 017 823	4 199 507	65 000	46 489	111 489	169 796	27 906	197 702	3 076 888	1 036 406	4 113 294
91418	528 731	0	528 731	99 945	0	99 945	132 731	0	132 731	495 945	0	495 945
91802	0	0	0	271	0	271	0	0	0	271	0	271
91803	1 698	0	1 698	1 115	0	1 115	3	0	3	2 810	0	2 810
99998	21 359 658	0	21 359 658	52 101 579	0	52 101 579	54 890 620	0	54 890 620	18 570 617	0	18 570 617
Итого по активу (баланс)	26 245 012	1 017 823	27 262 835	52 376 800	46 489	52 423 289	55 303 363	27 906	55 331 269	23 318 449	1 036 406	24 354 855
Пассив
91003	0	0	0	8 361	0	8 361	8 361	0	8 361	0	0	0
91311	715 458	0	715 458	0	0	0	0	0	0	715 458	0	715 458
91312	5 563 224	5 881 042	11 444 266	62 787	3 313 039	3 375 826	99 377	268 613	367 990	5 599 814	2 836 616	8 436 430
91314	3 416 345	2 935 490	6 351 835	34 473 651	14 299 112	48 772 763	38 928 806	12 620 975	51 549 781	7 871 500	1 257 353	9 128 853
91315	54 604	0	54 604	40 926	0	40 926	7 142	0	7 142	20 820	0	20 820
91317	2 743 563	9 668	2 753 231	2 651 596	884	2 652 480	167 865	440	168 305	259 832	9 224	269 056
91507	40 264	0	40 264	40 264	0	40 264	0	0	0	0	0	0
99999	5 903 177	0	5 903 177	440 649	0	440 649	321 710	0	321 710	5 784 238	0	5 784 238
Итого по пассиву (баланс)	18 436 635	8 826 200	27 262 835	37 718 234	17 613 035	55 331 269	39 533 261	12 890 028	52 423 289	20 251 662	4 103 193	24 354 855
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	900	4 775 472	4 776 372	10 497 669	80 484 973	90 982 642	10 439 924	83 729 184	94 169 108	58 645	1 531 261	1 589 906
94101	0	0	0	2 702 194	0	2 702 194	2 702 194	0	2 702 194	0	0	0
99996	4 785 403	0	4 785 403	93 807 992	0	93 807 992	97 007 815	0	97 007 815	1 585 580	0	1 585 580
Итого по активу (баланс)	4 786 303	4 775 472	9 561 775	107 007 855	80 484 973	187 492 828	110 149 933	83 729 184	193 879 117	1 644 225	1 531 261	3 175 486
Пассив
96901	0	4 785 403	4 785 403	2 773 111	94 234 704	97 007 815	2 773 202	91 034 790	93 807 992	91	1 585 489	1 585 580
99997	4 776 372	0	4 776 372	96 871 302	0	96 871 302	93 684 836	0	93 684 836	1 589 906	0	1 589 906
Итого по пассиву (баланс)	4 776 372	4 785 403	9 561 775	99 644 413	94 234 704	193 879 117	96 458 038	91 034 790	187 492 828	1 589 997	1 585 489	3 175 486

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?