Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 757	0	9 757	0	0	0	3 072	0	3 072	6 685	0	6 685
20202	32 610	84 536	117 146	232 003	147 394	379 397	223 393	169 791	393 184	41 220	62 139	103 359
20209	0	0	0	12 442	2 237	14 679	12 442	2 237	14 679	0	0	0
30102	337 278	0	337 278	1 230 609	0	1 230 609	1 381 682	0	1 381 682	186 205	0	186 205
30110	39 945	26 518	66 463	100 955	27 167	128 122	129 911	25 333	155 244	10 989	28 352	39 341
30114	0	79 590	79 590	0	166 042	166 042	0	144 492	144 492	0	101 140	101 140
30202	31 367	0	31 367	0	0	0	14 349	0	14 349	17 018	0	17 018
30215	0	2 229	2 229	0	79	79	0	2 308	2 308	0	0	0
30221	40 062	0	40 062	118 292	16 355	134 647	158 354	16 355	174 709	0	0	0
30233	281	0	281	33 874	4 259	38 133	33 976	4 259	38 235	179	0	179
30302	0	0	0	7 165	83 014	90 179	7 165	83 014	90 179	0	0	0
30306	71 231	23 117	94 348	1 070 036	341 650	1 411 686	1 102 158	294 468	1 396 626	39 109	70 299	109 408
30424	10 217	0	10 217	118 026	0	118 026	118 108	0	118 108	10 135	0	10 135
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32108	0	38 586	38 586	39 142	514	39 656	0	39 100	39 100	39 142	0	39 142
45108	128 500	0	128 500	0	0	0	7 500	0	7 500	121 000	0	121 000
45116	36 659	0	36 659	75	0	75	0	0	0	36 734	0	36 734
45204	8 503	0	8 503	7 463	0	7 463	13 605	0	13 605	2 361	0	2 361
45205	240 891	0	240 891	14 600	0	14 600	20 963	0	20 963	234 528	0	234 528
45206	206 088	0	206 088	12 163	0	12 163	22 681	0	22 681	195 570	0	195 570
45207	182 875	0	182 875	18 247	0	18 247	3 805	0	3 805	197 317	0	197 317
45208	271 136	0	271 136	0	0	0	6 609	0	6 609	264 527	0	264 527
45216	49 504	0	49 504	729	0	729	200	0	200	50 033	0	50 033
45504	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45506	3 497	0	3 497	4 000	0	4 000	412	0	412	7 085	0	7 085
45507	161 862	27 434	189 296	0	1 131	1 131	2 063	3 351	5 414	159 799	25 214	185 013
45523	13 994	0	13 994	577	0	577	1 708	0	1 708	12 863	0	12 863
45812	299 022	0	299 022	0	0	0	0	0	0	299 022	0	299 022
45815	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45820	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45912	36 706	0	36 706	0	0	0	0	0	0	36 706	0	36 706
45915	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45920	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47404	0	0	0	7 781	110 825	118 606	7 781	110 825	118 606	0	0	0
47408	0	0	0	406 115	353 264	759 379	406 115	353 264	759 379	0	0	0
47415	2 092	0	2 092	67	0	67	1 909	0	1 909	250	0	250
47421	68	0	68	1 029	0	1 029	1 083	0	1 083	14	0	14
47423	107	0	107	1 980	0	1 980	1 984	0	1 984	103	0	103
47427	9 752	0	9 752	12 455	229	12 684	11 257	229	11 486	10 950	0	10 950
47465	2 023	0	2 023	4	0	4	164	0	164	1 863	0	1 863
51514	210 646	0	210 646	20 485	0	20 485	22 228	0	22 228	208 903	0	208 903
51528	102 164	0	102 164	2 575	0	2 575	3 421	0	3 421	101 318	0	101 318
60302	5 716	0	5 716	1 796	0	1 796	0	0	0	7 512	0	7 512
60306	269	0	269	2 047	0	2 047	2 033	0	2 033	283	0	283
60308	70	0	70	109	0	109	31	0	31	148	0	148
60310	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
60312	2 841	0	2 841	4 365	0	4 365	3 751	0	3 751	3 455	0	3 455
60314	0	0	0	67	502	569	22	168	190	45	334	379
60336	660	0	660	203	0	203	215	0	215	648	0	648
60401	342 267	0	342 267	0	0	0	2 394	0	2 394	339 873	0	339 873
60415	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
60901	10 731	0	10 731	0	0	0	0	0	0	10 731	0	10 731
61008	72	0	72	86	0	86	66	0	66	92	0	92
61009	67	0	67	0	0	0	3	0	3	64	0	64
61209	0	0	0	4 503	0	4 503	4 503	0	4 503	0	0	0
61210	0	0	0	22 235	0	22 235	22 235	0	22 235	0	0	0
61702	10 020	0	10 020	3 813	0	3 813	540	0	540	13 293	0	13 293
61703	9 551	0	9 551	1 796	0	1 796	0	0	0	11 347	0	11 347
61908	158 488	0	158 488	0	0	0	0	0	0	158 488	0	158 488
62001	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
70606	1 881 947	0	1 881 947	41 175	0	41 175	1 882 261	0	1 882 261	40 861	0	40 861
70608	668 366	0	668 366	32 824	0	32 824	668 366	0	668 366	32 824	0	32 824
70611	11 886	0	11 886	0	0	0	11 886	0	11 886	0	0	0
70616	4 683	0	4 683	0	0	0	4 683	0	4 683	0	0	0
70706	0	0	0	1 881 946	0	1 881 946	1 881 946	0	1 881 946	0	0	0
70708	0	0	0	668 367	0	668 367	668 367	0	668 367	0	0	0
70711	0	0	0	11 886	0	11 886	11 886	0	11 886	0	0	0
70716	0	0	0	5 222	0	5 222	5 222	0	5 222	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 709 286	282 010	5 991 296	6 155 329	1 254 662	7 409 991	8 890 508	1 249 194	10 139 702	2 974 107	287 478	3 261 585
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	33 424	0	33 424	0	0	0	0	0	0	33 424	0	33 424
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	843 171	0	843 171	0	0	0	0	0	0	843 171	0	843 171
30126	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
30226	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	1 568	235	1 803	23 679	4 198	27 877	22 405	4 067	26 472	294	104	398
30236	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
30301	0	0	0	7 165	83 014	90 179	7 165	83 014	90 179	0	0	0
30305	71 231	23 117	94 348	1 102 158	294 468	1 396 626	1 070 036	341 650	1 411 686	39 109	70 299	109 408
407	486 521	46 504	533 025	1 234 432	146 266	1 380 698	1 154 051	194 106	1 348 157	406 140	94 344	500 484
408.1	7 040	1	7 041	18 227	1	18 228	14 433	0	14 433	3 246	0	3 246
40817	102 218	71 795	174 013	206 958	79 107	286 065	192 328	58 191	250 519	87 588	50 879	138 467
40820	910	1 139	2 049	3 639	673	4 312	3 006	35	3 041	277	501	778
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	500	0	500	500	0	500	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300
42104	5 304	0	5 304	0	0	0	0	0	0	5 304	0	5 304
42105	29 875	0	29 875	10 001	0	10 001	0	0	0	19 874	0	19 874
42106	4 655	0	4 655	650	0	650	650	0	650	4 655	0	4 655
42107	5 200	0	5 200	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 200	0	5 200
42301	682	261	943	0	7	7	0	12	12	682	266	948
42303	9 813	0	9 813	9 957	0	9 957	1 267	0	1 267	1 123	0	1 123
42304	36 910	3 406	40 316	24 638	2 250	26 888	512	100	612	12 784	1 256	14 040
42305	21 872	5 412	27 284	7 439	276	7 715	8 783	1 004	9 787	23 216	6 140	29 356
42306	106 581	39 764	146 345	56 312	27 533	83 845	13 514	11 806	25 320	63 783	24 037	87 820
42307	104 272	54 412	158 684	54 935	17 959	72 894	3 804	2 150	5 954	53 141	38 603	91 744
42309	224	745	969	6	23	29	0	34	34	218	756	974
42311	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	275	0	275	95	0	95	0	0	0	180	0	180
42314	20	0	20	20	0	20	5	0	5	5	0	5
42601	0	26	26	0	1	1	0	2	2	0	27	27
42606	2 590	520	3 110	0	14	14	0	24	24	2 590	530	3 120
42609	3	25	28	0	1	1	0	1	1	3	25	28
45115	64 250	0	64 250	3 750	0	3 750	0	0	0	60 500	0	60 500
45215	60 946	0	60 946	749	0	749	1 324	0	1 324	61 521	0	61 521
45217	5 314	0	5 314	389	0	389	235	0	235	5 160	0	5 160
45515	157 484	0	157 484	3 730	0	3 730	577	0	577	154 331	0	154 331
45524	136	0	136	0	0	0	21	0	21	157	0	157
45818	241 008	0	241 008	0	0	0	0	0	0	241 008	0	241 008
45918	36 764	0	36 764	0	0	0	0	0	0	36 764	0	36 764
47403	0	0	0	110 324	7 541	117 865	110 324	7 541	117 865	0	0	0
47405	0	0	0	154 380	16 301	170 681	154 380	16 301	170 681	0	0	0
47407	0	0	0	374 244	387 739	761 983	374 244	387 739	761 983	0	0	0
47411	11 650	525	12 175	7 172	227	7 399	1 321	86	1 407	5 799	384	6 183
47414	0	0	0	1 909	0	1 909	1 909	0	1 909	0	0	0
47416	1 072	0	1 072	19 683	115	19 798	19 127	115	19 242	516	0	516
47422	2 335	0	2 335	378	1	379	128	1	129	2 085	0	2 085
47424	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
47425	8 950	0	8 950	502	0	502	1 214	0	1 214	9 662	0	9 662
47426	1 411	0	1 411	345	0	345	214	0	214	1 280	0	1 280
47444	349	0	349	140	0	140	50	0	50	259	0	259
47466	1 561	0	1 561	1 059	0	1 059	151	0	151	653	0	653
47501	11 299	0	11 299	845	0	845	0	0	0	10 454	0	10 454
51525	105 323	0	105 323	3 526	0	3 526	2 655	0	2 655	104 452	0	104 452
60301	3 382	0	3 382	1 998	0	1 998	1 566	0	1 566	2 950	0	2 950
60305	13 899	0	13 899	15 208	0	15 208	13 954	0	13 954	12 645	0	12 645
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
60311	3 883	0	3 883	731	0	731	1 870	0	1 870	5 022	0	5 022
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60335	6 306	0	6 306	3 752	0	3 752	3 545	0	3 545	6 099	0	6 099
60414	79 652	0	79 652	1 455	0	1 455	1 833	0	1 833	80 030	0	80 030
60903	6 319	0	6 319	0	0	0	135	0	135	6 454	0	6 454
62002	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
62103	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
70601	1 917 346	0	1 917 346	1 917 633	0	1 917 633	40 766	0	40 766	40 479	0	40 479
70603	701 981	0	701 981	701 981	0	701 981	31 583	0	31 583	31 583	0	31 583
70615	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 917 345	0	1 917 345	1 917 345	0	1 917 345	0	0	0
70703	0	0	0	701 981	0	701 981	701 981	0	701 981	0	0	0
70715	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
70801	0	0	0	2 562 981	0	2 562 981	2 619 327	0	2 619 327	56 346	0	56 346
Итого по пассиву (баланс)	5 743 397	247 899	5 991 296	11 276 222	1 067 727	12 343 949	8 506 247	1 107 991	9 614 238	2 973 422	288 163	3 261 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	599 069	18 899	617 968	16 891	824	17 715	147 421	2 605	150 026	468 539	17 118	485 657
90902	574 303	5 266	579 569	3 099	78	3 177	184 038	5 331	189 369	393 364	13	393 377
91202	3 557	0	3 557	0	0	0	1	0	1	3 556	0	3 556
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 882 935	189 385	13 072 320	0	1 505	1 505	782 493	157 354	939 847	12 100 442	33 536	12 133 978
91501	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
91704	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
91802	34 627	5 360	39 987	9	246	255	12	239	251	34 624	5 367	39 991
91803	3 164	0	3 164	1	0	1	7	0	7	3 158	0	3 158
99998	3 077 332	0	3 077 332	89 751	0	89 751	461 727	0	461 727	2 705 356	0	2 705 356
Итого по активу (баланс)	17 176 823	218 910	17 395 733	109 751	2 653	112 404	1 575 700	165 529	1 741 229	15 710 874	56 034	15 766 908
Пассив
91312	2 662 457	14 239	2 676 696	228 685	390	229 075	3 000	650	3 650	2 436 772	14 499	2 451 271
91315	304 150	0	304 150	111 007	0	111 007	0	0	0	193 143	0	193 143
91317	91 190	0	91 190	47 622	0	47 622	13 901	0	13 901	57 469	0	57 469
91507	5 283	0	5 283	1 823	0	1 823	0	0	0	3 460	0	3 460
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	14 318 401	0	14 318 401	1 387 274	0	1 387 274	130 425	0	130 425	13 061 552	0	13 061 552
Итого по пассиву (баланс)	17 381 494	14 239	17 395 733	1 776 411	390	1 776 801	147 326	650	147 976	15 752 409	14 499	15 766 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 733	3 278	38 011	149 920	143 917	293 837	184 653	145 378	330 031	0	1 817	1 817
99996	37 944	0	37 944	294 163	0	294 163	330 303	0	330 303	1 804	0	1 804
Итого по активу (баланс)	72 677	3 278	75 955	444 083	143 917	588 000	514 956	145 378	660 334	1 804	1 817	3 621
Пассив
96901	3 273	34 671	37 944	145 018	185 285	330 303	143 549	150 614	294 163	1 804	0	1 804
99997	38 011	0	38 011	330 031	0	330 031	293 837	0	293 837	1 817	0	1 817
Итого по пассиву (баланс)	41 284	34 671	75 955	475 049	185 285	660 334	437 386	150 614	588 000	3 621	0	3 621

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?