Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 434	0	18 434	0	0	0	0	0	0	18 434	0	18 434
20202	206 515	60 474	266 989	2 532 764	655 169	3 187 933	2 491 696	679 406	3 171 102	247 583	36 237	283 820
20208	85 213	0	85 213	233 400	0	233 400	234 272	0	234 272	84 341	0	84 341
20209	7 859	426	8 285	787 696	56 071	843 767	760 459	55 553	816 012	35 096	944	36 040
30102	199 292	0	199 292	13 872 233	0	13 872 233	13 844 479	0	13 844 479	227 046	0	227 046
30110	15 782	6 958	22 740	151 989	18 017	170 006	106 581	14 405	120 986	61 190	10 570	71 760
30114	0	5 250	5 250	0	188 292	188 292	0	149 627	149 627	0	43 915	43 915
30202	37 421	0	37 421	0	0	0	73	0	73	37 348	0	37 348
30210	0	0	0	44 081	0	44 081	44 081	0	44 081	0	0	0
30233	1 499	162	1 661	369 710	24 894	394 604	369 375	25 056	394 431	1 834	0	1 834
30424	32	0	32	188 130	0	188 130	188 099	0	188 099	63	0	63
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	5 660 000	0	5 660 000	5 660 000	0	5 660 000	0	0	0
31903	1 150 000	0	1 150 000	4 901 020	0	4 901 020	6 051 020	0	6 051 020	0	0	0
31904	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000
32201	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
45007	10 556	0	10 556	0	0	0	556	0	556	10 000	0	10 000
45016	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45108	28 400	0	28 400	0	0	0	0	0	0	28 400	0	28 400
45116	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
45201	12 636	0	12 636	19 541	0	19 541	21 162	0	21 162	11 015	0	11 015
45203	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45204	28 142	0	28 142	9 355	0	9 355	24 650	0	24 650	12 847	0	12 847
45205	31 235	0	31 235	1 860	0	1 860	11 675	0	11 675	21 420	0	21 420
45206	1 982 341	0	1 982 341	171 872	0	171 872	430 186	0	430 186	1 724 027	0	1 724 027
45207	773 926	0	773 926	72 559	0	72 559	78 311	0	78 311	768 174	0	768 174
45208	55 084	0	55 084	110	0	110	2 827	0	2 827	52 367	0	52 367
45216	20 461	0	20 461	52 475	0	52 475	15 986	0	15 986	56 950	0	56 950
45401	3 715	0	3 715	7 638	0	7 638	10 262	0	10 262	1 091	0	1 091
45406	57 200	0	57 200	5 000	0	5 000	9 100	0	9 100	53 100	0	53 100
45407	34 300	0	34 300	5 000	0	5 000	5 450	0	5 450	33 850	0	33 850
45408	5 603	0	5 603	0	0	0	113	0	113	5 490	0	5 490
45416	7	0	7	387	0	387	355	0	355	39	0	39
45505	6 294	0	6 294	986	0	986	1 233	0	1 233	6 047	0	6 047
45506	234 163	0	234 163	600	0	600	3 107	0	3 107	231 656	0	231 656
45507	440 300	0	440 300	2 159	0	2 159	13 158	0	13 158	429 301	0	429 301
45509	12 706	0	12 706	13 025	0	13 025	12 828	0	12 828	12 903	0	12 903
45523	3 902	0	3 902	2 201	0	2 201	3 481	0	3 481	2 622	0	2 622
45811	625	0	625	4	0	4	0	0	0	629	0	629
45812	91 704	0	91 704	10 020	0	10 020	42 123	0	42 123	59 601	0	59 601
45813	11	0	11	1	0	1	11	0	11	1	0	1
45814	6 265	0	6 265	1	0	1	19	0	19	6 247	0	6 247
45815	13 044	0	13 044	483	0	483	186	0	186	13 341	0	13 341
45820	153	0	153	23 176	0	23 176	23 124	0	23 124	205	0	205
45912	10 912	0	10 912	239	0	239	767	0	767	10 384	0	10 384
45914	182	0	182	78	0	78	20	0	20	240	0	240
45915	1 177	0	1 177	132	0	132	58	0	58	1 251	0	1 251
45920	12	0	12	409	0	409	417	0	417	4	0	4
47404	0	0	0	0	195 203	195 203	0	195 203	195 203	0	0	0
47408	0	0	0	8 760	215 271	224 031	8 760	215 271	224 031	0	0	0
47423	316	0	316	477	0	477	627	0	627	166	0	166
47427	64 610	0	64 610	48 035	0	48 035	46 352	0	46 352	66 293	0	66 293
47443	35	0	35	37	0	37	38	0	38	34	0	34
47450	2 103	0	2 103	0	0	0	25	0	25	2 078	0	2 078
47465	386	0	386	2 004	0	2 004	503	0	503	1 887	0	1 887
47502	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47801	50 718	0	50 718	79	0	79	1 611	0	1 611	49 186	0	49 186
47805	355	0	355	15	0	15	182	0	182	188	0	188
50401	14 311	0	14 311	77	0	77	13	0	13	14 375	0	14 375
60202	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
60302	6 232	0	6 232	0	0	0	2 755	0	2 755	3 477	0	3 477
60306	273	0	273	16	0	16	182	0	182	107	0	107
60308	8 711	0	8 711	313	0	313	348	0	348	8 676	0	8 676
60310	902	0	902	661	0	661	729	0	729	834	0	834
60312	6 182	0	6 182	8 101	0	8 101	7 626	0	7 626	6 657	0	6 657
60323	1 434	0	1 434	249	0	249	153	0	153	1 530	0	1 530
60336	78	0	78	4	0	4	55	0	55	27	0	27
60401	359 508	0	359 508	337	0	337	0	0	0	359 845	0	359 845
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60415	3 362	0	3 362	0	0	0	337	0	337	3 025	0	3 025
60901	22 605	0	22 605	0	0	0	0	0	0	22 605	0	22 605
61002	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61008	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
61009	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
61212	0	0	0	2 594	0	2 594	2 594	0	2 594	0	0	0
61214	0	0	0	167 916	0	167 916	167 916	0	167 916	0	0	0
61702	4 222	0	4 222	0	0	0	0	0	0	4 222	0	4 222
61905	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
61906	29 262	0	29 262	0	0	0	0	0	0	29 262	0	29 262
61907	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
61908	341 330	0	341 330	0	0	0	0	0	0	341 330	0	341 330
61911	34 503	0	34 503	0	0	0	0	0	0	34 503	0	34 503
62001	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
70606	1 534 044	0	1 534 044	180 700	0	180 700	206	0	206	1 714 538	0	1 714 538
70608	87 573	0	87 573	5 786	0	5 786	0	0	0	93 359	0	93 359
70611	18 823	0	18 823	2 799	0	2 799	0	0	0	21 622	0	21 622
70616	4 942	0	4 942	0	0	0	0	0	0	4 942	0	4 942
Итого по активу (баланс)	8 250 576	73 270	8 323 846	31 041 295	1 352 917	32 394 212	30 704 263	1 334 521	32 038 784	8 587 608	91 666	8 679 274
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	92 172	0	92 172	0	0	0	0	0	0	92 172	0	92 172
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	143 463	0	143 463	0	0	0	0	0	0	143 463	0	143 463
30223	11	0	11	8 915	0	8 915	8 904	0	8 904	0	0	0
30232	0	14	14	284 061	18 782	302 843	284 061	18 770	302 831	0	2	2
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	169 855	2 823	172 678	2 295 118	129 073	2 424 191	2 300 811	129 104	2 429 915	175 548	2 854	178 402
408.1	37 741	0	37 741	294 956	0	294 956	299 814	0	299 814	42 599	0	42 599
40817	112 678	4 537	117 215	371 120	3 855	374 975	358 352	3 517	361 869	99 910	4 199	104 109
40820	180	87	267	279	69	348	258	11	269	159	29	188
40821	4 158	0	4 158	85 597	0	85 597	87 620	0	87 620	6 181	0	6 181
40905	0	0	0	2 445	0	2 445	2 445	0	2 445	0	0	0
40909	0	0	0	11 214	7 005	18 219	11 214	7 005	18 219	0	0	0
40910	0	0	0	2 514	2 125	4 639	2 514	2 125	4 639	0	0	0
40911	4 769	0	4 769	147 704	0	147 704	146 564	0	146 564	3 629	0	3 629
40912	0	0	0	3 973	4 647	8 620	3 973	4 647	8 620	0	0	0
40913	0	0	0	3 214	3 072	6 286	3 214	3 072	6 286	0	0	0
42003	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42101	344	0	344	14 437	0	14 437	14 183	0	14 183	90	0	90
42105	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42301	140 974	15 678	156 652	461 129	4 815	465 944	446 288	3 973	450 261	126 133	14 836	140 969
42302	687	0	687	2 037	0	2 037	4 289	0	4 289	2 939	0	2 939
42303	23 088	0	23 088	19 854	0	19 854	12 417	0	12 417	15 651	0	15 651
42304	753 355	0	753 355	34 793	0	34 793	428 887	0	428 887	1 147 449	0	1 147 449
42305	1 304 926	0	1 304 926	303 235	0	303 235	51 447	0	51 447	1 053 138	0	1 053 138
42306	2 435 045	48 103	2 483 148	156 944	6 070	163 014	170 793	4 372	175 165	2 448 894	46 405	2 495 299
42307	10 933	0	10 933	10 139	0	10 139	115	0	115	909	0	909
42601	151	0	151	2 734	0	2 734	2 584	0	2 584	1	0	1
42603	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
42604	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
42605	1 498	0	1 498	1 434	0	1 434	22	0	22	86	0	86
42606	0	64	64	0	3	3	0	1	1	0	62	62
43807	407 937	0	407 937	0	0	0	0	0	0	407 937	0	407 937
45017	63	0	63	3	0	3	0	0	0	60	0	60
45115	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	51 017	0	51 017	24 121	0	24 121	61 006	0	61 006	87 902	0	87 902
45217	20 779	0	20 779	15 986	0	15 986	5 531	0	5 531	10 324	0	10 324
45415	63	0	63	257	0	257	457	0	457	263	0	263
45417	1 925	0	1 925	355	0	355	365	0	365	1 935	0	1 935
45515	17 317	0	17 317	327	0	327	2 273	0	2 273	19 263	0	19 263
45524	1 866	0	1 866	3 481	0	3 481	8 477	0	8 477	6 862	0	6 862
45818	76 596	0	76 596	42 322	0	42 322	33 267	0	33 267	67 541	0	67 541
45821	35 002	0	35 002	43 704	0	43 704	20 784	0	20 784	12 082	0	12 082
45918	9 099	0	9 099	305	0	305	223	0	223	9 017	0	9 017
45921	3 169	0	3 169	679	0	679	338	0	338	2 828	0	2 828
47405	0	0	0	128 651	128 201	256 852	128 651	128 201	256 852	0	0	0
47407	0	0	0	197 736	9 829	207 565	197 736	9 829	207 565	0	0	0
47411	17 923	364	18 287	20 097	77	20 174	27 449	28	27 477	25 275	315	25 590
47416	11	0	11	3 254	0	3 254	3 243	0	3 243	0	0	0
47422	690	124	814	9 111	124	9 235	9 160	121	9 281	739	121	860
47425	9 002	0	9 002	2 493	0	2 493	4 289	0	4 289	10 798	0	10 798
47426	6 996	0	6 996	2 531	0	2 531	3 020	0	3 020	7 485	0	7 485
47441	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47444	2 691	0	2 691	4 504	0	4 504	4 120	0	4 120	2 307	0	2 307
47466	782	0	782	503	0	503	779	0	779	1 058	0	1 058
47501	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47804	355	0	355	70	0	70	215	0	215	500	0	500
47806	0	0	0	182	0	182	1 561	0	1 561	1 379	0	1 379
52301	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
60206	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
60301	501	0	501	4 088	0	4 088	5 370	0	5 370	1 783	0	1 783
60305	8 669	0	8 669	10 540	0	10 540	11 536	0	11 536	9 665	0	9 665
60307	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60309	152	0	152	572	0	572	584	0	584	164	0	164
60311	1 336	0	1 336	3 920	0	3 920	3 689	0	3 689	1 105	0	1 105
60322	71	0	71	83	0	83	221	0	221	209	0	209
60324	12 394	0	12 394	1 977	0	1 977	2 200	0	2 200	12 617	0	12 617
60335	2 618	0	2 618	2 732	0	2 732	3 033	0	3 033	2 919	0	2 919
60414	125 607	0	125 607	0	0	0	964	0	964	126 571	0	126 571
60903	15 670	0	15 670	0	0	0	252	0	252	15 922	0	15 922
61912	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
70601	1 554 578	0	1 554 578	62 845	0	62 845	276 322	0	276 322	1 768 055	0	1 768 055
70603	86 284	0	86 284	0	0	0	4 890	0	4 890	91 174	0	91 174
70615	13 626	0	13 626	0	0	0	0	0	0	13 626	0	13 626
Итого по пассиву (баланс)	8 252 052	71 794	8 323 846	5 108 039	317 747	5 425 786	5 466 438	314 776	5 781 214	8 610 451	68 823	8 679 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 889	0	7 889	627	0	627	622	0	622	7 894	0	7 894
90902	431 650	0	431 650	87 950	0	87 950	70 361	0	70 361	449 239	0	449 239
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	17	0	17	1	0	1	2	0	2	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	6 493	6 493	0	6 493	6 493	0	0	0
91414	1 393 512	0	1 393 512	131 509	0	131 509	136 014	0	136 014	1 389 007	0	1 389 007
91418	53 836	0	53 836	0	0	0	1 572	0	1 572	52 264	0	52 264
91501	428	0	428	1	0	1	0	0	0	429	0	429
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	919	0	919	0	0	0	6	0	6	913	0	913
91802	11 128	0	11 128	0	0	0	4	0	4	11 124	0	11 124
91803	1 773	0	1 773	0	0	0	0	0	0	1 773	0	1 773
99998	3 655 679	0	3 655 679	580 782	0	580 782	697 949	0	697 949	3 538 512	0	3 538 512
Итого по активу (баланс)	5 556 837	0	5 556 837	800 870	6 493	807 363	906 530	6 493	913 023	5 451 177	0	5 451 177
Пассив
91311	534 406	0	534 406	37 507	0	37 507	0	0	0	496 899	0	496 899
91312	2 991 170	0	2 991 170	340 818	0	340 818	232 629	0	232 629	2 882 981	0	2 882 981
91315	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
91317	101 162	0	101 162	318 906	0	318 906	348 145	0	348 145	130 401	0	130 401
91507	13 241	0	13 241	719	0	719	9	0	9	12 531	0	12 531
99999	1 901 158	0	1 901 158	215 072	0	215 072	226 579	0	226 579	1 912 665	0	1 912 665
Итого по пассиву (баланс)	5 556 837	0	5 556 837	913 022	0	913 022	807 362	0	807 362	5 451 177	0	5 451 177

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?