Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 741	24 087	67 828	466 102	190 442	656 544	487 634	191 664	679 298	22 209	22 865	45 074
20208	18 692	0	18 692	56 037	0	56 037	57 687	0	57 687	17 042	0	17 042
20209	0	0	0	81 201	41 594	122 795	81 201	41 594	122 795	0	0	0
30102	20 137	0	20 137	4 771 201	0	4 771 201	4 778 153	0	4 778 153	13 185	0	13 185
30110	19 863	81 244	101 107	75 836	454 435	530 271	70 178	518 770	588 948	25 521	16 909	42 430
30202	4 378	0	4 378	0	0	0	1 603	0	1 603	2 775	0	2 775
30215	343	4 708	5 051	0	71	71	0	231	231	343	4 548	4 891
30221	88 228	0	88 228	12 547	890	13 437	12 547	890	13 437	88 228	0	88 228
30233	15 988	127	16 115	133 632	9 098	142 730	131 970	9 206	141 176	17 650	19	17 669
30424	1 235	0	1 235	194 788	137 274	332 062	195 920	137 274	333 194	103	0	103
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	124 100	0	124 100	2 816 300	0	2 816 300	2 794 000	0	2 794 000	146 400	0	146 400
31903	0	0	0	224 300	0	224 300	96 200	0	96 200	128 100	0	128 100
32201	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	8 346	0	8 346	27 428	0	27 428	30 386	0	30 386	5 388	0	5 388
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45206	2 830	0	2 830	1 000	0	1 000	942	0	942	2 888	0	2 888
45207	276 754	0	276 754	15 119	0	15 119	51 521	0	51 521	240 352	0	240 352
45208	202 419	0	202 419	1 000	0	1 000	2 868	0	2 868	200 551	0	200 551
45216	5 922	0	5 922	891	0	891	2 122	0	2 122	4 691	0	4 691
45407	12 000	0	12 000	3 954	0	3 954	3 954	0	3 954	12 000	0	12 000
45408	73 157	0	73 157	0	0	0	224	0	224	72 933	0	72 933
45416	692	0	692	130	0	130	579	0	579	243	0	243
45505	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
45506	8 172	0	8 172	1 233	0	1 233	1 122	0	1 122	8 283	0	8 283
45507	186 429	0	186 429	28 565	0	28 565	4 567	0	4 567	210 427	0	210 427
45509	2 028	0	2 028	916	0	916	1 252	0	1 252	1 692	0	1 692
45523	4 128	0	4 128	3 626	0	3 626	4 128	0	4 128	3 626	0	3 626
45812	4 837	0	4 837	146	0	146	79	0	79	4 904	0	4 904
45813	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45814	191	0	191	52	0	52	2	0	2	241	0	241
45815	8 452	0	8 452	128	0	128	487	0	487	8 093	0	8 093
45820	3 741	0	3 741	3 391	0	3 391	3 741	0	3 741	3 391	0	3 391
45915	728	0	728	82	0	82	68	0	68	742	0	742
47404	0	0	0	191 697	0	191 697	191 697	0	191 697	0	0	0
47408	0	0	0	229 890	257 324	487 214	229 890	257 324	487 214	0	0	0
47423	757	0	757	2 277	0	2 277	2 312	0	2 312	722	0	722
47427	1 454	0	1 454	6 833	0	6 833	7 787	0	7 787	500	0	500
47443	1 483	0	1 483	324	0	324	629	0	629	1 178	0	1 178
47447	2 626	0	2 626	1 493	0	1 493	2 041	0	2 041	2 078	0	2 078
47465	245	0	245	101	0	101	89	0	89	257	0	257
60302	399	0	399	0	0	0	2	0	2	397	0	397
60306	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
60308	25	0	25	150	20	170	126	20	146	49	0	49
60310	353	0	353	309	0	309	662	0	662	0	0	0
60312	16 211	0	16 211	7 674	0	7 674	7 245	0	7 245	16 640	0	16 640
60314	0	1 000	1 000	0	27	27	0	98	98	0	929	929
60323	2 204	0	2 204	494	0	494	23	0	23	2 675	0	2 675
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	1 174	0	1 174	251	0	251
60401	104 498	0	104 498	27	0	27	740	0	740	103 785	0	103 785
60415	23 086	0	23 086	27	0	27	27	0	27	23 086	0	23 086
60901	7 060	0	7 060	0	0	0	0	0	0	7 060	0	7 060
61002	581	0	581	4	0	4	6	0	6	579	0	579
61008	604	0	604	307	0	307	399	0	399	512	0	512
61009	539	0	539	13	0	13	79	0	79	473	0	473
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	0	0	0
61702	5 453	0	5 453	0	0	0	0	0	0	5 453	0	5 453
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	9 410	0	9 410	0	0	0	1 165	0	1 165	8 245	0	8 245
70606	348 782	0	348 782	40 995	0	40 995	514	0	514	389 263	0	389 263
70608	142 003	0	142 003	3 995	0	3 995	0	0	0	145 998	0	145 998
Итого по активу (баланс)	1 865 130	111 166	1 976 296	9 408 250	1 091 175	10 499 425	9 265 814	1 157 071	10 422 885	2 007 566	45 270	2 052 836
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	169 101	0	169 101	0	0	0	0	0	0	169 101	0	169 101
30111	5 714	58 018	63 732	96 056	152 684	248 740	105 248	94 666	199 914	14 906	0	14 906
30220	0	0	0	0	23 055	23 055	0	23 055	23 055	0	0	0
30223	1 261	0	1 261	88 765	0	88 765	87 742	0	87 742	238	0	238
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	13 163	1 819	14 982	101 641	19 152	120 793	103 116	18 831	121 947	14 638	1 498	16 136
30236	0	0	0	0	10 645	10 645	0	10 645	10 645	0	0	0
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	332 434	23 322	355 756	1 777 904	427 748	2 205 652	1 824 185	418 880	2 243 065	378 715	14 454	393 169
408.1	66 158	0	66 158	219 121	0	219 121	225 377	0	225 377	72 414	0	72 414
40807	21	0	21	80	0	80	80	0	80	21	0	21
40817	31 712	2 904	34 616	102 072	13 623	115 695	98 585	13 647	112 232	28 225	2 928	31 153
40820	1 270	1 098	2 368	1 076	55	1 131	1 247	16	1 263	1 441	1 059	2 500
40821	111	0	111	538	0	538	436	0	436	9	0	9
40905	0	0	0	2 058	2 098	4 156	2 058	2 098	4 156	0	0	0
40909	0	29	29	2 265	4 748	7 013	2 265	4 747	7 012	0	28	28
40910	0	94	94	414	549	963	414	545	959	0	90	90
40911	26	0	26	20 913	418	21 331	20 911	418	21 329	24	0	24
40912	0	314	314	3 306	11 353	14 659	3 306	11 039	14 345	0	0	0
40913	30	32	62	20 268	10 084	30 352	20 238	10 052	30 290	0	0	0
42102	0	0	0	7 612	0	7 612	7 612	0	7 612	0	0	0
42301	14 150	1 139	15 289	45 850	1 585	47 435	39 435	3 405	42 840	7 735	2 959	10 694
42303	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42304	14 528	0	14 528	2 579	0	2 579	6 605	0	6 605	18 554	0	18 554
42305	110 362	2 247	112 609	8 893	2 276	11 169	11 240	29	11 269	112 709	0	112 709
42306	267 513	0	267 513	204	0	204	48 148	0	48 148	315 457	0	315 457
42307	157	7	164	121	2	123	1	0	1	37	5	42
42312	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
42313	31	0	31	0	0	0	5	0	5	36	0	36
42314	61	0	61	5	0	5	0	0	0	56	0	56
42315	82	0	82	4	0	4	0	0	0	78	0	78
42601	118	0	118	0	0	0	0	1	1	118	1	119
42606	0	0	0	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203
42607	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	10 189	0	10 189	3 358	0	3 358	516	0	516	7 347	0	7 347
45217	15 553	0	15 553	2 615	0	2 615	992	0	992	13 930	0	13 930
45415	565	0	565	551	0	551	454	0	454	468	0	468
45417	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
45515	7 099	0	7 099	765	0	765	641	0	641	6 975	0	6 975
45524	122	0	122	122	0	122	160	0	160	160	0	160
45818	13 454	0	13 454	540	0	540	207	0	207	13 121	0	13 121
45821	5	0	5	5	0	5	7	0	7	7	0	7
45918	706	0	706	38	0	38	57	0	57	725	0	725
47403	0	0	0	0	157 534	157 534	0	157 534	157 534	0	0	0
47405	0	0	0	83 041	83 180	166 221	83 041	83 180	166 221	0	0	0
47407	0	0	0	256 421	229 937	486 358	256 421	229 937	486 358	0	0	0
47411	1 897	0	1 897	2 113	1	2 114	2 645	1	2 646	2 429	0	2 429
47416	350	0	350	1 809	0	1 809	1 500	0	1 500	41	0	41
47422	1 156	11	1 167	22 666	1	22 667	22 435	2	22 437	925	12	937
47425	1 530	0	1 530	609	0	609	502	0	502	1 423	0	1 423
47426	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
47444	9	0	9	55	0	55	58	0	58	12	0	12
47452	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47466	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
60301	91	0	91	949	0	949	1 470	0	1 470	612	0	612
60305	12	0	12	6 885	0	6 885	6 885	0	6 885	12	0	12
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	10	0	10	89	0	89	82	0	82	3	0	3
60311	9	0	9	100	0	100	100	0	100	9	0	9
60322	1 335	0	1 335	2 610	0	2 610	1 304	0	1 304	29	0	29
60324	1 903	0	1 903	852	0	852	415	0	415	1 466	0	1 466
60335	0	0	0	3 314	0	3 314	3 314	0	3 314	0	0	0
60349	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	46 000	0	46 000	740	0	740	916	0	916	46 176	0	46 176
60903	2 505	0	2 505	0	0	0	76	0	76	2 581	0	2 581
61910	693	0	693	0	0	0	71	0	71	764	0	764
62002	3 120	0	3 120	582	0	582	0	0	0	2 538	0	2 538
70601	337 356	0	337 356	6	0	6	37 248	0	37 248	374 598	0	374 598
70603	142 712	0	142 712	0	0	0	3 236	0	3 236	145 948	0	145 948
70615	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	1 885 261	91 035	1 976 296	2 893 080	1 150 728	4 043 808	3 037 620	1 082 728	4 120 348	2 029 801	23 035	2 052 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	51 340	0	51 340	179	0	179	7 616	0	7 616	43 903	0	43 903
90902	233 301	0	233 301	12 563	0	12 563	34 863	0	34 863	211 001	0	211 001
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91414	2 189 557	0	2 189 557	29 806	0	29 806	85 175	0	85 175	2 134 188	0	2 134 188
91501	4 418	0	4 418	0	0	0	57	0	57	4 361	0	4 361
91803	189	0	189	8	0	8	0	0	0	197	0	197
99998	946 770	0	946 770	116 759	0	116 759	185 069	0	185 069	878 460	0	878 460
Итого по активу (баланс)	3 425 581	0	3 425 581	159 321	0	159 321	312 786	0	312 786	3 272 116	0	3 272 116
Пассив
91312	891 011	0	891 011	111 471	0	111 471	51 824	0	51 824	831 364	0	831 364
91317	33 123	0	33 123	72 144	0	72 144	63 740	0	63 740	24 719	0	24 719
91507	22 636	0	22 636	1 454	0	1 454	1 195	0	1 195	22 377	0	22 377
99999	2 478 811	0	2 478 811	127 675	0	127 675	42 520	0	42 520	2 393 656	0	2 393 656
Итого по пассиву (баланс)	3 425 581	0	3 425 581	312 744	0	312 744	159 279	0	159 279	3 272 116	0	3 272 116
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	468	468	7 737	7 229	14 966	7 737	7 697	15 434	0	0	0
99996	469	0	469	14 989	0	14 989	15 458	0	15 458	0	0	0
Итого по активу (баланс)	469	468	937	22 726	7 229	29 955	23 195	7 697	30 892	0	0	0
Пассив
96901	469	0	469	7 687	7 771	15 458	7 218	7 771	14 989	0	0	0
99997	468	0	468	15 434	0	15 434	14 966	0	14 966	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	937	0	937	23 121	7 771	30 892	22 184	7 771	29 955	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?