Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 757	0	9 757	0	0	0	0	0	0	9 757	0	9 757
20202	132 546	64 655	197 201	1 140 954	469 055	1 610 009	1 240 890	449 174	1 690 064	32 610	84 536	117 146
20208	4 581	0	4 581	34 820	0	34 820	39 401	0	39 401	0	0	0
20209	0	0	0	124 980	21 778	146 758	124 980	21 778	146 758	0	0	0
30102	221 061	0	221 061	4 717 553	0	4 717 553	4 601 336	0	4 601 336	337 278	0	337 278
30110	28 588	24 032	52 620	2 771 799	237 611	3 009 410	2 760 442	235 125	2 995 567	39 945	26 518	66 463
30114	0	92 977	92 977	0	391 130	391 130	0	404 517	404 517	0	79 590	79 590
30202	40 838	0	40 838	0	0	0	9 471	0	9 471	31 367	0	31 367
30215	0	2 307	2 307	0	35	35	0	113	113	0	2 229	2 229
30221	120 000	11 346	131 346	869 710	217 006	1 086 716	949 648	228 352	1 178 000	40 062	0	40 062
30233	391	0	391	147 304	7 039	154 343	147 414	7 039	154 453	281	0	281
30302	0	0	0	22 133	101 598	123 731	22 133	101 598	123 731	0	0	0
30306	38 988	32 264	71 252	243 161	279 391	522 552	210 918	288 538	499 456	71 231	23 117	94 348
30413	0	0	0	1 820 300	0	1 820 300	1 820 300	0	1 820 300	0	0	0
30424	202	0	202	3 958 273	0	3 958 273	3 948 258	0	3 948 258	10 217	0	10 217
30425	0	23 986	23 986	20 000	203	20 203	0	24 189	24 189	20 000	0	20 000
32005	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32108	0	36 476	36 476	0	3 694	3 694	0	1 584	1 584	0	38 586	38 586
32202	0	0	0	3 079 440	0	3 079 440	3 079 440	0	3 079 440	0	0	0
32203	301 900	0	301 900	957 674	0	957 674	1 259 574	0	1 259 574	0	0	0
45108	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
45116	36 659	0	36 659	0	0	0	0	0	0	36 659	0	36 659
45201	10 878	0	10 878	1 120	0	1 120	11 998	0	11 998	0	0	0
45203	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
45204	124 537	0	124 537	8 172	0	8 172	124 206	0	124 206	8 503	0	8 503
45205	261 631	0	261 631	66 834	0	66 834	87 574	0	87 574	240 891	0	240 891
45206	253 922	0	253 922	14 500	0	14 500	62 334	0	62 334	206 088	0	206 088
45207	241 425	0	241 425	60 593	0	60 593	119 143	0	119 143	182 875	0	182 875
45208	321 452	0	321 452	103 115	0	103 115	153 431	0	153 431	271 136	0	271 136
45216	47 344	0	47 344	2 500	0	2 500	340	0	340	49 504	0	49 504
45406	484	0	484	0	0	0	484	0	484	0	0	0
45504	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
45505	272	0	272	0	0	0	272	0	272	0	0	0
45506	4 203	0	4 203	0	0	0	706	0	706	3 497	0	3 497
45507	181 970	28 398	210 368	0	429	429	20 108	1 393	21 501	161 862	27 434	189 296
45509	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45523	17 186	0	17 186	219	0	219	3 411	0	3 411	13 994	0	13 994
45812	149 022	0	149 022	150 974	0	150 974	974	0	974	299 022	0	299 022
45815	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45820	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
45912	3 756	0	3 756	32 950	0	32 950	0	0	0	36 706	0	36 706
45915	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
45920	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
47404	0	70 547	70 547	5 098 663	308 241	5 406 904	5 098 663	378 788	5 477 451	0	0	0
47408	0	0	0	1 980 152	2 167 723	4 147 875	1 980 152	2 167 723	4 147 875	0	0	0
47415	2 089	0	2 089	64	0	64	61	0	61	2 092	0	2 092
47421	0	0	0	4 816	0	4 816	4 748	0	4 748	68	0	68
47423	318	0	318	49 972	2	49 974	50 183	2	50 185	107	0	107
47427	45 354	0	45 354	17 533	302	17 835	53 135	302	53 437	9 752	0	9 752
47465	1 906	0	1 906	150	0	150	33	0	33	2 023	0	2 023
47502	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
51514	212 581	0	212 581	1 251	0	1 251	3 186	0	3 186	210 646	0	210 646
51528	103 101	0	103 101	606	0	606	1 543	0	1 543	102 164	0	102 164
60302	5 716	0	5 716	0	0	0	0	0	0	5 716	0	5 716
60306	472	0	472	2 346	0	2 346	2 549	0	2 549	269	0	269
60308	121	0	121	110	0	110	161	0	161	70	0	70
60310	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
60312	3 914	0	3 914	5 442	0	5 442	6 515	0	6 515	2 841	0	2 841
60314	23	170	193	0	16	16	23	186	209	0	0	0
60323	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60336	607	0	607	255	0	255	202	0	202	660	0	660
60401	380 602	0	380 602	7 133	0	7 133	45 468	0	45 468	342 267	0	342 267
60415	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
60901	10 731	0	10 731	0	0	0	0	0	0	10 731	0	10 731
61002	19	0	19	2	0	2	21	0	21	0	0	0
61008	131	0	131	261	0	261	320	0	320	72	0	72
61009	242	0	242	38	0	38	213	0	213	67	0	67
61209	0	0	0	7 655	0	7 655	7 655	0	7 655	0	0	0
61210	0	0	0	3 186	0	3 186	3 186	0	3 186	0	0	0
61214	0	0	0	52 493	0	52 493	52 493	0	52 493	0	0	0
61702	10 020	0	10 020	0	0	0	0	0	0	10 020	0	10 020
61703	9 551	0	9 551	0	0	0	0	0	0	9 551	0	9 551
61908	171 034	0	171 034	0	0	0	12 546	0	12 546	158 488	0	158 488
62001	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
70606	1 779 968	0	1 779 968	102 201	0	102 201	222	0	222	1 881 947	0	1 881 947
70608	638 680	0	638 680	29 686	0	29 686	0	0	0	668 366	0	668 366
70611	11 886	0	11 886	0	0	0	0	0	0	11 886	0	11 886
70616	4 683	0	4 683	0	0	0	0	0	0	4 683	0	4 683
Итого по активу (баланс)	7 185 362	387 158	7 572 520	27 747 110	4 205 253	31 952 363	29 223 186	4 310 401	33 533 587	5 709 286	282 010	5 991 296
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	45 523	0	45 523	18 361	0	18 361	6 262	0	6 262	33 424	0	33 424
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	843 171	0	843 171	0	0	0	0	0	0	843 171	0	843 171
30126	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
30220	0	0	0	0	1 239	1 239	0	1 239	1 239	0	0	0
30226	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
30232	4 348	520	4 868	84 157	10 904	95 061	81 377	10 619	91 996	1 568	235	1 803
30236	0	0	0	223	1	224	223	1	224	0	0	0
30301	0	0	0	22 133	101 598	123 731	22 133	101 598	123 731	0	0	0
30305	38 988	32 264	71 252	210 918	288 538	499 456	243 161	279 391	522 552	71 231	23 117	94 348
407	620 002	63 669	683 671	3 050 358	308 650	3 359 008	2 916 877	291 485	3 208 362	486 521	46 504	533 025
408.1	42 170	2	42 172	89 093	1	89 094	53 963	0	53 963	7 040	1	7 041
40807	2 719	7 796	10 515	4 527	7 876	12 403	1 808	80	1 888	0	0	0
40817	175 804	121 331	297 135	1 441 157	300 842	1 741 999	1 367 571	251 306	1 618 877	102 218	71 795	174 013
40820	719	2 427	3 146	3 288	1 317	4 605	3 479	29	3 508	910	1 139	2 049
40905	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40909	0	0	0	380	976	1 356	380	976	1 356	0	0	0
40910	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
40911	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
40912	0	0	0	691	3 096	3 787	691	3 096	3 787	0	0	0
40913	0	0	0	407	1 591	1 998	407	1 591	1 998	0	0	0
42102	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	35 700	0	35 700	35 700	0	35 700	500	0	500	500	0	500
42104	5 304	0	5 304	0	0	0	0	0	0	5 304	0	5 304
42105	33 920	0	33 920	20 781	0	20 781	16 736	0	16 736	29 875	0	29 875
42106	4 655	0	4 655	0	0	0	0	0	0	4 655	0	4 655
42107	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	682	270	952	0	13	13	0	4	4	682	261	943
42303	59 731	0	59 731	51 626	0	51 626	1 708	0	1 708	9 813	0	9 813
42304	122 290	3 525	125 815	88 030	178	88 208	2 650	59	2 709	36 910	3 406	40 316
42305	136 520	9 120	145 640	123 763	3 822	127 585	9 115	114	9 229	21 872	5 412	27 284
42306	462 143	185 243	647 386	397 535	150 429	547 964	41 973	4 950	46 923	106 581	39 764	146 345
42307	590 759	101 711	692 470	499 234	48 816	548 050	12 747	1 517	14 264	104 272	54 412	158 684
42309	257	773	1 030	33	41	74	0	13	13	224	745	969
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42312	15	0	15	10	0	10	0	0	0	5	0	5
42313	535	0	535	260	0	260	0	0	0	275	0	275
42314	45	0	45	25	0	25	0	0	0	20	0	20
42601	0	28	28	0	2	2	0	0	0	0	26	26
42606	2 590	538	3 128	0	26	26	0	8	8	2 590	520	3 110
42609	3	26	29	0	1	1	0	0	0	3	25	28
45115	64 250	0	64 250	0	0	0	0	0	0	64 250	0	64 250
45215	172 734	0	172 734	117 016	0	117 016	5 228	0	5 228	60 946	0	60 946
45217	6 909	0	6 909	2 410	0	2 410	815	0	815	5 314	0	5 314
45515	165 446	0	165 446	14 431	0	14 431	6 469	0	6 469	157 484	0	157 484
45524	26	0	26	15	0	15	125	0	125	136	0	136
45818	113 982	0	113 982	10	0	10	127 036	0	127 036	241 008	0	241 008
45821	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45918	3 756	0	3 756	0	0	0	33 008	0	33 008	36 764	0	36 764
47403	0	0	0	5 097 112	3 519	5 100 631	5 097 112	3 519	5 100 631	0	0	0
47405	0	0	0	200 379	53 093	253 472	200 379	53 093	253 472	0	0	0
47407	0	0	0	2 158 937	1 993 798	4 152 735	2 158 937	1 993 798	4 152 735	0	0	0
47411	40 007	959	40 966	32 743	554	33 297	4 386	120	4 506	11 650	525	12 175
47414	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47416	271	0	271	16 575	0	16 575	17 376	0	17 376	1 072	0	1 072
47422	2 474	6	2 480	433	23	456	294	17	311	2 335	0	2 335
47424	8	0	8	3 622	0	3 622	3 614	0	3 614	0	0	0
47425	41 983	0	41 983	35 000	0	35 000	1 967	0	1 967	8 950	0	8 950
47426	1 655	0	1 655	559	0	559	315	0	315	1 411	0	1 411
47444	305	0	305	460	0	460	504	0	504	349	0	349
47466	3 655	0	3 655	3 846	0	3 846	1 752	0	1 752	1 561	0	1 561
47501	12 119	0	12 119	1 111	0	1 111	291	0	291	11 299	0	11 299
51525	106 291	0	106 291	1 591	0	1 591	623	0	623	105 323	0	105 323
60301	1 316	0	1 316	2 352	0	2 352	4 418	0	4 418	3 382	0	3 382
60305	12 321	0	12 321	17 101	0	17 101	18 679	0	18 679	13 899	0	13 899
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	704	0	704	1 099	0	1 099	395	0	395	0	0	0
60311	2 240	0	2 240	2 061	0	2 061	3 704	0	3 704	3 883	0	3 883
60313	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60335	5 715	0	5 715	3 808	0	3 808	4 399	0	4 399	6 306	0	6 306
60414	89 310	0	89 310	13 089	0	13 089	3 431	0	3 431	79 652	0	79 652
60903	6 184	0	6 184	0	0	0	135	0	135	6 319	0	6 319
62002	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
62103	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
70601	1 855 336	0	1 855 336	1 309	0	1 309	63 319	0	63 319	1 917 346	0	1 917 346
70603	669 085	0	669 085	0	0	0	32 896	0	32 896	701 981	0	701 981
70615	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Итого по пассиву (баланс)	7 042 300	530 220	7 572 520	13 877 756	3 280 944	17 158 700	12 578 853	2 998 623	15 577 476	5 743 397	247 899	5 991 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	626 102	14 858	640 960	67 597	4 781	72 378	94 630	740	95 370	599 069	18 899	617 968
90902	647 292	10 734	658 026	53 893	330	54 223	126 882	5 798	132 680	574 303	5 266	579 569
91202	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 928 662	196 042	17 124 704	68 835	2 962	71 797	4 114 562	9 619	4 124 181	12 882 935	189 385	13 072 320
91501	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
91704	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
91802	34 644	5 454	40 098	0	131	131	17	225	242	34 627	5 360	39 987
91803	3 526	0	3 526	194	0	194	556	0	556	3 164	0	3 164
99998	4 073 064	0	4 073 064	4 786 309	0	4 786 309	5 782 041	0	5 782 041	3 077 332	0	3 077 332
Итого по активу (баланс)	22 318 683	227 088	22 545 771	4 976 828	8 204	4 985 032	10 118 688	16 382	10 135 070	17 176 823	218 910	17 395 733
Пассив
91312	3 126 596	14 739	3 141 335	696 110	723	696 833	231 971	223	232 194	2 662 457	14 239	2 676 696
91314	317 848	0	317 848	4 638 147	0	4 638 147	4 320 299	0	4 320 299	0	0	0
91315	303 853	0	303 853	16 439	0	16 439	16 736	0	16 736	304 150	0	304 150
91317	306 185	0	306 185	429 267	0	429 267	214 272	0	214 272	91 190	0	91 190
91507	3 830	0	3 830	1 356	0	1 356	2 809	0	2 809	5 283	0	5 283
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	18 472 707	0	18 472 707	4 341 595	0	4 341 595	187 289	0	187 289	14 318 401	0	14 318 401
Итого по пассиву (баланс)	22 531 032	14 739	22 545 771	10 122 914	723	10 123 637	4 973 376	223	4 973 599	17 381 494	14 239	17 395 733
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	147 388	147 388	95 395	1 795 726	1 891 121	60 662	1 939 836	2 000 498	34 733	3 278	38 011
99996	147 439	0	147 439	1 888 137	0	1 888 137	1 997 632	0	1 997 632	37 944	0	37 944
Итого по активу (баланс)	147 439	147 388	294 827	1 983 532	1 795 726	3 779 258	2 058 294	1 939 836	3 998 130	72 677	3 278	75 955
Пассив
96901	147 439	0	147 439	1 936 956	60 676	1 997 632	1 792 790	95 347	1 888 137	3 273	34 671	37 944
99997	147 388	0	147 388	2 000 498	0	2 000 498	1 891 121	0	1 891 121	38 011	0	38 011
Итого по пассиву (баланс)	294 827	0	294 827	3 937 454	60 676	3 998 130	3 683 911	95 347	3 779 258	41 284	34 671	75 955

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?