Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 863	11 779	18 642	8 527	643 361	651 888	7 980	641 758	649 738	7 410	13 382	20 792
20209	0	0	0	0	641 989	641 989	0	641 989	641 989	0	0	0
30102	18 916	0	18 916	25 003 913	0	25 003 913	25 016 700	0	25 016 700	6 129	0	6 129
30110	13	7 561	7 574	0	4 178 743	4 178 743	0	4 181 194	4 181 194	13	5 110	5 123
30114	0	174 429	174 429	0	17 404 564	17 404 564	0	17 227 868	17 227 868	0	351 125	351 125
30202	194 804	0	194 804	0	0	0	25 432	0	25 432	169 372	0	169 372
30221	0	173	173	0	642 074	642 074	0	642 075	642 075	0	172	172
30424	401	0	401	13 293 605	0	13 293 605	13 293 299	0	13 293 299	707	0	707
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	44 000	0	44 000	1 437 800	0	1 437 800	1 481 800	0	1 481 800	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 683 400	0	2 683 400	2 749 400	0	2 749 400	434 000	0	434 000
32002	1 150 000	0	1 150 000	17 307 900	1 273 042	18 580 942	18 457 900	1 273 042	19 730 942	0	0	0
32003	0	0	0	5 807 000	612 068	6 419 068	4 407 000	483 867	4 890 867	1 400 000	128 201	1 528 201
32102	0	568 473	568 473	0	5 645 349	5 645 349	0	6 213 822	6 213 822	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 061 915	2 061 915	0	1 933 714	1 933 714	0	128 201	128 201
32104	0	0	0	0	128 304	128 304	0	103	103	0	128 201	128 201
32106	0	191 620	191 620	0	5 963	5 963	0	5 281	5 281	0	192 302	192 302
32107	0	121 359	121 359	0	3 776	3 776	0	3 344	3 344	0	121 791	121 791
45201	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45204	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45206	118 587	9 901	128 488	31 012	308	31 320	5 000	273	5 273	144 599	9 936	154 535
45207	38 300	0	38 300	0	0	0	0	0	0	38 300	0	38 300
45208	487 126	0	487 126	0	0	0	23 200	0	23 200	463 926	0	463 926
45216	49 807	0	49 807	3 769	0	3 769	11	0	11	53 565	0	53 565
45507	33 866	0	33 866	0	0	0	729	0	729	33 137	0	33 137
45523	6 074	0	6 074	0	0	0	1 461	0	1 461	4 613	0	4 613
45706	1 008	0	1 008	0	0	0	13	0	13	995	0	995
45812	80 916	248 184	329 100	0	7 723	7 723	0	6 840	6 840	80 916	249 067	329 983
45912	414	55 517	55 931	0	1 728	1 728	17	1 530	1 547	397	55 715	56 112
47404	0	8 897	8 897	0	3 530 871	3 530 871	0	3 534 433	3 534 433	0	5 335	5 335
47408	0	0	0	3 444 229	3 766 194	7 210 423	3 444 229	3 766 194	7 210 423	0	0	0
47410	0	815 921	815 921	0	311 337	311 337	0	67 430	67 430	0	1 059 828	1 059 828
47421	32	0	32	5 887	0	5 887	5 919	0	5 919	0	0	0
47423	24 858	0	24 858	0	0	0	0	0	0	24 858	0	24 858
47427	22 623	4 360	26 983	6 389	1 573	7 962	6 592	222	6 814	22 420	5 711	28 131
47465	343	0	343	218	0	218	343	0	343	218	0	218
50401	13 940	0	13 940	68	0	68	4 111	0	4 111	9 897	0	9 897
60302	3 192	0	3 192	0	0	0	0	0	0	3 192	0	3 192
60306	35	0	35	2	0	2	2	0	2	35	0	35
60308	31	12	43	165	7	172	196	19	215	0	0	0
60310	23	0	23	897	0	897	903	0	903	17	0	17
60312	7 443	0	7 443	4 159	0	4 159	3 384	0	3 384	8 218	0	8 218
60314	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
60323	2 181	2 884	5 065	47	89	136	24	79	103	2 204	2 894	5 098
60336	330	0	330	61	0	61	61	0	61	330	0	330
60401	20 035	0	20 035	0	0	0	0	0	0	20 035	0	20 035
60901	8 482	0	8 482	0	0	0	0	0	0	8 482	0	8 482
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	107	0	107	131	0	131	165	0	165	73	0	73
61009	4	0	4	111	0	111	109	0	109	6	0	6
61703	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
62001	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
70606	718 952	0	718 952	63 220	0	63 220	17	0	17	782 155	0	782 155
70608	2 004 018	0	2 004 018	140 457	0	140 457	0	0	0	2 144 475	0	2 144 475
70611	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
70616	2 645	0	2 645	0	0	0	0	0	0	2 645	0	2 645
Итого по активу (баланс)	5 647 834	2 221 070	7 868 904	69 257 598	40 860 978	110 118 576	68 937 128	40 625 077	109 562 205	5 968 304	2 456 971	8 425 275
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	654 850	0	654 850	0	0	0	0	0	0	654 850	0	654 850
30109	650	203 253	203 903	0	5 465 471	5 465 471	0	5 477 390	5 477 390	650	215 172	215 822
30111	517 172	817 388	1 334 560	27 116 193	8 575 654	35 691 847	27 019 504	8 588 481	35 607 985	420 483	830 215	1 250 698
30222	0	1 553	1 553	0	643 986	643 986	0	642 605	642 605	0	172	172
30232	0	14	14	0	163	163	0	164	164	0	15	15
31402	957 000	0	957 000	18 415 000	0	18 415 000	17 458 000	0	17 458 000	0	0	0
31403	0	0	0	4 472 500	0	4 472 500	5 694 500	0	5 694 500	1 222 000	0	1 222 000
31405	0	0	0	0	2 456	2 456	0	194 758	194 758	0	192 302	192 302
31406	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31407	35 000	107 227	142 227	0	11 692	11 692	0	18 043	18 043	35 000	113 578	148 578
31409	0	638 734	638 734	0	17 604	17 604	0	19 875	19 875	0	641 005	641 005
32117	1 980	0	1 980	831	0	831	0	0	0	1 149	0	1 149
407	60 152	48 702	108 854	624 044	393 984	1 018 028	651 091	409 272	1 060 363	87 199	63 990	151 189
408.1	132	280	412	653	281	934	863	24	887	342	23	365
40807	118 279	26 006	144 285	382 066	10 970	393 036	287 760	6 763	294 523	23 973	21 799	45 772
40912	0	0	0	0	145	145	0	145	145	0	0	0
40913	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
45215	108 373	0	108 373	4 459	0	4 459	3 063	0	3 063	106 977	0	106 977
45515	5 785	0	5 785	1 200	0	1 200	0	0	0	4 585	0	4 585
45524	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45714	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	248 184	0	248 184	6 840	0	6 840	7 723	0	7 723	249 067	0	249 067
45918	55 517	0	55 517	1 530	0	1 530	1 728	0	1 728	55 715	0	55 715
47405	0	0	0	231 916	106 761	338 677	231 916	106 761	338 677	0	0	0
47407	0	0	0	3 553 966	3 655 227	7 209 193	3 553 966	3 655 227	7 209 193	0	0	0
47416	555	2 819	3 374	4 149	35 663	39 812	3 732	32 915	36 647	138	71	209
47424	30	0	30	5 127	0	5 127	5 097	0	5 097	0	0	0
47425	2 526	0	2 526	1 423	0	1 423	1 194	0	1 194	2 297	0	2 297
47426	651	11 612	12 263	0	446	446	395	1 924	2 319	1 046	13 090	14 136
47444	0	0	0	0	0	0	114	0	114	114	0	114
47452	2 323	0	2 323	260	0	260	0	0	0	2 063	0	2 063
47466	8 151	0	8 151	2 305	0	2 305	10 173	0	10 173	16 019	0	16 019
60301	541	0	541	827	0	827	885	0	885	599	0	599
60305	7 248	0	7 248	4 952	0	4 952	4 858	0	4 858	7 154	0	7 154
60309	131	0	131	0	0	0	79	0	79	210	0	210
60311	86	0	86	1 151	0	1 151	1 126	0	1 126	61	0	61
60313	0	0	0	2 502	99	2 601	2 502	99	2 601	0	0	0
60322	0	493	493	615	13	628	615	15	630	0	495	495
60324	5 061	0	5 061	79	0	79	90	0	90	5 072	0	5 072
60335	2 413	0	2 413	1 269	0	1 269	1 178	0	1 178	2 322	0	2 322
60414	15 441	0	15 441	0	0	0	170	0	170	15 611	0	15 611
60903	1 614	0	1 614	0	0	0	134	0	134	1 748	0	1 748
70601	794 513	0	794 513	800	0	800	75 010	0	75 010	868 723	0	868 723
70603	1 972 801	0	1 972 801	0	0	0	141 716	0	141 716	2 114 517	0	2 114 517
Итого по пассиву (баланс)	6 010 816	1 858 088	7 868 904	54 836 657	18 920 634	73 757 291	55 159 182	19 154 480	74 313 662	6 333 341	2 091 934	8 425 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	656 363	0	656 363	369	0	369	82 015	0	82 015	574 717	0	574 717
90902	10 428	0	10 428	81 542	0	81 542	19	0	19	91 951	0	91 951
91101	0	28 636	28 636	0	427	427	0	1 143	1 143	0	27 920	27 920
91414	406 965	543 451	950 416	30 000	511 812	541 812	5 637	275 656	281 293	431 328	779 607	1 210 935
99998	2 272 589	0	2 272 589	582 391	0	582 391	327 479	0	327 479	2 527 501	0	2 527 501
Итого по активу (баланс)	3 346 345	572 087	3 918 432	694 302	512 239	1 206 541	415 150	276 799	691 949	3 625 497	807 527	4 433 024
Пассив
91311	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
91312	1 525 162	608 891	2 134 053	0	16 781	16 781	29 647	18 946	48 593	1 554 809	611 056	2 165 865
91315	0	109 111	109 111	0	263 685	263 685	0	498 297	498 297	0	343 723	343 723
91317	17 899	0	17 899	47 012	0	47 012	35 500	0	35 500	6 387	0	6 387
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 645 843	0	1 645 843	283 141	0	283 141	542 821	0	542 821	1 905 523	0	1 905 523
Итого по пассиву (баланс)	3 200 430	718 002	3 918 432	330 153	280 466	610 619	607 968	517 243	1 125 211	3 478 245	954 779	4 433 024
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 024	0	20 024	1 199 180	0	1 199 180	1 219 204	0	1 219 204	0	0	0
93902	0	19 970	19 970	0	1 180 012	1 180 012	0	1 199 982	1 199 982	0	0	0
99996	39 992	0	39 992	2 378 881	0	2 378 881	2 418 873	0	2 418 873	0	0	0
Итого по активу (баланс)	60 016	19 970	79 986	3 578 061	1 180 012	4 758 073	3 638 077	1 199 982	4 838 059	0	0	0
Пассив
96901	0	19 992	19 992	0	1 221 896	1 221 896	0	1 201 904	1 201 904	0	0	0
96902	20 000	0	20 000	1 196 977	0	1 196 977	1 176 977	0	1 176 977	0	0	0
99997	39 994	0	39 994	2 419 186	0	2 419 186	2 379 192	0	2 379 192	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	59 994	19 992	79 986	3 616 163	1 221 896	4 838 059	3 556 169	1 201 904	4 758 073	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?