Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 434	0	18 434	0	0	0	0	0	0	18 434	0	18 434
20202	168 636	68 088	236 724	2 204 728	573 964	2 778 692	2 166 849	581 578	2 748 427	206 515	60 474	266 989
20208	80 700	0	80 700	194 202	0	194 202	189 689	0	189 689	85 213	0	85 213
20209	8 222	365	8 587	633 409	43 683	677 092	633 772	43 622	677 394	7 859	426	8 285
30102	202 068	0	202 068	9 144 583	0	9 144 583	9 147 359	0	9 147 359	199 292	0	199 292
30110	13 884	7 237	21 121	127 118	14 849	141 967	125 220	15 128	140 348	15 782	6 958	22 740
30114	0	34 280	34 280	0	78 963	78 963	0	107 993	107 993	0	5 250	5 250
30202	38 149	0	38 149	0	0	0	728	0	728	37 421	0	37 421
30210	0	0	0	23 397	0	23 397	23 397	0	23 397	0	0	0
30233	2 605	725	3 330	315 386	23 231	338 617	316 492	23 794	340 286	1 499	162	1 661
30424	74	0	74	114 863	0	114 863	114 905	0	114 905	32	0	32
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	200 000	0	200 000	3 000 000	0	3 000 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	4 690 000	0	4 690 000	4 440 000	0	4 440 000	1 150 000	0	1 150 000
32201	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
45007	11 111	0	11 111	0	0	0	555	0	555	10 556	0	10 556
45016	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45108	52 750	0	52 750	0	0	0	24 350	0	24 350	28 400	0	28 400
45116	84	0	84	1	0	1	66	0	66	19	0	19
45201	15 977	0	15 977	14 369	0	14 369	17 710	0	17 710	12 636	0	12 636
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	25 493	0	25 493	5 392	0	5 392	2 743	0	2 743	28 142	0	28 142
45205	43 632	0	43 632	6 227	0	6 227	18 624	0	18 624	31 235	0	31 235
45206	1 952 142	0	1 952 142	249 325	0	249 325	219 126	0	219 126	1 982 341	0	1 982 341
45207	793 146	0	793 146	105 200	0	105 200	124 420	0	124 420	773 926	0	773 926
45208	58 146	0	58 146	0	0	0	3 062	0	3 062	55 084	0	55 084
45216	27 799	0	27 799	21 027	0	21 027	28 365	0	28 365	20 461	0	20 461
45401	2 660	0	2 660	8 365	0	8 365	7 310	0	7 310	3 715	0	3 715
45406	57 180	0	57 180	9 900	0	9 900	9 880	0	9 880	57 200	0	57 200
45407	35 300	0	35 300	0	0	0	1 000	0	1 000	34 300	0	34 300
45408	5 629	0	5 629	0	0	0	26	0	26	5 603	0	5 603
45416	0	0	0	599	0	599	592	0	592	7	0	7
45505	9 364	0	9 364	50	0	50	3 120	0	3 120	6 294	0	6 294
45506	235 196	0	235 196	522	0	522	1 555	0	1 555	234 163	0	234 163
45507	445 599	0	445 599	7 900	0	7 900	13 199	0	13 199	440 300	0	440 300
45509	14 089	0	14 089	9 079	0	9 079	10 462	0	10 462	12 706	0	12 706
45523	4 287	0	4 287	247	0	247	632	0	632	3 902	0	3 902
45811	623	0	623	2	0	2	0	0	0	625	0	625
45812	120 379	0	120 379	47 019	0	47 019	75 694	0	75 694	91 704	0	91 704
45813	12	0	12	2	0	2	3	0	3	11	0	11
45814	6 279	0	6 279	1	0	1	15	0	15	6 265	0	6 265
45815	13 148	0	13 148	98	0	98	202	0	202	13 044	0	13 044
45820	1 143	0	1 143	175	0	175	1 165	0	1 165	153	0	153
45912	13 023	0	13 023	1 429	0	1 429	3 540	0	3 540	10 912	0	10 912
45914	174	0	174	75	0	75	67	0	67	182	0	182
45915	1 188	0	1 188	76	0	76	87	0	87	1 177	0	1 177
45920	40	0	40	10	0	10	38	0	38	12	0	12
47404	0	0	0	0	135 062	135 062	0	135 062	135 062	0	0	0
47408	0	0	0	63 840	137 268	201 108	63 840	137 268	201 108	0	0	0
47423	331	0	331	452	0	452	467	0	467	316	0	316
47427	67 750	0	67 750	46 850	0	46 850	49 990	0	49 990	64 610	0	64 610
47443	56	0	56	49	0	49	70	0	70	35	0	35
47450	2 128	0	2 128	0	0	0	25	0	25	2 103	0	2 103
47465	929	0	929	1 035	0	1 035	1 578	0	1 578	386	0	386
47502	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47801	51 787	0	51 787	94	0	94	1 163	0	1 163	50 718	0	50 718
47805	400	0	400	9	0	9	54	0	54	355	0	355
50401	20 544	0	20 544	104	0	104	6 337	0	6 337	14 311	0	14 311
60202	38 884	0	38 884	0	0	0	25 924	0	25 924	12 960	0	12 960
60302	8 988	0	8 988	0	0	0	2 756	0	2 756	6 232	0	6 232
60306	264	0	264	9	0	9	0	0	0	273	0	273
60308	8 676	0	8 676	205	0	205	170	0	170	8 711	0	8 711
60310	866	0	866	13 250	0	13 250	13 214	0	13 214	902	0	902
60312	7 548	0	7 548	6 086	0	6 086	7 452	0	7 452	6 182	0	6 182
60323	1 429	0	1 429	302	0	302	297	0	297	1 434	0	1 434
60336	75	0	75	3	0	3	0	0	0	78	0	78
60401	359 816	0	359 816	0	0	0	308	0	308	359 508	0	359 508
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60415	3 181	0	3 181	181	0	181	0	0	0	3 362	0	3 362
60901	22 658	0	22 658	0	0	0	53	0	53	22 605	0	22 605
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	107	0	107	1 104	0	1 104	1 211	0	1 211	0	0	0
61009	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	26 285	0	26 285	26 285	0	26 285	0	0	0
61210	0	0	0	6 336	0	6 336	6 336	0	6 336	0	0	0
61212	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
61214	0	0	0	157 835	0	157 835	157 835	0	157 835	0	0	0
61702	4 222	0	4 222	0	0	0	0	0	0	4 222	0	4 222
61905	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
61906	27 334	0	27 334	1 928	0	1 928	0	0	0	29 262	0	29 262
61907	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
61908	277 168	0	277 168	64 162	0	64 162	0	0	0	341 330	0	341 330
61911	34 503	0	34 503	80 222	0	80 222	80 222	0	80 222	34 503	0	34 503
62001	15 612	0	15 612	1 317	0	1 317	0	0	0	16 929	0	16 929
70606	1 368 284	0	1 368 284	165 768	0	165 768	8	0	8	1 534 044	0	1 534 044
70608	82 818	0	82 818	4 755	0	4 755	0	0	0	87 573	0	87 573
70611	16 068	0	16 068	2 755	0	2 755	0	0	0	18 823	0	18 823
70616	4 942	0	4 942	0	0	0	0	0	0	4 942	0	4 942
Итого по активу (баланс)	8 043 478	110 695	8 154 173	21 581 589	1 007 020	22 588 609	21 374 491	1 044 445	22 418 936	8 250 576	73 270	8 323 846
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	92 172	0	92 172	0	0	0	0	0	0	92 172	0	92 172
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	143 463	0	143 463	0	0	0	0	0	0	143 463	0	143 463
30220	0	0	0	0	461	461	0	461	461	0	0	0
30223	37	0	37	7 434	0	7 434	7 408	0	7 408	11	0	11
30232	0	0	0	226 054	18 486	244 540	226 054	18 500	244 554	0	14	14
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	191 251	6 728	197 979	2 082 110	66 688	2 148 798	2 060 714	62 783	2 123 497	169 855	2 823	172 678
408.1	45 456	0	45 456	284 932	0	284 932	277 217	0	277 217	37 741	0	37 741
40817	94 177	4 300	98 477	243 760	949	244 709	262 261	1 186	263 447	112 678	4 537	117 215
40820	141	107	248	172	22	194	211	2	213	180	87	267
40821	4 019	0	4 019	68 854	0	68 854	68 993	0	68 993	4 158	0	4 158
40905	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
40909	0	0	0	12 470	6 915	19 385	12 470	6 915	19 385	0	0	0
40910	0	0	0	3 508	2 384	5 892	3 508	2 384	5 892	0	0	0
40911	4 624	0	4 624	100 882	0	100 882	101 027	0	101 027	4 769	0	4 769
40912	0	0	0	5 544	5 047	10 591	5 544	5 047	10 591	0	0	0
40913	0	0	0	3 699	2 960	6 659	3 699	2 960	6 659	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42101	734	0	734	13 885	0	13 885	13 495	0	13 495	344	0	344
42105	600	0	600	0	0	0	100	0	100	700	0	700
42301	150 370	16 570	166 940	493 174	5 402	498 576	483 778	4 510	488 288	140 974	15 678	156 652
42302	2 099	0	2 099	2 549	0	2 549	1 137	0	1 137	687	0	687
42303	28 003	0	28 003	20 643	0	20 643	15 728	0	15 728	23 088	0	23 088
42304	416 310	0	416 310	26 879	0	26 879	363 924	0	363 924	753 355	0	753 355
42305	1 551 973	0	1 551 973	312 890	0	312 890	65 843	0	65 843	1 304 926	0	1 304 926
42306	2 467 068	49 969	2 517 037	211 875	5 632	217 507	179 852	3 766	183 618	2 435 045	48 103	2 483 148
42307	10 884	0	10 884	0	0	0	49	0	49	10 933	0	10 933
42601	1	0	1	145	0	145	295	0	295	151	0	151
42604	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
42605	1 459	0	1 459	0	0	0	39	0	39	1 498	0	1 498
42606	0	64	64	0	2	2	0	2	2	0	64	64
43807	407 937	0	407 937	0	0	0	0	0	0	407 937	0	407 937
45017	103	0	103	40	0	40	0	0	0	63	0	63
45115	86	0	86	66	0	66	0	0	0	20	0	20
45117	1	0	1	67	0	67	66	0	66	0	0	0
45215	54 716	0	54 716	17 042	0	17 042	13 343	0	13 343	51 017	0	51 017
45217	35 577	0	35 577	28 365	0	28 365	13 567	0	13 567	20 779	0	20 779
45415	122	0	122	59	0	59	0	0	0	63	0	63
45417	2 122	0	2 122	592	0	592	395	0	395	1 925	0	1 925
45515	16 827	0	16 827	621	0	621	1 111	0	1 111	17 317	0	17 317
45524	959	0	959	632	0	632	1 539	0	1 539	1 866	0	1 866
45818	126 687	0	126 687	75 862	0	75 862	25 771	0	25 771	76 596	0	76 596
45821	9 697	0	9 697	1 164	0	1 164	26 469	0	26 469	35 002	0	35 002
45918	11 655	0	11 655	3 584	0	3 584	1 028	0	1 028	9 099	0	9 099
45921	2 557	0	2 557	38	0	38	650	0	650	3 169	0	3 169
47405	0	0	0	60 885	60 535	121 420	60 885	60 535	121 420	0	0	0
47407	0	0	0	117 993	63 878	181 871	117 993	63 878	181 871	0	0	0
47411	12 717	376	13 093	21 007	49	21 056	26 213	37	26 250	17 923	364	18 287
47416	0	0	0	1 601	0	1 601	1 612	0	1 612	11	0	11
47422	684	124	808	7 671	126	7 797	7 677	126	7 803	690	124	814
47425	9 615	0	9 615	4 189	0	4 189	3 576	0	3 576	9 002	0	9 002
47426	6 578	0	6 578	2 500	0	2 500	2 918	0	2 918	6 996	0	6 996
47441	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47444	3 364	0	3 364	4 573	0	4 573	3 900	0	3 900	2 691	0	2 691
47466	1 629	0	1 629	1 578	0	1 578	731	0	731	782	0	782
47501	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47804	400	0	400	54	0	54	9	0	9	355	0	355
47806	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
52301	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
60206	22 130	0	22 130	9 170	0	9 170	0	0	0	12 960	0	12 960
60301	1 134	0	1 134	4 769	0	4 769	4 136	0	4 136	501	0	501
60305	12 261	0	12 261	12 141	0	12 141	8 549	0	8 549	8 669	0	8 669
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	219	0	219	526	0	526	459	0	459	152	0	152
60311	1 235	0	1 235	4 689	0	4 689	4 790	0	4 790	1 336	0	1 336
60322	60	0	60	81	0	81	92	0	92	71	0	71
60324	13 292	0	13 292	2 395	0	2 395	1 497	0	1 497	12 394	0	12 394
60335	5 082	0	5 082	4 817	0	4 817	2 353	0	2 353	2 618	0	2 618
60414	124 948	0	124 948	309	0	309	968	0	968	125 607	0	125 607
60903	15 477	0	15 477	52	0	52	245	0	245	15 670	0	15 670
61912	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
70601	1 359 931	0	1 359 931	0	0	0	194 647	0	194 647	1 554 578	0	1 554 578
70603	81 511	0	81 511	0	0	0	4 773	0	4 773	86 284	0	86 284
70615	13 626	0	13 626	0	0	0	0	0	0	13 626	0	13 626
Итого по пассиву (баланс)	8 075 935	78 238	8 154 173	4 520 744	239 536	4 760 280	4 696 861	233 092	4 929 953	8 252 052	71 794	8 323 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 883	0	7 883	2 353	0	2 353	2 347	0	2 347	7 889	0	7 889
90902	762 521	0	762 521	42 874	0	42 874	373 745	0	373 745	431 650	0	431 650
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	13 350	13 350	0	13 350	13 350	0	0	0
91414	1 666 408	0	1 666 408	51 666	0	51 666	324 562	0	324 562	1 393 512	0	1 393 512
91418	55 045	0	55 045	0	0	0	1 209	0	1 209	53 836	0	53 836
91501	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	966	0	966	0	0	0	47	0	47	919	0	919
91802	11 131	0	11 131	0	0	0	3	0	3	11 128	0	11 128
91803	1 775	0	1 775	0	0	0	2	0	2	1 773	0	1 773
99998	3 866 589	0	3 866 589	620 047	0	620 047	830 957	0	830 957	3 655 679	0	3 655 679
Итого по активу (баланс)	6 372 770	0	6 372 770	724 940	13 350	738 290	1 540 873	13 350	1 554 223	5 556 837	0	5 556 837
Пассив
91311	529 467	0	529 467	1 862	0	1 862	6 801	0	6 801	534 406	0	534 406
91312	3 187 923	0	3 187 923	420 887	0	420 887	224 134	0	224 134	2 991 170	0	2 991 170
91315	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
91317	120 469	0	120 469	408 208	0	408 208	388 901	0	388 901	101 162	0	101 162
91507	13 030	0	13 030	0	0	0	211	0	211	13 241	0	13 241
99999	2 506 181	0	2 506 181	723 266	0	723 266	118 243	0	118 243	1 901 158	0	1 901 158
Итого по пассиву (баланс)	6 372 770	0	6 372 770	1 554 223	0	1 554 223	738 290	0	738 290	5 556 837	0	5 556 837

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?