Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 875	0	30 875	97	0	97	1 378	0	1 378	29 594	0	29 594
10610	53 873	0	53 873	0	0	0	0	0	0	53 873	0	53 873
10635	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
10901	536 469	0	536 469	0	0	0	0	0	0	536 469	0	536 469
20202	620 997	212 189	833 186	3 696 421	242 016	3 938 437	3 800 576	188 663	3 989 239	516 842	265 542	782 384
20208	546 204	0	546 204	2 302 117	0	2 302 117	2 382 520	0	2 382 520	465 801	0	465 801
20209	1 140	497	1 637	1 730 406	69 849	1 800 255	1 731 169	69 662	1 800 831	377	684	1 061
20302	0	3 549	3 549	0	182	182	0	251	251	0	3 480	3 480
20303	0	657	657	0	52	52	0	77	77	0	632	632
20305	0	0	0	0	163 743	163 743	0	163 743	163 743	0	0	0
20308	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30102	451 884	0	451 884	19 985 179	0	19 985 179	19 750 166	0	19 750 166	686 897	0	686 897
30110	113 018	10 247	123 265	396 508	190 458	586 966	382 067	185 616	567 683	127 459	15 089	142 548
30114	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
30118	0	253 556	253 556	0	35 509	35 509	0	19 451	19 451	0	269 614	269 614
30128	32	0	32	1 679	0	1 679	1 711	0	1 711	0	0	0
30202	305 907	0	305 907	9 860	0	9 860	0	0	0	315 767	0	315 767
30210	0	0	0	47 950	0	47 950	47 950	0	47 950	0	0	0
30215	60 801	9 837	70 638	0	306	306	0	274	274	60 801	9 869	70 670
30221	0	0	0	0	99 740	99 740	0	99 740	99 740	0	0	0
30233	71 848	5 113	76 961	636 157	4 748	640 905	608 729	4 876	613 605	99 276	4 985	104 261
30242	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30413	22 309	71 910	94 219	779 034	786 671	1 565 705	784 188	782 354	1 566 542	17 155	76 227	93 382
30424	157	0	157	19 410 817	0	19 410 817	19 410 866	0	19 410 866	108	0	108
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30428	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30602	829	0	829	33	0	33	363	0	363	499	0	499
30608	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
31902	500 000	0	500 000	6 610 000	0	6 610 000	6 230 000	0	6 230 000	880 000	0	880 000
31903	1 100 000	0	1 100 000	4 700 000	0	4 700 000	4 800 000	0	4 800 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32027	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
32109	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32202	1 117 782	0	1 117 782	13 802 504	0	13 802 504	14 920 286	0	14 920 286	0	0	0
32203	0	0	0	4 712 840	0	4 712 840	3 689 944	0	3 689 944	1 022 896	0	1 022 896
32401	9 587	0	9 587	0	0	0	0	0	0	9 587	0	9 587
44906	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
44907	68 890	0	68 890	0	0	0	4 055	0	4 055	64 835	0	64 835
44908	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45008	87 500	0	87 500	0	0	0	4 167	0	4 167	83 333	0	83 333
45106	10 736	0	10 736	0	0	0	6 039	0	6 039	4 697	0	4 697
45107	226 720	0	226 720	10 030	0	10 030	16 767	0	16 767	219 983	0	219 983
45108	226 240	0	226 240	0	0	0	2 884	0	2 884	223 356	0	223 356
45116	2 099	0	2 099	67	0	67	160	0	160	2 006	0	2 006
45201	27 364	0	27 364	21 868	0	21 868	21 117	0	21 117	28 115	0	28 115
45204	33 993	0	33 993	53 449	0	53 449	14 940	0	14 940	72 502	0	72 502
45205	416 134	0	416 134	26 001	0	26 001	220 461	0	220 461	221 674	0	221 674
45206	589 576	0	589 576	355 880	0	355 880	94 972	0	94 972	850 484	0	850 484
45207	2 199 558	0	2 199 558	188 861	0	188 861	195 763	0	195 763	2 192 656	0	2 192 656
45208	5 823 343	0	5 823 343	9 900	0	9 900	79 989	0	79 989	5 753 254	0	5 753 254
45216	395 594	0	395 594	71 968	0	71 968	52 647	0	52 647	414 915	0	414 915
45306	17 356	0	17 356	5 800	0	5 800	4 814	0	4 814	18 342	0	18 342
45307	124 398	0	124 398	10 000	0	10 000	8 734	0	8 734	125 664	0	125 664
45308	23 693	0	23 693	0	0	0	0	0	0	23 693	0	23 693
45401	56 421	0	56 421	47 106	0	47 106	50 787	0	50 787	52 740	0	52 740
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	4 669	0	4 669	0	0	0	458	0	458	4 211	0	4 211
45407	430 393	0	430 393	24 000	0	24 000	38 518	0	38 518	415 875	0	415 875
45408	304 891	0	304 891	6 023	0	6 023	4 721	0	4 721	306 193	0	306 193
45416	8 621	0	8 621	67	0	67	1 907	0	1 907	6 781	0	6 781
45503	120	0	120	0	0	0	64	0	64	56	0	56
45504	2 486	0	2 486	940	0	940	1 614	0	1 614	1 812	0	1 812
45505	40 056	0	40 056	4 989	0	4 989	6 247	0	6 247	38 798	0	38 798
45506	475 885	0	475 885	28 777	0	28 777	39 110	0	39 110	465 552	0	465 552
45507	6 538 380	0	6 538 380	172 628	0	172 628	216 348	0	216 348	6 494 660	0	6 494 660
45509	11 935	0	11 935	8 147	0	8 147	8 336	0	8 336	11 746	0	11 746
45523	214 862	0	214 862	23 362	0	23 362	29 511	0	29 511	208 713	0	208 713
45802	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45806	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45809	52	0	52	2 409	0	2 409	2 411	0	2 411	50	0	50
45810	15	0	15	2	0	2	0	0	0	17	0	17
45811	642	0	642	5	0	5	0	0	0	647	0	647
45812	1 525 667	38 394	1 564 061	61 019	1 195	62 214	16 100	1 070	17 170	1 570 586	38 519	1 609 105
45813	9 569	0	9 569	1 344	0	1 344	1 319	0	1 319	9 594	0	9 594
45814	73 250	0	73 250	1 930	0	1 930	2 694	0	2 694	72 486	0	72 486
45815	332 398	0	332 398	20 021	0	20 021	137 009	0	137 009	215 410	0	215 410
45820	91 852	0	91 852	7 731	0	7 731	7 221	0	7 221	92 362	0	92 362
45912	272 459	1 999	274 458	38 484	62	38 546	4 519	55	4 574	306 424	2 006	308 430
45913	7 252	0	7 252	0	0	0	0	0	0	7 252	0	7 252
45914	7 372	0	7 372	467	0	467	95	0	95	7 744	0	7 744
45915	94 952	0	94 952	7 832	0	7 832	11 929	0	11 929	90 855	0	90 855
45920	14 455	0	14 455	2 785	0	2 785	1 574	0	1 574	15 666	0	15 666
47404	0	0	0	0	581 972	581 972	0	581 972	581 972	0	0	0
47408	0	0	0	605 674	205 724	811 398	605 674	205 724	811 398	0	0	0
47415	1 172	0	1 172	426	0	426	843	0	843	755	0	755
47421	0	0	0	435	0	435	431	0	431	4	0	4
47423	123 470	153	123 623	14 377	2 774	17 151	13 150	2 770	15 920	124 697	157	124 854
47427	669 505	0	669 505	226 111	0	226 111	237 202	0	237 202	658 414	0	658 414
47443	41 819	0	41 819	5 946	0	5 946	5 032	0	5 032	42 733	0	42 733
47465	221 907	0	221 907	53 923	0	53 923	57 413	0	57 413	218 417	0	218 417
47502	96 969	0	96 969	13 139	0	13 139	6 396	0	6 396	103 712	0	103 712
50205	178 259	0	178 259	1 013	0	1 013	108	0	108	179 164	0	179 164
50208	110 990	0	110 990	719	0	719	1 678	0	1 678	110 031	0	110 031
50221	504	0	504	0	0	0	157	0	157	347	0	347
50605	19 853	0	19 853	3 360	0	3 360	3 055	0	3 055	20 158	0	20 158
50606	384 807	0	384 807	51 976	0	51 976	45 730	0	45 730	391 053	0	391 053
50608	4 974	0	4 974	0	0	0	4 974	0	4 974	0	0	0
50621	599	0	599	3 569	0	3 569	3 357	0	3 357	811	0	811
50706	91 996	0	91 996	0	0	0	0	0	0	91 996	0	91 996
50721	23 330	0	23 330	0	0	0	86	0	86	23 244	0	23 244
60202	493 675	0	493 675	0	0	0	0	0	0	493 675	0	493 675
60302	42 635	0	42 635	0	0	0	0	0	0	42 635	0	42 635
60306	8 253	0	8 253	3 400	0	3 400	2 900	0	2 900	8 753	0	8 753
60308	1 046	0	1 046	1 882	0	1 882	1 301	0	1 301	1 627	0	1 627
60310	0	0	0	4 601	0	4 601	4 601	0	4 601	0	0	0
60312	426 801	0	426 801	56 900	0	56 900	52 819	0	52 819	430 882	0	430 882
60314	0	3 106	3 106	0	21 215	21 215	0	500	500	0	23 821	23 821
60323	141 204	178	141 382	1 528	5	1 533	3 280	4	3 284	139 452	179	139 631
60336	7 615	0	7 615	3 588	0	3 588	0	0	0	11 203	0	11 203
60351	15 605	0	15 605	14 023	0	14 023	1 713	0	1 713	27 915	0	27 915
60401	1 156 069	0	1 156 069	21 055	0	21 055	742	0	742	1 176 382	0	1 176 382
60404	12 570	0	12 570	3 590	0	3 590	0	0	0	16 160	0	16 160
60415	163 185	0	163 185	12 889	0	12 889	16 279	0	16 279	159 795	0	159 795
60901	286 963	0	286 963	10 066	0	10 066	0	0	0	297 029	0	297 029
60906	603	0	603	10 066	0	10 066	10 066	0	10 066	603	0	603
61002	87	0	87	52	0	52	68	0	68	71	0	71
61008	13 572	0	13 572	1 132	0	1 132	5 944	0	5 944	8 760	0	8 760
61009	13 908	0	13 908	1 958	0	1 958	1 686	0	1 686	14 180	0	14 180
61209	0	0	0	8 716	0	8 716	8 716	0	8 716	0	0	0
61210	0	0	0	57 342	0	57 342	57 342	0	57 342	0	0	0
61702	195 308	0	195 308	0	0	0	36 459	0	36 459	158 849	0	158 849
61905	755	0	755	21 595	0	21 595	0	0	0	22 350	0	22 350
61906	45 054	0	45 054	0	0	0	0	0	0	45 054	0	45 054
61907	9 300	0	9 300	89 837	0	89 837	9 300	0	9 300	89 837	0	89 837
61908	486 984	0	486 984	0	0	0	0	0	0	486 984	0	486 984
62001	53 344	0	53 344	7 431	0	7 431	8 458	0	8 458	52 317	0	52 317
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70606	9 392 654	0	9 392 654	890 307	0	890 307	694	0	694	10 282 267	0	10 282 267
70607	80 883	0	80 883	9 316	0	9 316	11 608	0	11 608	78 591	0	78 591
70608	284 945	0	284 945	22 165	0	22 165	0	0	0	307 110	0	307 110
70609	115 929	0	115 929	23 116	0	23 116	0	0	0	139 045	0	139 045
70611	35 827	0	35 827	0	0	0	0	0	0	35 827	0	35 827
70616	0	0	0	34 431	0	34 431	0	0	0	34 431	0	34 431
Итого по активу (баланс)	43 815 591	611 397	44 426 988	82 377 516	2 406 221	84 783 737	81 121 545	2 306 802	83 428 347	45 071 562	710 816	45 782 378
Пассив
10207	3 208 084	0	3 208 084	0	0	0	0	0	0	3 208 084	0	3 208 084
10601	270 403	0	270 403	0	0	0	0	0	0	270 403	0	270 403
10602	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
10603	26 537	0	26 537	1 355	0	1 355	0	0	0	25 182	0	25 182
10609	3 415	0	3 415	2 027	0	2 027	0	0	0	1 388	0	1 388
10634	1 778	0	1 778	16	0	16	7	0	7	1 769	0	1 769
10701	262 750	0	262 750	0	0	0	0	0	0	262 750	0	262 750
10801	53 560	0	53 560	0	0	0	0	0	0	53 560	0	53 560
20309	0	65 464	65 464	0	9 122	9 122	0	3 336	3 336	0	59 678	59 678
30126	136	0	136	76	0	76	2 733	0	2 733	2 793	0	2 793
30129	17 478	0	17 478	1 711	0	1 711	222	0	222	15 989	0	15 989
30222	0	0	0	744 025	13 261	757 286	744 025	13 261	757 286	0	0	0
30226	7 701	0	7 701	169	0	169	90	0	90	7 622	0	7 622
30232	58 729	29 750	88 479	1 133 911	24 665	1 158 576	1 176 120	25 965	1 202 085	100 938	31 050	131 988
30243	877	0	877	18	0	18	372	0	372	1 231	0	1 231
30429	286	0	286	20	0	20	18	0	18	284	0	284
30601	390	0	390	342	0	342	16	0	16	64	0	64
30607	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
30609	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
31207	161 547	0	161 547	425	0	425	0	0	0	161 122	0	161 122
32028	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
32117	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
32403	9 587	0	9 587	0	0	0	0	0	0	9 587	0	9 587
40302	19 264	0	19 264	5 555	0	5 555	1 216	0	1 216	14 925	0	14 925
405	540 678	0	540 678	96 186	1 127	97 313	113 216	1 127	114 343	557 708	0	557 708
406	110 033	1	110 034	518 606	1	518 607	658 610	0	658 610	250 037	0	250 037
407	2 714 147	14 511	2 728 658	6 417 938	6 826	6 424 764	6 765 792	7 449	6 773 241	3 062 001	15 134	3 077 135
408.1	757 014	3 269	760 283	1 550 985	3 252	1 554 237	1 482 578	777	1 483 355	688 607	794	689 401
40807	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	2 260 114	10 047	2 270 161	3 027 376	1 871	3 029 247	3 031 275	5 399	3 036 674	2 264 013	13 575	2 277 588
40820	9 150	381	9 531	9 916	2 529	12 445	9 221	2 523	11 744	8 455	375	8 830
40821	29 107	0	29 107	85 128	0	85 128	86 195	0	86 195	30 174	0	30 174
40823	15 931	0	15 931	2 842	0	2 842	3 936	0	3 936	17 025	0	17 025
40901	30 954	0	30 954	37 453	0	37 453	23 195	0	23 195	16 696	0	16 696
40903	20 260	0	20 260	18 685	0	18 685	20 570	0	20 570	22 145	0	22 145
40905	7	4	11	3 365	202	3 567	3 377	204	3 581	19	6	25
40906	0	0	0	56 840	0	56 840	56 844	0	56 844	4	0	4
40909	0	3	3	4 446	3 968	8 414	4 446	3 967	8 413	0	2	2
40910	0	0	0	816	282	1 098	816	282	1 098	0	0	0
40911	4 555	0	4 555	230 868	0	230 868	231 915	0	231 915	5 602	0	5 602
40912	0	0	0	35 422	9 904	45 326	35 422	9 968	45 390	0	64	64
40913	0	0	0	24 450	4 065	28 515	24 450	4 065	28 515	0	0	0
40914	168	0	168	569	0	569	486	0	486	85	0	85
41703	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	7 500	0	7 500	48 950	0	48 950	54 174	0	54 174	12 724	0	12 724
42103	4 750	0	4 750	2 750	0	2 750	14 000	0	14 000	16 000	0	16 000
42104	17 000	0	17 000	28 900	0	28 900	24 900	0	24 900	13 000	0	13 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	233 584	0	233 584	42 000	0	42 000	28 161	0	28 161	219 745	0	219 745
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42109	0	0	0	1 000	0	1 000	1 900	0	1 900	900	0	900
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42112	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
42202	60 200	0	60 200	185 520	0	185 520	192 830	0	192 830	67 510	0	67 510
42203	303 300	0	303 300	270 000	0	270 000	120 000	0	120 000	153 300	0	153 300
42204	55 567	0	55 567	2 300	0	2 300	10 019	0	10 019	63 286	0	63 286
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
42301	45 926	2 442	48 368	27 036	2 532	29 568	15 949	2 810	18 759	34 839	2 720	37 559
42302	7 317	1 330	8 647	460	45	505	2 995	1 395	4 390	9 852	2 680	12 532
42303	171 447	1 706	173 153	40 520	386	40 906	82 645	1 347	83 992	213 572	2 667	216 239
42304	423 678	17 536	441 214	44 858	1 092	45 950	146 326	3 680	150 006	525 146	20 124	545 270
42305	10 143 182	209 782	10 352 964	1 205 731	14 476	1 220 207	1 166 954	17 854	1 184 808	10 104 405	213 160	10 317 565
42306	2 768 117	50 519	2 818 636	265 292	2 718	268 010	271 589	9 857	281 446	2 774 414	57 658	2 832 072
42307	406 070	21 491	427 561	433 650	3 063	436 713	433 388	1 953	435 341	405 808	20 381	426 189
42309	82	0	82	2	0	2	0	0	0	80	0	80
42601	215	641	856	2 225	18	2 243	2 275	20	2 295	265	643	908
42603	31	1 916	1 947	31	1 972	2 003	0	2 527	2 527	0	2 471	2 471
42605	5 682	0	5 682	2 417	0	2 417	2 118	0	2 118	5 383	0	5 383
42606	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
42607	167	160	327	1 300	4	1 304	1 301	4	1 305	168	160	328
43407	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
43707	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
43807	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
43907	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
44915	4 881	0	4 881	197	0	197	6 341	0	6 341	11 025	0	11 025
44917	115 145	0	115 145	40 287	0	40 287	0	0	0	74 858	0	74 858
45017	12 736	0	12 736	607	0	607	0	0	0	12 129	0	12 129
45115	4 562	0	4 562	256	0	256	109	0	109	4 415	0	4 415
45117	7 702	0	7 702	59	0	59	0	0	0	7 643	0	7 643
45215	1 105 671	0	1 105 671	76 274	0	76 274	173 573	0	173 573	1 202 970	0	1 202 970
45217	498 453	0	498 453	89 926	0	89 926	30 399	0	30 399	438 926	0	438 926
45315	1 413	0	1 413	127	0	127	98	0	98	1 384	0	1 384
45317	6 199	0	6 199	317	0	317	598	0	598	6 480	0	6 480
45415	32 121	0	32 121	2 395	0	2 395	10 590	0	10 590	40 316	0	40 316
45417	33 114	0	33 114	3 228	0	3 228	5 694	0	5 694	35 580	0	35 580
45515	485 057	0	485 057	55 080	0	55 080	40 460	0	40 460	470 437	0	470 437
45524	46 751	0	46 751	29 332	0	29 332	14 088	0	14 088	31 507	0	31 507
45818	1 889 623	0	1 889 623	134 657	0	134 657	43 737	0	43 737	1 798 703	0	1 798 703
45821	48 272	0	48 272	1 959	0	1 959	2 803	0	2 803	49 116	0	49 116
45918	352 583	0	352 583	13 300	0	13 300	38 547	0	38 547	377 830	0	377 830
45921	16 370	0	16 370	1 593	0	1 593	2 719	0	2 719	17 496	0	17 496
47403	0	0	0	0	440 684	440 684	0	440 684	440 684	0	0	0
47407	51 376	0	51 376	488 829	327 089	815 918	488 874	327 089	815 963	51 421	0	51 421
47411	141 807	762	142 569	96 780	320	97 100	79 012	315	79 327	124 039	757	124 796
47416	136 804	0	136 804	427 029	0	427 029	377 072	0	377 072	86 847	0	86 847
47422	8 089	39	8 128	32 233	1	32 234	31 073	0	31 073	6 929	38	6 967
47424	0	0	0	533	0	533	536	0	536	3	0	3
47425	754 945	0	754 945	93 936	0	93 936	104 775	0	104 775	765 784	0	765 784
47426	4 439	0	4 439	17 809	0	17 809	18 104	0	18 104	4 734	0	4 734
47441	70 120	0	70 120	2 465	0	2 465	4 250	0	4 250	71 905	0	71 905
47444	404	0	404	406	0	406	2	0	2	0	0	0
47452	6 328	0	6 328	0	0	0	0	0	0	6 328	0	6 328
47462	4 841	0	4 841	0	0	0	290	0	290	5 131	0	5 131
47466	36 901	0	36 901	12 642	0	12 642	928	0	928	25 187	0	25 187
47501	124 611	0	124 611	9 331	0	9 331	13 139	0	13 139	128 419	0	128 419
50220	1 360	0	1 360	278	0	278	80	0	80	1 162	0	1 162
50620	138 607	0	138 607	9 672	0	9 672	1 650	0	1 650	130 585	0	130 585
50719	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
50720	28 534	0	28 534	66	0	66	96	0	96	28 564	0	28 564
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	4 192	0	4 192	0	0	0	411	0	411	4 603	0	4 603
60220	73 949	0	73 949	9 956	0	9 956	7 374	0	7 374	71 367	0	71 367
60301	13 176	0	13 176	8 878	0	8 878	8 413	0	8 413	12 711	0	12 711
60305	53 318	0	53 318	58 775	0	58 775	54 843	0	54 843	49 386	0	49 386
60307	17	0	17	380	0	380	363	0	363	0	0	0
60309	10 853	0	10 853	2 800	0	2 800	2 976	0	2 976	11 029	0	11 029
60311	13 050	0	13 050	14 241	0	14 241	10 820	0	10 820	9 629	0	9 629
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	2 031	0	2 031	1 139	0	1 139	1 211	0	1 211	2 103	0	2 103
60324	419 933	0	419 933	10 043	0	10 043	42 485	0	42 485	452 375	0	452 375
60335	20 433	0	20 433	13 222	0	13 222	13 232	0	13 232	20 443	0	20 443
60349	3 209	0	3 209	0	0	0	0	0	0	3 209	0	3 209
60352	3 251	0	3 251	1 436	0	1 436	0	0	0	1 815	0	1 815
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	454 898	0	454 898	253	0	253	7 059	0	7 059	461 704	0	461 704
60903	98 155	0	98 155	0	0	0	3 851	0	3 851	102 006	0	102 006
62002	6 898	0	6 898	0	0	0	2 009	0	2 009	8 907	0	8 907
62103	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	9 336 463	0	9 336 463	7 754	0	7 754	1 013 612	0	1 013 612	10 342 321	0	10 342 321
70602	24 138	0	24 138	548	0	548	12 111	0	12 111	35 701	0	35 701
70603	278 349	0	278 349	0	0	0	21 887	0	21 887	300 236	0	300 236
70604	120 220	0	120 220	0	0	0	18 544	0	18 544	138 764	0	138 764
Итого по пассиву (баланс)	43 995 234	431 754	44 426 988	18 447 828	875 475	19 323 303	19 790 835	887 858	20 678 693	45 338 241	444 137	45 782 378
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	119	0	119	3	0	3	2	0	2	120	0	120
80601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
80901	75	0	75	2	0	2	0	0	0	77	0	77
Итого по активу (баланс)	202	0	202	5	0	5	2	0	2	205	0	205
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	102	0	102	0	0	0	3	0	3	105	0	105
Итого по пассиву (баланс)	202	0	202	0	0	0	3	0	3	205	0	205
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 105 237	0	2 105 237	174 751	0	174 751	473 052	0	473 052	1 806 936	0	1 806 936
90902	1 931 300	443	1 931 743	693 758	14	693 772	455 626	12	455 638	2 169 432	445	2 169 877
90907	30 954	0	30 954	23 195	0	23 195	37 453	0	37 453	16 696	0	16 696
90909	552	0	552	17 124	0	17 124	15 674	0	15 674	2 002	0	2 002
91202	298	0	298	33	0	33	84	0	84	247	0	247
91203	187	0	187	22	0	22	26	0	26	183	0	183
91204	0	2 533 354	2 533 354	0	129 816	129 816	0	179 206	179 206	0	2 483 964	2 483 964
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91414	69 610 164	75 943	69 686 107	3 702 294	2 363	3 704 657	746 390	2 116	748 506	72 566 068	76 190	72 642 258
91418	89 873	0	89 873	0	0	0	11	0	11	89 862	0	89 862
91501	45 353	0	45 353	7 638	0	7 638	0	0	0	52 991	0	52 991
91502	34 235	0	34 235	7 431	0	7 431	0	0	0	41 666	0	41 666
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	104 630	0	104 630	183	0	183	105	0	105	104 708	0	104 708
91802	480 016	0	480 016	1 567	0	1 567	1 646	0	1 646	479 937	0	479 937
91803	119 217	0	119 217	594	0	594	248	0	248	119 563	0	119 563
99998	26 530 801	0	26 530 801	22 586 226	0	22 586 226	23 160 560	0	23 160 560	25 956 467	0	25 956 467
Итого по активу (баланс)	101 083 276	2 609 740	103 693 016	27 214 816	132 193	27 347 009	24 890 876	181 334	25 072 210	103 407 216	2 560 599	105 967 815
Пассив
91003	0	0	0	9 860	0	9 860	9 860	0	9 860	0	0	0
91311	5 336 477	0	5 336 477	96 837	0	96 837	56 470	0	56 470	5 296 110	0	5 296 110
91312	14 572 154	0	14 572 154	1 240 092	0	1 240 092	619 204	0	619 204	13 951 266	0	13 951 266
91313	1 882 405	0	1 882 405	0	0	0	0	0	0	1 882 405	0	1 882 405
91314	1 265 505	0	1 265 505	20 912 069	0	20 912 069	20 781 116	0	20 781 116	1 134 552	0	1 134 552
91315	3 324 911	0	3 324 911	97 368	0	97 368	329 092	0	329 092	3 556 635	0	3 556 635
91317	57 869	0	57 869	804 333	0	804 333	790 483	0	790 483	44 019	0	44 019
91318	43 281	0	43 281	0	0	0	0	0	0	43 281	0	43 281
91507	48 199	0	48 199	0	0	0	0	0	0	48 199	0	48 199
99999	77 162 215	0	77 162 215	1 409 812	0	1 409 812	4 258 945	0	4 258 945	80 011 348	0	80 011 348
Итого по пассиву (баланс)	103 693 016	0	103 693 016	24 570 371	0	24 570 371	26 845 170	0	26 845 170	105 967 815	0	105 967 815
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 760	0	2 760	231 273	208 872	440 145	227 555	202 400	429 955	6 478	6 472	12 950
93902	0	0	0	5 476	0	5 476	5 476	0	5 476	0	0	0
94001	0	903 388	903 388	0	79 678	79 678	0	228 455	228 455	0	754 611	754 611
94101	4 641	0	4 641	51 169	0	51 169	55 810	0	55 810	0	0	0
99996	867 378	0	867 378	533 629	0	533 629	650 563	0	650 563	750 444	0	750 444
Итого по активу (баланс)	874 779	903 388	1 778 167	821 547	288 550	1 110 097	939 404	430 855	1 370 259	756 922	761 083	1 518 005
Пассив
96301	0	0	0	12 820	0	12 820	19 297	0	19 297	6 477	0	6 477
96901	864 624	0	864 624	403 380	177 096	580 476	276 250	183 568	459 818	737 494	6 472	743 966
97101	2 754	0	2 754	51 501	0	51 501	48 747	0	48 747	0	0	0
97102	0	0	0	5 766	0	5 766	5 766	0	5 766	0	0	0
99997	910 789	0	910 789	719 695	0	719 695	576 468	0	576 468	767 562	0	767 562
Итого по пассиву (баланс)	1 778 167	0	1 778 167	1 193 162	177 096	1 370 258	926 528	183 568	1 110 096	1 511 533	6 472	1 518 005

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?