Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	487 690	0	487 690	0	0	0	2 763	0	2 763	484 927	0	484 927
10623	402 325	0	402 325	0	0	0	0	0	0	402 325	0	402 325
20202	28 236	60 285	88 521	51 295	33 626	84 921	46 406	18 682	65 088	33 125	75 229	108 354
20208	7 675	0	7 675	7 300	0	7 300	14 705	0	14 705	270	0	270
20209	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0
30102	222 768	0	222 768	627 110	0	627 110	762 898	0	762 898	86 980	0	86 980
30110	16 376	560 056	576 432	10 713	1 278 179	1 288 892	8 899	1 322 549	1 331 448	18 190	515 686	533 876
30114	0	36 794	36 794	0	54 128	54 128	0	66 722	66 722	0	24 200	24 200
30128	44	0	44	2	0	2	0	0	0	46	0	46
30202	23 610	0	23 610	0	0	0	2 927	0	2 927	20 683	0	20 683
30221	0	0	0	0	4 249	4 249	0	4 249	4 249	0	0	0
30233	81	0	81	14 538	5 406	19 944	11 884	5 406	17 290	2 735	0	2 735
30413	71	0	71	1 259	0	1 259	1 283	0	1 283	47	0	47
30424	4 289	0	4 289	53 255 728	0	53 255 728	53 255 909	0	53 255 909	4 108	0	4 108
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	0	192 095	192 095	0	192 095	192 095	0	0	0
32201	0	6 317	6 317	0	197	197	0	176	176	0	6 338	6 338
32202	1 197 549	0	1 197 549	38 664 252	0	38 664 252	39 861 801	0	39 861 801	0	0	0
32203	1 326 467	0	1 326 467	13 721 339	0	13 721 339	11 937 099	0	11 937 099	3 110 707	0	3 110 707
32204	197 034	0	197 034	0	0	0	197 034	0	197 034	0	0	0
45205	16 241	0	16 241	45 347	0	45 347	0	0	0	61 588	0	61 588
45206	21 882	0	21 882	0	0	0	13 130	0	13 130	8 752	0	8 752
45207	62 000	0	62 000	0	0	0	13 000	0	13 000	49 000	0	49 000
45208	2 721 262	58 549	2 779 811	0	1 821	1 821	2 000	6 971	8 971	2 719 262	53 399	2 772 661
45216	659 067	0	659 067	3 172	0	3 172	4 884	0	4 884	657 355	0	657 355
45405	8 000	0	8 000	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
45504	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	1 630	0	1 630	0	0	0	1 630	0	1 630	0	0	0
45506	2 674	0	2 674	0	0	0	0	0	0	2 674	0	2 674
45507	68 220	12 692	80 912	0	395	395	267	354	621	67 953	12 733	80 686
45509	361	0	361	727	0	727	715	0	715	373	0	373
45523	970	0	970	24	0	24	27	0	27	967	0	967
45811	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45812	449 376	0	449 376	6	0	6	2	0	2	449 380	0	449 380
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	38 672	40 542	79 214	0	1 261	1 261	3 157	1 142	4 299	35 515	40 661	76 176
45816	19	0	19	3	0	3	8	0	8	14	0	14
45820	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	7 684	0	7 684	15 450	0	15 450	0	0	0	23 134	0	23 134
45915	37 276	22 859	60 135	14	648	662	329	3 024	3 353	36 961	20 483	57 444
45920	0	0	0	3 788	0	3 788	0	0	0	3 788	0	3 788
47404	0	25 034	25 034	53 235 247	21 803 742	75 038 989	53 235 247	21 736 841	74 972 088	0	91 935	91 935
47408	0	0	0	1 256 546	21 785 050	23 041 596	1 256 546	21 785 050	23 041 596	0	0	0
47415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47421	951	0	951	10 024	0	10 024	10 975	0	10 975	0	0	0
47423	130 322	0	130 322	6 187	0	6 187	3 043	0	3 043	133 466	0	133 466
47427	1 573 265	43	1 573 308	39 351	943	40 294	37 756	420	38 176	1 574 860	566	1 575 426
47451	1 145	0	1 145	0	0	0	104	0	104	1 041	0	1 041
47465	481 542	0	481 542	3 651	0	3 651	482	0	482	484 711	0	484 711
47502	313	82	395	145	2	147	231	25	256	227	59	286
47801	29 900	4 084	33 984	31	31	62	73	3 616	3 689	29 858	499	30 357
47802	93 074	17 349	110 423	296	537	833	3 031	731	3 762	90 339	17 155	107 494
47805	3 670	0	3 670	14	0	14	58	0	58	3 626	0	3 626
50106	156 465	0	156 465	7 982	0	7 982	23 441	0	23 441	141 006	0	141 006
50121	3 545	0	3 545	4 823	0	4 823	6 646	0	6 646	1 722	0	1 722
50211	0	740 786	740 786	0	19 739	19 739	0	318 860	318 860	0	441 665	441 665
50221	2 407	0	2 407	1 976	0	1 976	1 978	0	1 978	2 405	0	2 405
50606	46 305	0	46 305	19 987	0	19 987	36 871	0	36 871	29 421	0	29 421
50621	1 055	0	1 055	3 413	0	3 413	2 977	0	2 977	1 491	0	1 491
50706	919 765	0	919 765	0	0	0	0	0	0	919 765	0	919 765
50708	0	0	0	0	410	410	0	410	410	0	0	0
50738	1 599	0	1 599	0	0	0	0	0	0	1 599	0	1 599
50905	2	0	2	5	0	5	7	0	7	0	0	0
60106	2 796 104	0	2 796 104	0	0	0	0	0	0	2 796 104	0	2 796 104
60107	0	0	0	1 307 778	0	1 307 778	0	0	0	1 307 778	0	1 307 778
60202	1 565 300	0	1 565 300	0	0	0	0	0	0	1 565 300	0	1 565 300
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	39 585	0	39 585	13	0	13	13	0	13	39 585	0	39 585
60306	4 898	0	4 898	5 166	0	5 166	4 898	0	4 898	5 166	0	5 166
60308	30	0	30	85	0	85	86	0	86	29	0	29
60310	3 743	0	3 743	6 864	0	6 864	7 052	0	7 052	3 555	0	3 555
60312	285 325	0	285 325	8 978	0	8 978	11 049	0	11 049	283 254	0	283 254
60314	6 274	0	6 274	17	0	17	841	0	841	5 450	0	5 450
60323	25 268	7 988	33 256	140	250	390	232	235	467	25 176	8 003	33 179
60336	1 460	0	1 460	170	0	170	90	0	90	1 540	0	1 540
60351	6 686	0	6 686	2	0	2	0	0	0	6 688	0	6 688
60401	168 123	0	168 123	69	0	69	5 020	0	5 020	163 172	0	163 172
60804	15 267	0	15 267	0	0	0	0	0	0	15 267	0	15 267
60901	20 668	0	20 668	0	0	0	0	0	0	20 668	0	20 668
61002	49	0	49	62	0	62	81	0	81	30	0	30
61008	629	0	629	331	0	331	397	0	397	563	0	563
61009	314	0	314	12	0	12	47	0	47	279	0	279
61209	0	0	0	5 020	0	5 020	5 020	0	5 020	0	0	0
61210	0	0	0	2 641 146	0	2 641 146	2 641 146	0	2 641 146	0	0	0
61212	0	0	0	6 872	0	6 872	6 872	0	6 872	0	0	0
62001	27 772	0	27 772	0	0	0	68	0	68	27 704	0	27 704
70606	5 311 821	0	5 311 821	290 328	0	290 328	347	0	347	5 601 802	0	5 601 802
70607	25 806	0	25 806	0	0	0	0	0	0	25 806	0	25 806
70608	956 318	0	956 318	66 682	0	66 682	0	0	0	1 023 000	0	1 023 000
70611	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
70614	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
Итого по активу (баланс)	22 751 258	1 593 460	24 344 718	165 353 295	45 182 709	210 536 004	163 451 298	45 467 558	208 918 856	24 653 255	1 308 611	25 961 866
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	2 407	0	2 407	1 978	0	1 978	1 976	0	1 976	2 405	0	2 405
10634	656	0	656	257	0	257	1	0	1	400	0	400
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 791 930	0	4 791 930	0	0	0	0	0	0	4 791 930	0	4 791 930
30126	45	0	45	1	0	1	4	0	4	48	0	48
30232	0	0	0	12 295	5 420	17 715	12 295	5 420	17 715	0	0	0
30429	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
31502	0	0	0	874 253	0	874 253	874 253	0	874 253	0	0	0
31503	351 877	0	351 877	1 418 087	0	1 418 087	1 417 632	0	1 417 632	351 422	0	351 422
32028	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
407	238 010	57 222	295 232	606 839	874 618	1 481 457	608 837	860 081	1 468 918	240 008	42 685	282 693
408.1	17 998	8 614	26 612	4 104	261	4 365	4 370	204	4 574	18 264	8 557	26 821
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	4 938	424 176	429 114	10 539	116 367	126 906	14 149	98 510	112 659	8 548	406 319	414 867
40817	45 949	23 146	69 095	37 321	9 834	47 155	34 387	30 869	65 256	43 015	44 181	87 196
40820	3 070	2 033	5 103	415	159	574	131	119	250	2 786	1 993	4 779
40821	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	6 754	29 271	36 025	30 396	48 196	78 592	31 065	49 884	80 949	7 423	30 959	38 382
42305	1 120	2 638	3 758	306	73	379	1	82	83	815	2 647	3 462
42306	381 869	255 208	637 077	44 005	13 274	57 279	13 535	8 503	22 038	351 399	250 437	601 836
42307	117 702	25 390	143 092	595	746	1 341	2 046	684	2 730	119 153	25 328	144 481
42601	1 418	3 352	4 770	0	101	101	0	83	83	1 418	3 334	4 752
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 261 153	0	2 261 153	9 115	0	9 115	2 158	0	2 158	2 254 196	0	2 254 196
45217	4 681	0	4 681	1 203	0	1 203	2 489	0	2 489	5 967	0	5 967
45415	80	0	80	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45417	578	0	578	293	0	293	0	0	0	285	0	285
45515	6 580	0	6 580	155	0	155	127	0	127	6 552	0	6 552
45524	7 741	0	7 741	1 755	0	1 755	376	0	376	6 362	0	6 362
45818	525 439	0	525 439	1 137	0	1 137	1 266	0	1 266	525 568	0	525 568
45821	3 091	0	3 091	3 075	0	3 075	0	0	0	16	0	16
45918	67 727	0	67 727	3 308	0	3 308	16 111	0	16 111	80 530	0	80 530
45921	56	0	56	8	0	8	0	0	0	48	0	48
47403	0	0	0	52 402 614	0	52 402 614	52 402 614	0	52 402 614	0	0	0
47407	0	0	0	988 106	22 053 392	23 041 498	988 106	22 053 392	23 041 498	0	0	0
47411	214	55	269	3 222	736	3 958	3 244	744	3 988	236	63	299
47416	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
47422	476	0	476	6 139	15 329	21 468	5 961	15 329	21 290	298	0	298
47424	0	0	0	14 722	0	14 722	14 981	0	14 981	259	0	259
47425	1 754 940	0	1 754 940	2 595	0	2 595	6 546	0	6 546	1 758 891	0	1 758 891
47426	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47452	47 628	0	47 628	1 826	0	1 826	0	0	0	45 802	0	45 802
47466	1 985	0	1 985	1 091	0	1 091	843	0	843	1 737	0	1 737
47501	0	0	0	32	0	32	145	0	145	113	0	113
47804	29 034	0	29 034	7 495	0	7 495	232	0	232	21 771	0	21 771
47806	6 982	0	6 982	296	0	296	3 121	0	3 121	9 807	0	9 807
50719	1 599	0	1 599	0	0	0	0	0	0	1 599	0	1 599
50720	167 530	0	167 530	0	0	0	0	0	0	167 530	0	167 530
52301	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
52306	35 293	0	35 293	0	0	0	0	0	0	35 293	0	35 293
52501	80	0	80	0	0	0	22	0	22	102	0	102
60105	1 160 708	0	1 160 708	0	0	0	147 070	0	147 070	1 307 778	0	1 307 778
60120	320 160	0	320 160	2 763	0	2 763	0	0	0	317 397	0	317 397
60220	402 325	0	402 325	0	0	0	0	0	0	402 325	0	402 325
60301	2 384	0	2 384	3 767	0	3 767	2 621	0	2 621	1 238	0	1 238
60305	31 901	0	31 901	15 110	0	15 110	15 015	0	15 015	31 806	0	31 806
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	37 356	0	37 356	93	0	93	299	0	299	37 562	0	37 562
60311	17 734	0	17 734	17 731	0	17 731	16 995	0	16 995	16 998	0	16 998
60322	233	0	233	1 727	0	1 727	1 522	0	1 522	28	0	28
60324	50 054	0	50 054	10 020	0	10 020	120	0	120	40 154	0	40 154
60335	6 790	0	6 790	3 113	0	3 113	3 038	0	3 038	6 715	0	6 715
60352	4 694	0	4 694	143	0	143	9 659	0	9 659	14 210	0	14 210
60414	126 780	0	126 780	4 952	0	4 952	1 102	0	1 102	122 930	0	122 930
60805	6 861	0	6 861	0	0	0	407	0	407	7 268	0	7 268
60806	2 594	0	2 594	233	0	233	0	0	0	2 361	0	2 361
60903	9 607	0	9 607	0	0	0	336	0	336	9 943	0	9 943
61501	608	0	608	403	0	403	0	0	0	205	0	205
62002	5 156	0	5 156	24	0	24	244	0	244	5 376	0	5 376
70601	6 017 170	0	6 017 170	0	0	0	1 460 690	0	1 460 690	7 477 860	0	7 477 860
70602	166 377	0	166 377	8 289	0	8 289	8 236	0	8 236	166 324	0	166 324
70603	841 725	0	841 725	0	0	0	59 358	0	59 358	901 083	0	901 083
70613	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
Итого по пассиву (баланс)	23 513 613	831 105	24 344 718	56 558 650	23 138 506	79 697 156	58 190 400	23 123 904	81 314 304	25 145 363	816 503	25 961 866
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 098	214	4 312	5	16	21	89	5	94	4 014	225	4 239
80601	3	0	3	10	0	10	5	0	5	8	0	8
80901	12	0	12	98	0	98	0	0	0	110	0	110
Итого по активу (баланс)	4 113	214	4 327	113	16	129	94	5	99	4 132	225	4 357
Пассив
85101	2 254	0	2 254	0	0	0	0	0	0	2 254	0	2 254
85201	3	0	3	5	0	5	9	0	9	7	0	7
85401	446	0	446	0	0	0	26	0	26	472	0	472
85501	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
Итого по пассиву (баланс)	4 327	0	4 327	5	0	5	35	0	35	4 357	0	4 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	39 993	0	39 993	0	0	0	4 700	0	4 700	35 293	0	35 293
90901	2 496 640	0	2 496 640	17 950	0	17 950	6 283	0	6 283	2 508 307	0	2 508 307
90902	39 461	70 516	109 977	1 123	2 194	3 317	569	1 964	2 533	40 015	70 746	110 761
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	678 924	66 088	745 012	0	1 928	1 928	500	6 454	6 954	678 424	61 562	739 986
91418	132 979	21 433	154 412	0	568	568	3 070	4 347	7 417	129 909	17 654	147 563
91501	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
91704	7 799	20	7 819	0	1	1	13	1	14	7 786	20	7 806
91802	119 978	333	120 311	0	10	10	330	10	340	119 648	333	119 981
91803	28 763	26	28 789	0	1	1	15	0	15	28 748	27	28 775
99998	4 271 227	0	4 271 227	56 501 374	0	56 501 374	56 113 491	0	56 113 491	4 659 110	0	4 659 110
Итого по активу (баланс)	7 818 369	158 416	7 976 785	56 520 447	4 702	56 525 149	56 128 971	12 776	56 141 747	8 209 845	150 342	8 360 187
Пассив
91311	310 480	157 429	467 909	9 480	10 913	20 393	0	4 718	4 718	301 000	151 234	452 234
91312	1 096 876	12 079	1 108 955	0	337	337	1	376	377	1 096 877	12 118	1 108 995
91314	2 515 837	0	2 515 837	55 646 615	380 522	56 027 137	56 081 134	380 522	56 461 656	2 950 356	0	2 950 356
91315	59 592	49 694	109 286	0	1 481	1 481	1 464	1 244	2 708	61 056	49 457	110 513
91317	42 782	319	43 101	59 074	9	59 083	26 845	10	26 855	10 553	320	10 873
91507	26 128	0	26 128	7 189	0	7 189	7 189	0	7 189	26 128	0	26 128
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	3 705 558	0	3 705 558	28 256	0	28 256	23 775	0	23 775	3 701 077	0	3 701 077
Итого по пассиву (баланс)	7 757 264	219 521	7 976 785	55 750 614	393 262	56 143 876	56 140 408	386 870	56 527 278	8 147 058	213 129	8 360 187
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	287 957	340 951	628 908	567 633	10 425 211	10 992 844	855 590	10 159 712	11 015 302	0	606 450	606 450
93902	0	0	0	0	296 273	296 273	0	296 273	296 273	0	0	0
94101	0	0	0	20 172	0	20 172	20 172	0	20 172	0	0	0
94102	0	0	0	0	410	410	0	410	410	0	0	0
99996	627 892	0	627 892	11 314 575	0	11 314 575	11 335 759	0	11 335 759	606 708	0	606 708
Итого по активу (баланс)	915 849	340 951	1 256 800	11 902 380	10 721 894	22 624 274	12 211 521	10 456 395	22 667 916	606 708	606 450	1 213 158
Пассив
96901	0	610 670	610 670	28 653	10 971 923	11 000 576	28 653	10 967 961	10 996 614	0	606 708	606 708
96902	0	0	0	0	410	410	0	410	410	0	0	0
97101	17 222	0	17 222	37 485	410	37 895	20 263	410	20 673	0	0	0
97102	0	0	0	0	296 878	296 878	0	296 878	296 878	0	0	0
99997	628 908	0	628 908	11 332 157	0	11 332 157	11 309 699	0	11 309 699	606 450	0	606 450
Итого по пассиву (баланс)	646 130	610 670	1 256 800	11 398 295	11 269 621	22 667 916	11 358 615	11 265 659	22 624 274	606 450	606 708	1 213 158

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?