Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	7 800	0	7 800	0	0	0	7 800	0	7 800	0	0	0
10610	9 105	0	9 105	652	0	652	0	0	0	9 757	0	9 757
20202	121 505	86 137	207 642	1 251 971	304 039	1 556 010	1 240 930	325 521	1 566 451	132 546	64 655	197 201
20208	10 290	0	10 290	62 765	0	62 765	68 474	0	68 474	4 581	0	4 581
20209	4 174	0	4 174	92 671	25 399	118 070	96 845	25 399	122 244	0	0	0
30102	201 343	0	201 343	5 319 610	0	5 319 610	5 299 892	0	5 299 892	221 061	0	221 061
30110	19 777	24 053	43 830	3 533 373	185 093	3 718 466	3 524 562	185 114	3 709 676	28 588	24 032	52 620
30114	0	112 191	112 191	0	368 061	368 061	0	387 275	387 275	0	92 977	92 977
30202	42 674	0	42 674	0	0	0	1 836	0	1 836	40 838	0	40 838
30215	0	2 300	2 300	0	71	71	0	64	64	0	2 307	2 307
30221	0	0	0	1 136 824	84 767	1 221 591	1 016 824	73 421	1 090 245	120 000	11 346	131 346
30233	493	50	543	201 391	6 548	207 939	201 493	6 598	208 091	391	0	391
30302	0	0	0	8 863	92 800	101 663	8 863	92 800	101 663	0	0	0
30306	27 921	31 263	59 184	472 994	279 287	752 281	461 927	278 286	740 213	38 988	32 264	71 252
30413	0	0	0	2 306 500	0	2 306 500	2 306 500	0	2 306 500	0	0	0
30424	373	0	373	4 488 863	0	4 488 863	4 489 034	0	4 489 034	202	0	202
30425	0	24 143	24 143	0	573	573	0	730	730	0	23 986	23 986
32004	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32005	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	300 000	0	300 000	1 100 000	0	1 100 000
32108	0	43 939	43 939	0	977	977	0	8 440	8 440	0	36 476	36 476
32202	299 635	0	299 635	3 363 740	0	3 363 740	3 663 375	0	3 663 375	0	0	0
32203	0	0	0	1 489 877	0	1 489 877	1 187 977	0	1 187 977	301 900	0	301 900
45108	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
45116	36 659	0	36 659	0	0	0	0	0	0	36 659	0	36 659
45201	13 323	0	13 323	22 816	0	22 816	25 261	0	25 261	10 878	0	10 878
45204	253 564	0	253 564	80 085	0	80 085	209 112	0	209 112	124 537	0	124 537
45205	355 270	0	355 270	56 262	0	56 262	149 901	0	149 901	261 631	0	261 631
45206	234 934	0	234 934	59 797	0	59 797	40 809	0	40 809	253 922	0	253 922
45207	409 287	0	409 287	0	0	0	167 862	0	167 862	241 425	0	241 425
45208	323 183	0	323 183	0	0	0	1 731	0	1 731	321 452	0	321 452
45216	47 344	0	47 344	0	0	0	0	0	0	47 344	0	47 344
45406	584	0	584	0	0	0	100	0	100	484	0	484
45407	3 695	0	3 695	0	0	0	3 695	0	3 695	0	0	0
45505	491	0	491	0	0	0	219	0	219	272	0	272
45506	6 805	0	6 805	0	0	0	2 602	0	2 602	4 203	0	4 203
45507	189 582	28 306	217 888	0	881	881	7 612	789	8 401	181 970	28 398	210 368
45509	286	0	286	32	0	32	311	0	311	7	0	7
45523	17 211	0	17 211	452	0	452	477	0	477	17 186	0	17 186
45812	149 022	0	149 022	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	149 022	0	149 022
45815	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
45912	3 756	0	3 756	855	0	855	855	0	855	3 756	0	3 756
47404	0	85 209	85 209	5 503 751	377 436	5 881 187	5 503 751	392 098	5 895 849	0	70 547	70 547
47408	0	0	0	4 185 919	4 382 125	8 568 044	4 185 919	4 382 125	8 568 044	0	0	0
47415	2 096	0	2 096	188	0	188	195	0	195	2 089	0	2 089
47421	0	0	0	7 839	0	7 839	7 839	0	7 839	0	0	0
47423	565	0	565	146 341	0	146 341	146 588	0	146 588	318	0	318
47427	48 113	0	48 113	30 208	303	30 511	32 967	303	33 270	45 354	0	45 354
47465	1 624	0	1 624	404	0	404	122	0	122	1 906	0	1 906
51514	214 522	0	214 522	1 229	0	1 229	3 170	0	3 170	212 581	0	212 581
51528	104 043	0	104 043	593	0	593	1 535	0	1 535	103 101	0	103 101
60302	5 716	0	5 716	0	0	0	0	0	0	5 716	0	5 716
60306	350	0	350	2 562	0	2 562	2 440	0	2 440	472	0	472
60308	161	0	161	145	0	145	185	0	185	121	0	121
60310	191	0	191	27	0	27	27	0	27	191	0	191
60312	4 539	0	4 539	6 497	0	6 497	7 122	0	7 122	3 914	0	3 914
60314	47	339	386	0	0	0	24	169	193	23	170	193
60336	531	0	531	255	0	255	179	0	179	607	0	607
60401	384 072	0	384 072	0	0	0	3 470	0	3 470	380 602	0	380 602
60415	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
60901	10 731	0	10 731	0	0	0	0	0	0	10 731	0	10 731
61002	0	0	0	80	0	80	61	0	61	19	0	19
61008	93	0	93	440	0	440	402	0	402	131	0	131
61009	253	0	253	4	0	4	15	0	15	242	0	242
61209	0	0	0	3 935	0	3 935	3 935	0	3 935	0	0	0
61210	0	0	0	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	0	0	0
61214	0	0	0	148 128	0	148 128	148 128	0	148 128	0	0	0
61702	15 180	0	15 180	317	0	317	5 477	0	5 477	10 020	0	10 020
61703	8 622	0	8 622	929	0	929	0	0	0	9 551	0	9 551
61908	171 034	0	171 034	0	0	0	0	0	0	171 034	0	171 034
62001	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
70606	1 700 974	0	1 700 974	79 179	0	79 179	185	0	185	1 779 968	0	1 779 968
70608	603 741	0	603 741	34 939	0	34 939	0	0	0	638 680	0	638 680
70611	11 886	0	11 886	0	0	0	0	0	0	11 886	0	11 886
70616	3 124	0	3 124	2 696	0	2 696	1 137	0	1 137	4 683	0	4 683
Итого по активу (баланс)	8 620 116	437 930	9 058 046	35 610 241	6 108 360	41 718 601	37 044 995	6 159 132	43 204 127	7 185 362	387 158	7 572 520
Пассив
10207	210 112	0	210 112	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	210 112	0	210 112
10601	45 523	0	45 523	0	0	0	0	0	0	45 523	0	45 523
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10609	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	824 451	0	824 451	0	0	0	18 720	0	18 720	843 171	0	843 171
30109	11 668	0	11 668	11 668	0	11 668	0	0	0	0	0	0
30126	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
30226	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30232	2 479	148	2 627	83 467	31 111	114 578	85 336	31 483	116 819	4 348	520	4 868
30236	0	0	0	1 041	5	1 046	1 041	5	1 046	0	0	0
30301	0	0	0	8 863	92 800	101 663	8 863	92 800	101 663	0	0	0
30305	27 921	31 263	59 184	461 927	278 286	740 213	472 994	279 287	752 281	38 988	32 264	71 252
407	699 048	75 244	774 292	3 111 033	299 936	3 410 969	3 031 987	288 361	3 320 348	620 002	63 669	683 671
408.1	55 766	4	55 770	95 262	2	95 264	81 666	0	81 666	42 170	2	42 172
40807	702	7 882	8 584	1 066	331	1 397	3 083	245	3 328	2 719	7 796	10 515
40817	300 133	150 404	450 537	1 428 828	240 721	1 669 549	1 304 499	211 648	1 516 147	175 804	121 331	297 135
40820	3 610	2 316	5 926	8 190	914	9 104	5 299	1 025	6 324	719	2 427	3 146
40905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40906	4 174	0	4 174	23 720	0	23 720	19 546	0	19 546	0	0	0
40909	0	0	0	786	848	1 634	786	848	1 634	0	0	0
40910	0	0	0	552	563	1 115	552	563	1 115	0	0	0
40911	94	0	94	7 854	0	7 854	7 760	0	7 760	0	0	0
40912	0	0	0	1 524	4 190	5 714	1 524	4 190	5 714	0	0	0
40913	0	0	0	1 830	22 284	24 114	1 830	22 284	24 114	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42103	29 200	0	29 200	25 000	0	25 000	31 500	0	31 500	35 700	0	35 700
42104	0	0	0	5 304	0	5 304	10 608	0	10 608	5 304	0	5 304
42105	33 920	0	33 920	0	0	0	0	0	0	33 920	0	33 920
42106	900	0	900	3 755	0	3 755	7 510	0	7 510	4 655	0	4 655
42107	105 200	0	105 200	100 000	0	100 000	0	0	0	5 200	0	5 200
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	682	270	952	0	8	8	0	8	8	682	270	952
42303	121 136	0	121 136	68 322	0	68 322	6 917	0	6 917	59 731	0	59 731
42304	192 145	5 967	198 112	72 227	3 864	76 091	2 372	1 422	3 794	122 290	3 525	125 815
42305	281 512	11 544	293 056	150 170	2 750	152 920	5 178	326	5 504	136 520	9 120	145 640
42306	863 023	264 387	1 127 410	483 944	112 015	595 959	83 064	32 871	115 935	462 143	185 243	647 386
42307	964 602	194 228	1 158 830	386 243	97 187	483 430	12 400	4 670	17 070	590 759	101 711	692 470
42309	260	791	1 051	3	41	44	0	23	23	257	773	1 030
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
42312	30	0	30	15	0	15	0	0	0	15	0	15
42313	710	0	710	175	0	175	0	0	0	535	0	535
42314	50	0	50	5	0	5	0	0	0	45	0	45
42601	0	27	27	0	0	0	0	1	1	0	28	28
42604	1 245	0	1 245	1 265	0	1 265	20	0	20	0	0	0
42606	2 590	537	3 127	0	15	15	0	16	16	2 590	538	3 128
42607	1 000	0	1 000	1 048	0	1 048	48	0	48	0	0	0
42609	3	25	28	0	0	0	0	1	1	3	26	29
45115	64 250	0	64 250	0	0	0	0	0	0	64 250	0	64 250
45215	174 999	0	174 999	3 236	0	3 236	971	0	971	172 734	0	172 734
45217	10 174	0	10 174	4 948	0	4 948	1 683	0	1 683	6 909	0	6 909
45417	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
45515	169 748	0	169 748	4 758	0	4 758	456	0	456	165 446	0	165 446
45524	22	0	22	11	0	11	15	0	15	26	0	26
45818	113 982	0	113 982	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	113 982	0	113 982
45821	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
45918	3 756	0	3 756	9	0	9	9	0	9	3 756	0	3 756
45921	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47403	0	0	0	5 231 234	0	5 231 234	5 231 234	0	5 231 234	0	0	0
47405	0	0	0	216 634	34 093	250 727	216 634	34 093	250 727	0	0	0
47407	0	0	0	4 375 792	4 198 256	8 574 048	4 375 792	4 198 256	8 574 048	0	0	0
47411	63 357	1 899	65 256	34 514	1 182	35 696	11 164	242	11 406	40 007	959	40 966
47414	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
47416	2 252	0	2 252	6 620	0	6 620	4 639	0	4 639	271	0	271
47422	2 659	0	2 659	597	82	679	412	88	500	2 474	6	2 480
47424	852	0	852	12 799	0	12 799	11 955	0	11 955	8	0	8
47425	38 285	0	38 285	1 992	0	1 992	5 690	0	5 690	41 983	0	41 983
47426	1 551	0	1 551	980	0	980	1 084	0	1 084	1 655	0	1 655
47444	0	0	0	109	0	109	414	0	414	305	0	305
47466	3 064	0	3 064	2 674	0	2 674	3 265	0	3 265	3 655	0	3 655
47501	13 039	0	13 039	920	0	920	0	0	0	12 119	0	12 119
51525	107 261	0	107 261	1 582	0	1 582	612	0	612	106 291	0	106 291
52301	6 254	0	6 254	6 254	0	6 254	0	0	0	0	0	0
52305	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
52307	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0
52406	1 746	0	1 746	1 780	0	1 780	34	0	34	0	0	0
52501	266	0	266	279	0	279	13	0	13	0	0	0
60301	2 098	0	2 098	2 767	0	2 767	1 985	0	1 985	1 316	0	1 316
60305	14 629	0	14 629	19 784	0	19 784	17 476	0	17 476	12 321	0	12 321
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	348	0	348	0	0	0	356	0	356	704	0	704
60311	6 807	0	6 807	8 734	0	8 734	4 167	0	4 167	2 240	0	2 240
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	1	0	1	26 523	0	26 523	26 523	0	26 523	1	0	1
60335	5 805	0	5 805	3 716	0	3 716	3 626	0	3 626	5 715	0	5 715
60414	90 220	0	90 220	2 912	0	2 912	2 002	0	2 002	89 310	0	89 310
60903	6 042	0	6 042	0	0	0	142	0	142	6 184	0	6 184
61701	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
62002	0	0	0	0	0	0	699	0	699	699	0	699
62103	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
70601	1 770 093	0	1 770 093	161	0	161	85 404	0	85 404	1 855 336	0	1 855 336
70603	634 697	0	634 697	0	0	0	34 388	0	34 388	669 085	0	669 085
70615	0	0	0	209	0	209	317	0	317	108	0	108
Итого по пассиву (баланс)	8 311 098	746 948	9 058 046	16 534 760	5 421 496	21 956 256	15 265 962	5 204 768	20 470 730	7 042 300	530 220	7 572 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	9 059	0	9 059	9 059	0	9 059	0	0	0
90901	633 501	14 858	648 359	32 807	450	33 257	40 206	450	40 656	626 102	14 858	640 960
90902	582 636	10 738	593 374	83 228	324	83 552	18 572	328	18 900	647 292	10 734	658 026
91202	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 714 319	195 405	17 909 724	431 200	6 081	437 281	1 216 857	5 444	1 222 301	16 928 662	196 042	17 124 704
91501	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
91704	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
91802	34 656	5 490	40 146	6	130	136	18	166	184	34 644	5 454	40 098
91803	3 508	0	3 508	19	0	19	1	0	1	3 526	0	3 526
99998	4 318 949	0	4 318 949	5 783 616	0	5 783 616	6 029 501	0	6 029 501	4 073 064	0	4 073 064
Итого по активу (баланс)	23 292 962	226 491	23 519 453	6 339 935	6 985	6 346 920	7 314 214	6 388	7 320 602	22 318 683	227 088	22 545 771
Пассив
91311	9 059	0	9 059	9 059	0	9 059	0	0	0	0	0	0
91312	3 447 372	14 690	3 462 062	463 126	408	463 534	142 350	457	142 807	3 126 596	14 739	3 141 335
91314	315 171	0	315 171	5 142 036	0	5 142 036	5 144 713	0	5 144 713	317 848	0	317 848
91315	316 936	0	316 936	13 083	0	13 083	0	0	0	303 853	0	303 853
91317	208 276	0	208 276	398 186	0	398 186	496 095	0	496 095	306 185	0	306 185
91507	7 425	0	7 425	3 595	0	3 595	0	0	0	3 830	0	3 830
91508	20	0	20	7	0	7	0	0	0	13	0	13
99999	19 200 504	0	19 200 504	1 289 114	0	1 289 114	561 317	0	561 317	18 472 707	0	18 472 707
Итого по пассиву (баланс)	23 504 763	14 690	23 519 453	7 318 206	408	7 318 614	6 344 475	457	6 344 932	22 531 032	14 739	22 545 771
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	306 592	306 592	0	4 049 377	4 049 377	0	4 208 581	4 208 581	0	147 388	147 388
99996	307 445	0	307 445	4 045 364	0	4 045 364	4 205 370	0	4 205 370	147 439	0	147 439
Итого по активу (баланс)	307 445	306 592	614 037	4 045 364	4 049 377	8 094 741	4 205 370	4 208 581	8 413 951	147 439	147 388	294 827
Пассив
96901	307 445	0	307 445	4 205 370	0	4 205 370	4 045 364	0	4 045 364	147 439	0	147 439
99997	306 592	0	306 592	4 208 581	0	4 208 581	4 049 377	0	4 049 377	147 388	0	147 388
Итого по пассиву (баланс)	614 037	0	614 037	8 413 951	0	8 413 951	8 094 741	0	8 094 741	294 827	0	294 827

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?