Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"
Регистрационный номер
3525
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 11 579 | 13 786 | 25 365 | 11 915 | 12 114 | 24 029 | ||||||
| 30102 | 544 343 | 0 | 544 343 | 490 653 | 0 | 490 653 | ||||||
| 30110 | 3 093 | 32 393 | 35 486 | 2 197 | 33 338 | 35 535 | ||||||
| 30114 | 0 | 40 589 | 40 589 | 0 | 19 285 | 19 285 | ||||||
| 30202 | 129 069 | 0 | 129 069 | 136 155 | 0 | 136 155 | ||||||
| 30424 | 60 392 | 0 | 60 392 | 60 908 | 0 | 60 908 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 19 | 1 | 20 | 19 | 1 | 20 | ||||||
| 31902 | 920 000 | 0 | 920 000 | 1 540 000 | 0 | 1 540 000 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | ||||||
| 32003 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | ||||||
| 32004 | 350 000 | 0 | 350 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||||
| 45205 | 1 072 000 | 0 | 1 072 000 | 652 000 | 0 | 652 000 | ||||||
| 45206 | 0 | 699 072 | 699 072 | 50 000 | 997 953 | 1 047 953 | ||||||
| 45207 | 200 000 | 747 865 | 947 865 | 200 000 | 741 570 | 941 570 | ||||||
| 45208 | 0 | 956 473 | 956 473 | 0 | 960 005 | 960 005 | ||||||
| 45216 | 14 020 | 0 | 14 020 | 14 020 | 0 | 14 020 | ||||||
| 47105 | 703 | 0 | 703 | 703 | 0 | 703 | ||||||
| 47107 | 6 528 | 0 | 6 528 | 6 528 | 0 | 6 528 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 246 | 0 | 246 | 835 | 0 | 835 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 3 381 | 4 436 | 7 817 | 655 | 8 100 | 8 755 | ||||||
| 47443 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47465 | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 124 | ||||||
| 50401 | 1 521 226 | 2 143 497 | 3 664 723 | 1 530 444 | 2 079 735 | 3 610 179 | ||||||
| 60302 | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 43 | 0 | 43 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 4 835 | 0 | 4 835 | 9 683 | 0 | 9 683 | ||||||
| 60314 | 335 | 881 | 1 216 | 295 | 326 | 621 | ||||||
| 60336 | 786 | 0 | 786 | 859 | 0 | 859 | ||||||
| 60401 | 9 952 | 0 | 9 952 | 9 952 | 0 | 9 952 | ||||||
| 60901 | 13 161 | 0 | 13 161 | 13 299 | 0 | 13 299 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 61009 | 305 | 0 | 305 | 202 | 0 | 202 | ||||||
| 61702 | 501 | 0 | 501 | 501 | 0 | 501 | ||||||
| 70606 | 657 849 | 0 | 657 849 | 740 250 | 0 | 740 250 | ||||||
| 70608 | 3 199 711 | 0 | 3 199 711 | 3 510 228 | 0 | 3 510 228 | ||||||
| 70611 | 40 552 | 0 | 40 552 | 43 034 | 0 | 43 034 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 10 174 942 | 4 638 993 | 14 813 935 | 11 035 665 | 4 852 427 | 15 888 092 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 840 000 | 0 | 840 000 | 840 000 | 0 | 840 000 | ||||||
| 10602 | 189 075 | 0 | 189 075 | 189 075 | 0 | 189 075 | ||||||
| 10801 | 50 751 | 0 | 50 751 | 50 751 | 0 | 50 751 | ||||||
| 30111 | 560 619 | 88 105 | 648 724 | 1 016 833 | 83 193 | 1 100 026 | ||||||
| 30129 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30232 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30243 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 30429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31407 | 0 | 1 012 551 | 1 012 551 | 0 | 1 320 750 | 1 320 750 | ||||||
| 32028 | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 | ||||||
| 407 | 727 963 | 364 034 | 1 091 997 | 603 186 | 222 008 | 825 194 | ||||||
| 408.1 | 475 | 0 | 475 | 565 | 0 | 565 | ||||||
| 40807 | 103 463 | 9 185 | 112 648 | 9 882 | 21 310 | 31 192 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 1 261 000 | 0 | 1 261 000 | 1 056 180 | 0 | 1 056 180 | ||||||
| 42103 | 396 350 | 0 | 396 350 | 957 240 | 0 | 957 240 | ||||||
| 42104 | 30 000 | 2 709 545 | 2 739 545 | 15 000 | 2 656 974 | 2 671 974 | ||||||
| 42105 | 2 165 452 | 0 | 2 165 452 | 2 165 372 | 0 | 2 165 372 | ||||||
| 42502 | 0 | 251 221 | 251 221 | 0 | 223 557 | 223 557 | ||||||
| 45215 | 14 060 | 0 | 14 060 | 14 221 | 0 | 14 221 | ||||||
| 45217 | 1 819 | 0 | 1 819 | 1 819 | 0 | 1 819 | ||||||
| 47108 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 24 | 321 | 345 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 130 | 0 | 130 | 174 | 0 | 174 | ||||||
| 47426 | 30 983 | 5 404 | 36 387 | 45 168 | 6 622 | 51 790 | ||||||
| 47441 | 0 | 1 913 | 1 913 | 0 | 1 679 | 1 679 | ||||||
| 50431 | 3 986 | 0 | 3 986 | 3 986 | 0 | 3 986 | ||||||
| 60301 | 701 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 6 755 | 0 | 6 755 | 5 681 | 0 | 5 681 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 | ||||||
| 60324 | 1 365 | 0 | 1 365 | 917 | 0 | 917 | ||||||
| 60335 | 845 | 0 | 845 | 701 | 0 | 701 | ||||||
| 60414 | 8 197 | 0 | 8 197 | 8 264 | 0 | 8 264 | ||||||
| 60903 | 5 437 | 0 | 5 437 | 5 566 | 0 | 5 566 | ||||||
| 70601 | 734 320 | 0 | 734 320 | 816 572 | 0 | 816 572 | ||||||
| 70603 | 3 199 665 | 0 | 3 199 665 | 3 506 642 | 0 | 3 506 642 | ||||||
| 70615 | 37 778 | 0 | 37 778 | 37 778 | 0 | 37 778 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 10 371 656 | 4 442 279 | 14 813 935 | 11 351 999 | 4 536 093 | 15 888 092 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 2 749 | 0 | 2 749 | 2 346 | 0 | 2 346 | ||||||
| 90902 | 3 705 | 0 | 3 705 | 1 420 | 0 | 1 420 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 1 072 000 | 1 021 045 | 2 093 045 | 652 000 | 1 322 470 | 1 974 470 | ||||||
| 99998 | 3 221 216 | 0 | 3 221 216 | 3 171 216 | 0 | 3 171 216 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 299 670 | 1 021 045 | 5 320 715 | 3 826 982 | 1 322 470 | 5 149 452 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 3 167 000 | 0 | 3 167 000 | 3 167 000 | 0 | 3 167 000 | ||||||
| 91317 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 4 216 | 0 | 4 216 | 4 216 | 0 | 4 216 | ||||||
| 99999 | 2 099 499 | 0 | 2 099 499 | 1 978 236 | 0 | 1 978 236 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 320 715 | 0 | 5 320 715 | 5 149 452 | 0 | 5 149 452 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 177 389 | 0 | 177 389 | 301 040 | 0 | 301 040 | ||||||
| 99996 | 177 143 | 0 | 177 143 | 300 205 | 0 | 300 205 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 354 532 | 0 | 354 532 | 601 245 | 0 | 601 245 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 177 143 | 177 143 | 0 | 300 205 | 300 205 | ||||||
| 99997 | 177 389 | 0 | 177 389 | 301 040 | 0 | 301 040 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 177 389 | 177 143 | 354 532 | 301 040 | 300 205 | 601 245 | ||||||
Страница была полезной?