Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 658	0	5 658	0	0	0	0	0	0	5 658	0	5 658
10901	27 441	0	27 441	0	0	0	0	0	0	27 441	0	27 441
20202	32 500	3 400	35 900	181 080	12 599	193 679	186 465	12 836	199 301	27 115	3 163	30 278
20208	4 316	0	4 316	4 500	0	4 500	5 119	0	5 119	3 697	0	3 697
20209	0	0	0	92 939	1 223	94 162	92 939	1 223	94 162	0	0	0
30102	15 944	0	15 944	3 906 440	0	3 906 440	3 916 412	0	3 916 412	5 972	0	5 972
30110	5 294	3 491	8 785	28 409	15 639	44 048	28 014	16 756	44 770	5 689	2 374	8 063
30202	474	0	474	20	0	20	0	0	0	494	0	494
30215	1 300	966	2 266	0	29	29	0	37	37	1 300	958	2 258
30221	1 016	0	1 016	4 547	0	4 547	4 547	0	4 547	1 016	0	1 016
30233	319	0	319	9 690	3 267	12 957	9 937	3 267	13 204	72	0	72
30302	65 584	1 299	66 883	7 757	12 598	20 355	9 098	12 359	21 457	64 243	1 538	65 781
30306	45 494	2	45 496	10 149	6 603	16 752	4 024	6 605	10 629	51 619	0	51 619
31902	144 000	0	144 000	2 861 000	0	2 861 000	2 858 000	0	2 858 000	147 000	0	147 000
31903	0	0	0	614 000	0	614 000	614 000	0	614 000	0	0	0
32201	3 081	0	3 081	64	0	64	0	0	0	3 145	0	3 145
45201	15 331	0	15 331	22 044	0	22 044	23 177	0	23 177	14 198	0	14 198
45204	15 000	0	15 000	10 900	0	10 900	25 900	0	25 900	0	0	0
45205	22 500	0	22 500	3 750	0	3 750	5 250	0	5 250	21 000	0	21 000
45206	24 000	0	24 000	370	0	370	4 000	0	4 000	20 370	0	20 370
45207	8 497	0	8 497	0	0	0	1 440	0	1 440	7 057	0	7 057
45216	96	0	96	0	0	0	35	0	35	61	0	61
45401	2 000	0	2 000	2 180	0	2 180	2 329	0	2 329	1 851	0	1 851
45405	8 652	0	8 652	1 838	0	1 838	2 031	0	2 031	8 459	0	8 459
45406	28 866	0	28 866	2 650	0	2 650	3 833	0	3 833	27 683	0	27 683
45407	17 638	0	17 638	0	0	0	10 238	0	10 238	7 400	0	7 400
45408	3 024	0	3 024	0	0	0	76	0	76	2 948	0	2 948
45416	85	0	85	1	0	1	23	0	23	63	0	63
45505	404	0	404	0	0	0	143	0	143	261	0	261
45506	40 048	0	40 048	0	0	0	4 436	0	4 436	35 612	0	35 612
45507	78 726	0	78 726	1 600	0	1 600	2 168	0	2 168	78 158	0	78 158
45523	8 201	0	8 201	99	0	99	154	0	154	8 146	0	8 146
45811	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45812	7 696	0	7 696	29	0	29	42	0	42	7 683	0	7 683
45813	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45814	2 854	0	2 854	2	0	2	4	0	4	2 852	0	2 852
45815	2 066	0	2 066	372	0	372	388	0	388	2 050	0	2 050
45820	1	0	1	48	0	48	49	0	49	0	0	0
45912	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
45914	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45915	308	0	308	399	0	399	373	0	373	334	0	334
45920	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47406	0	0	0	2 570	70	2 640	2 570	70	2 640	0	0	0
47408	0	0	0	7 508	14 953	22 461	7 508	14 953	22 461	0	0	0
47423	0	0	0	42	87	129	42	87	129	0	0	0
47427	2 149	0	2 149	3 641	0	3 641	3 621	0	3 621	2 169	0	2 169
47465	42	0	42	47	0	47	43	0	43	46	0	46
60306	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	2 227	0	2 227	1 833	0	1 833	1 746	0	1 746	2 314	0	2 314
60323	2 739	1 938	4 677	0	58	58	13	74	87	2 726	1 922	4 648
60336	449	0	449	58	0	58	355	0	355	152	0	152
60401	155 859	0	155 859	0	0	0	30 645	0	30 645	125 214	0	125 214
60404	6 081	0	6 081	0	0	0	2 199	0	2 199	3 882	0	3 882
60901	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	201	0	201	157	0	157	155	0	155	203	0	203
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
62001	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
70606	115 432	0	115 432	16 267	0	16 267	0	0	0	131 699	0	131 699
70608	8 039	0	8 039	769	0	769	0	0	0	8 808	0	8 808
70616	1 852	0	1 852	0	0	0	193	0	193	1 659	0	1 659
Итого по активу (баланс)	941 082	11 096	952 178	7 801 162	67 126	7 868 288	7 865 127	68 267	7 933 394	877 117	9 955	887 072
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	36 346	0	36 346	26 320	0	26 320	3 029	0	3 029	13 055	0	13 055
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30223	8 829	0	8 829	78 236	0	78 236	70 019	0	70 019	612	0	612
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	1	174	175	16 489	9 566	26 055	16 489	9 634	26 123	1	242	243
30236	0	0	0	2	2	4	2	2	4	0	0	0
30301	65 584	1 299	66 883	9 098	12 359	21 457	7 757	12 598	20 355	64 243	1 538	65 781
30305	45 494	2	45 496	4 024	6 605	10 629	10 149	6 603	16 752	51 619	0	51 619
406	325	0	325	446	0	446	122	0	122	1	0	1
407	29 628	0	29 628	389 552	140	389 692	380 420	140	380 560	20 496	0	20 496
408.1	24 911	0	24 911	172 133	0	172 133	164 563	0	164 563	17 341	0	17 341
40817	4 299	424	4 723	20 648	423	21 071	21 213	14	21 227	4 864	15	4 879
40820	15	32	47	2 570	2 551	5 121	2 570	2 551	5 121	15	32	47
40821	685	0	685	21 930	0	21 930	22 815	0	22 815	1 570	0	1 570
40905	0	0	0	1 128	36	1 164	1 128	36	1 164	0	0	0
40909	0	0	0	3 016	2 961	5 977	3 016	2 961	5 977	0	0	0
40910	0	0	0	551	904	1 455	551	904	1 455	0	0	0
40911	175	0	175	6 544	199	6 743	6 520	199	6 719	151	0	151
40912	0	0	0	3 724	7 978	11 702	3 724	7 978	11 702	0	0	0
40913	0	0	0	3 065	1 198	4 263	3 065	1 198	4 263	0	0	0
42114	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42206	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
42301	17 461	578	18 039	17 762	21	17 783	11 513	18	11 531	11 212	575	11 787
42304	6 158	0	6 158	2 486	0	2 486	912	0	912	4 584	0	4 584
42305	5 044	0	5 044	1 996	0	1 996	443	0	443	3 491	0	3 491
42306	207 352	145	207 497	38 161	13	38 174	21 423	5	21 428	190 614	137	190 751
42307	3 189	0	3 189	1 714	0	1 714	831	0	831	2 306	0	2 306
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42314	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
42601	10	1	11	0	0	0	0	0	0	10	1	11
45215	354	0	354	320	0	320	212	0	212	246	0	246
45415	236	0	236	47	0	47	40	0	40	229	0	229
45417	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45515	8 216	0	8 216	156	0	156	99	0	99	8 159	0	8 159
45524	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45818	5 724	0	5 724	102	0	102	64	0	64	5 686	0	5 686
45918	1 555	0	1 555	83	0	83	98	0	98	1 570	0	1 570
47405	0	0	0	70	2 550	2 620	70	2 550	2 620	0	0	0
47407	0	0	0	15 071	7 612	22 683	15 071	7 612	22 683	0	0	0
47411	411	1	412	1 162	0	1 162	1 178	0	1 178	427	1	428
47416	15	0	15	2 450	0	2 450	2 435	0	2 435	0	0	0
47422	24	0	24	20	0	20	16	0	16	20	0	20
47425	1 142	0	1 142	305	0	305	496	0	496	1 333	0	1 333
47426	0	0	0	229	0	229	230	0	230	1	0	1
47445	8	0	8	1	0	1	2	0	2	9	0	9
60301	636	0	636	1 117	0	1 117	481	0	481	0	0	0
60305	2 161	0	2 161	3 398	0	3 398	3 331	0	3 331	2 094	0	2 094
60309	80	0	80	85	0	85	25	0	25	20	0	20
60311	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60322	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
60324	4 664	0	4 664	29	0	29	0	0	0	4 635	0	4 635
60335	653	0	653	944	0	944	923	0	923	632	0	632
60414	29 362	0	29 362	3 030	0	3 030	225	0	225	26 557	0	26 557
60903	3 811	0	3 811	0	0	0	74	0	74	3 885	0	3 885
61701	4 746	0	4 746	193	0	193	0	0	0	4 553	0	4 553
62002	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70601	98 986	0	98 986	36	0	36	7 219	0	7 219	106 169	0	106 169
70603	6 754	0	6 754	0	0	0	726	0	726	7 480	0	7 480
Итого по пассиву (баланс)	949 522	2 656	952 178	850 918	55 118	906 036	785 927	55 003	840 930	884 531	2 541	887 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	435 028	0	435 028	31 995	0	31 995	180 318	0	180 318	286 705	0	286 705
90909	4 341	0	4 341	1 654	0	1 654	1 141	0	1 141	4 854	0	4 854
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	861 041	0	861 041	1 872	0	1 872	68 744	0	68 744	794 169	0	794 169
91501	4 324	0	4 324	0	0	0	273	0	273	4 051	0	4 051
91704	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
91802	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
99998	386 627	0	386 627	62 690	0	62 690	80 525	0	80 525	368 792	0	368 792
Итого по активу (баланс)	1 692 345	0	1 692 345	98 217	0	98 217	331 007	0	331 007	1 459 555	0	1 459 555
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91311	5 886	0	5 886	0	0	0	0	0	0	5 886	0	5 886
91312	373 723	0	373 723	33 774	0	33 774	1 334	0	1 334	341 283	0	341 283
91317	3 517	0	3 517	46 732	0	46 732	61 337	0	61 337	18 122	0	18 122
91507	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
91508	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
99999	1 305 718	0	1 305 718	250 476	0	250 476	35 521	0	35 521	1 090 763	0	1 090 763
Итого по пассиву (баланс)	1 692 345	0	1 692 345	331 002	0	331 002	98 212	0	98 212	1 459 555	0	1 459 555

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?