Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	22 563	5 475	28 038	141 802	37 283	179 085	144 824	34 624	179 448	19 541	8 134	27 675
20208	2 647	0	2 647	3 480	0	3 480	5 042	0	5 042	1 085	0	1 085
20209	0	0	0	30 900	0	30 900	30 900	0	30 900	0	0	0
30102	24 416	0	24 416	10 283 586	0	10 283 586	10 303 675	0	10 303 675	4 327	0	4 327
30110	40 907	1 737	42 644	126 391	146 079	272 470	127 116	143 849	270 965	40 182	3 967	44 149
30202	1 342	0	1 342	403	0	403	0	0	0	1 745	0	1 745
30210	0	0	0	5 670	0	5 670	5 670	0	5 670	0	0	0
30221	3 000	0	3 000	33 800	11 996	45 796	36 800	11 996	48 796	0	0	0
30233	11	1	12	17 071	6 843	23 914	17 072	6 844	23 916	10	0	10
30302	860 156	130 204	990 360	242 424	10 575	252 999	228 208	9 008	237 216	874 372	131 771	1 006 143
30306	1 192 377	13 303	1 205 680	2 099 041	12 575	2 111 616	2 070 000	4 684	2 074 684	1 221 418	21 194	1 242 612
30424	142	0	142	6 242 441	0	6 242 441	6 242 523	0	6 242 523	60	0	60
31902	0	0	0	2 278 000	0	2 278 000	2 267 000	0	2 267 000	11 000	0	11 000
31903	320 000	0	320 000	1 087 000	0	1 087 000	1 327 000	0	1 327 000	80 000	0	80 000
32002	250 000	0	250 000	4 698 300	0	4 698 300	4 698 300	0	4 698 300	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	1 048 600	0	1 048 600	1 048 600	0	1 048 600	0	0	0
32201	0	1 997	1 997	0	60	60	0	76	76	0	1 981	1 981
45201	66 177	0	66 177	187 195	0	187 195	146 489	0	146 489	106 883	0	106 883
45204	94 953	0	94 953	44 944	0	44 944	50 956	0	50 956	88 941	0	88 941
45206	256 500	0	256 500	40 600	0	40 600	15 720	0	15 720	281 380	0	281 380
45207	360 991	0	360 991	90 500	0	90 500	57 446	0	57 446	394 045	0	394 045
45216	4 367	0	4 367	4 461	0	4 461	1 115	0	1 115	7 713	0	7 713
45407	35 200	0	35 200	3 265	0	3 265	4 155	0	4 155	34 310	0	34 310
45408	1 168	0	1 168	0	0	0	283	0	283	885	0	885
45416	50	0	50	2	0	2	0	0	0	52	0	52
45506	19 915	0	19 915	0	0	0	473	0	473	19 442	0	19 442
45507	5 456	0	5 456	0	0	0	67	0	67	5 389	0	5 389
45509	339	0	339	103	0	103	188	0	188	254	0	254
45523	131	0	131	9	0	9	5	0	5	135	0	135
45812	25 307	0	25 307	0	0	0	434	0	434	24 873	0	24 873
45813	6 160	0	6 160	0	0	0	0	0	0	6 160	0	6 160
45814	1 583	0	1 583	141	0	141	141	0	141	1 583	0	1 583
45815	46 908	0	46 908	46	0	46	29	0	29	46 925	0	46 925
45820	5 917	0	5 917	0	0	0	0	0	0	5 917	0	5 917
45912	21 205	0	21 205	370	0	370	1	0	1	21 574	0	21 574
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	2 174	0	2 174	19	0	19	19	0	19	2 174	0	2 174
45915	13 011	0	13 011	157	0	157	56	0	56	13 112	0	13 112
47404	0	0	0	0	127 595	127 595	0	127 595	127 595	0	0	0
47408	0	0	0	2 242	138 859	141 101	2 242	138 859	141 101	0	0	0
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	107	0	107	25	0	25	39	0	39	93	0	93
47427	608	0	608	13 889	0	13 889	13 460	0	13 460	1 037	0	1 037
47443	33	0	33	2 022	0	2 022	2 024	0	2 024	31	0	31
47450	17 298	0	17 298	0	0	0	0	0	0	17 298	0	17 298
47465	151	0	151	755	0	755	653	0	653	253	0	253
47801	8 300	0	8 300	0	0	0	2 711	0	2 711	5 589	0	5 589
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	30	0	30	198	0	198	198	0	198	30	0	30
60310	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60312	2 999	0	2 999	2 655	0	2 655	2 809	0	2 809	2 845	0	2 845
60323	379	0	379	169	0	169	86	0	86	462	0	462
60401	14 936	0	14 936	0	0	0	0	0	0	14 936	0	14 936
60901	27 334	0	27 334	0	0	0	0	0	0	27 334	0	27 334
60906	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
61008	6	0	6	162	0	162	162	0	162	6	0	6
61009	547	0	547	306	0	306	176	0	176	677	0	677
62001	12 060	0	12 060	0	0	0	0	0	0	12 060	0	12 060
70606	284 225	0	284 225	30 505	0	30 505	0	0	0	314 730	0	314 730
70608	91 798	0	91 798	10 743	0	10 743	0	0	0	102 541	0	102 541
70611	3 668	0	3 668	662	0	662	0	0	0	4 330	0	4 330
Итого по активу (баланс)	4 205 974	152 717	4 358 691	28 775 314	491 865	29 267 179	28 855 027	477 535	29 332 562	4 126 261	167 047	4 293 308
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	22 663	0	22 663	0	0	0	0	0	0	22 663	0	22 663
10801	22 318	0	22 318	0	0	0	0	0	0	22 318	0	22 318
30126	2 526	0	2 526	237	0	237	0	0	0	2 289	0	2 289
30129	397	0	397	9	0	9	26	0	26	414	0	414
30232	773	5	778	18 045	12 141	30 186	17 582	12 137	29 719	310	1	311
30301	860 156	130 204	990 360	228 208	9 008	237 216	242 424	10 575	252 999	874 372	131 771	1 006 143
30305	1 192 377	13 303	1 205 680	2 070 000	4 684	2 074 684	2 099 041	12 575	2 111 616	1 221 418	21 194	1 242 612
32213	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	2	0	2	29	0	29	34	0	34	7	0	7
407	323 396	20	323 416	5 521 996	120 309	5 642 305	5 541 003	121 735	5 662 738	342 403	1 446	343 849
408.1	48 615	0	48 615	135 786	0	135 786	109 546	0	109 546	22 375	0	22 375
40807	69	0	69	2 351	0	2 351	3 200	0	3 200	918	0	918
40817	29 846	3 599	33 445	63 421	2 970	66 391	60 497	2 657	63 154	26 922	3 286	30 208
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	665	0	665	205 492	0	205 492	206 066	0	206 066	1 239	0	1 239
40905	0	0	0	1 745	598	2 343	1 745	598	2 343	0	0	0
40909	0	0	0	5 245	2 722	7 967	5 245	2 722	7 967	0	0	0
40910	0	0	0	1 342	1 160	2 502	1 342	1 160	2 502	0	0	0
40911	0	0	0	1 387	981	2 368	1 387	981	2 368	0	0	0
40912	0	0	0	799	4 150	4 949	799	4 150	4 949	0	0	0
40913	0	0	0	2 369	4 017	6 386	2 369	4 017	6 386	0	0	0
42102	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	799	5	804	0	0	0	0	0	0	799	5	804
42303	1 620	0	1 620	1 715	0	1 715	1 080	0	1 080	985	0	985
42304	11 857	0	11 857	6 417	0	6 417	4 350	6	4 356	9 790	6	9 796
42305	59 677	966	60 643	5 158	37	5 195	1 736	29	1 765	56 255	958	57 213
42306	333 269	5 572	338 841	17 271	1 384	18 655	14 110	155	14 265	330 108	4 343	334 451
42307	6 792	0	6 792	0	0	0	68	0	68	6 860	0	6 860
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	42	0	42	0	0	0	7	0	7	49	0	49
42314	39	0	39	7	0	7	0	0	0	32	0	32
45215	10 534	0	10 534	3 745	0	3 745	7 058	0	7 058	13 847	0	13 847
45217	1 619	0	1 619	1 132	0	1 132	784	0	784	1 271	0	1 271
45415	237	0	237	67	0	67	19	0	19	189	0	189
45417	746	0	746	45	0	45	31	0	31	732	0	732
45515	2 504	0	2 504	56	0	56	8	0	8	2 456	0	2 456
45524	399	0	399	11	0	11	5	0	5	393	0	393
45818	78 659	0	78 659	29	0	29	42	0	42	78 672	0	78 672
45821	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
45918	39 932	0	39 932	54	0	54	519	0	519	40 397	0	40 397
45921	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
47407	0	0	0	138 633	2 243	140 876	138 633	2 243	140 876	0	0	0
47411	4 004	8	4 012	2 185	2	2 187	2 699	16	2 715	4 518	22	4 540
47416	104	0	104	3 440	0	3 440	3 337	0	3 337	1	0	1
47422	55	0	55	236	0	236	245	0	245	64	0	64
47425	16 944	0	16 944	3 296	0	3 296	3 273	0	3 273	16 921	0	16 921
47426	512	0	512	627	0	627	578	0	578	463	0	463
47441	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
47501	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
47806	83	0	83	43	0	43	0	0	0	40	0	40
52305	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
52501	140	0	140	0	0	0	38	0	38	178	0	178
60301	47	0	47	1 389	0	1 389	1 382	0	1 382	40	0	40
60305	1 946	0	1 946	4 558	0	4 558	4 558	0	4 558	1 946	0	1 946
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	2 730	0	2 730	2 730	0	2 730	0	0	0
60324	361	0	361	6	0	6	96	0	96	451	0	451
60335	512	0	512	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	512	0	512
60414	7 482	0	7 482	0	0	0	203	0	203	7 685	0	7 685
60903	4 884	0	4 884	0	0	0	398	0	398	5 282	0	5 282
61501	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115
70601	311 413	0	311 413	61	0	61	35 580	0	35 580	346 932	0	346 932
70603	90 595	0	90 595	0	0	0	10 644	0	10 644	101 239	0	101 239
Итого по пассиву (баланс)	4 205 009	153 682	4 358 691	8 608 648	166 418	8 775 066	8 533 915	175 768	8 709 683	4 130 276	163 032	4 293 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	615 353	0	615 353	1 394	0	1 394	6 793	0	6 793	609 954	0	609 954
90902	419 255	0	419 255	13 724	0	13 724	8 178	0	8 178	424 801	0	424 801
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 660 971	0	1 660 971	174 570	0	174 570	11 581	0	11 581	1 823 960	0	1 823 960
91418	8 300	0	8 300	0	0	0	2 711	0	2 711	5 589	0	5 589
91704	7 876	0	7 876	0	0	0	0	0	0	7 876	0	7 876
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 139 113	0	1 139 113	441 930	0	441 930	490 059	0	490 059	1 090 984	0	1 090 984
Итого по активу (баланс)	3 860 182	0	3 860 182	631 618	0	631 618	519 322	0	519 322	3 972 478	0	3 972 478
Пассив
91003	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
91312	1 031 958	0	1 031 958	191 134	0	191 134	171 105	0	171 105	1 011 929	0	1 011 929
91315	0	0	0	0	0	0	6 296	0	6 296	6 296	0	6 296
91317	53 930	0	53 930	298 522	0	298 522	263 899	0	263 899	19 307	0	19 307
91507	52 095	0	52 095	0	0	0	0	0	0	52 095	0	52 095
91508	1 130	0	1 130	0	0	0	227	0	227	1 357	0	1 357
99999	2 721 069	0	2 721 069	29 254	0	29 254	189 679	0	189 679	2 881 494	0	2 881 494
Итого по пассиву (баланс)	3 860 182	0	3 860 182	519 313	0	519 313	631 609	0	631 609	3 972 478	0	3 972 478

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?