Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10605	5 007	0	5 007	15	0	15	1 179	0	1 179	3 843	0	3 843
10610	9 105	0	9 105	0	0	0	0	0	0	9 105	0	9 105
20202	34 659	189 141	223 800	696 574	508 706	1 205 280	648 657	574 075	1 222 732	82 576	123 772	206 348
20208	13 132	0	13 132	66 748	0	66 748	65 428	0	65 428	14 452	0	14 452
20209	42 159	4 590	46 749	408 489	128 410	536 899	438 792	128 811	567 603	11 856	4 189	16 045
30102	314 657	0	314 657	7 913 681	0	7 913 681	7 904 043	0	7 904 043	324 295	0	324 295
30110	32 726	64 526	97 252	1 375 226	110 264	1 485 490	1 381 634	123 675	1 505 309	26 318	51 115	77 433
30114	0	330 033	330 033	0	712 615	712 615	0	535 287	535 287	0	507 361	507 361
30202	41 460	0	41 460	292	0	292	0	0	0	41 752	0	41 752
30215	0	2 394	2 394	0	66	66	0	141	141	0	2 319	2 319
30221	0	0	0	151 244	0	151 244	131 244	0	131 244	20 000	0	20 000
30233	708	0	708	187 097	12 582	199 679	187 148	12 582	199 730	657	0	657
30302	0	0	0	12 425	56 396	68 821	12 425	56 396	68 821	0	0	0
30306	7 888	26 503	34 391	532 731	253 892	786 623	483 637	208 836	692 473	56 982	71 559	128 541
30413	0	0	0	1 146 700	0	1 146 700	1 146 700	0	1 146 700	0	0	0
30424	215	0	215	3 189 256	0	3 189 256	3 189 272	0	3 189 272	199	0	199
30425	0	24 951	24 951	0	423	423	0	1 467	1 467	0	23 907	23 907
31903	900 000	0	900 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	900 000	0	900 000
32108	0	45 409	45 409	0	771	771	0	2 669	2 669	0	43 511	43 511
32202	0	0	0	9 059 178	0	9 059 178	8 197 113	0	8 197 113	862 065	0	862 065
32203	891 559	0	891 559	2 181 635	0	2 181 635	3 073 194	0	3 073 194	0	0	0
45108	130 000	0	130 000	0	0	0	1 000	0	1 000	129 000	0	129 000
45116	36 644	0	36 644	10	0	10	0	0	0	36 654	0	36 654
45201	14 499	0	14 499	113 496	0	113 496	110 011	0	110 011	17 984	0	17 984
45204	128 615	0	128 615	163 785	0	163 785	130 243	0	130 243	162 157	0	162 157
45205	428 752	0	428 752	101 206	0	101 206	125 957	0	125 957	404 001	0	404 001
45206	273 303	0	273 303	4 240	0	4 240	23 678	0	23 678	253 865	0	253 865
45207	592 245	0	592 245	0	0	0	32 288	0	32 288	559 957	0	559 957
45208	334 546	0	334 546	0	0	0	2 431	0	2 431	332 115	0	332 115
45216	47 624	0	47 624	0	0	0	140	0	140	47 484	0	47 484
45406	784	0	784	0	0	0	100	0	100	684	0	684
45407	2 818	0	2 818	388	0	388	152	0	152	3 054	0	3 054
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	998	0	998	0	0	0	220	0	220	778	0	778
45506	9 590	0	9 590	200	0	200	1 160	0	1 160	8 630	0	8 630
45507	197 614	31 460	229 074	0	864	864	2 657	1 845	4 502	194 957	30 479	225 436
45509	394	0	394	732	0	732	762	0	762	364	0	364
45523	18 820	0	18 820	266	0	266	767	0	767	18 319	0	18 319
45812	157 795	0	157 795	1 500	0	1 500	13 401	0	13 401	145 894	0	145 894
45912	4 252	0	4 252	0	0	0	487	0	487	3 765	0	3 765
47404	0	88 061	88 061	12 895 983	684 609	13 580 592	12 895 983	688 291	13 584 274	0	84 379	84 379
47408	0	0	0	5 106 226	5 208 366	10 314 592	5 106 226	5 208 366	10 314 592	0	0	0
47415	2 194	0	2 194	183	0	183	222	0	222	2 155	0	2 155
47421	2	0	2	15 882	0	15 882	15 884	0	15 884	0	0	0
47423	432	0	432	728	0	728	738	0	738	422	0	422
47427	35 596	0	35 596	30 142	325	30 467	28 645	325	28 970	37 093	0	37 093
47465	1 736	0	1 736	0	0	0	70	0	70	1 666	0	1 666
47502	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
50205	576 047	0	576 047	411 291	0	411 291	369 614	0	369 614	617 724	0	617 724
50207	43 155	0	43 155	605 051	0	605 051	604 709	0	604 709	43 497	0	43 497
50208	50 667	0	50 667	365	0	365	8	0	8	51 024	0	51 024
50218	1 005 372	0	1 005 372	963 284	0	963 284	1 005 833	0	1 005 833	962 823	0	962 823
50221	6 224	0	6 224	1 664	0	1 664	783	0	783	7 105	0	7 105
51514	218 106	0	218 106	1 259	0	1 259	3 058	0	3 058	216 307	0	216 307
51528	105 781	0	105 781	611	0	611	1 483	0	1 483	104 909	0	104 909
60302	2 495	0	2 495	0	0	0	1 146	0	1 146	1 349	0	1 349
60306	649	0	649	2 854	0	2 854	2 991	0	2 991	512	0	512
60308	197	0	197	249	0	249	204	0	204	242	0	242
60310	209	0	209	137	0	137	155	0	155	191	0	191
60312	5 701	0	5 701	8 606	0	8 606	10 181	0	10 181	4 126	0	4 126
60314	23	166	189	0	16	16	23	182	205	0	0	0
60336	1 784	0	1 784	275	0	275	1 542	0	1 542	517	0	517
60401	386 200	0	386 200	599	0	599	1 275	0	1 275	385 524	0	385 524
60415	954	0	954	598	0	598	599	0	599	953	0	953
60901	10 731	0	10 731	0	0	0	0	0	0	10 731	0	10 731
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	1 128	0	1 128	632	0	632	1 626	0	1 626	134	0	134
61009	253	0	253	60	0	60	60	0	60	253	0	253
61209	0	0	0	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0
61210	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
61214	0	0	0	17 126	0	17 126	17 126	0	17 126	0	0	0
61702	15 180	0	15 180	0	0	0	0	0	0	15 180	0	15 180
61703	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
61908	171 034	0	171 034	0	0	0	0	0	0	171 034	0	171 034
62001	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
70606	1 529 866	0	1 529 866	96 548	0	96 548	332	0	332	1 626 082	0	1 626 082
70608	484 278	0	484 278	57 425	0	57 425	0	0	0	541 703	0	541 703
70611	13 777	0	13 777	2 162	0	2 162	0	0	0	15 939	0	15 939
70616	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
Итого по активу (баланс)	9 370 754	807 234	10 177 988	51 132 702	7 678 305	58 811 007	50 982 584	7 542 948	58 525 532	9 520 872	942 591	10 463 463
Пассив
10207	210 112	0	210 112	981	0	981	981	0	981	210 112	0	210 112
10601	45 523	0	45 523	0	0	0	0	0	0	45 523	0	45 523
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	6 224	0	6 224	783	0	783	1 664	0	1 664	7 105	0	7 105
10609	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	824 451	0	824 451	0	0	0	0	0	0	824 451	0	824 451
30109	3	0	3	3 201	0	3 201	3 200	0	3 200	2	0	2
30126	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
30226	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
30232	5 169	1 335	6 504	85 873	76 264	162 137	83 082	75 057	158 139	2 378	128	2 506
30236	0	0	0	868	20	888	868	20	888	0	0	0
30301	0	0	0	12 425	56 396	68 821	12 425	56 396	68 821	0	0	0
30305	7 888	26 503	34 391	483 637	208 836	692 473	532 731	253 892	786 623	56 982	71 559	128 541
30601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
31502	0	0	0	0	0	0	831 886	0	831 886	831 886	0	831 886
31503	867 474	0	867 474	867 474	0	867 474	0	0	0	0	0	0
407	913 524	61 553	975 077	4 237 806	354 480	4 592 286	4 214 223	495 413	4 709 636	889 941	202 486	1 092 427
408.1	57 408	30	57 438	146 023	3	146 026	151 917	1	151 918	63 302	28	63 330
40807	3 525	6 527	10 052	2 478	383	2 861	1 967	1 806	3 773	3 014	7 950	10 964
40817	245 351	168 177	413 528	421 788	51 660	473 448	463 094	45 271	508 365	286 657	161 788	448 445
40820	2 420	3 886	6 306	14 100	1 453	15 553	14 072	656	14 728	2 392	3 089	5 481
40905	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
40906	8 647	0	8 647	144 548	0	144 548	141 298	0	141 298	5 397	0	5 397
40909	0	0	0	2 313	4 178	6 491	2 313	4 178	6 491	0	0	0
40910	0	0	0	1 536	1 399	2 935	1 536	1 399	2 935	0	0	0
40911	97	0	97	7 454	0	7 454	7 476	0	7 476	119	0	119
40912	0	0	0	5 546	7 050	12 596	5 546	7 050	12 596	0	0	0
40913	0	0	0	10 804	60 542	71 346	10 804	60 542	71 346	0	0	0
42102	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	47 200	0	47 200	38 500	0	38 500	30 500	0	30 500	39 200	0	39 200
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	33 850	0	33 850	12 412	0	12 412	12 482	0	12 482	33 920	0	33 920
42106	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	900	0	900	900	0	900
42107	105 200	0	105 200	0	0	0	0	0	0	105 200	0	105 200
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	682	280	962	0	16	16	0	8	8	682	272	954
42303	91 650	3 933	95 583	40 693	4 015	44 708	66 045	417	66 462	117 002	335	117 337
42304	109 290	2 561	111 851	21 186	426	21 612	71 296	1 584	72 880	159 400	3 719	163 119
42305	466 332	14 857	481 189	92 728	4 411	97 139	34 816	3 954	38 770	408 420	14 400	422 820
42306	1 003 496	286 982	1 290 478	79 465	27 417	106 882	50 493	14 841	65 334	974 524	274 406	1 248 930
42307	1 061 248	224 388	1 285 636	48 526	18 985	67 511	24 538	8 108	32 646	1 037 260	213 511	1 250 771
42309	325	1 051	1 376	62	202	264	0	23	23	263	872	1 135
42310	5	0	5	5	0	5	10	0	10	10	0	10
42311	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
42312	55	0	55	5	0	5	0	0	0	50	0	50
42313	775	0	775	15	0	15	25	0	25	785	0	785
42314	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42601	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
42604	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
42606	3 031	0	3 031	0	18	18	0	559	559	3 031	541	3 572
42607	1 199	0	1 199	199	0	199	0	0	0	1 000	0	1 000
42609	3	51	54	0	26	26	0	1	1	3	26	29
45115	65 000	0	65 000	500	0	500	0	0	0	64 500	0	64 500
45117	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45215	200 498	0	200 498	25 641	0	25 641	1 315	0	1 315	176 172	0	176 172
45217	11 053	0	11 053	2 457	0	2 457	2 677	0	2 677	11 273	0	11 273
45417	14	0	14	1	0	1	2	0	2	15	0	15
45515	172 988	0	172 988	2 556	0	2 556	479	0	479	170 911	0	170 911
45524	58	0	58	6	0	6	0	0	0	52	0	52
45818	127 325	0	127 325	13 343	0	13 343	0	0	0	113 982	0	113 982
45918	4 118	0	4 118	353	0	353	0	0	0	3 765	0	3 765
47403	0	0	0	12 961 966	226 917	13 188 883	12 961 966	226 917	13 188 883	0	0	0
47405	0	0	0	389 624	27 324	416 948	389 624	27 324	416 948	0	0	0
47407	0	0	0	5 205 820	5 115 546	10 321 366	5 205 820	5 115 546	10 321 366	0	0	0
47411	69 106	1 911	71 017	15 353	334	15 687	15 722	337	16 059	69 475	1 914	71 389
47414	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
47416	453	0	453	6 889	0	6 889	6 530	0	6 530	94	0	94
47422	2 352	0	2 352	18 497	200	18 697	18 860	200	19 060	2 715	0	2 715
47424	0	0	0	14 944	0	14 944	15 055	0	15 055	111	0	111
47425	33 384	0	33 384	1 491	0	1 491	2 887	0	2 887	34 780	0	34 780
47426	1 764	0	1 764	2 082	0	2 082	1 798	0	1 798	1 480	0	1 480
47444	271	0	271	271	0	271	0	0	0	0	0	0
47466	5 494	0	5 494	3 228	0	3 228	1 952	0	1 952	4 218	0	4 218
47501	14 721	0	14 721	990	0	990	200	0	200	13 931	0	13 931
50220	5 007	0	5 007	1 179	0	1 179	15	0	15	3 843	0	3 843
51525	109 053	0	109 053	1 529	0	1 529	630	0	630	108 154	0	108 154
52301	4 254	0	4 254	0	0	0	0	0	0	4 254	0	4 254
52305	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
52307	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
52406	761	0	761	0	0	0	27	0	27	788	0	788
52501	1 134	0	1 134	0	0	0	30	0	30	1 164	0	1 164
60301	2 266	0	2 266	4 334	0	4 334	6 939	0	6 939	4 871	0	4 871
60305	14 334	0	14 334	15 928	0	15 928	17 264	0	17 264	15 670	0	15 670
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	819	0	819	1 324	0	1 324	505	0	505	0	0	0
60311	2 282	0	2 282	2 030	0	2 030	4 307	0	4 307	4 559	0	4 559
60313	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60335	6 067	0	6 067	3 891	0	3 891	3 972	0	3 972	6 148	0	6 148
60414	88 835	0	88 835	1 275	0	1 275	2 008	0	2 008	89 568	0	89 568
60903	5 745	0	5 745	0	0	0	146	0	146	5 891	0	5 891
62103	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
70601	1 566 113	0	1 566 113	152	0	152	117 289	0	117 289	1 683 250	0	1 683 250
70603	505 704	0	505 704	0	0	0	65 651	0	65 651	571 355	0	571 355
Итого по пассиву (баланс)	9 373 923	804 065	10 177 988	25 487 990	6 248 502	31 736 492	25 620 466	6 401 501	32 021 967	9 506 399	957 064	10 463 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	782 648	14 438	797 086	61 013	1 242	62 255	15 624	871	16 495	828 037	14 809	842 846
90902	414 732	10 784	425 516	28 350	581	28 931	29 806	633	30 439	413 276	10 732	424 008
91202	3 556	0	3 556	0	0	0	0	0	0	3 556	0	3 556
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 313 791	203 409	18 517 200	1 724 434	5 585	1 730 019	1 566 170	11 930	1 578 100	18 472 055	197 064	18 669 119
91501	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
91704	464	0	464	255	0	255	0	0	0	719	0	719
91802	21 382	5 674	27 056	13 343	96	13 439	17	333	350	34 708	5 437	40 145
91803	3 431	0	3 431	0	0	0	2	0	2	3 429	0	3 429
99998	5 863 038	0	5 863 038	12 424 975	0	12 424 975	12 994 091	0	12 994 091	5 293 922	0	5 293 922
Итого по активу (баланс)	25 405 884	234 305	25 640 189	14 252 370	7 504	14 259 874	14 605 710	13 767	14 619 477	25 052 544	228 042	25 280 586
Пассив
91003	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
91311	9 059	0	9 059	0	0	0	0	0	0	9 059	0	9 059
91312	4 186 115	15 293	4 201 408	599 555	897	600 452	149 673	419	150 092	3 736 233	14 815	3 751 048
91314	941 413	0	941 413	11 941 572	0	11 941 572	11 917 203	0	11 917 203	917 044	0	917 044
91315	336 567	0	336 567	11 506	0	11 506	8 658	0	8 658	333 719	0	333 719
91317	368 509	0	368 509	436 793	0	436 793	343 775	0	343 775	275 491	0	275 491
91507	6 062	0	6 062	3 476	0	3 476	4 955	0	4 955	7 541	0	7 541
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	19 777 151	0	19 777 151	1 605 341	0	1 605 341	1 814 854	0	1 814 854	19 986 664	0	19 986 664
Итого по пассиву (баланс)	25 624 896	15 293	25 640 189	14 598 535	897	14 599 432	14 239 410	419	14 239 829	25 265 771	14 815	25 280 586
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 791	2 791	0	4 830 755	4 830 755	0	4 808 286	4 808 286	0	25 260	25 260
99996	2 789	0	2 789	4 821 397	0	4 821 397	4 798 815	0	4 798 815	25 371	0	25 371
Итого по активу (баланс)	2 789	2 791	5 580	4 821 397	4 830 755	9 652 152	4 798 815	4 808 286	9 607 101	25 371	25 260	50 631
Пассив
96901	2 789	0	2 789	4 798 815	0	4 798 815	4 821 397	0	4 821 397	25 371	0	25 371
99997	2 791	0	2 791	4 808 286	0	4 808 286	4 830 755	0	4 830 755	25 260	0	25 260
Итого по пассиву (баланс)	5 580	0	5 580	9 607 101	0	9 607 101	9 652 152	0	9 652 152	50 631	0	50 631

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?