Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 186	0	25 186	6 500	0	6 500	26 500	0	26 500	5 186	0	5 186
20208	19 123 961	0	19 123 961	52 024 587	0	52 024 587	51 737 658	0	51 737 658	19 410 890	0	19 410 890
20209	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30102	2 282 015	0	2 282 015	81 496 498	0	81 496 498	78 438 464	0	78 438 464	5 340 049	0	5 340 049
30110	679 664	4 807	684 471	48 075 225	1 255 870	49 331 095	47 843 327	1 256 087	49 099 414	911 562	4 590	916 152
30114	0	114	114	0	7	7	0	62	62	0	59	59
30202	2 624 015	0	2 624 015	28 417	0	28 417	0	0	0	2 652 432	0	2 652 432
30221	838 696	0	838 696	39 427 598	0	39 427 598	39 796 676	0	39 796 676	469 618	0	469 618
30233	1 150 742	222	1 150 964	39 331 748	315	39 332 063	38 971 081	306	38 971 387	1 511 409	231	1 511 640
30424	61	0	61	0	0	0	10	0	10	51	0	51
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	16 836 460	0	16 836 460	12 336 460	0	12 336 460	5 500 000	0	5 500 000
32003	6 000 000	0	6 000 000	15 000 000	635 184	15 635 184	6 000 000	635 184	6 635 184	15 000 000	0	15 000 000
32005	44 000 000	0	44 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	34 000 000	0	34 000 000
32309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
40908	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45502	2 423	0	2 423	3 101	0	3 101	2 942	0	2 942	2 582	0	2 582
45503	82 036	0	82 036	103 804	0	103 804	101 676	0	101 676	84 164	0	84 164
45504	504 627	0	504 627	274 888	0	274 888	310 312	0	310 312	469 203	0	469 203
45505	14 855 822	0	14 855 822	4 412 747	0	4 412 747	4 222 895	0	4 222 895	15 045 674	0	15 045 674
45506	86 822 530	0	86 822 530	12 465 939	0	12 465 939	10 648 273	0	10 648 273	88 640 196	0	88 640 196
45507	224 471 287	0	224 471 287	18 937 095	0	18 937 095	8 977 047	0	8 977 047	234 431 335	0	234 431 335
45509	16 928 840	0	16 928 840	4 956 391	0	4 956 391	4 247 291	0	4 247 291	17 637 940	0	17 637 940
45523	764 850	0	764 850	5 661 497	0	5 661 497	5 625 922	0	5 625 922	800 425	0	800 425
45812	188	0	188	82	0	82	124	0	124	146	0	146
45814	46	0	46	54	0	54	72	0	72	28	0	28
45815	27 680 202	0	27 680 202	2 031 986	0	2 031 986	840 122	0	840 122	28 872 066	0	28 872 066
45817	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45820	627 211	0	627 211	450 536	0	450 536	421 096	0	421 096	656 651	0	656 651
45915	5 513 411	0	5 513 411	575 347	0	575 347	396 024	0	396 024	5 692 734	0	5 692 734
45920	2 853 895	0	2 853 895	283 884	0	283 884	215 523	0	215 523	2 922 256	0	2 922 256
46507	345 260	0	345 260	4 745	0	4 745	0	0	0	350 005	0	350 005
47408	0	0	0	146 033	4 780	150 813	146 033	4 780	150 813	0	0	0
47417	93 754	1	93 755	19 206	0	19 206	49 281	0	49 281	63 679	1	63 680
47423	354 261	0	354 261	331 155	0	331 155	336 823	0	336 823	348 593	0	348 593
47427	3 131 296	0	3 131 296	5 913 904	189	5 914 093	5 785 597	189	5 785 786	3 259 603	0	3 259 603
47443	91 238	0	91 238	666 155	0	666 155	662 960	0	662 960	94 433	0	94 433
47465	7 219	0	7 219	74 726	0	74 726	74 445	0	74 445	7 500	0	7 500
47802	93 324	0	93 324	2	0	2	25	0	25	93 301	0	93 301
47805	1 056	0	1 056	23	0	23	158	0	158	921	0	921
47816	2 666	0	2 666	4	0	4	9	0	9	2 661	0	2 661
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60202	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000
60302	81 197	0	81 197	13	0	13	33 440	0	33 440	47 770	0	47 770
60306	23 763	0	23 763	11 844	0	11 844	5 950	0	5 950	29 657	0	29 657
60308	23 687	0	23 687	3 857	0	3 857	8 255	0	8 255	19 289	0	19 289
60312	4 606 570	0	4 606 570	4 214 543	0	4 214 543	5 073 974	0	5 073 974	3 747 139	0	3 747 139
60314	63 172	0	63 172	153 546	58	153 604	122 254	16	122 270	94 464	42	94 506
60323	360 815	0	360 815	46 967	0	46 967	21 641	0	21 641	386 141	0	386 141
60336	167 352	0	167 352	43 994	0	43 994	149 960	0	149 960	61 386	0	61 386
60350	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60351	3 557	0	3 557	572	0	572	433	0	433	3 696	0	3 696
60401	6 777 209	0	6 777 209	70 591	0	70 591	2 528	0	2 528	6 845 272	0	6 845 272
60415	539 682	0	539 682	28 110	0	28 110	82 668	0	82 668	485 124	0	485 124
60901	2 102 657	0	2 102 657	23 656	0	23 656	0	0	0	2 126 313	0	2 126 313
60906	32 746	0	32 746	24 387	0	24 387	24 503	0	24 503	32 630	0	32 630
61002	196	0	196	119	0	119	119	0	119	196	0	196
61008	37 697	0	37 697	80 963	0	80 963	81 753	0	81 753	36 907	0	36 907
61009	77 555	0	77 555	24 771	0	24 771	25 399	0	25 399	76 927	0	76 927
61010	478	0	478	0	0	0	6	0	6	472	0	472
61209	0	0	0	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	0	0	0
61212	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61214	0	0	0	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0
61702	2 452 222	0	2 452 222	403 603	0	403 603	0	0	0	2 855 825	0	2 855 825
61703	510 884	0	510 884	0	0	0	157 684	0	157 684	353 200	0	353 200
62001	0	0	0	994	0	994	0	0	0	994	0	994
70606	100 272 849	0	100 272 849	16 099 453	0	16 099 453	48 860	0	48 860	116 323 442	0	116 323 442
70608	71 370	0	71 370	15 705	0	15 705	0	0	0	87 075	0	87 075
70611	345 013	0	345 013	52 561	0	52 561	0	0	0	397 574	0	397 574
Итого по активу (баланс)	582 688 062	5 144	582 693 206	372 349 646	1 896 403	374 246 049	335 563 311	1 896 624	337 459 935	619 474 397	4 923	619 479 320
Пассив
10207	520 079	0	520 079	0	0	0	0	0	0	520 079	0	520 079
10602	17 696 458	0	17 696 458	0	0	0	0	0	0	17 696 458	0	17 696 458
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	12 583 449	0	12 583 449	0	0	0	0	0	0	12 583 449	0	12 583 449
30109	0	63	63	0	2	2	0	6	6	0	67	67
30126	4 505	0	4 505	26 040	0	26 040	27 181	0	27 181	5 646	0	5 646
30222	0	0	0	6 459 990	0	6 459 990	6 459 990	0	6 459 990	0	0	0
30223	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30226	36 006	0	36 006	70 777	0	70 777	78 963	0	78 963	44 192	0	44 192
30232	846 962	1 113	848 075	65 801 567	146 109	65 947 676	66 415 283	147 726	66 563 009	1 460 678	2 730	1 463 408
31309	19 400 000	0	19 400 000	0	0	0	0	0	0	19 400 000	0	19 400 000
31403	0	0	0	0	635 184	635 184	0	635 184	635 184	0	0	0
405	321	0	321	560	0	560	3 000	0	3 000	2 761	0	2 761
406	50 364	0	50 364	8 181	0	8 181	3 048	0	3 048	45 231	0	45 231
407	315 400	14	315 414	706 017	0	706 017	756 987	1	756 988	366 370	15	366 385
408.1	103 519	0	103 519	305 935	0	305 935	324 785	0	324 785	122 369	0	122 369
40817	110 020 688	668	110 021 356	146 657 330	36	146 657 366	150 216 645	164	150 216 809	113 580 003	796	113 580 799
40820	101 879	0	101 879	165 941	0	165 941	164 835	0	164 835	100 773	0	100 773
40903	13 191	0	13 191	5 161	0	5 161	5 303	0	5 303	13 333	0	13 333
40905	910	0	910	1 793	0	1 793	1 772	0	1 772	889	0	889
40907	0	0	0	3 544 954	0	3 544 954	3 544 954	0	3 544 954	0	0	0
40909	0	0	0	58 201	0	58 201	58 201	0	58 201	0	0	0
40910	0	0	0	3 527	0	3 527	3 527	0	3 527	0	0	0
40911	129 242	0	129 242	10 647 670	0	10 647 670	10 807 035	0	10 807 035	288 607	0	288 607
40914	42 560	0	42 560	96 944	0	96 944	98 269	0	98 269	43 885	0	43 885
42103	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42112	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42204	4 388	0	4 388	0	0	0	0	0	0	4 388	0	4 388
42205	4 200	0	4 200	1 000	0	1 000	0	0	0	3 200	0	3 200
42301	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
42304	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42305	46 508 844	0	46 508 844	5 489 212	0	5 489 212	10 882 377	0	10 882 377	51 902 009	0	51 902 009
42306	190 876 038	0	190 876 038	9 033 098	0	9 033 098	5 662 775	0	5 662 775	187 505 715	0	187 505 715
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	27 900	0	27 900	1 457	0	1 457	12 826	0	12 826	39 269	0	39 269
42606	130 201	0	130 201	7 671	0	7 671	11 756	0	11 756	134 286	0	134 286
45515	14 616 419	0	14 616 419	2 355 652	0	2 355 652	3 012 028	0	3 012 028	15 272 795	0	15 272 795
45524	7 361 190	0	7 361 190	14 482 101	0	14 482 101	14 751 229	0	14 751 229	7 630 318	0	7 630 318
45818	25 491 601	0	25 491 601	949 656	0	949 656	2 130 551	0	2 130 551	26 672 496	0	26 672 496
45821	1 645 795	0	1 645 795	896 251	0	896 251	903 606	0	903 606	1 653 150	0	1 653 150
45918	4 893 911	0	4 893 911	178 178	0	178 178	337 087	0	337 087	5 052 820	0	5 052 820
45921	143 044	0	143 044	241 327	0	241 327	233 296	0	233 296	135 013	0	135 013
46508	72 504	0	72 504	0	0	0	997	0	997	73 501	0	73 501
47407	0	0	0	4 744	146 363	151 107	4 744	146 363	151 107	0	0	0
47411	6 270 981	0	6 270 981	1 428 296	0	1 428 296	1 860 682	0	1 860 682	6 703 367	0	6 703 367
47416	4 893	17	4 910	86 703	232	86 935	85 738	215	85 953	3 928	0	3 928
47422	149 003	0	149 003	623 934	0	623 934	610 010	0	610 010	135 079	0	135 079
47425	937 787	0	937 787	221 460	0	221 460	224 893	0	224 893	941 220	0	941 220
47426	219 879	0	219 879	905	140	1 045	207 364	140	207 504	426 338	0	426 338
47441	2 494 425	0	2 494 425	310 840	0	310 840	664 069	0	664 069	2 847 654	0	2 847 654
47452	3 119 158	0	3 119 158	35 015	0	35 015	124 489	0	124 489	3 208 632	0	3 208 632
47466	550 306	0	550 306	221 381	0	221 381	206 463	0	206 463	535 388	0	535 388
47804	95 873	0	95 873	68	0	68	52	0	52	95 857	0	95 857
47806	49	0	49	159	0	159	150	0	150	40	0	40
47808	4 960	0	4 960	3	0	3	3	0	3	4 960	0	4 960
47814	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60301	755 263	0	755 263	576 164	0	576 164	223 013	0	223 013	402 112	0	402 112
60305	937 708	0	937 708	1 493 296	0	1 493 296	1 430 196	0	1 430 196	874 608	0	874 608
60307	5	0	5	570	0	570	571	0	571	6	0	6
60309	189 446	0	189 446	591	0	591	614 695	0	614 695	803 550	0	803 550
60311	111 445	0	111 445	4 638 660	0	4 638 660	4 651 170	0	4 651 170	123 955	0	123 955
60313	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
60322	478 804	0	478 804	1 115 210	0	1 115 210	10 849 562	0	10 849 562	10 213 156	0	10 213 156
60324	1 121 810	0	1 121 810	600 471	0	600 471	413 222	0	413 222	934 561	0	934 561
60335	426 518	0	426 518	355 484	0	355 484	367 697	0	367 697	438 731	0	438 731
60349	267 959	0	267 959	2 487	0	2 487	3 450	0	3 450	268 922	0	268 922
60352	1 123	0	1 123	432	0	432	261	0	261	952	0	952
60414	2 337 013	0	2 337 013	1 501	0	1 501	84 781	0	84 781	2 420 293	0	2 420 293
60903	762 621	0	762 621	0	0	0	32 734	0	32 734	795 355	0	795 355
61501	3 733 774	0	3 733 774	772 504	0	772 504	792 381	0	792 381	3 753 651	0	3 753 651
70601	102 088 300	0	102 088 300	199 122	0	199 122	17 048 185	0	17 048 185	118 937 363	0	118 937 363
70603	71 059	0	71 059	0	0	0	15 805	0	15 805	86 864	0	86 864
70615	931 394	0	931 394	157 684	0	157 684	403 603	0	403 603	1 177 313	0	1 177 313
Итого по пассиву (баланс)	582 691 331	1 875	582 693 206	281 044 009	928 066	281 972 075	317 828 390	929 799	318 758 189	619 475 712	3 608	619 479 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	300 686	0	300 686	741 204	0	741 204	807 025	0	807 025	234 865	0	234 865
90902	756 729	0	756 729	823 060	0	823 060	697 149	0	697 149	882 640	0	882 640
90909	295 941	0	295 941	4 191 306	0	4 191 306	4 210 674	0	4 210 674	276 573	0	276 573
91203	5 074	0	5 074	751	0	751	990	0	990	4 835	0	4 835
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	73 734	0	73 734	0	0	0	0	0	0	73 734	0	73 734
91418	93 341	0	93 341	0	0	0	25	0	25	93 316	0	93 316
91704	26 331	0	26 331	0	0	0	86	0	86	26 245	0	26 245
91802	119 296	0	119 296	0	0	0	272	0	272	119 024	0	119 024
91803	35 778	0	35 778	0	0	0	47	0	47	35 731	0	35 731
99998	29 676 926	0	29 676 926	38 215 438	0	38 215 438	38 294 267	0	38 294 267	29 598 097	0	29 598 097
Итого по активу (баланс)	31 383 839	0	31 383 839	43 971 759	0	43 971 759	44 010 535	0	44 010 535	31 345 063	0	31 345 063
Пассив
91003	0	0	0	28 417	0	28 417	28 417	0	28 417	0	0	0
91315	15 584	0	15 584	0	0	0	0	0	0	15 584	0	15 584
91317	23 907 712	0	23 907 712	38 239 367	0	38 239 367	38 180 070	0	38 180 070	23 848 415	0	23 848 415
91507	5 753 588	0	5 753 588	26 483	0	26 483	6 951	0	6 951	5 734 056	0	5 734 056
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 706 913	0	1 706 913	4 228 264	0	4 228 264	4 268 317	0	4 268 317	1 746 966	0	1 746 966
Итого по пассиву (баланс)	31 383 839	0	31 383 839	42 522 531	0	42 522 531	42 483 755	0	42 483 755	31 345 063	0	31 345 063

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?