Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	487 604	0	487 604	1 909	0	1 909	3 262	0	3 262	486 251	0	486 251
10623	402 325	0	402 325	0	0	0	0	0	0	402 325	0	402 325
20202	31 305	71 036	102 341	33 822	32 091	65 913	28 824	33 652	62 476	36 303	69 475	105 778
20208	6 285	0	6 285	13 960	0	13 960	9 387	0	9 387	10 858	0	10 858
30102	80 096	0	80 096	1 486 007	0	1 486 007	1 474 468	0	1 474 468	91 635	0	91 635
30110	23 037	219 541	242 578	271 930	2 181 186	2 453 116	276 346	2 205 185	2 481 531	18 621	195 542	214 163
30114	0	20 016	20 016	0	32 390	32 390	0	33 500	33 500	0	18 906	18 906
30128	44	0	44	2	0	2	0	0	0	46	0	46
30202	19 131	0	19 131	2 652	0	2 652	0	0	0	21 783	0	21 783
30221	0	0	0	0	396 590	396 590	0	396 590	396 590	0	0	0
30233	62	0	62	13 039	4 653	17 692	12 099	4 652	16 751	1 002	1	1 003
30413	95	0	95	1 996	0	1 996	2 004	0	2 004	87	0	87
30424	7 840	0	7 840	34 222 956	0	34 222 956	34 225 451	0	34 225 451	5 345	0	5 345
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32003	0	443 654	443 654	0	296 150	296 150	0	640 069	640 069	0	99 735	99 735
32201	0	6 268	6 268	0	500	500	0	192	192	0	6 576	6 576
32202	1 045 269	0	1 045 269	17 674 891	0	17 674 891	18 720 160	0	18 720 160	0	0	0
32203	1 000 924	0	1 000 924	10 509 692	0	10 509 692	9 660 243	0	9 660 243	1 850 373	0	1 850 373
45206	202 868	0	202 868	41 157	0	41 157	65 639	0	65 639	178 386	0	178 386
45207	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45208	2 772 262	73 940	2 846 202	0	5 899	5 899	2 000	7 810	9 810	2 770 262	72 029	2 842 291
45216	865 428	0	865 428	3 156	0	3 156	3 046	0	3 046	865 538	0	865 538
45405	20 000	0	20 000	0	0	0	4 000	0	4 000	16 000	0	16 000
45505	2 922	0	2 922	0	0	0	0	0	0	2 922	0	2 922
45506	3 454	0	3 454	0	0	0	12	0	12	3 442	0	3 442
45507	70 858	13 693	84 551	800	1 092	1 892	0	420	420	71 658	14 365	86 023
45509	426	0	426	516	0	516	801	0	801	141	0	141
45523	1 557	0	1 557	2	0	2	150	0	150	1 409	0	1 409
45811	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45812	457 690	0	457 690	14	0	14	8 327	0	8 327	449 377	0	449 377
45814	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
45815	38 752	45 560	84 312	0	3 633	3 633	96	7 005	7 101	38 656	42 188	80 844
45816	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
45820	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45912	9 074	0	9 074	0	0	0	1 390	0	1 390	7 684	0	7 684
45915	37 790	23 487	61 277	15	1 876	1 891	221	2 868	3 089	37 584	22 495	60 079
45920	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
47404	0	517 472	517 472	34 026 631	39 068 704	73 095 335	34 026 631	38 863 213	72 889 844	0	722 963	722 963
47408	0	0	0	19 345 890	53 531 500	72 877 390	19 345 890	53 531 500	72 877 390	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47421	789	0	789	81 107	0	81 107	81 828	0	81 828	68	0	68
47423	130 541	0	130 541	18 712	0	18 712	18 928	0	18 928	130 325	0	130 325
47427	1 526 131	45	1 526 176	40 349	1 236	41 585	22 971	606	23 577	1 543 509	675	1 544 184
47451	79	0	79	0	0	0	11	0	11	68	0	68
47465	379 515	0	379 515	7 173	0	7 173	340	0	340	386 348	0	386 348
47502	577	152	729	0	12	12	89	29	118	488	135	623
47801	30 712	4 094	34 806	31	326	357	89	139	228	30 654	4 281	34 935
47802	332 202	18 138	350 340	743	1 442	2 185	7 491	804	8 295	325 454	18 776	344 230
47805	40 042	0	40 042	1	0	1	222	0	222	39 821	0	39 821
50104	608 036	0	608 036	3 577 666	0	3 577 666	3 609 279	0	3 609 279	576 423	0	576 423
50106	478 145	0	478 145	318 063	0	318 063	283 720	0	283 720	512 488	0	512 488
50107	352 923	0	352 923	619	0	619	353 542	0	353 542	0	0	0
50116	0	0	0	200 776	0	200 776	11	0	11	200 765	0	200 765
50121	7 085	0	7 085	9 570	0	9 570	12 864	0	12 864	3 791	0	3 791
50211	260 271	0	260 271	567	388 537	389 104	260 838	13 194	274 032	0	375 343	375 343
50221	1 099	0	1 099	41	0	41	1 140	0	1 140	0	0	0
50605	0	0	0	693 425	0	693 425	481 558	0	481 558	211 867	0	211 867
50606	177 127	0	177 127	221 200	0	221 200	293 259	0	293 259	105 068	0	105 068
50621	0	0	0	5 074	0	5 074	1 668	0	1 668	3 406	0	3 406
50706	919 765	0	919 765	0	0	0	0	0	0	919 765	0	919 765
50905	2	0	2	437	0	437	415	0	415	24	0	24
52601	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
60106	2 796 104	0	2 796 104	0	0	0	0	0	0	2 796 104	0	2 796 104
60202	1 565 300	0	1 565 300	0	0	0	0	0	0	1 565 300	0	1 565 300
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	28 384	0	28 384	0	0	0	0	0	0	28 384	0	28 384
60306	4 587	0	4 587	4 401	0	4 401	4 606	0	4 606	4 382	0	4 382
60308	1 693	0	1 693	162	0	162	202	0	202	1 653	0	1 653
60310	3 891	0	3 891	7 235	0	7 235	7 258	0	7 258	3 868	0	3 868
60312	307 047	0	307 047	7 020	0	7 020	20 072	0	20 072	293 995	0	293 995
60314	6 073	0	6 073	100	0	100	2 095	0	2 095	4 078	0	4 078
60323	25 363	7 989	33 352	112	638	750	359	312	671	25 116	8 315	33 431
60336	1 281	0	1 281	100	0	100	0	0	0	1 381	0	1 381
60347	14 478	0	14 478	0	0	0	14 478	0	14 478	0	0	0
60351	6 908	0	6 908	1	0	1	203	0	203	6 706	0	6 706
60401	169 982	0	169 982	0	0	0	0	0	0	169 982	0	169 982
60804	15 267	0	15 267	0	0	0	0	0	0	15 267	0	15 267
60901	20 668	0	20 668	0	0	0	0	0	0	20 668	0	20 668
61002	179	0	179	0	0	0	4	0	4	175	0	175
61008	624	0	624	506	0	506	411	0	411	719	0	719
61009	273	0	273	90	0	90	89	0	89	274	0	274
61209	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61210	0	0	0	10 834 826	0	10 834 826	10 834 826	0	10 834 826	0	0	0
61212	0	0	0	7 810	0	7 810	7 810	0	7 810	0	0	0
61601	0	0	0	19 927	0	19 927	19 927	0	19 927	0	0	0
62001	26 327	0	26 327	0	0	0	0	0	0	26 327	0	26 327
70606	3 918 549	0	3 918 549	321 271	0	321 271	18	0	18	4 239 802	0	4 239 802
70607	30 370	0	30 370	15 330	0	15 330	8 961	0	8 961	36 739	0	36 739
70608	616 538	0	616 538	137 866	0	137 866	0	0	0	754 404	0	754 404
70611	13 180	0	13 180	198	0	198	0	0	0	13 378	0	13 378
70614	994	0	994	196	0	196	479	0	479	711	0	711
Итого по активу (баланс)	22 511 362	1 465 085	23 976 447	134 184 760	95 948 455	230 133 215	134 223 568	95 741 740	229 965 308	22 472 554	1 671 800	24 144 354
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	1 099	0	1 099	1 140	0	1 140	41	0	41	0	0	0
10634	255	0	255	258	0	258	340	0	340	337	0	337
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 791 930	0	4 791 930	0	0	0	0	0	0	4 791 930	0	4 791 930
30126	45	0	45	2	0	2	4	0	4	47	0	47
30232	0	0	0	12 667	4 655	17 322	12 667	4 655	17 322	0	0	0
30429	38	0	38	3	0	3	0	0	0	35	0	35
30601	11	0	11	68 616	0	68 616	68 673	0	68 673	68	0	68
31502	278 732	0	278 732	2 101 113	0	2 101 113	1 822 381	0	1 822 381	0	0	0
31503	850 010	0	850 010	3 949 164	0	3 949 164	3 751 871	0	3 751 871	652 717	0	652 717
32028	444	0	444	639	0	639	295	0	295	100	0	100
407	604 729	98 915	703 644	1 228 752	1 628 298	2 857 050	1 281 355	1 614 192	2 895 547	657 332	84 809	742 141
408.1	14 302	9 589	23 891	3 784	1 738	5 522	7 624	690	8 314	18 142	8 541	26 683
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	6 230	433 770	440 000	4 438	48 511	52 949	16 127	120 501	136 628	17 919	505 760	523 679
40817	42 781	21 971	64 752	26 796	6 705	33 501	29 634	19 871	49 505	45 619	35 137	80 756
40820	3 153	2 521	5 674	298	354	652	423	233	656	3 278	2 400	5 678
40821	0	0	0	38	0	38	39	0	39	1	0	1
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	6 232	37 604	43 836	45 165	34 925	80 090	45 131	44 974	90 105	6 198	47 653	53 851
42305	1 714	2 665	4 379	600	82	682	16	213	229	1 130	2 796	3 926
42306	337 709	249 948	587 657	30 105	8 181	38 286	35 241	20 688	55 929	342 845	262 455	605 300
42307	115 080	24 471	139 551	297	970	1 267	1 705	2 030	3 735	116 488	25 531	142 019
42601	1 418	3 332	4 750	0	143	143	0	278	278	1 418	3 467	4 885
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 153 715	0	2 153 715	10 038	0	10 038	5 881	0	5 881	2 149 558	0	2 149 558
45217	11 058	0	11 058	4 315	0	4 315	2 799	0	2 799	9 542	0	9 542
45415	200	0	200	40	0	40	0	0	0	160	0	160
45417	1 408	0	1 408	267	0	267	0	0	0	1 141	0	1 141
45515	6 498	0	6 498	261	0	261	91	0	91	6 328	0	6 328
45524	9 947	0	9 947	120	0	120	431	0	431	10 258	0	10 258
45818	535 126	0	535 126	10 394	0	10 394	3 611	0	3 611	528 343	0	528 343
45821	1 937	0	1 937	83	0	83	52	0	52	1 906	0	1 906
45918	69 073	0	69 073	3 239	0	3 239	1 902	0	1 902	67 736	0	67 736
45921	225	0	225	204	0	204	7	0	7	28	0	28
47403	0	0	0	33 253 013	0	33 253 013	33 253 013	0	33 253 013	0	0	0
47407	0	0	0	19 463 822	53 413 865	72 877 687	19 463 822	53 413 865	72 877 687	0	0	0
47411	343	42	385	3 591	790	4 381	3 515	801	4 316	267	53	320
47416	1	0	1	168	0	168	167	0	167	0	0	0
47422	855	0	855	50 231	0	50 231	50 744	0	50 744	1 368	0	1 368
47424	305	0	305	47 850	0	47 850	50 770	0	50 770	3 225	0	3 225
47425	1 707 249	0	1 707 249	2 520	0	2 520	21 007	0	21 007	1 725 736	0	1 725 736
47426	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47446	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47452	65 709	0	65 709	2 794	0	2 794	416	0	416	63 331	0	63 331
47466	1 917	0	1 917	1 245	0	1 245	2 363	0	2 363	3 035	0	3 035
47804	84 139	0	84 139	1 050	0	1 050	1 332	0	1 332	84 421	0	84 421
47806	7 018	0	7 018	700	0	700	294	0	294	6 612	0	6 612
50120	0	0	0	6 527	0	6 527	8 423	0	8 423	1 896	0	1 896
50220	0	0	0	1 210	0	1 210	1 909	0	1 909	699	0	699
50620	20 000	0	20 000	39 184	0	39 184	21 722	0	21 722	2 538	0	2 538
50719	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
50720	167 530	0	167 530	0	0	0	0	0	0	167 530	0	167 530
52301	44 700	0	44 700	0	0	0	0	0	0	44 700	0	44 700
52501	2 446	0	2 446	0	0	0	161	0	161	2 607	0	2 607
52602	0	0	0	96	0	96	113	0	113	17	0	17
60105	1 160 708	0	1 160 708	0	0	0	0	0	0	1 160 708	0	1 160 708
60120	320 074	0	320 074	2 052	0	2 052	0	0	0	318 022	0	318 022
60220	402 325	0	402 325	0	0	0	0	0	0	402 325	0	402 325
60301	1 752	0	1 752	3 329	0	3 329	2 569	0	2 569	992	0	992
60305	27 765	0	27 765	14 593	0	14 593	14 599	0	14 599	27 771	0	27 771
60307	12	0	12	28	0	28	16	0	16	0	0	0
60309	40 064	0	40 064	1 571	0	1 571	1 845	0	1 845	40 338	0	40 338
60311	17 957	0	17 957	17 730	0	17 730	17 731	0	17 731	17 958	0	17 958
60322	0	0	0	1 887	0	1 887	1 920	0	1 920	33	0	33
60324	49 318	0	49 318	912	0	912	352	0	352	48 758	0	48 758
60335	8 161	0	8 161	4 121	0	4 121	3 538	0	3 538	7 578	0	7 578
60352	3 729	0	3 729	108	0	108	183	0	183	3 804	0	3 804
60414	127 416	0	127 416	0	0	0	1 140	0	1 140	128 556	0	128 556
60805	5 614	0	5 614	0	0	0	420	0	420	6 034	0	6 034
60806	3 385	0	3 385	287	0	287	0	0	0	3 098	0	3 098
60903	8 561	0	8 561	0	0	0	352	0	352	8 913	0	8 913
61501	4 607	0	4 607	0	0	0	0	0	0	4 607	0	4 607
62002	4 932	0	4 932	0	0	0	224	0	224	5 156	0	5 156
70601	4 944 753	0	4 944 753	291	0	291	316 519	0	316 519	5 260 981	0	5 260 981
70602	104 031	0	104 031	20 955	0	20 955	29 474	0	29 474	112 550	0	112 550
70603	499 244	0	499 244	0	0	0	159 434	0	159 434	658 678	0	658 678
70613	18	0	18	145	0	145	551	0	551	424	0	424
Итого по пассиву (баланс)	23 091 619	884 828	23 976 447	60 444 857	55 149 217	115 594 074	60 518 990	55 242 991	115 761 981	23 165 752	978 602	24 144 354
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 587	201	3 788	207	0	207	86	14	100	3 708	187	3 895
80601	8	0	8	392	0	392	399	0	399	1	0	1
80901	6	0	6	110	0	110	0	0	0	116	0	116
Итого по активу (баланс)	3 601	201	3 802	709	0	709	485	14	499	3 825	187	4 012
Пассив
85101	2 219	0	2 219	0	0	0	0	0	0	2 219	0	2 219
85201	4	0	4	217	0	217	220	0	220	7	0	7
85401	75	0	75	0	0	0	207	0	207	282	0	282
85501	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
Итого по пассиву (баланс)	3 802	0	3 802	217	0	217	427	0	427	4 012	0	4 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	44 700	0	44 700	0	0	0	0	0	0	44 700	0	44 700
90901	174 626	0	174 626	2 328 861	0	2 328 861	5 767	0	5 767	2 497 720	0	2 497 720
90902	42 613	69 971	112 584	31 131	5 581	36 712	18 778	2 148	20 926	54 966	73 404	128 370
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 526 133	65 577	1 591 710	0	5 231	5 231	6 960	2 012	8 972	1 519 173	68 796	1 587 969
91418	374 231	22 232	396 463	0	1 769	1 769	7 545	944	8 489	366 686	23 057	389 743
91501	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
91704	7 601	20	7 621	198	2	200	0	1	1	7 799	21	7 820
91802	116 913	330	117 243	3 141	26	3 167	5	10	15	120 049	346	120 395
91803	28 764	26	28 790	0	2	2	1	0	1	28 763	28	28 791
99998	2 986 112	0	2 986 112	30 910 648	0	30 910 648	30 583 240	0	30 583 240	3 313 520	0	3 313 520
Итого по активу (баланс)	5 304 299	158 156	5 462 455	33 273 981	12 611	33 286 592	30 622 298	5 115	30 627 413	7 955 982	165 652	8 121 634
Пассив
91003	0	0	0	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652	0	0	0
91311	448 576	176 289	624 865	0	13 078	13 078	0	14 063	14 063	448 576	177 274	625 850
91312	1 095 897	11 985	1 107 882	3 624	368	3 992	0	956	956	1 092 273	12 573	1 104 846
91314	1 081 136	0	1 081 136	30 347 110	172 650	30 519 760	30 649 754	172 650	30 822 404	1 383 780	0	1 383 780
91315	59 592	49 390	108 982	0	2 075	2 075	0	4 107	4 107	59 592	51 422	111 014
91317	27 971	317	28 288	41 673	10	41 683	66 440	26	66 466	52 738	333	53 071
91507	34 948	0	34 948	0	0	0	0	0	0	34 948	0	34 948
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	2 476 343	0	2 476 343	44 171	0	44 171	2 375 942	0	2 375 942	4 808 114	0	4 808 114
Итого по пассиву (баланс)	5 224 474	237 981	5 462 455	30 439 230	188 181	30 627 411	33 094 788	191 802	33 286 590	7 880 032	241 602	8 121 634
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	170 871	170 871	0	170 871	170 871	0	0	0
93302	0	0	0	0	184 368	184 368	0	151 140	151 140	0	33 228	33 228
93307	0	38 722	38 722	0	956	956	0	39 678	39 678	0	0	0
93901	19 050	517 853	536 903	3 969 272	21 262 791	25 232 063	3 764 836	20 758 843	24 523 679	223 486	1 021 801	1 245 287
93902	0	242 198	242 198	9 376 108	1 876 637	11 252 745	8 846 289	2 100 483	10 946 772	529 819	18 352	548 171
94101	107 020	0	107 020	4 547 756	0	4 547 756	4 638 488	0	4 638 488	16 288	0	16 288
94102	0	0	0	0	372 713	372 713	0	372 713	372 713	0	0	0
99996	924 256	0	924 256	41 619 884	0	41 619 884	40 701 468	0	40 701 468	1 842 672	0	1 842 672
Итого по активу (баланс)	1 050 326	798 773	1 849 099	59 513 020	23 868 336	83 381 356	57 951 081	23 593 728	81 544 809	2 612 265	1 073 381	3 685 646
Пассив
96301	0	0	0	0	170 484	170 484	0	170 484	170 484	0	0	0
96302	0	0	0	0	150 592	150 592	0	183 837	183 837	0	33 245	33 245
96307	0	38 531	38 531	0	39 199	39 199	0	668	668	0	0	0
96901	107 159	533 518	640 677	4 940 867	21 069 669	26 010 536	4 856 659	21 559 879	26 416 538	22 951	1 023 728	1 046 679
96902	0	241 917	241 917	230 369	10 844 861	11 075 230	230 369	11 150 419	11 380 788	0	547 475	547 475
97101	3 131	0	3 131	3 147 342	0	3 147 342	3 359 484	0	3 359 484	215 273	0	215 273
97102	0	0	0	257 140	0	257 140	257 140	0	257 140	0	0	0
99997	924 843	0	924 843	40 693 937	0	40 693 937	41 612 068	0	41 612 068	1 842 974	0	1 842 974
Итого по пассиву (баланс)	1 035 133	813 966	1 849 099	49 269 655	32 274 805	81 544 460	50 315 720	33 065 287	83 381 007	2 081 198	1 604 448	3 685 646

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?