Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 821	27 332	73 153	567 943	277 605	845 548	547 206	268 771	815 977	66 558	36 166	102 724
20208	8 318	0	8 318	42 741	0	42 741	42 403	0	42 403	8 656	0	8 656
20209	0	0	0	121 010	207 284	328 294	121 010	207 284	328 294	0	0	0
30102	9 329	0	9 329	4 122 480	0	4 122 480	4 115 176	0	4 115 176	16 633	0	16 633
30110	15 007	87 155	102 162	66 172	666 310	732 482	59 325	678 869	738 194	21 854	74 596	96 450
30114	0	17 665	17 665	0	225 529	225 529	0	242 508	242 508	0	686	686
30202	3 674	0	3 674	983	0	983	0	0	0	4 657	0	4 657
30215	343	4 657	5 000	0	371	371	0	143	143	343	4 885	5 228
30221	88 228	0	88 228	8 000	83 620	91 620	8 000	83 620	91 620	88 228	0	88 228
30233	11 843	147	11 990	107 124	9 401	116 525	106 393	9 081	115 474	12 574	467	13 041
30424	25 386	3 683	29 069	3 004 922	303 542	3 308 464	2 994 844	307 225	3 302 069	35 464	0	35 464
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	2 267 100	0	2 267 100	2 004 300	0	2 004 300	262 800	0	262 800
31903	0	0	0	21 900	0	21 900	21 900	0	21 900	0	0	0
32201	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	10 313	0	10 313	61 158	0	61 158	65 223	0	65 223	6 248	0	6 248
45205	540	0	540	1 610	0	1 610	0	0	0	2 150	0	2 150
45206	8 451	0	8 451	0	0	0	943	0	943	7 508	0	7 508
45207	291 912	0	291 912	18 922	0	18 922	18 274	0	18 274	292 560	0	292 560
45208	208 015	0	208 015	10 000	0	10 000	2 983	0	2 983	215 032	0	215 032
45216	11 741	0	11 741	0	0	0	0	0	0	11 741	0	11 741
45407	6 278	0	6 278	722	0	722	0	0	0	7 000	0	7 000
45408	77 051	0	77 051	0	0	0	224	0	224	76 827	0	76 827
45416	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
45505	210	0	210	0	0	0	47	0	47	163	0	163
45506	7 777	0	7 777	0	0	0	451	0	451	7 326	0	7 326
45507	179 454	0	179 454	11 536	0	11 536	6 464	0	6 464	184 526	0	184 526
45509	1 952	0	1 952	1 033	0	1 033	936	0	936	2 049	0	2 049
45523	7 649	0	7 649	0	0	0	0	0	0	7 649	0	7 649
45812	4 717	0	4 717	29	0	29	50	0	50	4 696	0	4 696
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	125	0	125	14	0	14	5	0	5	134	0	134
45815	8 249	0	8 249	106	0	106	57	0	57	8 298	0	8 298
45915	540	0	540	58	0	58	25	0	25	573	0	573
47404	0	0	0	5 655 439	0	5 655 439	5 655 439	0	5 655 439	0	0	0
47408	0	0	0	3 064 584	3 103 749	6 168 333	3 064 584	3 103 749	6 168 333	0	0	0
47423	619	0	619	1 732	0	1 732	1 668	0	1 668	683	0	683
47427	657	0	657	7 651	0	7 651	7 586	0	7 586	722	0	722
47443	856	0	856	199	0	199	199	0	199	856	0	856
47465	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
60302	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
60306	212	0	212	16	0	16	0	0	0	228	0	228
60308	462	0	462	77	0	77	480	0	480	59	0	59
60310	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60312	17 203	0	17 203	4 286	0	4 286	11 931	0	11 931	9 558	0	9 558
60314	0	1 155	1 155	0	107	107	0	105	105	0	1 157	1 157
60323	70	0	70	9	0	9	25	0	25	54	0	54
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	100 569	0	100 569	68	0	68	0	0	0	100 637	0	100 637
60415	24 240	0	24 240	5 258	0	5 258	68	0	68	29 430	0	29 430
60901	7 063	0	7 063	0	0	0	3	0	3	7 060	0	7 060
61002	633	0	633	23	0	23	74	0	74	582	0	582
61008	531	0	531	86	0	86	93	0	93	524	0	524
61009	401	0	401	6	0	6	23	0	23	384	0	384
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61702	4 611	0	4 611	597	0	597	0	0	0	5 208	0	5 208
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
70606	218 099	0	218 099	37 219	0	37 219	207	0	207	255 111	0	255 111
70608	89 654	0	89 654	18 803	0	18 803	0	0	0	108 457	0	108 457
70616	790	0	790	0	0	0	597	0	597	193	0	193
Итого по активу (баланс)	1 565 851	141 794	1 707 645	19 231 868	4 877 518	24 109 386	18 859 468	4 901 355	23 760 823	1 938 251	117 957	2 056 208
Пассив
10208	107 420	0	107 420	37 597	0	37 597	37 597	0	37 597	107 420	0	107 420
10801	169 101	0	169 101	0	0	0	0	0	0	169 101	0	169 101
30111	37 407	185 936	223 343	229 949	239 540	469 489	208 656	207 301	415 957	16 114	153 697	169 811
30126	189	0	189	370	0	370	292	0	292	111	0	111
30220	0	0	0	0	477	477	0	477	477	0	0	0
30223	16 982	0	16 982	334 306	0	334 306	327 390	0	327 390	10 066	0	10 066
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	9 178	1 276	10 454	89 967	32 700	122 667	91 129	33 582	124 711	10 340	2 158	12 498
30236	0	0	0	0	99 510	99 510	0	99 510	99 510	0	0	0
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	270 238	46 048	316 286	1 698 986	554 769	2 253 755	1 873 950	564 716	2 438 666	445 202	55 995	501 197
408.1	55 936	0	55 936	144 068	569	144 637	149 159	569	149 728	61 027	0	61 027
40807	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	40 645	2 019	42 664	103 553	6 248	109 801	94 364	6 434	100 798	31 456	2 205	33 661
40820	1 569	1 090	2 659	402	33	435	595	87	682	1 762	1 144	2 906
40821	1	0	1	306	0	306	423	0	423	118	0	118
40905	0	0	0	5 377	181	5 558	5 377	181	5 558	0	0	0
40909	0	28	28	2 572	3 836	6 408	2 572	3 838	6 410	0	30	30
40910	0	93	93	79	92	171	79	96	175	0	97	97
40911	133	0	133	57 012	0	57 012	56 991	0	56 991	112	0	112
40912	0	149	149	5 067	8 959	14 026	5 067	8 810	13 877	0	0	0
40913	0	0	0	14 301	27 789	42 090	14 301	27 789	42 090	0	0	0
42103	9 000	0	9 000	9 045	0	9 045	45	0	45	0	0	0
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	16 834	631	17 465	31 200	3 188	34 388	31 213	3 219	34 432	16 847	662	17 509
42303	0	0	0	0	0	0	20 106	0	20 106	20 106	0	20 106
42304	12 782	0	12 782	0	0	0	4 622	0	4 622	17 404	0	17 404
42305	42 627	2 274	44 901	836	123	959	23 040	178	23 218	64 831	2 329	67 160
42306	19 097	0	19 097	3 323	0	3 323	142 773	0	142 773	158 547	0	158 547
42307	5 530	10	5 540	1 749	2	1 751	28	0	28	3 809	8	3 817
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	7	0	7	4	0	4	2	0	2	5	0	5
42312	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
42313	29	0	29	2	0	2	2	0	2	29	0	29
42314	74	0	74	7	0	7	3	0	3	70	0	70
42315	76	0	76	5	0	5	7	0	7	78	0	78
42601	118	0	118	0	0	0	0	1	1	118	1	119
42607	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42612	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	12 202	0	12 202	1 383	0	1 383	1 200	0	1 200	12 019	0	12 019
45217	18 297	0	18 297	0	0	0	0	0	0	18 297	0	18 297
45415	824	0	824	2	0	2	7	0	7	829	0	829
45417	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45515	7 188	0	7 188	492	0	492	493	0	493	7 189	0	7 189
45818	13 026	0	13 026	129	0	129	187	0	187	13 084	0	13 084
45918	498	0	498	10	0	10	57	0	57	545	0	545
47403	0	0	0	0	2 968 215	2 968 215	0	2 968 215	2 968 215	0	0	0
47405	0	0	0	100 276	100 836	201 112	100 276	100 836	201 112	0	0	0
47407	0	0	0	3 103 971	3 063 003	6 166 974	3 103 971	3 063 003	6 166 974	0	0	0
47411	12	0	12	1 098	1	1 099	1 104	1	1 105	18	0	18
47416	9	6	15	4 368	6	4 374	4 421	0	4 421	62	0	62
47422	179	9	188	22 515	1	22 516	22 515	2	22 517	179	10	189
47425	1 927	0	1 927	1 236	0	1 236	1 266	0	1 266	1 957	0	1 957
47426	0	0	0	558	513	1 071	558	513	1 071	0	0	0
47441	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
47444	9	0	9	30	0	30	30	0	30	9	0	9
47466	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60301	33	0	33	926	0	926	963	0	963	70	0	70
60305	26	0	26	6 862	0	6 862	6 862	0	6 862	26	0	26
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
60322	1 431	0	1 431	938	0	938	846	0	846	1 339	0	1 339
60324	1 391	0	1 391	718	0	718	429	0	429	1 102	0	1 102
60335	0	0	0	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249	0	0	0
60349	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	44 085	0	44 085	0	0	0	804	0	804	44 889	0	44 889
60903	2 154	0	2 154	6	0	6	71	0	71	2 219	0	2 219
61910	414	0	414	0	0	0	71	0	71	485	0	485
62002	2 528	0	2 528	0	0	0	285	0	285	2 813	0	2 813
70601	216 809	0	216 809	12	0	12	30 906	0	30 906	247 703	0	247 703
70603	88 569	0	88 569	0	0	0	18 301	0	18 301	106 870	0	106 870
Итого по пассиву (баланс)	1 468 075	239 570	1 707 645	6 018 112	7 110 591	13 128 703	6 387 908	7 089 358	13 477 266	1 837 871	218 337	2 056 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 506	0	12 506	29 324	0	29 324	92	0	92	41 738	0	41 738
90902	228 406	0	228 406	15 696	0	15 696	61 463	0	61 463	182 639	0	182 639
91202	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91203	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91414	2 057 573	0	2 057 573	61 210	0	61 210	73 860	0	73 860	2 044 923	0	2 044 923
91501	4 283	0	4 283	52	0	52	0	0	0	4 335	0	4 335
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	112	0	112	48	0	48	0	0	0	160	0	160
99998	1 038 184	0	1 038 184	204 232	0	204 232	139 404	0	139 404	1 103 012	0	1 103 012
Итого по активу (баланс)	3 350 558	0	3 350 558	310 570	0	310 570	274 827	0	274 827	3 386 301	0	3 386 301
Пассив
91003	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
91312	993 486	0	993 486	19 682	0	19 682	89 124	0	89 124	1 062 928	0	1 062 928
91317	18 259	0	18 259	118 739	0	118 739	114 125	0	114 125	13 645	0	13 645
91507	26 439	0	26 439	0	0	0	0	0	0	26 439	0	26 439
99999	2 312 374	0	2 312 374	135 389	0	135 389	106 304	0	106 304	2 283 289	0	2 283 289
Итого по пассиву (баланс)	3 350 558	0	3 350 558	274 793	0	274 793	310 536	0	310 536	3 386 301	0	3 386 301
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	119 843	119 843	16 634	2 647 318	2 663 952	16 634	2 655 507	2 672 141	0	111 654	111 654
99996	120 283	0	120 283	2 659 761	0	2 659 761	2 668 206	0	2 668 206	111 838	0	111 838
Итого по активу (баланс)	120 283	119 843	240 126	2 676 395	2 647 318	5 323 713	2 684 840	2 655 507	5 340 347	111 838	111 654	223 492
Пассив
96901	120 283	0	120 283	2 651 518	16 688	2 668 206	2 643 073	16 688	2 659 761	111 838	0	111 838
99997	119 843	0	119 843	2 672 141	0	2 672 141	2 663 952	0	2 663 952	111 654	0	111 654
Итого по пассиву (баланс)	240 126	0	240 126	5 323 659	16 688	5 340 347	5 307 025	16 688	5 323 713	223 492	0	223 492

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?