Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10605	12 285	0	12 285	4 399	0	4 399	11 677	0	11 677	5 007	0	5 007
10610	9 105	0	9 105	0	0	0	0	0	0	9 105	0	9 105
20202	64 871	174 948	239 819	528 650	393 702	922 352	558 862	379 509	938 371	34 659	189 141	223 800
20208	15 712	0	15 712	72 752	0	72 752	75 332	0	75 332	13 132	0	13 132
20209	5 115	5 901	11 016	464 556	116 894	581 450	427 512	118 205	545 717	42 159	4 590	46 749
30102	366 902	0	366 902	7 685 993	0	7 685 993	7 738 238	0	7 738 238	314 657	0	314 657
30110	19 697	35 785	55 482	1 599 835	143 362	1 743 197	1 586 806	114 621	1 701 427	32 726	64 526	97 252
30114	0	435 794	435 794	0	480 234	480 234	0	585 995	585 995	0	330 033	330 033
30202	39 915	0	39 915	1 545	0	1 545	0	0	0	41 460	0	41 460
30215	0	2 282	2 282	0	182	182	0	70	70	0	2 394	2 394
30221	239	0	239	120 328	0	120 328	120 567	0	120 567	0	0	0
30233	566	0	566	212 635	12 962	225 597	212 493	12 962	225 455	708	0	708
30302	0	0	0	11 409	99 195	110 604	11 409	99 195	110 604	0	0	0
30306	33 679	34 245	67 924	470 818	283 709	754 527	496 609	291 451	788 060	7 888	26 503	34 391
30413	0	0	0	1 378 750	0	1 378 750	1 378 750	0	1 378 750	0	0	0
30424	146	0	146	3 403 890	0	3 403 890	3 403 821	0	3 403 821	215	0	215
30425	0	24 003	24 003	0	2 014	2 014	0	1 066	1 066	0	24 951	24 951
31903	900 000	0	900 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	900 000	0	900 000
32108	0	43 685	43 685	0	3 664	3 664	0	1 940	1 940	0	45 409	45 409
32202	515 341	0	515 341	5 188 864	0	5 188 864	5 704 205	0	5 704 205	0	0	0
32203	0	0	0	1 965 611	0	1 965 611	1 074 052	0	1 074 052	891 559	0	891 559
45108	138 000	0	138 000	0	0	0	8 000	0	8 000	130 000	0	130 000
45116	36 564	0	36 564	80	0	80	0	0	0	36 644	0	36 644
45201	15 516	0	15 516	114 528	0	114 528	115 545	0	115 545	14 499	0	14 499
45204	167 971	0	167 971	119 568	0	119 568	158 924	0	158 924	128 615	0	128 615
45205	416 103	0	416 103	101 185	0	101 185	88 536	0	88 536	428 752	0	428 752
45206	322 004	0	322 004	7 649	0	7 649	56 350	0	56 350	273 303	0	273 303
45207	608 064	0	608 064	0	0	0	15 819	0	15 819	592 245	0	592 245
45208	336 977	0	336 977	0	0	0	2 431	0	2 431	334 546	0	334 546
45216	49 702	0	49 702	0	0	0	2 078	0	2 078	47 624	0	47 624
45406	876	0	876	0	0	0	92	0	92	784	0	784
45407	2 279	0	2 279	666	0	666	127	0	127	2 818	0	2 818
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	900	0	900	200	0	200	102	0	102	998	0	998
45506	11 541	0	11 541	0	0	0	1 951	0	1 951	9 590	0	9 590
45507	199 847	29 988	229 835	0	2 392	2 392	2 233	920	3 153	197 614	31 460	229 074
45509	298	0	298	824	0	824	728	0	728	394	0	394
45523	19 740	0	19 740	751	0	751	1 671	0	1 671	18 820	0	18 820
45812	157 861	0	157 861	1 500	0	1 500	1 566	0	1 566	157 795	0	157 795
45814	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
45912	4 905	0	4 905	134	0	134	787	0	787	4 252	0	4 252
47404	0	84 718	84 718	8 772 371	433 560	9 205 931	8 772 371	430 217	9 202 588	0	88 061	88 061
47408	0	0	0	5 249 884	5 304 621	10 554 505	5 249 884	5 304 621	10 554 505	0	0	0
47415	2 056	0	2 056	202	0	202	64	0	64	2 194	0	2 194
47421	0	0	0	12 416	0	12 416	12 414	0	12 414	2	0	2
47423	453	0	453	1 245	0	1 245	1 266	0	1 266	432	0	432
47427	34 819	0	34 819	30 780	349	31 129	30 003	349	30 352	35 596	0	35 596
47465	2 089	0	2 089	33	0	33	386	0	386	1 736	0	1 736
47502	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
50205	579 167	0	579 167	410 599	0	410 599	413 719	0	413 719	576 047	0	576 047
50207	42 803	0	42 803	602 056	0	602 056	601 704	0	601 704	43 155	0	43 155
50208	52 516	0	52 516	378	0	378	2 227	0	2 227	50 667	0	50 667
50218	1 001 589	0	1 001 589	1 005 620	0	1 005 620	1 001 837	0	1 001 837	1 005 372	0	1 005 372
50221	4 622	0	4 622	2 146	0	2 146	544	0	544	6 224	0	6 224
51514	219 832	0	219 832	1 315	0	1 315	3 041	0	3 041	218 106	0	218 106
51528	106 619	0	106 619	636	0	636	1 474	0	1 474	105 781	0	105 781
60302	3 641	0	3 641	0	0	0	1 146	0	1 146	2 495	0	2 495
60306	540	0	540	2 677	0	2 677	2 568	0	2 568	649	0	649
60308	219	0	219	309	88	397	331	88	419	197	0	197
60310	191	0	191	18	0	18	0	0	0	209	0	209
60312	4 887	0	4 887	7 247	0	7 247	6 433	0	6 433	5 701	0	5 701
60314	45	333	378	0	0	0	22	167	189	23	166	189
60336	1 788	0	1 788	230	0	230	234	0	234	1 784	0	1 784
60401	386 250	0	386 250	0	0	0	50	0	50	386 200	0	386 200
60415	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
60901	10 631	0	10 631	100	0	100	0	0	0	10 731	0	10 731
60906	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61002	79	0	79	10	0	10	89	0	89	0	0	0
61008	1 750	0	1 750	476	0	476	1 098	0	1 098	1 128	0	1 128
61009	1 682	0	1 682	17	0	17	1 446	0	1 446	253	0	253
61209	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61210	0	0	0	3 042	0	3 042	3 042	0	3 042	0	0	0
61702	14 246	0	14 246	2 130	0	2 130	1 196	0	1 196	15 180	0	15 180
61703	12 061	0	12 061	0	0	0	3 439	0	3 439	8 622	0	8 622
61908	171 034	0	171 034	0	0	0	0	0	0	171 034	0	171 034
62001	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
70606	1 365 251	0	1 365 251	165 054	0	165 054	439	0	439	1 529 866	0	1 529 866
70608	382 950	0	382 950	101 328	0	101 328	0	0	0	484 278	0	484 278
70611	11 590	0	11 590	2 187	0	2 187	0	0	0	13 777	0	13 777
70616	1 977	0	1 977	3 439	0	3 439	2 292	0	2 292	3 124	0	3 124
Итого по активу (баланс)	8 907 721	871 682	9 779 403	43 435 538	7 276 928	50 712 466	42 972 505	7 341 376	50 313 881	9 370 754	807 234	10 177 988
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	45 523	0	45 523	0	0	0	0	0	0	45 523	0	45 523
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	4 622	0	4 622	544	0	544	2 146	0	2 146	6 224	0	6 224
10609	3 325	0	3 325	1 196	0	1 196	0	0	0	2 129	0	2 129
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	824 451	0	824 451	0	0	0	0	0	0	824 451	0	824 451
30109	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
30126	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
30226	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	2 093	444	2 537	87 710	74 128	161 838	90 786	75 019	165 805	5 169	1 335	6 504
30236	0	0	0	1 286	23	1 309	1 286	23	1 309	0	0	0
30301	0	0	0	11 409	99 195	110 604	11 409	99 195	110 604	0	0	0
30305	33 679	34 245	67 924	496 609	291 451	788 060	470 818	283 709	754 527	7 888	26 503	34 391
30601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
31502	864 154	0	864 154	864 154	0	864 154	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	867 474	0	867 474	867 474	0	867 474
407	752 074	122 413	874 487	3 755 054	410 718	4 165 772	3 916 504	349 858	4 266 362	913 524	61 553	975 077
408.1	50 629	31	50 660	89 624	3	89 627	96 403	2	96 405	57 408	30	57 438
40807	2 905	6 223	9 128	653	192	845	1 273	496	1 769	3 525	6 527	10 052
40817	239 650	273 309	512 959	343 866	163 149	507 015	349 567	58 017	407 584	245 351	168 177	413 528
40820	3 154	3 829	6 983	11 238	1 211	12 449	10 504	1 268	11 772	2 420	3 886	6 306
40905	0	0	0	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	0	0	0
40906	4 054	0	4 054	137 510	0	137 510	142 103	0	142 103	8 647	0	8 647
40909	0	0	0	3 380	4 205	7 585	3 380	4 205	7 585	0	0	0
40910	0	0	0	1 920	1 390	3 310	1 920	1 390	3 310	0	0	0
40911	19	0	19	8 540	0	8 540	8 618	0	8 618	97	0	97
40912	0	0	0	3 396	8 926	12 322	3 396	8 926	12 322	0	0	0
40913	0	0	0	12 265	59 281	71 546	12 265	59 281	71 546	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42103	11 290	0	11 290	3 590	0	3 590	39 500	0	39 500	47 200	0	47 200
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	29 313	0	29 313	0	0	0	4 537	0	4 537	33 850	0	33 850
42106	2 400	0	2 400	600	0	600	0	0	0	1 800	0	1 800
42107	105 200	0	105 200	0	0	0	0	0	0	105 200	0	105 200
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
42301	682	267	949	0	8	8	0	21	21	682	280	962
42303	72 571	2 583	75 154	25 954	1 963	27 917	45 033	3 313	48 346	91 650	3 933	95 583
42304	90 363	3 042	93 405	17 880	2 599	20 479	36 807	2 118	38 925	109 290	2 561	111 851
42305	526 956	13 151	540 107	75 913	1 497	77 410	15 289	3 203	18 492	466 332	14 857	481 189
42306	988 933	161 673	1 150 606	32 449	12 776	45 225	47 012	138 085	185 097	1 003 496	286 982	1 290 478
42307	1 082 666	227 997	1 310 663	46 658	25 065	71 723	25 240	21 456	46 696	1 061 248	224 388	1 285 636
42309	325	1 004	1 329	0	34	34	0	81	81	325	1 051	1 376
42310	15	0	15	15	0	15	5	0	5	5	0	5
42311	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
42312	45	0	45	0	0	0	10	0	10	55	0	55
42313	785	0	785	20	0	20	10	0	10	775	0	775
42314	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42601	0	27	27	0	1	1	0	2	2	0	28	28
42604	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245
42605	1 200	0	1 200	1 245	0	1 245	45	0	45	0	0	0
42606	3 220	0	3 220	199	0	199	10	0	10	3 031	0	3 031
42607	1 000	0	1 000	0	0	0	199	0	199	1 199	0	1 199
42609	3	48	51	0	1	1	0	4	4	3	51	54
45115	69 000	0	69 000	4 000	0	4 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45215	204 385	0	204 385	5 582	0	5 582	1 695	0	1 695	200 498	0	200 498
45217	10 724	0	10 724	2 301	0	2 301	2 630	0	2 630	11 053	0	11 053
45417	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
45515	102 402	0	102 402	1 474	0	1 474	72 060	0	72 060	172 988	0	172 988
45524	66	0	66	8	0	8	0	0	0	58	0	58
45818	128 826	0	128 826	1 501	0	1 501	0	0	0	127 325	0	127 325
45918	4 905	0	4 905	787	0	787	0	0	0	4 118	0	4 118
47403	0	0	0	8 392 838	268 736	8 661 574	8 392 838	268 736	8 661 574	0	0	0
47405	0	0	0	146 362	45 403	191 765	146 362	45 403	191 765	0	0	0
47407	0	0	0	5 290 262	5 264 532	10 554 794	5 290 262	5 264 532	10 554 794	0	0	0
47411	64 527	1 814	66 341	11 798	336	12 134	16 377	433	16 810	69 106	1 911	71 017
47414	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47416	35	0	35	9 853	0	9 853	10 271	0	10 271	453	0	453
47422	2 280	2	2 282	811	201	1 012	883	199	1 082	2 352	0	2 352
47424	0	0	0	27 247	0	27 247	27 247	0	27 247	0	0	0
47425	33 093	0	33 093	2 687	0	2 687	2 978	0	2 978	33 384	0	33 384
47426	1 322	0	1 322	1 334	0	1 334	1 776	0	1 776	1 764	0	1 764
47444	0	0	0	0	0	0	271	0	271	271	0	271
47466	4 782	0	4 782	482	0	482	1 194	0	1 194	5 494	0	5 494
47501	15 551	0	15 551	990	0	990	160	0	160	14 721	0	14 721
50220	12 285	0	12 285	11 677	0	11 677	4 399	0	4 399	5 007	0	5 007
51525	109 916	0	109 916	1 519	0	1 519	656	0	656	109 053	0	109 053
52301	4 304	0	4 304	1 050	0	1 050	1 000	0	1 000	4 254	0	4 254
52305	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
52306	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52307	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
52406	835	0	835	171	0	171	97	0	97	761	0	761
52501	1 169	0	1 169	67	0	67	32	0	32	1 134	0	1 134
60301	2 511	0	2 511	4 181	0	4 181	3 936	0	3 936	2 266	0	2 266
60305	15 414	0	15 414	14 277	0	14 277	13 197	0	13 197	14 334	0	14 334
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	478	0	478	0	0	0	341	0	341	819	0	819
60311	6 659	0	6 659	8 289	0	8 289	3 912	0	3 912	2 282	0	2 282
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60335	6 569	0	6 569	3 881	0	3 881	3 379	0	3 379	6 067	0	6 067
60414	86 825	0	86 825	51	0	51	2 061	0	2 061	88 835	0	88 835
60903	5 591	0	5 591	0	0	0	154	0	154	5 745	0	5 745
61701	162	0	162	162	0	162	0	0	0	0	0	0
62103	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
70601	1 440 757	0	1 440 757	232	0	232	125 588	0	125 588	1 566 113	0	1 566 113
70603	415 916	0	415 916	0	0	0	89 788	0	89 788	505 704	0	505 704
Итого по пассиву (баланс)	8 927 289	852 114	9 779 403	19 983 784	6 737 037	26 720 821	20 430 418	6 688 988	27 119 406	9 373 923	804 065	10 177 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	850 559	13 667	864 226	134 798	1 931	136 729	202 709	1 160	203 869	782 648	14 438	797 086
90902	517 584	10 144	527 728	59 226	1 495	60 721	162 078	855	162 933	414 732	10 784	425 516
91202	3 556	0	3 556	1	0	1	1	0	1	3 556	0	3 556
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 609 795	193 892	18 803 687	108 096	15 467	123 563	404 100	5 950	410 050	18 313 791	203 409	18 517 200
91501	2 282	0	2 282	558	0	558	0	0	0	2 840	0	2 840
91704	0	0	0	464	0	464	0	0	0	464	0	464
91802	20 436	5 459	25 895	946	458	1 404	0	243	243	21 382	5 674	27 056
91803	3 430	0	3 430	4	0	4	3	0	3	3 431	0	3 431
99998	5 438 611	0	5 438 611	8 044 292	0	8 044 292	7 619 865	0	7 619 865	5 863 038	0	5 863 038
Итого по активу (баланс)	25 446 255	223 162	25 669 417	8 349 435	19 351	8 368 786	8 389 806	8 208	8 398 014	25 405 884	234 305	25 640 189
Пассив
91003	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
91311	9 059	0	9 059	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	9 059	0	9 059
91312	4 160 045	14 577	4 174 622	44 772	447	45 219	70 842	1 163	72 005	4 186 115	15 293	4 201 408
91314	552 298	0	552 298	7 203 547	0	7 203 547	7 592 662	0	7 592 662	941 413	0	941 413
91315	350 257	0	350 257	21 710	0	21 710	8 020	0	8 020	336 567	0	336 567
91317	341 590	0	341 590	341 838	0	341 838	368 757	0	368 757	368 509	0	368 509
91319	0	0	0	8 020	0	8 020	8 020	0	8 020	0	0	0
91507	10 765	0	10 765	4 955	0	4 955	252	0	252	6 062	0	6 062
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	20 230 806	0	20 230 806	776 688	0	776 688	323 033	0	323 033	19 777 151	0	19 777 151
Итого по пассиву (баланс)	25 654 840	14 577	25 669 417	8 404 125	447	8 404 572	8 374 181	1 163	8 375 344	25 624 896	15 293	25 640 189
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 705	5 181 452	5 196 157	14 705	5 178 661	5 193 366	0	2 791	2 791
99996	0	0	0	5 190 441	0	5 190 441	5 187 652	0	5 187 652	2 789	0	2 789
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 205 146	5 181 452	10 386 598	5 202 357	5 178 661	10 381 018	2 789	2 791	5 580
Пассив
96901	0	0	0	5 173 002	14 650	5 187 652	5 175 791	14 650	5 190 441	2 789	0	2 789
99997	0	0	0	5 193 366	0	5 193 366	5 196 157	0	5 196 157	2 791	0	2 791
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 366 368	14 650	10 381 018	10 371 948	14 650	10 386 598	5 580	0	5 580

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?