Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 665	0	2 665	3 973	0	3 973	4 695	0	4 695	1 943	0	1 943
10610	150	0	150	744	0	744	0	0	0	894	0	894
10635	27 610	0	27 610	2 490	0	2 490	1 863	0	1 863	28 237	0	28 237
20202	3 153	17 863	21 016	1 135	539	1 674	1 059	1 626	2 685	3 229	16 776	20 005
30102	67 917	0	67 917	1 934 280	0	1 934 280	1 921 668	0	1 921 668	80 529	0	80 529
30110	235	423 619	423 854	28 753	4 188 376	4 217 129	28 797	4 604 277	4 633 074	191	7 718	7 909
30114	0	5 129	5 129	0	2 783 444	2 783 444	0	2 784 464	2 784 464	0	4 109	4 109
30202	19 263	0	19 263	0	0	0	2 871	0	2 871	16 392	0	16 392
30221	0	0	0	0	862 201	862 201	0	817 836	817 836	0	44 365	44 365
30233	43	0	43	661	0	661	703	0	703	1	0	1
30242	0	0	0	1 673	0	1 673	0	0	0	1 673	0	1 673
30413	0	20	20	0	1 223 962	1 223 962	0	1 223 982	1 223 982	0	0	0
30424	3 446	0	3 446	340 345 223	0	340 345 223	340 345 030	0	340 345 030	3 639	0	3 639
30428	4	0	4	8	0	8	0	0	0	12	0	12
30602	29	261 470	261 499	0	31 598 413	31 598 413	6	31 699 188	31 699 194	23	160 695	160 718
30608	14 122	0	14 122	0	0	0	4 919	0	4 919	9 203	0	9 203
32202	0	0	0	13 586 283	1 930 149	15 516 432	13 201 937	1 827 759	15 029 696	384 346	102 390	486 736
32203	539 434	220 977	760 411	4 562 425	1 931 788	6 494 213	5 038 872	2 012 317	7 051 189	62 987	140 448	203 435
32204	0	0	0	82 999	0	82 999	82 999	0	82 999	0	0	0
32401	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45506	3 767	0	3 767	950	0	950	337	0	337	4 380	0	4 380
45507	5 726	0	5 726	0	0	0	190	0	190	5 536	0	5 536
45523	328	0	328	0	0	0	5	0	5	323	0	323
45811	117	0	117	0	0	0	2	0	2	115	0	115
45812	77	0	77	7	0	7	0	0	0	84	0	84
45815	26	17	43	0	0	0	0	0	0	26	17	43
45816	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	0	538 960	538 960	0	72 312 512	72 312 512	0	71 929 701	71 929 701	0	921 771	921 771
47408	0	13 585	13 585	6 833 198	19 402 321	26 235 519	6 833 198	19 415 906	26 249 104	0	0	0
47423	923	23	946	8 215	37 416	45 631	8 327	37 389	45 716	811	50	861
47427	478	32	510	7 188	506	7 694	7 501	530	8 031	165	8	173
47465	2 313	0	2 313	2 655	0	2 655	2 301	0	2 301	2 667	0	2 667
50205	96 823	0	96 823	1 742 887	13 322	1 756 209	1 590 037	13 322	1 603 359	249 673	0	249 673
50207	212 979	0	212 979	60 276	0	60 276	29 049	0	29 049	244 206	0	244 206
50208	275 739	0	275 739	11 286	0	11 286	12 297	0	12 297	274 728	0	274 728
50211	0	77 580	77 580	0	1 174 208	1 174 208	0	1 197 573	1 197 573	0	54 215	54 215
50214	51 249	0	51 249	226	0	226	18 191	0	18 191	33 284	0	33 284
50218	201 396	0	201 396	1 161 298	0	1 161 298	1 362 694	0	1 362 694	0	0	0
50221	6 372	0	6 372	10 140	0	10 140	8 943	0	8 943	7 569	0	7 569
50606	140 052	0	140 052	0	0	0	0	0	0	140 052	0	140 052
50621	113 316	0	113 316	15 720	0	15 720	29 188	0	29 188	99 848	0	99 848
50905	5	1	6	97	10	107	100	10	110	2	1	3
52601	406	0	406	27 368	0	27 368	22 478	0	22 478	5 296	0	5 296
60302	4 176	0	4 176	0	0	0	1	0	1	4 175	0	4 175
60306	4	0	4	29	0	29	0	0	0	33	0	33
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	221	0	221	577	0	577	665	0	665	133	0	133
60312	11 807	0	11 807	10 842	0	10 842	13 571	0	13 571	9 078	0	9 078
60314	314	0	314	212	0	212	357	0	357	169	0	169
60323	1 175	0	1 175	0	0	0	186	0	186	989	0	989
60336	177	0	177	150	0	150	307	0	307	20	0	20
60401	96 841	0	96 841	0	0	0	0	0	0	96 841	0	96 841
60901	23 582	0	23 582	175	0	175	0	0	0	23 757	0	23 757
60906	0	0	0	1 240	0	1 240	174	0	174	1 066	0	1 066
61008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61009	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61210	0	0	0	6 625 601	0	6 625 601	6 625 601	0	6 625 601	0	0	0
70606	772 424	0	772 424	67 732	0	67 732	1	0	1	840 155	0	840 155
70608	630 894	0	630 894	52 427	0	52 427	0	0	0	683 321	0	683 321
70611	3 948	0	3 948	983	0	983	0	0	0	4 931	0	4 931
70614	20 215	0	20 215	24 327	0	24 327	21 786	0	21 786	22 756	0	22 756
70616	32 409	0	32 409	0	0	0	4 394	0	4 394	28 015	0	28 015
Итого по активу (баланс)	3 388 400	1 559 276	4 947 676	377 216 734	137 459 167	514 675 901	377 227 581	137 565 880	514 793 461	3 377 553	1 452 563	4 830 116
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10601	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	6 372	0	6 372	8 946	0	8 946	10 143	0	10 143	7 569	0	7 569
10609	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0
10630	27 610	0	27 610	1 869	0	1 869	2 496	0	2 496	28 237	0	28 237
10634	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30129	137	0	137	126	0	126	0	0	0	11	0	11
30220	0	0	0	0	8 893	8 893	0	8 893	8 893	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	2 662	0	2 662	2 662	0	2 662
30232	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
30243	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
30410	6	0	6	0	0	0	13	0	13	19	0	19
30414	12 652	0	12 652	149 100	0	149 100	242 575	0	242 575	106 127	0	106 127
30601	366 802	371 784	738 586	257 626 489	65 203 801	322 830 290	257 646 099	65 102 886	322 748 985	386 412	270 869	657 281
30606	50 936	9 419	60 355	24 366 198	7 104 101	31 470 299	24 360 270	7 106 630	31 466 900	45 008	11 948	56 956
30607	15 313	0	15 313	5 645	0	5 645	0	0	0	9 668	0	9 668
30609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	4 397 884	112 699	4 510 583	4 591 628	112 699	4 704 327	193 744	0	193 744
31503	471 486	47 028	518 514	1 615 912	428 319	2 044 231	1 156 577	414 925	1 571 502	12 151	33 634	45 785
32403	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
407	149 993	189 984	339 977	985 995	4 723 672	5 709 667	1 009 179	4 704 200	5 713 379	173 177	170 512	343 689
408.1	272	0	272	361	0	361	282	0	282	193	0	193
40807	14	532	546	11 997	1 915 346	1 927 343	12 060	1 915 324	1 927 384	77	510	587
40817	6 379	1 688	8 067	3 461	1 471	4 932	3 481	1 072	4 553	6 399	1 289	7 688
40820	11	145	156	0	5	5	0	2	2	11	142	153
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42004	0	0	0	14 000	0	14 000	39 000	0	39 000	25 000	0	25 000
42005	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42006	11 100	0	11 100	22 100	0	22 100	11 000	0	11 000	0	0	0
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42301	599	2 868	3 467	0	77	77	0	71	71	599	2 862	3 461
42303	3 477	575	4 052	1 014	18	1 032	1 520	8	1 528	3 983	565	4 548
42304	0	126	126	0	3	3	0	4	4	0	127	127
42305	1 856	3 987	5 843	0	97	97	376	119	495	2 232	4 009	6 241
42306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44001	0	0	0	0	675 529	675 529	0	717 705	717 705	0	42 176	42 176
45515	328	0	328	5	0	5	0	0	0	323	0	323
45818	275	0	275	0	0	0	5	0	5	280	0	280
47407	0	13 571	13 571	6 828 896	19 417 221	26 246 117	6 828 896	19 403 650	26 232 546	0	0	0
47411	12	0	12	31	3	34	33	3	36	14	0	14
47416	50	0	50	2 428	0	2 428	2 578	0	2 578	200	0	200
47422	407	2 499	2 906	873	9 794	10 667	2 425	10 307	12 732	1 959	3 012	4 971
47425	3 721	0	3 721	9	0	9	560	0	560	4 272	0	4 272
47426	9 730	1	9 731	10 298	8	10 306	3 743	7	3 750	3 175	0	3 175
50220	2 665	0	2 665	4 685	0	4 685	3 963	0	3 963	1 943	0	1 943
52602	1 155	0	1 155	27 613	0	27 613	27 145	0	27 145	687	0	687
60301	1 788	0	1 788	4 391	0	4 391	3 084	0	3 084	481	0	481
60305	9 059	0	9 059	15 871	0	15 871	14 256	0	14 256	7 444	0	7 444
60309	75	0	75	116	0	116	233	0	233	192	0	192
60311	714	0	714	761	0	761	699	0	699	652	0	652
60320	1 185	0	1 185	186	0	186	0	0	0	999	0	999
60322	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
60324	543	0	543	176	0	176	0	0	0	367	0	367
60335	2 064	0	2 064	3 588	0	3 588	3 235	0	3 235	1 711	0	1 711
60349	993	0	993	0	0	0	1	0	1	994	0	994
60352	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
60414	11 537	0	11 537	0	0	0	174	0	174	11 711	0	11 711
60903	13 666	0	13 666	0	0	0	304	0	304	13 970	0	13 970
61701	22 068	0	22 068	4 395	0	4 395	2 381	0	2 381	20 054	0	20 054
70601	859 596	0	859 596	1 135	0	1 135	64 478	0	64 478	922 939	0	922 939
70602	113 320	0	113 320	29 188	0	29 188	15 720	0	15 720	99 852	0	99 852
70603	560 182	0	560 182	0	0	0	41 737	0	41 737	601 919	0	601 919
70613	34 605	0	34 605	22 289	0	22 289	35 437	0	35 437	47 753	0	47 753
70615	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 303 447	644 229	4 947 676	296 169 705	99 601 057	395 770 762	296 154 697	99 498 505	395 653 202	4 288 439	541 677	4 830 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	135	0	135	100	0	100	100	0	100	135	0	135
90902	3 819	0	3 819	1	0	1	3	0	3	3 817	0	3 817
90909	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91419	117 785	6 165	123 950	128 268	121 983	250 251	246 053	128 148	374 201	0	0	0
91501	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	600 854	0	600 854	25 185 145	0	25 185 145	25 291 969	0	25 291 969	494 030	0	494 030
Итого по активу (баланс)	725 120	6 165	731 285	25 313 514	121 983	25 435 497	25 538 125	128 148	25 666 273	500 509	0	500 509
Пассив
91314	402 242	196 966	599 208	12 881 258	12 410 711	25 291 969	12 747 283	12 437 862	25 185 145	268 267	224 117	492 384
91507	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91508	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
99999	130 431	0	130 431	374 304	0	374 304	250 352	0	250 352	6 479	0	6 479
Итого по пассиву (баланс)	534 319	196 966	731 285	13 255 562	12 410 711	25 666 273	12 997 635	12 437 862	25 435 497	276 392	224 117	500 509
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	922 977	138 005	1 060 982	4 545 299	7 563 473	12 108 772	4 435 685	7 544 206	11 979 891	1 032 591	157 272	1 189 863
93302	0	2 285	2 285	698	411 103	411 801	698	410 173	410 871	0	3 215	3 215
93306	0	0	0	0	1 079 940	1 079 940	0	1 079 940	1 079 940	0	0	0
93307	0	96 149	96 149	0	876 482	876 482	0	972 631	972 631	0	0	0
93501	13 954	0	13 954	374 721	1 185 736	1 560 457	379 163	1 171 905	1 551 068	9 512	13 831	23 343
93502	0	96 556	96 556	0	981 675	981 675	0	1 078 096	1 078 096	0	135	135
99996	1 270 675	0	1 270 675	16 725 756	0	16 725 756	16 784 484	0	16 784 484	1 211 947	0	1 211 947
Итого по активу (баланс)	2 207 606	332 995	2 540 601	21 646 474	12 098 409	33 744 883	21 600 030	12 256 951	33 856 981	2 254 050	174 453	2 428 503
Пассив
96301	26 573	1 006 149	1 032 722	2 153 311	10 782 271	12 935 582	2 289 048	10 806 559	13 095 607	162 310	1 030 437	1 192 747
96302	0	96 207	96 207	0	1 364 299	1 364 299	0	1 268 226	1 268 226	0	134	134
96501	39 577	3 410	42 987	474 421	120 710	595 131	445 606	122 420	568 026	10 762	5 120	15 882
96502	0	2 271	2 271	0	122 532	122 532	0	123 445	123 445	0	3 184	3 184
96506	0	0	0	0	1 081 004	1 081 004	0	1 081 004	1 081 004	0	0	0
96507	0	96 488	96 488	0	973 050	973 050	0	876 562	876 562	0	0	0
99997	1 269 926	0	1 269 926	16 784 769	0	16 784 769	16 731 399	0	16 731 399	1 216 556	0	1 216 556
Итого по пассиву (баланс)	1 336 076	1 204 525	2 540 601	19 412 501	14 443 866	33 856 367	19 466 053	14 278 216	33 744 269	1 389 628	1 038 875	2 428 503

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?