Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
20202	21 261	9 725	30 986	238 260	13 755	252 015	237 274	14 801	252 075	22 247	8 679	30 926
20208	7 500	0	7 500	12 025	0	12 025	12 694	0	12 694	6 831	0	6 831
30102	15 413	0	15 413	5 715 833	0	5 715 833	5 721 379	0	5 721 379	9 867	0	9 867
30110	12 637	24 201	36 838	314 054	131 199	445 253	317 982	63 876	381 858	8 709	91 524	100 233
30202	2 354	0	2 354	0	0	0	312	0	312	2 042	0	2 042
30215	530	3 123	3 653	0	62	62	0	157	157	530	3 028	3 558
30221	0	0	0	5 450	1 970	7 420	5 450	1 970	7 420	0	0	0
30233	1 011	313	1 324	21 880	8 836	30 716	21 891	8 915	30 806	1 000	234	1 234
31902	0	0	0	854 000	0	854 000	854 000	0	854 000	0	0	0
31903	417 000	0	417 000	1 858 630	0	1 858 630	1 907 630	0	1 907 630	368 000	0	368 000
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	965 000	0	965 000	950 000	0	950 000	195 000	0	195 000
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	4 000	0	4 000	2 750	0	2 750	0	0	0	6 750	0	6 750
45207	45 758	0	45 758	9 378	0	9 378	416	0	416	54 720	0	54 720
45208	204 491	0	204 491	1 908	0	1 908	9 485	0	9 485	196 914	0	196 914
45216	29 479	0	29 479	6 975	0	6 975	3 195	0	3 195	33 259	0	33 259
45406	900	0	900	6 500	0	6 500	0	0	0	7 400	0	7 400
45407	13 749	0	13 749	1 200	0	1 200	2 132	0	2 132	12 817	0	12 817
45408	14 643	0	14 643	1 500	0	1 500	87	0	87	16 056	0	16 056
45416	793	0	793	246	0	246	270	0	270	769	0	769
45505	90	0	90	0	0	0	15	0	15	75	0	75
45506	6 542	0	6 542	360	0	360	521	0	521	6 381	0	6 381
45507	40 216	0	40 216	3 200	0	3 200	2 394	0	2 394	41 022	0	41 022
45523	8 135	0	8 135	216	0	216	1 279	0	1 279	7 072	0	7 072
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	90 814	0	90 814	3 000	0	3 000	12	0	12	93 802	0	93 802
45814	4 500	0	4 500	50	0	50	0	0	0	4 550	0	4 550
45815	9 270	0	9 270	239	0	239	210	0	210	9 299	0	9 299
45820	3 254	0	3 254	4 667	0	4 667	74	0	74	7 847	0	7 847
45912	25 668	0	25 668	1 114	0	1 114	6	0	6	26 776	0	26 776
45914	845	0	845	0	0	0	250	0	250	595	0	595
45915	4 558	0	4 558	128	0	128	84	0	84	4 602	0	4 602
45920	5 848	0	5 848	3 658	0	3 658	40	0	40	9 466	0	9 466
47408	0	0	0	185 072	2 335	187 407	185 072	2 335	187 407	0	0	0
47423	120	0	120	23	12	35	23	12	35	120	0	120
47427	16 593	0	16 593	7 760	0	7 760	8 106	0	8 106	16 247	0	16 247
47443	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47447	6 204	0	6 204	3 537	0	3 537	3 389	0	3 389	6 352	0	6 352
47450	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47465	4 824	0	4 824	3 559	0	3 559	302	0	302	8 081	0	8 081
60302	2 917	0	2 917	26	0	26	2 849	0	2 849	94	0	94
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	291 644	0	291 644	1 886	0	1 886	3 401	0	3 401	290 129	0	290 129
60323	370	0	370	9	0	9	9	0	9	370	0	370
60401	77 188	0	77 188	0	0	0	0	0	0	77 188	0	77 188
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	68	0	68	3	0	3	14	0	14	57	0	57
61008	383	0	383	111	0	111	80	0	80	414	0	414
61009	599	0	599	69	0	69	67	0	67	601	0	601
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61702	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	17 388	0	17 388	0	0	0	0	0	0	17 388	0	17 388
61904	17 522	0	17 522	0	0	0	0	0	0	17 522	0	17 522
61911	10 164	0	10 164	61	0	61	0	0	0	10 225	0	10 225
62001	315 409	0	315 409	0	0	0	0	0	0	315 409	0	315 409
62102	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
70606	274 178	0	274 178	27 828	0	27 828	0	0	0	302 006	0	302 006
70608	15 961	0	15 961	3 178	0	3 178	0	0	0	19 139	0	19 139
70611	1 074	0	1 074	3 590	0	3 590	0	0	0	4 664	0	4 664
Итого по активу (баланс)	2 268 729	37 362	2 306 091	11 869 984	158 169	12 028 153	11 852 445	92 066	11 944 511	2 286 268	103 465	2 389 733
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	51 141	0	51 141	0	0	0	0	0	0	51 141	0	51 141
30223	7 634	0	7 634	71 757	0	71 757	68 225	0	68 225	4 102	0	4 102
30226	16	0	16	34	0	34	33	0	33	15	0	15
30232	299	0	299	58 855	3 712	62 567	59 778	3 738	63 516	1 222	26	1 248
30236	8 346	0	8 346	107 905	0	107 905	101 145	0	101 145	1 586	0	1 586
406	11 348	0	11 348	3 287	0	3 287	6 444	0	6 444	14 505	0	14 505
407	303 518	13 518	317 036	381 533	34 762	416 295	352 576	102 081	454 657	274 561	80 837	355 398
408.1	15 727	0	15 727	68 290	0	68 290	70 198	359	70 557	17 635	359	17 994
40817	7 171	833	8 004	9 976	37	10 013	8 564	22	8 586	5 759	818	6 577
40820	101	1	102	0	0	0	9	0	9	110	1	111
40821	5	0	5	21 242	0	21 242	21 242	0	21 242	5	0	5
40905	13	0	13	2 264	0	2 264	2 264	0	2 264	13	0	13
40909	0	0	0	5 625	5 455	11 080	5 625	5 455	11 080	0	0	0
40910	0	0	0	1 160	3 074	4 234	1 160	3 074	4 234	0	0	0
40911	267	0	267	15 937	6	15 943	16 118	6	16 124	448	0	448
40912	0	0	0	3 369	1 017	4 386	3 369	1 017	4 386	0	0	0
40913	0	0	0	47 130	2 558	49 688	47 130	2 558	49 688	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	91 807	25	91 832	41 042	1	41 043	40 637	1	40 638	91 402	25	91 427
42303	4 400	0	4 400	3 138	0	3 138	820	0	820	2 082	0	2 082
42304	95 943	0	95 943	17 494	0	17 494	10 180	0	10 180	88 629	0	88 629
42305	1 549	0	1 549	481	0	481	13	0	13	1 081	0	1 081
42306	313 620	0	313 620	10 488	0	10 488	24 151	0	24 151	327 283	0	327 283
42307	37 603	0	37 603	3 166	0	3 166	2 346	0	2 346	36 783	0	36 783
42309	151	0	151	412	0	412	367	0	367	106	0	106
45215	71 509	0	71 509	3 597	0	3 597	3 125	0	3 125	71 037	0	71 037
45217	10 475	0	10 475	4 931	0	4 931	637	0	637	6 181	0	6 181
45415	8 590	0	8 590	343	0	343	343	0	343	8 590	0	8 590
45417	195	0	195	57	0	57	209	0	209	347	0	347
45515	10 107	0	10 107	653	0	653	98	0	98	9 552	0	9 552
45524	88	0	88	29	0	29	140	0	140	199	0	199
45818	102 332	0	102 332	173	0	173	2 627	0	2 627	104 786	0	104 786
45821	0	0	0	1	0	1	6	0	6	5	0	5
45918	31 071	0	31 071	318	0	318	1 172	0	1 172	31 925	0	31 925
45921	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
47407	0	0	0	2 325	185 275	187 600	2 325	185 275	187 600	0	0	0
47411	8 393	0	8 393	1 105	0	1 105	2 466	0	2 466	9 754	0	9 754
47416	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
47422	336	0	336	0	0	0	6	0	6	342	0	342
47425	17 175	0	17 175	4 386	0	4 386	7 027	0	7 027	19 816	0	19 816
47441	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47452	6 553	0	6 553	3 518	0	3 518	1 815	0	1 815	4 850	0	4 850
47466	22 330	0	22 330	7 379	0	7 379	1 678	0	1 678	16 629	0	16 629
60301	153	0	153	4 025	0	4 025	4 003	0	4 003	131	0	131
60305	2 345	0	2 345	2 338	0	2 338	3 157	0	3 157	3 164	0	3 164
60307	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60309	182	0	182	0	0	0	86	0	86	268	0	268
60311	14	0	14	345	0	345	355	0	355	24	0	24
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	78 930	0	78 930	756	0	756	86	0	86	78 260	0	78 260
60335	708	0	708	860	0	860	876	0	876	724	0	724
60414	20 162	0	20 162	0	0	0	226	0	226	20 388	0	20 388
61909	1 512	0	1 512	0	0	0	36	0	36	1 548	0	1 548
61910	2 102	0	2 102	0	0	0	37	0	37	2 139	0	2 139
61912	20 173	0	20 173	0	0	0	0	0	0	20 173	0	20 173
62002	116 299	0	116 299	0	0	0	51	0	51	116 350	0	116 350
62103	69	0	69	0	0	0	15	0	15	84	0	84
70601	289 575	0	289 575	16 794	0	16 794	66 886	0	66 886	339 667	0	339 667
70603	13 833	0	13 833	0	0	0	2 587	0	2 587	16 420	0	16 420
Итого по пассиву (баланс)	2 291 714	14 377	2 306 091	929 181	235 897	1 165 078	945 134	303 586	1 248 720	2 307 667	82 066	2 389 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	303 344	0	303 344	5 475	0	5 475	3 141	0	3 141	305 678	0	305 678
90902	169 430	0	169 430	5 391	0	5 391	2 541	0	2 541	172 280	0	172 280
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	4	0	4	1	0	1	5	0	5
91414	734 532	0	734 532	25 353	0	25 353	6 019	0	6 019	753 866	0	753 866
91501	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
91502	6 794	0	6 794	0	0	0	0	0	0	6 794	0	6 794
91704	9 493	0	9 493	0	0	0	0	0	0	9 493	0	9 493
91802	110 945	0	110 945	0	0	0	0	0	0	110 945	0	110 945
91803	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99998	942 579	0	942 579	58 216	0	58 216	21 176	0	21 176	979 619	0	979 619
Итого по активу (баланс)	2 278 745	0	2 278 745	94 439	0	94 439	32 878	0	32 878	2 340 306	0	2 340 306
Пассив
91312	915 604	0	915 604	5 450	0	5 450	29 431	0	29 431	939 585	0	939 585
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	20 916	0	20 916	15 726	0	15 726	28 785	0	28 785	33 975	0	33 975
91508	4 559	0	4 559	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559
99999	1 336 166	0	1 336 166	10 766	0	10 766	35 287	0	35 287	1 360 687	0	1 360 687
Итого по пассиву (баланс)	2 278 745	0	2 278 745	31 942	0	31 942	93 503	0	93 503	2 340 306	0	2 340 306

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?