Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 133	89 370	172 503	2 534 939	1 383 132	3 918 071	2 535 446	1 406 011	3 941 457	82 626	66 491	149 117
20208	7 209	0	7 209	70 820	0	70 820	70 092	0	70 092	7 937	0	7 937
20209	0	651	651	577 625	115 768	693 393	577 625	116 419	694 044	0	0	0
30102	73 840	0	73 840	1 970 541	0	1 970 541	1 966 677	0	1 966 677	77 704	0	77 704
30110	11 438	16 063	27 501	196 247	280 832	477 079	196 149	284 458	480 607	11 536	12 437	23 973
30202	17 792	0	17 792	0	0	0	465	0	465	17 327	0	17 327
30210	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30215	250	8 132	8 382	0	161	161	0	445	445	250	7 848	8 098
30221	5 000	0	5 000	15 014	118 409	133 423	20 014	100 479	120 493	0	17 930	17 930
30233	6 962	6 277	13 239	48 951	36 841	85 792	48 685	36 094	84 779	7 228	7 024	14 252
30424	20	65	85	88 093 451	4 147 163	92 240 614	88 093 359	4 146 344	92 239 703	112	884	996
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	5 657	0	5 657	24 434	0	24 434	27 791	0	27 791	2 300	0	2 300
32201	29 334	1 402	30 736	3 202	28	3 230	13 839	70	13 909	18 697	1 360	20 057
32202	0	0	0	3 404 834	0	3 404 834	3 404 834	0	3 404 834	0	0	0
32203	0	0	0	225 162	0	225 162	225 162	0	225 162	0	0	0
44904	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
44905	5 000	0	5 000	2 600	0	2 600	4 400	0	4 400	3 200	0	3 200
45201	4 856	0	4 856	9 900	0	9 900	13 152	0	13 152	1 604	0	1 604
45203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45204	75 550	0	75 550	44 400	0	44 400	55 490	0	55 490	64 460	0	64 460
45205	16 863	0	16 863	8 000	0	8 000	8 434	0	8 434	16 429	0	16 429
45206	1 890	0	1 890	550	0	550	717	0	717	1 723	0	1 723
45207	109 116	18 474	127 590	5 501	499	6 000	4 467	717	5 184	110 150	18 256	128 406
45208	627 289	718 502	1 345 791	5 000	19 407	24 407	90 818	25 935	116 753	541 471	711 974	1 253 445
45401	295	0	295	230	0	230	295	0	295	230	0	230
45406	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
45407	2 549	0	2 549	0	0	0	233	0	233	2 316	0	2 316
45408	79 795	0	79 795	9 199	0	9 199	3 137	0	3 137	85 857	0	85 857
45504	235	0	235	81	0	81	117	0	117	199	0	199
45505	8 983	0	8 983	1 377	0	1 377	1 970	0	1 970	8 390	0	8 390
45506	1 305 079	0	1 305 079	60 994	0	60 994	100 007	0	100 007	1 266 066	0	1 266 066
45507	2 025 743	0	2 025 743	118 941	0	118 941	86 904	0	86 904	2 057 780	0	2 057 780
45509	17 881	0	17 881	6 063	0	6 063	9 479	0	9 479	14 465	0	14 465
45811	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45812	179 978	34 056	214 034	9 182	920	10 102	161	1 204	1 365	188 999	33 772	222 771
45813	60	0	60	7	0	7	12	0	12	55	0	55
45814	27 083	0	27 083	102	0	102	93	0	93	27 092	0	27 092
45815	428 202	0	428 202	21 291	0	21 291	30 564	0	30 564	418 929	0	418 929
45816	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45912	49 272	1 030	50 302	1 206	27	1 233	43	36	79	50 435	1 021	51 456
45914	9 109	0	9 109	27	0	27	8	0	8	9 128	0	9 128
45915	72 100	0	72 100	8 816	0	8 816	8 402	0	8 402	72 514	0	72 514
47404	0	0	0	5 092 677	0	5 092 677	5 092 677	0	5 092 677	0	0	0
47408	0	0	0	9 307	424 587	433 894	9 307	424 587	433 894	0	0	0
47423	298	78	376	330	1 454	1 784	345	1 456	1 801	283	76	359
47427	23 402	0	23 402	63 942	1 498	65 440	61 974	1 498	63 472	25 370	0	25 370
47443	23	0	23	328	0	328	328	0	328	23	0	23
47801	1 859	0	1 859	0	0	0	23	0	23	1 836	0	1 836
50104	0	0	0	21 283 070	0	21 283 070	20 845 918	0	20 845 918	437 152	0	437 152
50105	116 684	0	116 684	720	0	720	8 042	0	8 042	109 362	0	109 362
50107	38 253	0	38 253	317	0	317	8 163	0	8 163	30 407	0	30 407
50118	582 510	0	582 510	17 727 203	0	17 727 203	18 153 480	0	18 153 480	156 233	0	156 233
50121	7 426	0	7 426	652 880	0	652 880	627 593	0	627 593	32 713	0	32 713
50401	1 393 747	0	1 393 747	68 565 246	0	68 565 246	68 865 907	0	68 865 907	1 093 086	0	1 093 086
50407	0	135 888	135 888	0	3 294	3 294	0	6 931	6 931	0	132 251	132 251
50418	5 047 579	0	5 047 579	65 799 185	0	65 799 185	67 055 716	0	67 055 716	3 791 048	0	3 791 048
50605	85 073	0	85 073	213 843	0	213 843	210 511	0	210 511	88 405	0	88 405
50606	174 705	0	174 705	1 128 543	0	1 128 543	1 104 994	0	1 104 994	198 254	0	198 254
50608	0	0	0	6 956	0	6 956	0	0	0	6 956	0	6 956
50618	10 869	0	10 869	1 180 684	0	1 180 684	1 188 147	0	1 188 147	3 406	0	3 406
50621	5 790	0	5 790	73 500	0	73 500	66 389	0	66 389	12 901	0	12 901
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	5 505	0	5 505	5 505	0	5 505	0	0	0
60302	10 539	0	10 539	621	0	621	621	0	621	10 539	0	10 539
60306	33	0	33	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	33	0	33
60308	847	0	847	284	0	284	348	0	348	783	0	783
60310	3 186	0	3 186	235	0	235	235	0	235	3 186	0	3 186
60312	18 014	0	18 014	6 745	0	6 745	6 064	0	6 064	18 695	0	18 695
60314	0	699	699	0	0	0	0	651	651	0	48	48
60323	21 752	272	22 024	377	8	385	268	10	278	21 861	270	22 131
60336	4 425	0	4 425	587	0	587	2 711	0	2 711	2 301	0	2 301
60401	442 100	0	442 100	59 086	0	59 086	226 837	0	226 837	274 349	0	274 349
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	13 600	0	13 600	6 041	0	6 041
60415	697	0	697	89 801	0	89 801	0	0	0	90 498	0	90 498
60901	5 299	0	5 299	0	0	0	0	0	0	5 299	0	5 299
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	4 811	0	4 811	118	0	118	119	0	119	4 810	0	4 810
61009	18 506	0	18 506	13	0	13	13	0	13	18 506	0	18 506
61210	0	0	0	3 412 852	0	3 412 852	3 412 852	0	3 412 852	0	0	0
61212	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61601	0	0	0	23 282	0	23 282	23 282	0	23 282	0	0	0
61702	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
61703	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	27 817	0	27 817	0	0	0	0	0	0	27 817	0	27 817
61904	59 086	0	59 086	24 340	0	24 340	59 086	0	59 086	24 340	0	24 340
62001	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
70606	1 276 456	0	1 276 456	417 225	0	417 225	17	0	17	1 693 664	0	1 693 664
70607	10 417	0	10 417	16 104	0	16 104	21 527	0	21 527	4 994	0	4 994
70608	392 912	0	392 912	56 873	0	56 873	0	0	0	449 785	0	449 785
70611	29 992	0	29 992	584	0	584	0	0	0	30 576	0	30 576
70614	3 778	0	3 778	15 683	0	15 683	4 010	0	4 010	15 451	0	15 451
Итого по активу (баланс)	15 317 750	1 030 959	16 348 709	283 420 630	6 534 028	289 954 658	284 686 748	6 553 345	291 240 093	14 051 632	1 011 642	15 063 274
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	300 482	0	300 482	0	0	0	0	0	0	300 482	0	300 482
10801	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
30126	5 036	0	5 036	67	0	67	0	0	0	4 969	0	4 969
30226	1 575	0	1 575	34	0	34	26	0	26	1 567	0	1 567
30232	397	202	599	19 648	33 601	53 249	19 410	33 466	52 876	159	67	226
30601	300	2 856	3 156	13	149	162	249	193	442	536	2 900	3 436
31502	0	0	0	60 863 854	2 804 714	63 668 568	60 863 854	2 804 714	63 668 568	0	0	0
31503	5 168 942	227 597	5 396 539	21 062 113	1 062 443	22 124 556	19 650 477	885 724	20 536 201	3 757 306	50 878	3 808 184
406	55 117	0	55 117	542 501	0	542 501	526 593	0	526 593	39 209	0	39 209
407	112 859	4 056	116 915	793 533	2 299	795 832	795 221	2 157	797 378	114 547	3 914	118 461
408.1	50 465	31	50 496	177 409	2	177 411	174 499	1	174 500	47 555	30	47 585
40807	808	1	809	1 364	849	2 213	860	848	1 708	304	0	304
40817	144 045	15 190	159 235	462 874	7 677	470 551	451 055	4 132	455 187	132 226	11 645	143 871
40820	51	759	810	146	1 981	2 127	118	2 000	2 118	23	778	801
40821	134	0	134	326	0	326	314	0	314	122	0	122
40905	0	0	0	4 211	2 020	6 231	4 211	2 020	6 231	0	0	0
40906	86	0	86	502	0	502	629	0	629	213	0	213
40909	0	0	0	10 690	22 455	33 145	10 690	22 455	33 145	0	0	0
40910	0	0	0	2 822	8 644	11 466	2 822	8 644	11 466	0	0	0
40911	2 442	0	2 442	97 507	0	97 507	99 872	0	99 872	4 807	0	4 807
40912	0	1	1	9 049	24 549	33 598	9 088	24 874	33 962	39	326	365
40913	0	0	0	8 073	138 168	146 241	8 174	141 316	149 490	101	3 148	3 249
41902	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41903	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
42301	34 755	3 987	38 742	11 471	507	11 978	5 087	582	5 669	28 371	4 062	32 433
42303	3 149	0	3 149	3 164	0	3 164	1 993	0	1 993	1 978	0	1 978
42304	160 112	74 099	234 211	36 901	10 108	47 009	47 049	8 139	55 188	170 260	72 130	242 390
42305	0	87 393	87 393	0	10 710	10 710	0	5 670	5 670	0	82 353	82 353
42306	3 189 740	402 610	3 592 350	721 691	34 561	756 252	535 877	20 962	556 839	3 003 926	389 011	3 392 937
42307	1 858 141	0	1 858 141	40 426	0	40 426	239 196	0	239 196	2 056 911	0	2 056 911
42601	12	6	18	2	0	2	0	1	1	10	7	17
42604	4 143	330	4 473	358	17	375	534	7	541	4 319	320	4 639
42606	2 450	3 773	6 223	0	155	155	192	107	299	2 642	3 725	6 367
42607	1 047	0	1 047	0	0	0	20	0	20	1 067	0	1 067
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	200	0	200	144	0	144	144	0	144	200	0	200
45215	859 126	0	859 126	72 637	0	72 637	42 256	0	42 256	828 745	0	828 745
45415	1 554	0	1 554	344	0	344	86	0	86	1 296	0	1 296
45515	168 472	0	168 472	34 266	0	34 266	34 749	0	34 749	168 955	0	168 955
45818	663 470	0	663 470	24 249	0	24 249	12 266	0	12 266	651 487	0	651 487
45918	125 470	0	125 470	4 993	0	4 993	8 831	0	8 831	129 308	0	129 308
47403	0	0	0	5 092 677	0	5 092 677	5 092 677	0	5 092 677	0	0	0
47407	0	0	0	440 585	3 817	444 402	440 585	3 817	444 402	0	0	0
47411	53 746	1 499	55 245	82 674	2 186	84 860	30 230	812	31 042	1 302	125	1 427
47416	722	0	722	3 083	0	3 083	2 917	0	2 917	556	0	556
47422	5 801	47	5 848	104 729	156	104 885	108 358	156	108 514	9 430	47	9 477
47425	2 387	0	2 387	3 265	0	3 265	4 876	0	4 876	3 998	0	3 998
47426	1 041	0	1 041	26 049	338	26 387	26 639	344	26 983	1 631	6	1 637
47441	453	0	453	421	0	421	327	0	327	359	0	359
50120	4 132	0	4 132	3 291	0	3 291	1 732	0	1 732	2 573	0	2 573
50427	3 366	0	3 366	92	0	92	0	0	0	3 274	0	3 274
50620	5 168	0	5 168	9 725	0	9 725	5 009	0	5 009	452	0	452
50719	68 111	0	68 111	0	0	0	10 517	0	10 517	78 628	0	78 628
52602	0	0	0	17 777	0	17 777	17 777	0	17 777	0	0	0
60301	494	0	494	1 373	0	1 373	879	0	879	0	0	0
60305	16 846	0	16 846	4 317	0	4 317	11 684	0	11 684	24 213	0	24 213
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	3 688	0	3 688	0	0	0	176	0	176	3 864	0	3 864
60311	605	0	605	291	0	291	222	0	222	536	0	536
60322	106	0	106	17	0	17	13	0	13	102	0	102
60324	33 457	0	33 457	1 191	0	1 191	895	0	895	33 161	0	33 161
60335	10 957	0	10 957	5 296	0	5 296	2 833	0	2 833	8 494	0	8 494
60414	132 742	0	132 742	6 676	0	6 676	7 562	0	7 562	133 628	0	133 628
60903	3 178	0	3 178	0	0	0	62	0	62	3 240	0	3 240
61909	352	0	352	0	0	0	25	0	25	377	0	377
61910	6 676	0	6 676	6 676	0	6 676	6 732	0	6 732	6 732	0	6 732
61912	14 138	0	14 138	11 173	0	11 173	6 183	0	6 183	9 148	0	9 148
62002	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
70601	1 361 043	0	1 361 043	263	0	263	402 245	0	402 245	1 763 025	0	1 763 025
70602	15 058	0	15 058	692 384	0	692 384	725 633	0	725 633	48 307	0	48 307
70603	362 995	0	362 995	0	0	0	62 306	0	62 306	425 301	0	425 301
70613	821	0	821	4 593	0	4 593	3 994	0	3 994	222	0	222
70615	7 519	0	7 519	0	0	0	0	0	0	7 519	0	7 519
Итого по пассиву (баланс)	15 524 272	824 437	16 348 709	91 636 024	4 172 106	95 808 130	90 549 554	3 973 141	94 522 695	14 437 802	625 472	15 063 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	81 098	0	81 098	2 233	0	2 233	988	0	988	82 343	0	82 343
90902	420 705	0	420 705	314 665	0	314 665	27 687	0	27 687	707 683	0	707 683
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 082 801	0	2 082 801	41 153	0	41 153	19 203	0	19 203	2 104 751	0	2 104 751
91418	292 231	0	292 231	2	0	2	13 485	0	13 485	278 748	0	278 748
91419	0	0	0	2 046 810	0	2 046 810	2 046 810	0	2 046 810	0	0	0
91501	63 572	0	63 572	24 340	0	24 340	63 572	0	63 572	24 340	0	24 340
91704	90 520	0	90 520	2 558	0	2 558	102	0	102	92 976	0	92 976
91802	297 707	0	297 707	6 428	0	6 428	142	0	142	303 993	0	303 993
91803	83 112	0	83 112	13 003	0	13 003	34	0	34	96 081	0	96 081
99998	2 447 612	0	2 447 612	4 289 690	0	4 289 690	4 439 391	0	4 439 391	2 297 911	0	2 297 911
Итого по активу (баланс)	5 859 380	0	5 859 380	6 740 884	0	6 740 884	6 611 417	0	6 611 417	5 988 847	0	5 988 847
Пассив
91311	30 078	0	30 078	0	0	0	0	0	0	30 078	0	30 078
91312	2 368 071	0	2 368 071	235 080	0	235 080	88 040	0	88 040	2 221 031	0	2 221 031
91314	0	0	0	4 041 218	0	4 041 218	4 041 218	0	4 041 218	0	0	0
91317	34 148	0	34 148	163 094	0	163 094	159 933	0	159 933	30 987	0	30 987
91507	15 315	0	15 315	0	0	0	500	0	500	15 815	0	15 815
99999	3 411 768	0	3 411 768	2 171 704	0	2 171 704	2 450 872	0	2 450 872	3 690 936	0	3 690 936
Итого по пассиву (баланс)	5 859 380	0	5 859 380	6 611 096	0	6 611 096	6 740 563	0	6 740 563	5 988 847	0	5 988 847
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	39 422	367 997	407 419	39 422	367 997	407 419	0	0	0
93302	0	0	0	40 235	369 786	410 021	40 235	369 786	410 021	0	0	0
93303	40 155	372 133	412 288	398	3 467	3 865	40 553	375 600	416 153	0	0	0
93304	0	0	0	45 329	289 275	334 604	167	104 779	104 946	45 162	184 496	229 658
93305	0	0	0	0	287 907	287 907	0	287 907	287 907	0	0	0
93901	21 325	0	21 325	3 464 590	0	3 464 590	3 398 775	0	3 398 775	87 140	0	87 140
94101	21 277	0	21 277	1 717 774	0	1 717 774	1 695 292	0	1 695 292	43 759	0	43 759
99996	456 288	0	456 288	5 522 231	0	5 522 231	5 616 559	0	5 616 559	361 960	0	361 960
Итого по активу (баланс)	539 045	372 133	911 178	10 829 979	1 318 432	12 148 411	10 831 003	1 506 069	12 337 072	538 021	184 496	722 517
Пассив
96301	0	0	0	366 280	39 726	406 006	366 280	39 726	406 006	0	0	0
96302	0	0	0	369 598	40 241	409 839	369 598	40 241	409 839	0	0	0
96303	373 928	39 833	413 761	375 289	40 383	415 672	1 361	550	1 911	0	0	0
96304	0	0	0	104 621	334	104 955	291 315	44 717	336 032	186 694	44 383	231 077
96305	0	0	0	287 931	0	287 931	287 931	0	287 931	0	0	0
96901	21 250	0	21 250	1 693 902	0	1 693 902	1 716 332	0	1 716 332	43 680	0	43 680
97101	21 277	0	21 277	3 401 041	0	3 401 041	3 466 967	0	3 466 967	87 203	0	87 203
99997	454 890	0	454 890	5 618 584	0	5 618 584	5 524 251	0	5 524 251	360 557	0	360 557
Итого по пассиву (баланс)	871 345	39 833	911 178	12 217 246	120 684	12 337 930	12 024 035	125 234	12 149 269	678 134	44 383	722 517

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?