Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
20202	6 774	2 241	9 015	61 200	929	62 129	61 534	734	62 268	6 440	2 436	8 876
20209	0	0	0	42 590	0	42 590	42 590	0	42 590	0	0	0
20302	0	1 120	1 120	0	44	44	0	83	83	0	1 081	1 081
20308	0	185	185	0	0	0	0	4	4	0	181	181
30104	1 130	0	1 130	4 126 209	0	4 126 209	4 125 894	0	4 125 894	1 445	0	1 445
30110	1 348	2 826	4 174	249	1 279	1 528	362	810	1 172	1 235	3 295	4 530
30202	1 660	0	1 660	16	0	16	357	0	357	1 319	0	1 319
30204	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
30221	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30233	0	70	70	47	0	47	47	70	117	0	0	0
31902	0	0	0	3 021 000	0	3 021 000	3 021 000	0	3 021 000	0	0	0
31903	202 000	0	202 000	814 000	0	814 000	798 000	0	798 000	218 000	0	218 000
45207	42 117	0	42 117	0	0	0	125	0	125	41 992	0	41 992
45208	211 006	0	211 006	0	0	0	60 417	0	60 417	150 589	0	150 589
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45506	212	0	212	0	0	0	68	0	68	144	0	144
45507	2 934	0	2 934	0	0	0	741	0	741	2 193	0	2 193
45706	663	0	663	0	0	0	30	0	30	633	0	633
45812	46 850	0	46 850	60 317	0	60 317	419	0	419	106 748	0	106 748
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	34 278	0	34 278	7	0	7	7	0	7	34 278	0	34 278
45912	13 042	0	13 042	421	0	421	298	0	298	13 165	0	13 165
45915	7 126	0	7 126	29	0	29	14	0	14	7 141	0	7 141
47408	0	0	0	53	2	55	53	2	55	0	0	0
47415	461	0	461	0	0	0	14	0	14	447	0	447
47423	114 438	0	114 438	409	0	409	400	0	400	114 447	0	114 447
47427	1 622	0	1 622	4 539	0	4 539	4 739	0	4 739	1 422	0	1 422
60102	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60302	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60308	6	0	6	172	0	172	163	0	163	15	0	15
60312	2 367	0	2 367	3 476	0	3 476	3 676	0	3 676	2 167	0	2 167
60323	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
60336	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	135 544	0	135 544	0	0	0	4 330	0	4 330	131 214	0	131 214
60404	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
60415	151	0	151	2 677	0	2 677	0	0	0	2 828	0	2 828
60901	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
61008	113	0	113	0	0	0	26	0	26	87	0	87
61009	31	0	31	0	0	0	3	0	3	28	0	28
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61213	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61904	0	0	0	4 330	0	4 330	0	0	0	4 330	0	4 330
62001	119 329	0	119 329	0	0	0	0	0	0	119 329	0	119 329
70606	71 215	0	71 215	28 283	0	28 283	0	0	0	99 498	0	99 498
70608	1 046	0	1 046	149	0	149	0	0	0	1 195	0	1 195
70609	304	0	304	43	0	43	0	0	0	347	0	347
70611	941	0	941	376	0	376	0	0	0	1 317	0	1 317
Итого по активу (баланс)	1 150 245	6 442	1 156 687	8 170 878	2 254	8 173 132	8 125 609	1 703	8 127 312	1 195 514	6 993	1 202 507
Пассив
10207	410 057	0	410 057	0	0	0	0	0	0	410 057	0	410 057
10601	52 049	0	52 049	0	0	0	0	0	0	52 049	0	52 049
10701	27 153	0	27 153	0	0	0	0	0	0	27 153	0	27 153
10801	47 975	0	47 975	0	0	0	0	0	0	47 975	0	47 975
30126	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
30232	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
405	51	0	51	1 307	0	1 307	1 554	0	1 554	298	0	298
407	72 917	0	72 917	326 081	1 314	327 395	334 600	1 314	335 914	81 436	0	81 436
408.1	7 829	0	7 829	112 419	545	112 964	118 163	834	118 997	13 573	289	13 862
40817	13	2	15	0	0	0	0	0	0	13	2	15
40909	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40910	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40911	29	0	29	3 105	0	3 105	3 086	0	3 086	10	0	10
40912	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42301	1 233	275	1 508	234	101	335	12	9	21	1 011	183	1 194
42307	75	0	75	71	0	71	0	0	0	4	0	4
45215	167 109	0	167 109	60 396	0	60 396	1 245	0	1 245	107 958	0	107 958
45415	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45515	1 978	0	1 978	378	0	378	1	0	1	1 601	0	1 601
45715	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
45818	82 128	0	82 128	0	0	0	59 898	0	59 898	142 026	0	142 026
45918	20 168	0	20 168	0	0	0	138	0	138	20 306	0	20 306
47407	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47411	0	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1
47416	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47422	21	0	21	1 249	0	1 249	1 247	0	1 247	19	0	19
47425	115 455	0	115 455	279	0	279	61	0	61	115 237	0	115 237
60301	0	0	0	189	0	189	564	0	564	375	0	375
60305	1 505	0	1 505	1 494	0	1 494	1 438	0	1 438	1 449	0	1 449
60309	37	0	37	0	0	0	61	0	61	98	0	98
60311	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
60335	455	0	455	457	0	457	439	0	439	437	0	437
60414	26 577	0	26 577	780	0	780	251	0	251	26 048	0	26 048
60903	492	0	492	0	0	0	9	0	9	501	0	501
61701	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
61910	0	0	0	0	0	0	791	0	791	791	0	791
62002	0	0	0	0	0	0	23 866	0	23 866	23 866	0	23 866
70601	76 670	0	76 670	0	0	0	6 434	0	6 434	83 104	0	83 104
70603	658	0	658	0	0	0	162	0	162	820	0	820
70604	224	0	224	0	0	0	44	0	44	268	0	268
70801	28 011	0	28 011	0	0	0	0	0	0	28 011	0	28 011
Итого по пассиву (баланс)	1 156 407	280	1 156 687	508 838	1 969	510 807	554 463	2 164	556 627	1 202 032	475	1 202 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 003	0	11 003	0	0	0	0	0	0	11 003	0	11 003
90902	38 665	0	38 665	9 151	0	9 151	4 642	0	4 642	43 174	0	43 174
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	191 200	0	191 200	0	0	0	130	0	130	191 070	0	191 070
91501	25 511	0	25 511	0	0	0	0	0	0	25 511	0	25 511
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
99998	333 050	0	333 050	0	0	0	1 900	0	1 900	331 150	0	331 150
Итого по активу (баланс)	602 850	0	602 850	9 151	0	9 151	6 672	0	6 672	605 329	0	605 329
Пассив
91311	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
91312	327 528	0	327 528	1 900	0	1 900	0	0	0	325 628	0	325 628
91507	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	269 800	0	269 800	4 772	0	4 772	9 151	0	9 151	274 179	0	274 179
Итого по пассиву (баланс)	602 850	0	602 850	6 672	0	6 672	9 151	0	9 151	605 329	0	605 329

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?