Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	771	0	771	787	0	787	864	0	864	694	0	694
10610	44 501	0	44 501	0	0	0	0	0	0	44 501	0	44 501
20202	43 341	11 688	55 029	131 487	50 177	181 664	129 005	50 944	179 949	45 823	10 921	56 744
20208	24 415	0	24 415	19 050	0	19 050	26 983	0	26 983	16 482	0	16 482
20209	0	0	0	4 300	36 122	40 422	4 300	36 122	40 422	0	0	0
30102	69 571	0	69 571	7 502 556	0	7 502 556	7 503 630	0	7 503 630	68 497	0	68 497
30110	14 520	351 440	365 960	34 473	1 572 590	1 607 063	28 675	1 504 278	1 532 953	20 318	419 752	440 070
30202	3 367	0	3 367	0	0	0	445	0	445	2 922	0	2 922
30204	7 847	0	7 847	0	0	0	1 045	0	1 045	6 802	0	6 802
30221	0	0	0	60 000	45 635	105 635	60 000	45 635	105 635	0	0	0
30233	10 365	0	10 365	167 060	779 765	946 825	167 884	779 753	947 637	9 541	12	9 553
30302	211	321	532	759	356	1 115	710	20	730	260	657	917
30306	319 885	1 675	321 560	17 327	381	17 708	26 000	64	26 064	311 212	1 992	313 204
30416	6 600	4 207	10 807	0	140	140	0	142	142	6 600	4 205	10 805
30424	21 394	0	21 394	1 945 358	281 606	2 226 964	1 946 394	281 606	2 228 000	20 358	0	20 358
30602	11	534	545	8 877	41 696	50 573	8 885	42 174	51 059	3	56	59
31902	0	0	0	745 000	0	745 000	745 000	0	745 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	680 000	0	680 000	805 000	0	805 000	425 000	0	425 000
32002	0	0	0	1 806 000	0	1 806 000	1 806 000	0	1 806 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	650 000	0	650 000	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000
32201	11 679	0	11 679	0	0	0	0	0	0	11 679	0	11 679
45108	16 940	0	16 940	0	0	0	0	0	0	16 940	0	16 940
45201	0	0	0	19 188	0	19 188	19 188	0	19 188	0	0	0
45204	21 050	0	21 050	29 672	0	29 672	15 750	0	15 750	34 972	0	34 972
45205	47 659	0	47 659	12 823	0	12 823	20 060	0	20 060	40 422	0	40 422
45206	69 635	0	69 635	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	70 135	0	70 135
45207	488 130	0	488 130	49 000	0	49 000	35 947	0	35 947	501 183	0	501 183
45208	195 625	0	195 625	11 007	0	11 007	0	0	0	206 632	0	206 632
45216	36 293	0	36 293	0	0	0	0	0	0	36 293	0	36 293
45301	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
45504	0	0	0	270	0	270	0	0	0	270	0	270
45505	89 597	0	89 597	165	0	165	82	0	82	89 680	0	89 680
45506	59 092	0	59 092	300	0	300	1 405	0	1 405	57 987	0	57 987
45507	18 012	0	18 012	0	0	0	237	0	237	17 775	0	17 775
45523	16 589	0	16 589	0	0	0	0	0	0	16 589	0	16 589
45812	396 964	33 675	430 639	2 864	1 114	3 978	1 341	1 137	2 478	398 487	33 652	432 139
45814	84	0	84	5	0	5	6	0	6	83	0	83
45815	73 623	0	73 623	0	0	0	261	0	261	73 362	0	73 362
45912	30 501	9 842	40 343	256	354	610	88	332	420	30 669	9 864	40 533
45914	131	0	131	0	0	0	1	0	1	130	0	130
45915	4 067	0	4 067	0	0	0	0	0	0	4 067	0	4 067
47404	0	0	0	18 048 771	18 101 181	36 149 952	18 048 771	18 101 181	36 149 952	0	0	0
47408	0	0	0	18 055 477	18 164 498	36 219 975	18 055 477	18 164 498	36 219 975	0	0	0
47421	114	0	114	50 997	0	50 997	51 111	0	51 111	0	0	0
47423	26	0	26	6 607	0	6 607	6 607	0	6 607	26	0	26
47427	263	0	263	12 875	29	12 904	13 138	29	13 167	0	0	0
47465	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
50205	81 503	0	81 503	555	0	555	42	0	42	82 016	0	82 016
50206	5 504	0	5 504	33	0	33	5 537	0	5 537	0	0	0
50207	74 574	0	74 574	493	0	493	1 106	0	1 106	73 961	0	73 961
50208	159 379	0	159 379	1 248	0	1 248	2 331	0	2 331	158 296	0	158 296
50211	0	93 945	93 945	0	2 614	2 614	0	43 817	43 817	0	52 742	52 742
50221	1 248	0	1 248	588	0	588	165	0	165	1 671	0	1 671
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	2 722	0	2 722	0	0	0	2 492	0	2 492	230	0	230
60306	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
60308	7	0	7	62	0	62	67	0	67	2	0	2
60310	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60312	1 020	0	1 020	4 248	0	4 248	3 992	0	3 992	1 276	0	1 276
60323	92 200	0	92 200	2 271	0	2 271	2 439	0	2 439	92 032	0	92 032
60401	334 129	0	334 129	0	0	0	0	0	0	334 129	0	334 129
60901	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
61002	217	0	217	68	0	68	68	0	68	217	0	217
61008	3	0	3	262	0	262	262	0	262	3	0	3
61009	146	0	146	23	0	23	23	0	23	146	0	146
61210	0	0	0	48 489	0	48 489	48 489	0	48 489	0	0	0
62001	26 278	0	26 278	0	0	0	0	0	0	26 278	0	26 278
70606	489 581	0	489 581	110 853	0	110 853	0	0	0	600 434	0	600 434
70608	242 082	0	242 082	50 699	0	50 699	0	0	0	292 781	0	292 781
70611	236	0	236	123	0	123	0	0	0	359	0	359
Итого по активу (баланс)	4 364 491	507 327	4 871 818	50 298 061	39 078 258	89 376 319	50 101 586	39 051 732	89 153 318	4 560 966	533 853	5 094 819
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	2 111	0	2 111	733	0	733	1 093	0	1 093	2 471	0	2 471
10634	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	124 011	0	124 011	0	0	0	0	0	0	124 011	0	124 011
30126	568	0	568	206	0	206	261	0	261	623	0	623
30226	1 542	0	1 542	24	0	24	1	0	1	1 519	0	1 519
30232	378	1	379	202 089	241	202 330	202 204	241	202 445	493	1	494
30236	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30301	211	321	532	710	20	730	759	356	1 115	260	657	917
30305	319 885	1 675	321 560	26 000	64	26 064	17 327	381	17 708	311 212	1 992	313 204
32211	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
405	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
407	1 068 684	168 362	1 237 046	3 522 279	113 527	3 635 806	3 234 487	137 097	3 371 584	780 892	191 932	972 824
408.1	4 899	5 096	9 995	20 145	1 536	21 681	19 458	2 092	21 550	4 212	5 652	9 864
40807	1 861	12 947	14 808	3 145	3 672	6 817	3 212	429	3 641	1 928	9 704	11 632
40817	55 108	7 560	62 668	131 682	21 059	152 741	135 671	64 901	200 572	59 097	51 402	110 499
40820	183	0	183	399	0	399	405	0	405	189	0	189
40821	3 740	0	3 740	107 945	0	107 945	106 712	0	106 712	2 507	0	2 507
40903	97 555	0	97 555	320 071	0	320 071	317 583	0	317 583	95 067	0	95 067
40907	0	0	0	160 189	0	160 189	160 189	0	160 189	0	0	0
40911	0	0	0	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	0	0	0
42006	1 145	0	1 145	21 835	0	21 835	302 063	0	302 063	281 373	0	281 373
42103	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42104	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500
42301	63	3	66	0	0	0	0	0	0	63	3	66
42304	2 220	0	2 220	6	0	6	206	0	206	2 420	0	2 420
42305	5 519	0	5 519	316	0	316	1 517	0	1 517	6 720	0	6 720
42306	502 146	10 899	513 045	40 625	495	41 120	38 525	325	38 850	500 046	10 729	510 775
42307	114 643	52 396	167 039	6 051	1 801	7 852	9 992	1 672	11 664	118 584	52 267	170 851
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	3	0	3	6	0	6	15	0	15
42314	75	0	75	6	0	6	0	0	0	69	0	69
42315	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45117	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
45215	104 801	0	104 801	8 748	0	8 748	1 338	0	1 338	97 391	0	97 391
45217	34 063	0	34 063	0	0	0	0	0	0	34 063	0	34 063
45315	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45515	44 578	0	44 578	262	0	262	2 975	0	2 975	47 291	0	47 291
45524	4 357	0	4 357	1	0	1	0	0	0	4 356	0	4 356
45818	503 780	0	503 780	1 576	0	1 576	2 573	0	2 573	504 777	0	504 777
45821	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
45918	44 327	0	44 327	13	0	13	216	0	216	44 530	0	44 530
45921	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47403	0	0	0	18 101 430	18 040 225	36 141 655	18 101 430	18 040 225	36 141 655	0	0	0
47407	0	0	0	18 108 139	18 104 907	36 213 046	18 108 139	18 104 907	36 213 046	0	0	0
47411	8 693	461	9 154	2 971	51	3 022	3 684	55	3 739	9 406	465	9 871
47416	663	0	663	13 953	0	13 953	13 298	0	13 298	8	0	8
47422	1 347	2	1 349	1 495	0	1 495	389	0	389	241	2	243
47424	0	0	0	42 177	0	42 177	42 178	0	42 178	1	0	1
47425	5 629	0	5 629	7 911	0	7 911	7 735	0	7 735	5 453	0	5 453
47426	360	0	360	1 521	0	1 521	1 559	0	1 559	398	0	398
47466	11 244	0	11 244	0	0	0	0	0	0	11 244	0	11 244
50220	3 096	0	3 096	634	0	634	281	0	281	2 743	0	2 743
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	35 000	214 271	249 271	0	15 957	15 957	0	5 839	5 839	35 000	204 153	239 153
52501	1 025	1 054	2 079	0	78	78	214	281	495	1 239	1 257	2 496
60301	27	0	27	3 085	0	3 085	3 058	0	3 058	0	0	0
60305	8 699	0	8 699	13 975	0	13 975	13 975	0	13 975	8 699	0	8 699
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60311	4 255	0	4 255	13	0	13	568	0	568	4 810	0	4 810
60322	510	0	510	3 339	0	3 339	3 703	0	3 703	874	0	874
60324	9 483	0	9 483	0	0	0	49	0	49	9 532	0	9 532
60335	1 904	0	1 904	3 155	0	3 155	3 155	0	3 155	1 904	0	1 904
60414	74 466	0	74 466	0	0	0	789	0	789	75 255	0	75 255
60903	314	0	314	0	0	0	11	0	11	325	0	325
61701	44 501	0	44 501	0	0	0	0	0	0	44 501	0	44 501
70601	561 094	0	561 094	0	0	0	114 756	0	114 756	675 850	0	675 850
70603	172 178	0	172 178	0	0	0	46 946	0	46 946	219 124	0	219 124
70801	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
Итого по пассиву (баланс)	4 396 770	475 048	4 871 818	40 884 977	36 303 633	77 188 610	41 052 810	36 358 801	77 411 611	4 564 603	530 216	5 094 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	389 997	0	389 997	15 436	0	15 436	51 424	0	51 424	354 009	0	354 009
90902	391 309	0	391 309	103 760	0	103 760	12 457	0	12 457	482 612	0	482 612
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 525 626	465 702	3 991 328	48 635	18 884	67 519	50 298	15 752	66 050	3 523 963	468 834	3 992 797
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91704	5 129	19 748	24 877	0	654	654	0	667	667	5 129	19 735	24 864
91802	131 252	70 621	201 873	0	2 337	2 337	0	2 384	2 384	131 252	70 574	201 826
99998	2 690 651	0	2 690 651	172 988	0	172 988	136 555	0	136 555	2 727 084	0	2 727 084
Итого по активу (баланс)	7 154 044	556 071	7 710 115	340 819	21 875	362 694	250 734	18 803	269 537	7 244 129	559 143	7 803 272
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	2 402 732	110 049	2 512 781	5 680	3 715	9 395	56 152	3 642	59 794	2 453 204	109 976	2 563 180
91317	156 601	0	156 601	127 160	0	127 160	113 194	0	113 194	142 635	0	142 635
91507	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	5 019 464	0	5 019 464	131 485	0	131 485	188 209	0	188 209	5 076 188	0	5 076 188
Итого по пассиву (баланс)	7 600 066	110 049	7 710 115	264 325	3 715	268 040	357 555	3 642	361 197	7 693 296	109 976	7 803 272
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 039	3 325	29 364	14 868 753	3 302 987	18 171 740	14 894 792	3 300 579	18 195 371	0	5 733	5 733
99996	29 227	0	29 227	18 182 041	0	18 182 041	18 205 534	0	18 205 534	5 734	0	5 734
Итого по активу (баланс)	55 266	3 325	58 591	33 050 794	3 302 987	36 353 781	33 100 326	3 300 579	36 400 905	5 734	5 733	11 467
Пассив
96901	3 333	25 894	29 227	3 254 983	14 908 864	18 163 847	3 257 384	14 882 970	18 140 354	5 734	0	5 734
97101	0	0	0	0	41 687	41 687	0	41 687	41 687	0	0	0
99997	29 364	0	29 364	18 195 371	0	18 195 371	18 171 740	0	18 171 740	5 733	0	5 733
Итого по пассиву (баланс)	32 697	25 894	58 591	21 450 354	14 950 551	36 400 905	21 429 124	14 924 657	36 353 781	11 467	0	11 467

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?