Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
20202	19 528	10 524	30 052	224 621	16 789	241 410	223 206	16 391	239 597	20 943	10 922	31 865
20208	5 867	0	5 867	14 077	0	14 077	14 216	0	14 216	5 728	0	5 728
30102	20 984	0	20 984	5 851 184	0	5 851 184	5 854 374	0	5 854 374	17 794	0	17 794
30110	6 939	94 640	101 579	217 816	22 659	240 475	195 592	50 987	246 579	29 163	66 312	95 475
30202	1 328	0	1 328	0	0	0	72	0	72	1 256	0	1 256
30204	128	0	128	303	0	303	0	0	0	431	0	431
30215	530	3 107	3 637	0	103	103	0	105	105	530	3 105	3 635
30221	0	0	0	6 000	2 588	8 588	6 000	2 588	8 588	0	0	0
30233	1 085	549	1 634	25 267	10 698	35 965	24 201	11 051	35 252	2 151	196	2 347
31902	0	0	0	333 000	0	333 000	333 000	0	333 000	0	0	0
31903	423 000	0	423 000	2 009 000	0	2 009 000	2 032 000	0	2 032 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	2 378 000	0	2 378 000	2 378 000	0	2 378 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	718 000	0	718 000	688 000	0	688 000	170 000	0	170 000
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45204	710	0	710	0	0	0	710	0	710	0	0	0
45206	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45207	53 227	0	53 227	0	0	0	415	0	415	52 812	0	52 812
45208	196 888	0	196 888	45 500	0	45 500	9 185	0	9 185	233 203	0	233 203
45216	26 414	0	26 414	15 798	0	15 798	5 808	0	5 808	36 404	0	36 404
45406	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45407	13 353	0	13 353	1 500	0	1 500	952	0	952	13 901	0	13 901
45408	14 857	0	14 857	0	0	0	107	0	107	14 750	0	14 750
45416	155	0	155	420	0	420	16	0	16	559	0	559
45505	132	0	132	0	0	0	26	0	26	106	0	106
45506	6 343	0	6 343	365	0	365	299	0	299	6 409	0	6 409
45507	39 155	0	39 155	1 500	0	1 500	1 247	0	1 247	39 408	0	39 408
45523	7 742	0	7 742	901	0	901	1 104	0	1 104	7 539	0	7 539
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	145 389	0	145 389	12 630	0	12 630	19 632	0	19 632	138 387	0	138 387
45814	4 400	0	4 400	50	0	50	0	0	0	4 450	0	4 450
45815	9 521	0	9 521	269	0	269	315	0	315	9 475	0	9 475
45820	1 681	0	1 681	1 805	0	1 805	34	0	34	3 452	0	3 452
45912	27 809	0	27 809	1 159	0	1 159	2 924	0	2 924	26 044	0	26 044
45914	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
45915	4 544	0	4 544	134	0	134	121	0	121	4 557	0	4 557
45920	4 997	0	4 997	1 206	0	1 206	24	0	24	6 179	0	6 179
47408	0	0	0	15 456	1 932	17 388	15 456	1 932	17 388	0	0	0
47423	120	0	120	26	18	44	26	18	44	120	0	120
47427	17 391	0	17 391	7 726	0	7 726	8 277	0	8 277	16 840	0	16 840
47443	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47447	9 620	0	9 620	1 763	0	1 763	2 304	0	2 304	9 079	0	9 079
47450	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
47465	4 260	0	4 260	1 744	0	1 744	852	0	852	5 152	0	5 152
60302	3 922	0	3 922	64	0	64	44	0	44	3 942	0	3 942
60308	0	0	0	37	0	37	31	0	31	6	0	6
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	296 372	0	296 372	1 599	0	1 599	4 302	0	4 302	293 669	0	293 669
60323	437	0	437	70	0	70	72	0	72	435	0	435
60336	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60401	77 188	0	77 188	0	0	0	0	0	0	77 188	0	77 188
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	55	0	55	28	0	28	28	0	28	55	0	55
61008	456	0	456	58	0	58	69	0	69	445	0	445
61009	491	0	491	40	0	40	42	0	42	489	0	489
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61013	457	0	457	38	0	38	495	0	495	0	0	0
61702	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	16 829	0	16 829	0	0	0	0	0	0	16 829	0	16 829
61904	18 081	0	18 081	0	0	0	0	0	0	18 081	0	18 081
61911	9 627	0	9 627	514	0	514	0	0	0	10 141	0	10 141
62001	287 660	0	287 660	0	0	0	0	0	0	287 660	0	287 660
62102	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
70606	147 559	0	147 559	69 280	0	69 280	15 220	0	15 220	201 619	0	201 619
70608	7 915	0	7 915	4 957	0	4 957	0	0	0	12 872	0	12 872
70611	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
Итого по активу (баланс)	2 129 251	108 820	2 238 071	11 968 979	54 787	12 023 766	11 852 824	83 072	11 935 896	2 245 406	80 535	2 325 941
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	49 353	0	49 353	5 000	0	5 000	6 788	0	6 788	51 141	0	51 141
30223	9 017	0	9 017	99 427	0	99 427	98 461	0	98 461	8 051	0	8 051
30226	16	0	16	41	0	41	50	0	50	25	0	25
30232	694	79	773	46 297	5 616	51 913	45 894	5 537	51 431	291	0	291
30236	649	0	649	66 623	0	66 623	89 194	0	89 194	23 220	0	23 220
406	9 989	0	9 989	7 499	0	7 499	6 215	0	6 215	8 705	0	8 705
407	244 426	74 862	319 288	319 929	34 712	354 641	357 247	12 179	369 426	281 744	52 329	334 073
408.1	15 770	0	15 770	68 343	2 518	70 861	68 491	2 518	71 009	15 918	0	15 918
40817	6 835	833	7 668	8 661	27	8 688	9 236	24	9 260	7 410	830	8 240
40820	76	1	77	0	0	0	19	0	19	95	1	96
40821	0	0	0	24 513	0	24 513	24 513	0	24 513	0	0	0
40905	12	0	12	2 895	0	2 895	2 896	0	2 896	13	0	13
40909	0	0	0	6 959	6 673	13 632	6 959	6 673	13 632	0	0	0
40910	0	0	0	2 252	3 669	5 921	2 252	3 669	5 921	0	0	0
40911	433	0	433	19 642	580	20 222	19 494	580	20 074	285	0	285
40912	0	0	0	4 147	1 943	6 090	4 147	1 943	6 090	0	0	0
40913	0	0	0	31 572	2 932	34 504	31 572	2 932	34 504	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	95 555	25	95 580	97 352	1	97 353	89 582	1	89 583	87 785	25	87 810
42303	6 328	0	6 328	2 179	0	2 179	541	0	541	4 690	0	4 690
42304	170 434	0	170 434	65 228	0	65 228	23 132	0	23 132	128 338	0	128 338
42305	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
42306	224 543	0	224 543	5 744	0	5 744	60 883	0	60 883	279 682	0	279 682
42307	41 473	0	41 473	9 778	0	9 778	6 877	0	6 877	38 572	0	38 572
42309	26	0	26	44	0	44	78	0	78	60	0	60
45215	91 903	0	91 903	16 567	0	16 567	15 252	0	15 252	90 588	0	90 588
45217	15 220	0	15 220	16 923	0	16 923	16 650	0	16 650	14 947	0	14 947
45415	8 444	0	8 444	77	0	77	42	0	42	8 409	0	8 409
45417	146	0	146	27	0	27	77	0	77	196	0	196
45515	10 008	0	10 008	1 266	0	1 266	996	0	996	9 738	0	9 738
45524	99	0	99	440	0	440	432	0	432	91	0	91
45818	158 116	0	158 116	19 774	0	19 774	12 287	0	12 287	150 629	0	150 629
45821	8	0	8	4 086	0	4 086	4 078	0	4 078	0	0	0
45918	32 401	0	32 401	2 997	0	2 997	2 042	0	2 042	31 446	0	31 446
45921	150	0	150	327	0	327	177	0	177	0	0	0
47407	0	0	0	1 927	15 456	17 383	1 927	15 456	17 383	0	0	0
47411	7 657	0	7 657	2 259	0	2 259	2 406	0	2 406	7 804	0	7 804
47416	37	0	37	268	0	268	240	0	240	9	0	9
47422	354	0	354	9	0	9	0	0	0	345	0	345
47425	18 278	0	18 278	1 466	0	1 466	737	0	737	17 549	0	17 549
47441	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47452	20 259	0	20 259	2 737	0	2 737	2 682	0	2 682	20 204	0	20 204
47466	18 567	0	18 567	5 694	0	5 694	912	0	912	13 785	0	13 785
60301	8	0	8	2 045	0	2 045	2 360	0	2 360	323	0	323
60305	3 168	0	3 168	4 033	0	4 033	3 210	0	3 210	2 345	0	2 345
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	458	0	458	458	0	458	94	0	94	94	0	94
60311	44	0	44	408	0	408	393	0	393	29	0	29
60320	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60322	1	0	1	162	0	162	161	0	161	0	0	0
60324	97 218	0	97 218	17 914	0	17 914	244	0	244	79 548	0	79 548
60335	708	0	708	815	0	815	815	0	815	708	0	708
60414	19 692	0	19 692	0	0	0	235	0	235	19 927	0	19 927
61909	1 437	0	1 437	0	0	0	35	0	35	1 472	0	1 472
61910	2 030	0	2 030	0	0	0	37	0	37	2 067	0	2 067
61912	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
62002	102 985	0	102 985	0	0	0	2 604	0	2 604	105 589	0	105 589
62103	66	0	66	0	0	0	2	0	2	68	0	68
70601	151 115	0	151 115	7	0	7	73 524	0	73 524	224 632	0	224 632
70603	5 698	0	5 698	0	0	0	4 912	0	4 912	10 610	0	10 610
70801	6 788	0	6 788	6 788	0	6 788	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 162 271	75 800	2 238 071	1 008 714	74 127	1 082 841	1 119 199	51 512	1 170 711	2 272 756	53 185	2 325 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	297 335	0	297 335	17 099	0	17 099	24 355	0	24 355	290 079	0	290 079
90902	175 767	0	175 767	3 422	0	3 422	4 117	0	4 117	175 072	0	175 072
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	777 093	0	777 093	46 500	0	46 500	40 700	0	40 700	782 893	0	782 893
91501	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
91502	6 794	0	6 794	0	0	0	0	0	0	6 794	0	6 794
91704	6 890	0	6 890	2 551	0	2 551	0	0	0	9 441	0	9 441
91802	41 240	0	41 240	19 000	0	19 000	10	0	10	60 230	0	60 230
91803	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99998	974 711	0	974 711	116 426	0	116 426	99 306	0	99 306	991 831	0	991 831
Итого по активу (баланс)	2 282 986	0	2 282 986	204 998	0	204 998	168 488	0	168 488	2 319 496	0	2 319 496
Пассив
91004	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
91312	951 399	0	951 399	53 360	0	53 360	69 405	0	69 405	967 444	0	967 444
91317	18 753	0	18 753	45 715	0	45 715	46 790	0	46 790	19 828	0	19 828
91508	4 559	0	4 559	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559
99999	1 308 275	0	1 308 275	68 955	0	68 955	88 345	0	88 345	1 327 665	0	1 327 665
Итого по пассиву (баланс)	2 282 986	0	2 282 986	168 261	0	168 261	204 771	0	204 771	2 319 496	0	2 319 496

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?