Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 190	118 644	229 834	750 476	474 321	1 224 797	763 089	425 827	1 188 916	98 577	167 138	265 715
20208	8 755	0	8 755	28 985	0	28 985	28 617	0	28 617	9 123	0	9 123
20209	0	0	0	277 770	0	277 770	277 770	0	277 770	0	0	0
30102	325 672	0	325 672	72 062 670	0	72 062 670	71 431 110	0	71 431 110	957 232	0	957 232
30110	7 321	10 087 971	10 095 292	39 073	28 441 702	28 480 775	26 358	32 719 964	32 746 322	20 036	5 809 709	5 829 745
30114	0	77 109	77 109	0	17 461 732	17 461 732	0	17 528 582	17 528 582	0	10 259	10 259
30202	60 395	0	60 395	34 382	0	34 382	0	0	0	94 777	0	94 777
30204	318 885	0	318 885	48 335	0	48 335	0	0	0	367 220	0	367 220
30215	80	2 203	2 283	0	73	73	4	77	81	76	2 199	2 275
30221	0	0	0	34 301	0	34 301	34 301	0	34 301	0	0	0
30233	1 784	324	2 108	45 570	2 193	47 763	44 968	2 517	47 485	2 386	0	2 386
30302	14 331	3 125	17 456	6 632	2 752	9 384	2 815	1 780	4 595	18 148	4 097	22 245
30306	3 984 704	183	3 984 887	362 455	9 027	371 482	127 857	8 862	136 719	4 219 302	348	4 219 650
30413	0	30 474	30 474	39 567 845	78 636	39 646 481	39 567 845	109 110	39 676 955	0	0	0
30424	280	0	280	62 759 648	13 287	62 772 935	62 759 508	13 287	62 772 795	420	0	420
30425	0	21 867	21 867	0	528	528	0	734	734	0	21 661	21 661
32003	1 000 000	0	1 000 000	0	1 945 251	1 945 251	1 000 000	1 945 251	2 945 251	0	0	0
32201	3 476	0	3 476	0	0	0	3	0	3	3 473	0	3 473
32202	0	0	0	1 772 335	7 409 593	9 181 928	1 772 335	7 409 593	9 181 928	0	0	0
32203	575 754	12 850 697	13 426 451	2 248 587	30 988 120	33 236 707	2 824 341	43 838 817	46 663 158	0	0	0
32204	0	648 004	648 004	0	7 125 143	7 125 143	0	656 329	656 329	0	7 116 818	7 116 818
32401	0	68	68	0	2	2	0	2	2	0	68	68
45107	301 369	0	301 369	0	0	0	10 807	0	10 807	290 562	0	290 562
45108	11 446	0	11 446	0	0	0	387	0	387	11 059	0	11 059
45201	43 542	0	43 542	66 111	0	66 111	62 230	0	62 230	47 423	0	47 423
45203	0	0	0	6 948	0	6 948	6 948	0	6 948	0	0	0
45204	51 724	0	51 724	222 620	0	222 620	33 620	0	33 620	240 724	0	240 724
45205	58 510	0	58 510	40 798	0	40 798	14 544	0	14 544	84 764	0	84 764
45206	965 332	0	965 332	196 476	0	196 476	95 202	0	95 202	1 066 606	0	1 066 606
45207	2 888 441	0	2 888 441	145 944	0	145 944	656 168	0	656 168	2 378 217	0	2 378 217
45208	1 444 783	0	1 444 783	72 275	0	72 275	136 684	0	136 684	1 380 374	0	1 380 374
45307	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
45401	3 791	0	3 791	21 013	0	21 013	16 929	0	16 929	7 875	0	7 875
45406	13 368	0	13 368	0	0	0	13 000	0	13 000	368	0	368
45407	253 809	0	253 809	26 771	0	26 771	8 198	0	8 198	272 382	0	272 382
45408	90 208	0	90 208	0	0	0	943	0	943	89 265	0	89 265
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45505	34 423	1 620	36 043	1 265	1 677	2 942	1 595	62	1 657	34 093	3 235	37 328
45506	114 005	61 561	175 566	30 808	2 035	32 843	3 211	2 139	5 350	141 602	61 457	203 059
45507	669 515	137 428	806 943	39 529	4 467	43 996	38 331	9 349	47 680	670 713	132 546	803 259
45509	7 304	3 918	11 222	12 876	1 165	14 041	10 943	1 158	12 101	9 237	3 925	13 162
45705	6 500	0	6 500	0	0	0	36	0	36	6 464	0	6 464
45809	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	794 215	0	794 215	579 151	0	579 151	20 008	0	20 008	1 353 358	0	1 353 358
45813	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
45814	2 589	0	2 589	3	0	3	2	0	2	2 590	0	2 590
45815	61 632	518 410	580 042	1 271	17 140	18 411	1 642	18 015	19 657	61 261	517 535	578 796
45912	91 506	0	91 506	8 481	0	8 481	764	0	764	99 223	0	99 223
45915	13 763	17 219	30 982	634	569	1 203	841	598	1 439	13 556	17 190	30 746
47404	0	407	407	4 225 680	92 129 705	96 355 385	4 225 680	84 559 274	88 784 954	0	7 570 838	7 570 838
47408	0	0	0	120 641 119	469 799 309	590 440 428	120 641 119	469 799 309	590 440 428	0	0	0
47415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47421	93	0	93	17 167	0	17 167	17 173	0	17 173	87	0	87
47423	205	0	205	131	96 123	96 254	153	96 123	96 276	183	0	183
47427	10 259	3 982	14 241	78 827	21 618	100 445	86 608	23 144	109 752	2 478	2 456	4 934
47440	0	0	0	63	1 089	1 152	63	1 089	1 152	0	0	0
47443	482	0	482	0	0	0	68	0	68	414	0	414
47465	18 064	0	18 064	19 537	0	19 537	7 851	0	7 851	29 750	0	29 750
47502	84 604	0	84 604	24 996	0	24 996	28 086	0	28 086	81 514	0	81 514
50104	0	233 160	233 160	0	74 134	74 134	0	9 701	9 701	0	297 593	297 593
50106	3 548 631	0	3 548 631	6 691 330	0	6 691 330	7 020 427	0	7 020 427	3 219 534	0	3 219 534
50107	360 314	0	360 314	206 183	0	206 183	205 654	0	205 654	360 843	0	360 843
50108	0	21 083	21 083	0	553	553	0	708	708	0	20 928	20 928
50110	0	1 485 452	1 485 452	0	773 774	773 774	0	485 947	485 947	0	1 773 279	1 773 279
50121	6 376	0	6 376	16 673	0	16 673	3 751	0	3 751	19 298	0	19 298
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51513	942	0	942	0	0	0	436	0	436	506	0	506
52601	16 304	0	16 304	313 421	0	313 421	323 502	0	323 502	6 223	0	6 223
60302	7 952	0	7 952	0	0	0	7 797	0	7 797	155	0	155
60306	0	0	0	5 693	0	5 693	5 693	0	5 693	0	0	0
60308	11	0	11	192	0	192	195	0	195	8	0	8
60310	0	0	0	2 275	0	2 275	1	0	1	2 274	0	2 274
60312	31 704	0	31 704	33 142	0	33 142	31 166	0	31 166	33 680	0	33 680
60314	0	0	0	499	511	1 010	0	511	511	499	0	499
60323	23 177	0	23 177	368	0	368	17	0	17	23 528	0	23 528
60336	880	0	880	393	0	393	384	0	384	889	0	889
60401	36 826	0	36 826	60	0	60	0	0	0	36 886	0	36 886
60415	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60901	6 308	0	6 308	292	0	292	167	0	167	6 433	0	6 433
60906	292	0	292	0	0	0	292	0	292	0	0	0
61002	183	0	183	135	0	135	135	0	135	183	0	183
61008	438	0	438	716	0	716	495	0	495	659	0	659
61009	353	0	353	456	0	456	449	0	449	360	0	360
61209	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61210	0	0	0	7 657 300	0	7 657 300	7 657 300	0	7 657 300	0	0	0
61601	0	0	0	284 467 099	0	284 467 099	284 467 099	0	284 467 099	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61906	21 296	0	21 296	0	0	0	0	0	0	21 296	0	21 296
62001	11 995	0	11 995	0	0	0	0	0	0	11 995	0	11 995
70606	2 576 759	0	2 576 759	588 109	0	588 109	17	0	17	3 164 851	0	3 164 851
70607	33 596	0	33 596	29 462	0	29 462	12 183	0	12 183	50 875	0	50 875
70608	5 107 218	0	5 107 218	1 396 121	0	1 396 121	0	0	0	6 503 339	0	6 503 339
70611	0	0	0	24 298	0	24 298	0	0	0	24 298	0	24 298
70614	0	0	0	319 303	0	319 303	319 303	0	319 303	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 242 256	26 324 909	52 567 165	608 278 321	656 876 229	1 265 154 550	606 857 459	659 667 859	1 266 525 318	27 663 118	23 533 279	51 196 397
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 016 505	0	2 016 505	0	0	0	237 023	0	237 023	2 253 528	0	2 253 528
30126	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
30232	0	187	187	29 864	18 115	47 979	29 864	18 571	48 435	0	643	643
30301	14 331	3 125	17 456	2 815	1 780	4 595	6 632	2 752	9 384	18 148	4 097	22 245
30305	3 984 704	183	3 984 887	127 857	8 862	136 719	362 455	9 027	371 482	4 219 302	348	4 219 650
30601	836	7 067 202	7 068 038	36 374 989	5 729 146	42 104 135	36 376 240	978 518	37 354 758	2 087	2 316 574	2 318 661
32403	68	0	68	2	0	2	2	0	2	68	0	68
405	10 036	5 058	15 094	137 492	43 128	180 620	128 025	40 182	168 207	569	2 112	2 681
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	3 696 106	4 533 276	8 229 382	140 810 184	131 530 827	272 341 011	144 224 551	129 654 999	273 879 550	7 110 473	2 657 448	9 767 921
408.1	48 018	0	48 018	494 725	0	494 725	489 188	0	489 188	42 481	0	42 481
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	374 846	4 734 995	5 109 841	2 711 798	2 052 931	4 764 729	2 663 827	2 030 951	4 694 778	326 875	4 713 015	5 039 890
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	5 416 930	491 004	5 907 934	2 679 772	6 586 152	9 265 924	2 578 816	6 636 253	9 215 069	5 315 974	541 105	5 857 079
40820	1 040	1 845	2 885	2 166	1 752	3 918	1 835	7 648	9 483	709	7 741	8 450
40821	2 238	0	2 238	256 545	0	256 545	255 579	0	255 579	1 272	0	1 272
40901	29 310	0	29 310	20 542	0	20 542	3 882	0	3 882	12 650	0	12 650
40902	18 468	0	18 468	18 468	0	18 468	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	43	227	270	43	227	270	0	0	0
40909	0	0	0	117	717	834	117	717	834	0	0	0
40910	0	0	0	44	260	304	44	260	304	0	0	0
40911	0	0	0	8 060	0	8 060	8 060	0	8 060	0	0	0
40912	0	0	0	1 230	2 865	4 095	1 230	2 865	4 095	0	0	0
40913	0	0	0	4 288	7 539	11 827	4 288	7 539	11 827	0	0	0
42002	196 341	0	196 341	196 341	0	196 341	343 490	0	343 490	343 490	0	343 490
42003	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	175 000	5 184 096	5 359 096	310 000	22 884 759	23 194 759	255 000	22 229 082	22 484 082	120 000	4 528 419	4 648 419
42103	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	65 449	65 449	0	2 274	2 274	0	2 164	2 164	0	65 339	65 339
42106	0	71 281	71 281	0	2 477	2 477	0	2 357	2 357	0	71 161	71 161
42301	326	661	987	0	23	23	0	16	16	326	654	980
42305	1 827	0	1 827	0	0	0	8	0	8	1 835	0	1 835
42306	863 113	56 251	919 364	156 235	2 275	158 510	307 783	27 880	335 663	1 014 661	81 856	1 096 517
42307	19 035	686 082	705 117	0	47 930	47 930	0	90 038	90 038	19 035	728 190	747 225
42309	295	0	295	65	0	65	59	0	59	289	0	289
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	7 385	0	7 385	2 184	0	2 184	0	0	0	5 201	0	5 201
45215	1 318 303	0	1 318 303	722 403	0	722 403	114 422	0	114 422	710 322	0	710 322
45315	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
45415	16 183	0	16 183	535	0	535	2 347	0	2 347	17 995	0	17 995
45515	209 107	0	209 107	19 527	0	19 527	32 067	0	32 067	221 647	0	221 647
45715	1 365	0	1 365	8	0	8	0	0	0	1 357	0	1 357
45818	1 356 908	0	1 356 908	19 225	0	19 225	596 831	0	596 831	1 934 514	0	1 934 514
45918	122 252	0	122 252	1 588	0	1 588	9 220	0	9 220	129 884	0	129 884
47403	0	0	0	45 961 495	18 265 450	64 226 945	45 961 495	18 265 450	64 226 945	0	0	0
47407	0	0	0	124 916 701	465 769 611	590 686 312	124 916 701	465 769 611	590 686 312	0	0	0
47411	34 167	1 206	35 373	37 780	1 986	39 766	35 807	2 172	37 979	32 194	1 392	33 586
47416	464	0	464	43 572 136	0	43 572 136	43 572 638	0	43 572 638	966	0	966
47422	4 235	159	4 394	113 349	39 565	152 914	113 677	82 535	196 212	4 563	43 129	47 692
47424	36	0	36	19 284	0	19 284	19 521	0	19 521	273	0	273
47425	146 625	0	146 625	140 031	0	140 031	138 954	0	138 954	145 548	0	145 548
47426	9 792	2 067	11 859	10 300	11 295	21 595	21 175	10 737	31 912	20 667	1 509	22 176
47442	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
47466	1 246	0	1 246	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	1 246	0	1 246
47501	92 433	0	92 433	25 555	0	25 555	24 996	0	24 996	91 874	0	91 874
50120	25 138	0	25 138	28 207	0	28 207	32 218	0	32 218	29 149	0	29 149
52602	979	0	979	242 177	0	242 177	278 865	0	278 865	37 667	0	37 667
60301	2 112	0	2 112	29 322	0	29 322	27 939	0	27 939	729	0	729
60305	22 644	0	22 644	28 833	0	28 833	19 379	0	19 379	13 190	0	13 190
60309	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	546	0	546	546	0	546
60311	2 434	0	2 434	38	0	38	22	0	22	2 418	0	2 418
60322	127	0	127	200	0	200	101	0	101	28	0	28
60324	32 699	0	32 699	2 277	0	2 277	5 034	0	5 034	35 456	0	35 456
60335	8 699	0	8 699	9 923	0	9 923	5 207	0	5 207	3 983	0	3 983
60414	29 908	0	29 908	0	0	0	316	0	316	30 224	0	30 224
60903	1 895	0	1 895	167	0	167	97	0	97	1 825	0	1 825
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
70601	2 779 459	0	2 779 459	15	0	15	626 954	0	626 954	3 406 398	0	3 406 398
70602	41 699	0	41 699	15 477	0	15 477	29 094	0	29 094	55 316	0	55 316
70603	4 595 267	0	4 595 267	0	0	0	1 319 037	0	1 319 037	5 914 304	0	5 914 304
70613	352 849	0	352 849	319 303	0	319 303	432 154	0	432 154	465 700	0	465 700
70801	237 023	0	237 023	237 023	0	237 023	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 663 038	22 904 127	52 567 165	400 851 447	653 011 946	1 053 863 393	406 620 074	645 872 551	1 052 492 625	35 431 665	15 764 732	51 196 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	759 541	0	759 541	4 258 203	0	4 258 203	195 512	0	195 512	4 822 232	0	4 822 232
90902	340 457	0	340 457	212 332	0	212 332	60 004	0	60 004	492 785	0	492 785
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	21 088 096	0	21 088 096	1 721 154	0	1 721 154	2 034 045	0	2 034 045	20 775 205	0	20 775 205
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	27 524	575	28 099	0	20	20	0	20	20	27 524	575	28 099
91802	218 791	11 664	230 455	0	385	385	5	405	410	218 786	11 644	230 430
91803	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
99998	30 896 024	0	30 896 024	55 580 092	0	55 580 092	63 338 897	0	63 338 897	23 137 219	0	23 137 219
Итого по активу (баланс)	56 466 820	12 239	56 479 059	61 771 781	405	61 772 186	65 628 463	425	65 628 888	52 610 138	12 219	52 622 357
Пассив
91003	0	0	0	34 382	0	34 382	34 382	0	34 382	0	0	0
91004	0	0	0	48 335	0	48 335	48 335	0	48 335	0	0	0
91311	75 850	0	75 850	0	0	0	0	0	0	75 850	0	75 850
91312	11 261 827	0	11 261 827	423 163	0	423 163	324 259	0	324 259	11 162 923	0	11 162 923
91314	5 050 385	10 146 014	15 196 399	15 899 601	45 337 597	61 237 198	11 526 752	42 204 977	53 731 729	677 536	7 013 394	7 690 930
91315	2 438 248	0	2 438 248	934 141	0	934 141	791 721	0	791 721	2 295 828	0	2 295 828
91317	1 552 727	18 839	1 571 566	657 724	3 312	661 036	649 748	1 486	651 234	1 544 751	17 013	1 561 764
91319	292 146	0	292 146	1 574	0	1 574	0	0	0	290 572	0	290 572
91507	59 727	0	59 727	497	0	497	6	0	6	59 236	0	59 236
91508	261	0	261	145	0	145	0	0	0	116	0	116
99999	25 583 035	0	25 583 035	2 252 065	0	2 252 065	6 154 168	0	6 154 168	29 485 138	0	29 485 138
Итого по пассиву (баланс)	46 314 206	10 164 853	56 479 059	20 251 627	45 340 909	65 592 536	19 529 371	42 206 463	61 735 834	45 591 950	7 030 407	52 622 357
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 115 548	8 387 183	11 502 731	99 721 050	165 721 162	265 442 212	102 836 598	174 108 345	276 944 943	0	0	0
93302	0	0	0	7 528 437	11 192 640	18 721 077	0	0	0	7 528 437	11 192 640	18 721 077
93501	0	0	0	0	129 403	129 403	0	129 403	129 403	0	0	0
93502	0	0	0	0	130 347	130 347	0	130 347	130 347	0	0	0
93901	65	165 866	165 931	149 936	6 594 756	6 744 692	145 814	6 485 971	6 631 785	4 187	274 651	278 838
93902	0	0	0	0	328 345	328 345	0	328 345	328 345	0	0	0
94101	0	0	0	0	330 644	330 644	0	330 644	330 644	0	0	0
99996	11 670 968	0	11 670 968	291 770 861	0	291 770 861	284 438 674	0	284 438 674	19 003 155	0	19 003 155
Итого по активу (баланс)	14 786 581	8 553 049	23 339 630	399 170 284	184 427 297	583 597 581	387 421 086	181 513 055	568 934 141	26 535 779	11 467 291	38 003 070
Пассив
96301	0	11 505 094	11 505 094	34	277 155 178	277 155 212	34	265 650 084	265 650 118	0	0	0
96302	0	0	0	0	130 008	130 008	0	18 854 139	18 854 139	0	18 724 131	18 724 131
96901	165 809	65	165 874	6 456 465	497 759	6 954 224	6 565 494	501 880	7 067 374	274 838	4 186	279 024
97102	0	0	0	0	328 327	328 327	0	328 327	328 327	0	0	0
99997	11 668 662	0	11 668 662	284 366 064	0	284 366 064	291 697 317	0	291 697 317	18 999 915	0	18 999 915
Итого по пассиву (баланс)	11 834 471	11 505 159	23 339 630	290 822 563	278 111 272	568 933 835	298 262 845	285 334 430	583 597 275	19 274 753	18 728 317	38 003 070

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?