Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
20202	193 159	83 755	276 914	4 450 968	739 698	5 190 666	4 457 398	746 699	5 204 097	186 729	76 754	263 483
20208	8 445	0	8 445	40 000	0	40 000	38 341	0	38 341	10 104	0	10 104
20209	29 310	0	29 310	3 771 471	287 892	4 059 363	3 797 106	280 156	4 077 262	3 675	7 736	11 411
30102	5 139	0	5 139	3 759 418	0	3 759 418	3 747 859	0	3 747 859	16 698	0	16 698
30110	56 382	82 042	138 424	1 099 360	953 429	2 052 789	1 080 655	960 762	2 041 417	75 087	74 709	149 796
30202	500	0	500	13	0	13	0	0	0	513	0	513
30204	27	0	27	1	0	1	0	0	0	28	0	28
30210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30215	7 183	0	7 183	0	0	0	0	0	0	7 183	0	7 183
30221	0	0	0	0	24 382	24 382	0	24 382	24 382	0	0	0
30233	18 833	3 988	22 821	744 784	106 036	850 820	754 479	109 889	864 368	9 138	135	9 273
30424	13 869	0	13 869	744 122	0	744 122	744 180	0	744 180	13 811	0	13 811
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	20 000	0	20 000	1 260 500	0	1 260 500	1 280 500	0	1 280 500	0	0	0
32201	6 500	0	6 500	11 000	0	11 000	8 000	0	8 000	9 500	0	9 500
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	77	0	77	36	0	36	32	0	32	81	0	81
45813	17	0	17	7	0	7	9	0	9	15	0	15
45814	76	0	76	19	0	19	23	0	23	72	0	72
45816	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	25 678	0	25 678	26 074	0	26 074	18 695	0	18 695	33 057	0	33 057
47106	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	0	0	0	756 017	756 017	0	756 017	756 017	0	0	0
47408	0	0	0	3 012 828	3 761 461	6 774 289	3 012 828	3 761 461	6 774 289	0	0	0
47421	828	0	828	7 277	0	7 277	8 077	0	8 077	28	0	28
47423	2 865	0	2 865	4 882	0	4 882	5 025	0	5 025	2 722	0	2 722
47427	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60302	1 712	0	1 712	0	0	0	436	0	436	1 276	0	1 276
60306	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
60308	205	33	238	2 444	164	2 608	2 498	185	2 683	151	12	163
60310	4 097	0	4 097	1 868	0	1 868	1 314	0	1 314	4 651	0	4 651
60312	39 408	0	39 408	34 105	0	34 105	26 213	0	26 213	47 300	0	47 300
60314	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
60323	68	0	68	5	0	5	8	0	8	65	0	65
60336	7 046	0	7 046	1 587	0	1 587	752	0	752	7 881	0	7 881
60401	138 206	0	138 206	3 152	0	3 152	27	0	27	141 331	0	141 331
60415	3 275	0	3 275	3 409	0	3 409	3 152	0	3 152	3 532	0	3 532
60901	7 415	0	7 415	50	0	50	0	0	0	7 465	0	7 465
60906	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	38	0	38	5	0	5	0	0	0	43	0	43
61008	21 956	0	21 956	2 168	0	2 168	615	0	615	23 509	0	23 509
61009	3 087	0	3 087	822	0	822	513	0	513	3 396	0	3 396
61013	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61703	4 171	0	4 171	0	0	0	0	0	0	4 171	0	4 171
70606	226 081	0	226 081	86 110	0	86 110	12	0	12	312 179	0	312 179
70608	21 372	0	21 372	4 104	0	4 104	0	0	0	25 476	0	25 476
70802	15 181	0	15 181	0	0	0	15 181	0	15 181	0	0	0
Итого по активу (баланс)	893 234	169 818	1 063 052	19 118 618	6 629 079	25 747 697	19 049 718	6 639 551	25 689 269	962 134	159 346	1 121 480
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	54 811	0	54 811	15 181	0	15 181	0	0	0	39 630	0	39 630
30109	949	0	949	1 784	0	1 784	2 292	0	2 292	1 457	0	1 457
30126	164	0	164	1 023	0	1 023	931	0	931	72	0	72
30129	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30222	0	0	0	50 522	42 500	93 022	50 537	42 500	93 037	15	0	15
30226	240	0	240	929	0	929	772	0	772	83	0	83
30232	28 778	36 474	65 252	1 581 078	906 171	2 487 249	1 617 436	869 813	2 487 249	65 136	116	65 252
30243	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
31501	124	0	124	137	0	137	126	0	126	113	0	113
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32213	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
407	56 180	152	56 332	100 573	47	100 620	94 047	69	94 116	49 654	174	49 828
408.1	21 895	0	21 895	93 600	0	93 600	95 631	0	95 631	23 926	0	23 926
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	208 535	1 773	210 308	88 859	59	88 918	86 799	58	86 857	206 475	1 772	208 247
40820	13 890	0	13 890	17 831	0	17 831	16 796	0	16 796	12 855	0	12 855
40821	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	549	0	549	87 954	0	87 954	87 920	0	87 920	515	0	515
40907	5 440	0	5 440	56 487	0	56 487	54 654	0	54 654	3 607	0	3 607
40909	0	0	0	130 106	28 218	158 324	130 106	28 218	158 324	0	0	0
40910	0	0	0	68 047	11 446	79 493	68 047	11 446	79 493	0	0	0
40911	45 699	0	45 699	876 259	0	876 259	865 506	0	865 506	34 946	0	34 946
40912	0	0	0	194 171	62 168	256 339	194 171	62 168	256 339	0	0	0
40913	0	0	0	1 065 196	120 072	1 185 268	1 065 196	120 072	1 185 268	0	0	0
45818	140	0	140	17	0	17	29	0	29	152	0	152
47108	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
47113	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47407	0	0	0	3 756 929	3 015 134	6 772 063	3 756 929	3 015 134	6 772 063	0	0	0
47416	31	0	31	1 545 746	0	1 545 746	1 545 725	0	1 545 725	10	0	10
47422	276	2	278	623	0	623	658	0	658	311	2	313
47424	402	0	402	5 297	0	5 297	5 216	0	5 216	321	0	321
47425	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
47466	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60301	2 382	0	2 382	5 311	0	5 311	4 919	0	4 919	1 990	0	1 990
60305	2 458	0	2 458	29 525	0	29 525	29 525	0	29 525	2 458	0	2 458
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	294	0	294	538	0	538	1 263	0	1 263	1 019	0	1 019
60311	43	0	43	358	0	358	358	0	358	43	0	43
60322	45	0	45	2 094	142	2 236	2 113	144	2 257	64	2	66
60324	194	0	194	86	0	86	164	0	164	272	0	272
60335	5 226	0	5 226	7 974	0	7 974	8 423	0	8 423	5 675	0	5 675
60414	47 781	0	47 781	6	0	6	2 471	0	2 471	50 246	0	50 246
60903	2 853	0	2 853	0	0	0	142	0	142	2 995	0	2 995
61701	1 382	0	1 382	135	0	135	0	0	0	1 247	0	1 247
70601	237 190	0	237 190	14	0	14	85 703	0	85 703	322 879	0	322 879
70603	10 477	0	10 477	0	0	0	4 413	0	4 413	14 890	0	14 890
70615	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
Итого по пассиву (баланс)	1 024 650	38 402	1 063 052	9 784 437	4 185 957	13 970 394	9 879 200	4 149 622	14 028 822	1 119 413	2 067	1 121 480
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 987	0	2 987	587	0	587	571	0	571	3 003	0	3 003
90902	12 486	0	12 486	824	0	824	574	0	574	12 736	0	12 736
91202	47	0	47	21	0	21	14	0	14	54	0	54
91203	137	0	137	3	0	3	24	0	24	116	0	116
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	10 177	0	10 177	14	0	14	14	0	14	10 177	0	10 177
Итого по активу (баланс)	25 869	0	25 869	1 449	0	1 449	1 197	0	1 197	26 121	0	26 121
Пассив
91003	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91507	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
99999	15 692	0	15 692	1 167	0	1 167	1 419	0	1 419	15 944	0	15 944
Итого по пассиву (баланс)	25 869	0	25 869	1 181	0	1 181	1 433	0	1 433	26 121	0	26 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	154 875	27 836	182 711	3 033 566	336 036	3 369 602	3 012 827	325 340	3 338 167	175 614	38 532	214 146
99996	182 285	0	182 285	3 372 107	0	3 372 107	3 339 954	0	3 339 954	214 438	0	214 438
Итого по активу (баланс)	337 160	27 836	364 996	6 405 673	336 036	6 741 709	6 352 781	325 340	6 678 121	390 052	38 532	428 584
Пассив
96901	28 237	154 048	182 285	325 261	3 014 693	3 339 954	335 566	3 036 541	3 372 107	38 542	175 896	214 438
99997	182 711	0	182 711	3 338 167	0	3 338 167	3 369 602	0	3 369 602	214 146	0	214 146
Итого по пассиву (баланс)	210 948	154 048	364 996	3 663 428	3 014 693	6 678 121	3 705 168	3 036 541	6 741 709	252 688	175 896	428 584

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?