Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	10 990	0	10 990	0	0	0	0	0	0	10 990	0	10 990
20202	9 570	4 191	13 761	45 859	874	46 733	44 857	2 562	47 419	10 572	2 503	13 075
20208	3 729	0	3 729	5 240	0	5 240	7 377	0	7 377	1 592	0	1 592
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	3 848	0	3 848	2 370 195	0	2 370 195	2 370 538	0	2 370 538	3 505	0	3 505
30110	20 574	23 486	44 060	20 063	13 929	33 992	16 340	30 558	46 898	24 297	6 857	31 154
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	1 422	0	1 422	0	0	0	84	0	84	1 338	0	1 338
30204	351	0	351	953	0	953	0	0	0	1 304	0	1 304
30221	0	0	0	0	367	367	0	367	367	0	0	0
30233	606	0	606	2 646	18	2 664	2 506	18	2 524	746	0	746
30242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	1 145	0	1 145	30 591	0	30 591	31 736	0	31 736	0	0	0
30425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	1 524 300	0	1 524 300	1 524 300	0	1 524 300	0	0	0
31903	76 500	0	76 500	467 000	0	467 000	441 500	0	441 500	102 000	0	102 000
45201	43 345	0	43 345	18 530	0	18 530	18 666	0	18 666	43 209	0	43 209
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650
45206	12 649	0	12 649	0	0	0	0	0	0	12 649	0	12 649
45207	62 284	0	62 284	0	0	0	250	0	250	62 034	0	62 034
45208	46 104	0	46 104	0	0	0	51	0	51	46 053	0	46 053
45216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45408	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	6 534	0	6 534	300	0	300	1 864	0	1 864	4 970	0	4 970
45507	15 741	0	15 741	0	0	0	60	0	60	15 681	0	15 681
45523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45705	37	0	37	0	0	0	11	0	11	26	0	26
45713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	39	0	39	13	0	13	17	0	17	35	0	35
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45815	125	0	125	6	0	6	6	0	6	125	0	125
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47404	0	0	0	0	30 027	30 027	0	30 027	30 027	0	0	0
47408	0	0	0	38 920	42 145	81 065	38 920	42 145	81 065	0	0	0
47415	2 259	0	2 259	161	0	161	161	0	161	2 259	0	2 259
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47423	6	679	685	174	20	194	180	22	202	0	677	677
47427	34 888	0	34 888	2 541	4	2 545	2 466	0	2 466	34 963	4	34 967
47447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
60306	6	0	6	17	0	17	0	0	0	23	0	23
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	139	0	139	85	0	85	81	0	81	143	0	143
60312	10 774	0	10 774	2 146	0	2 146	1 876	0	1 876	11 044	0	11 044
60314	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
60323	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
60336	406	0	406	94	0	94	100	0	100	400	0	400
60401	26 089	0	26 089	0	0	0	0	0	0	26 089	0	26 089
60901	5 413	0	5 413	0	0	0	0	0	0	5 413	0	5 413
61002	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
61008	879	0	879	117	0	117	99	0	99	897	0	897
61009	1	0	1	15	0	15	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61908	354 871	0	354 871	0	0	0	0	0	0	354 871	0	354 871
70606	61 297	0	61 297	41 059	0	41 059	0	0	0	102 356	0	102 356
70608	3 290	0	3 290	1 633	0	1 633	0	0	0	4 923	0	4 923
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	830 795	28 356	859 151	4 574 589	87 384	4 661 973	4 505 095	105 699	4 610 794	900 289	10 041	910 330
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	1 308	0	1 308	11 370	0	11 370
10801	34 107	0	34 107	0	0	0	24 836	0	24 836	58 943	0	58 943
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30129	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	23 005	865	23 870	23 005	865	23 870	0	0	0
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30429	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	121 958	20 264	142 222	405 866	34 843	440 709	431 466	16 627	448 093	147 558	2 048	149 606
408.1	13 346	0	13 346	48 260	0	48 260	51 490	0	51 490	16 576	0	16 576
40807	141	1	142	136	0	136	0	0	0	5	1	6
40817	20 842	2 140	22 982	86 496	3 487	89 983	91 301	3 405	94 706	25 647	2 058	27 705
40820	640	26	666	121	1	122	141	1	142	660	26	686
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42301	108	447	555	0	16	16	0	15	15	108	446	554
42305	603	0	603	0	0	0	3	0	3	606	0	606
42306	16 466	0	16 466	9 350	0	9 350	5 839	0	5 839	12 955	0	12 955
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	55 324	0	55 324	9 426	0	9 426	18 655	0	18 655	64 553	0	64 553
45217	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45417	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	1 249	0	1 249	1	0	1	2	0	2	1 250	0	1 250
45524	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
45714	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	174	0	174	18	0	18	12	0	12	168	0	168
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	42 033	38 900	80 933	42 033	38 900	80 933	0	0	0
47411	14	0	14	80	0	80	83	0	83	17	0	17
47416	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
47422	12	0	12	6	0	6	13	0	13	19	0	19
47424	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47425	22 309	0	22 309	9 596	0	9 596	15 007	0	15 007	27 720	0	27 720
47452	2 747	0	2 747	0	0	0	10	0	10	2 757	0	2 757
47466	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	200	0	200	713	0	713	568	0	568	55	0	55
60305	1 319	0	1 319	3 814	0	3 814	3 825	0	3 825	1 330	0	1 330
60309	84	0	84	84	0	84	35	0	35	35	0	35
60311	1	0	1	372	0	372	371	0	371	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	12 470	0	12 470	0	0	0	51	0	51	12 521	0	12 521
60335	398	0	398	1 120	0	1 120	1 124	0	1 124	402	0	402
60414	17 205	0	17 205	0	0	0	55	0	55	17 260	0	17 260
60903	2 631	0	2 631	0	0	0	71	0	71	2 702	0	2 702
61912	124 205	0	124 205	0	0	0	0	0	0	124 205	0	124 205
70601	19 945	0	19 945	0	0	0	23 205	0	23 205	43 150	0	43 150
70603	2 849	0	2 849	0	0	0	1 610	0	1 610	4 459	0	4 459
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	26 144	0	26 144	26 144	0	26 144	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	836 272	22 879	859 151	666 942	78 124	745 066	736 420	59 825	796 245	905 750	4 580	910 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	175 952	0	175 952	1 198	0	1 198	424	0	424	176 726	0	176 726
90902	71 973	0	71 973	28 470	0	28 470	1 545	0	1 545	98 898	0	98 898
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	325 639	0	325 639	0	0	0	0	0	0	325 639	0	325 639
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	240 187	0	240 187	19 784	0	19 784	34 431	0	34 431	225 540	0	225 540
Итого по активу (баланс)	814 383	0	814 383	49 452	0	49 452	36 400	0	36 400	827 435	0	827 435
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	28 371	0	28 371	0	0	0	0	0	0	28 371	0	28 371
91312	196 578	0	196 578	13 382	0	13 382	0	0	0	183 196	0	183 196
91317	9 662	0	9 662	20 180	0	20 180	18 915	0	18 915	8 397	0	8 397
91507	5 485	0	5 485	0	0	0	0	0	0	5 485	0	5 485
91508	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99999	574 196	0	574 196	1 968	0	1 968	29 667	0	29 667	601 895	0	601 895
Итого по пассиву (баланс)	814 383	0	814 383	36 399	0	36 399	49 451	0	49 451	827 435	0	827 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 336	8 110	11 446	3 336	8 110	11 446	0	0	0
99996	0	0	0	11 430	0	11 430	11 430	0	11 430	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 766	8 110	22 876	14 766	8 110	22 876	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 096	3 333	11 429	8 096	3 333	11 429	0	0	0
99997	0	0	0	11 446	0	11 446	11 446	0	11 446	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 542	3 333	22 875	19 542	3 333	22 875	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?