Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	35 765	0	35 765	0	0	0	0	0	0	35 765	0	35 765
20202	170 400	47 112	217 512	2 043 269	314 571	2 357 840	1 957 199	304 552	2 261 751	256 470	57 131	313 601
20209	0	0	0	1 335 230	40 475	1 375 705	1 335 230	40 475	1 375 705	0	0	0
30102	110 666	0	110 666	5 532 252	0	5 532 252	5 526 397	0	5 526 397	116 521	0	116 521
30110	8 946	15 972	24 918	769 300	89 727	859 027	763 840	84 154	847 994	14 406	21 545	35 951
30114	0	32 296	32 296	0	604 299	604 299	0	607 827	607 827	0	28 768	28 768
30128	1	0	1	9	0	9	7	0	7	3	0	3
30202	20 192	0	20 192	467	0	467	0	0	0	20 659	0	20 659
30204	6 831	0	6 831	0	0	0	315	0	315	6 516	0	6 516
30221	0	0	0	747 676	59 765	807 441	747 676	59 765	807 441	0	0	0
30233	48 917	200	49 117	438 035	27 466	465 501	461 621	27 619	489 240	25 331	47	25 378
30242	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
30302	25 950	7 855	33 805	85 309	37 714	123 023	87 323	43 137	130 460	23 936	2 432	26 368
30306	0	1 862	1 862	36 209	36 253	72 462	36 209	36 266	72 475	0	1 849	1 849
30413	46	0	46	1 398 000	0	1 398 000	1 398 000	0	1 398 000	46	0	46
30424	369	0	369	6 410 090	0	6 410 090	6 410 192	0	6 410 192	267	0	267
30425	0	14 242	14 242	0	471	471	0	481	481	0	14 232	14 232
30426	0	0	0	1 635 998	457 685	2 093 683	1 635 998	457 685	2 093 683	0	0	0
31902	0	0	0	905 000	0	905 000	905 000	0	905 000	0	0	0
31903	57 000	0	57 000	109 000	0	109 000	117 000	0	117 000	49 000	0	49 000
32201	3 268	0	3 268	0	0	0	3	0	3	3 265	0	3 265
32202	0	0	0	1 855 635	0	1 855 635	1 855 635	0	1 855 635	0	0	0
32203	151 081	0	151 081	802 500	0	802 500	801 773	0	801 773	151 808	0	151 808
32212	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	7 099	0	7 099	6 265	0	6 265	9 768	0	9 768	3 596	0	3 596
45203	20 000	0	20 000	29 700	0	29 700	20 000	0	20 000	29 700	0	29 700
45204	23 515	0	23 515	10 185	0	10 185	4 200	0	4 200	29 500	0	29 500
45205	53 700	0	53 700	0	0	0	600	0	600	53 100	0	53 100
45206	243 300	0	243 300	39 500	0	39 500	11 000	0	11 000	271 800	0	271 800
45207	580 161	0	580 161	0	0	0	0	0	0	580 161	0	580 161
45208	140 371	0	140 371	0	0	0	0	0	0	140 371	0	140 371
45216	11 680	0	11 680	2 355	0	2 355	2 017	0	2 017	12 018	0	12 018
45407	2 118	0	2 118	0	0	0	88	0	88	2 030	0	2 030
45503	20 276	0	20 276	0	0	0	9 041	0	9 041	11 235	0	11 235
45504	101	0	101	1 573	0	1 573	0	0	0	1 674	0	1 674
45505	103 454	1 783	105 237	83 226	59	83 285	18 626	60	18 686	168 054	1 782	169 836
45506	730 996	1 527	732 523	3 300	37	3 337	58 856	48	58 904	675 440	1 516	676 956
45507	1 141 283	0	1 141 283	117 000	0	117 000	34 275	0	34 275	1 224 008	0	1 224 008
45509	1 782	661	2 443	3 199	1 387	4 586	3 365	957	4 322	1 616	1 091	2 707
45523	7 292	0	7 292	1 042	0	1 042	4 652	0	4 652	3 682	0	3 682
45812	90 287	0	90 287	1 151	0	1 151	1 069	0	1 069	90 369	0	90 369
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	30	0	30	29	0	29	16	0	16	43	0	43
45815	4 163	0	4 163	3 278	0	3 278	2 122	0	2 122	5 319	0	5 319
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	6 968	0	6 968	0	0	0	0	0	0	6 968	0	6 968
45915	3 962	0	3 962	173	0	173	114	0	114	4 021	0	4 021
45920	91	0	91	4	0	4	77	0	77	18	0	18
47404	0	49 550	49 550	8 740 641	9 610 858	18 351 499	8 740 641	9 623 129	18 363 770	0	37 279	37 279
47408	0	0	0	9 137 521	9 188 646	18 326 167	9 137 521	9 188 646	18 326 167	0	0	0
47415	124	0	124	0	0	0	3	0	3	121	0	121
47421	18 977	0	18 977	39 823	0	39 823	37 436	0	37 436	21 364	0	21 364
47423	516 126	0	516 126	3 024	14 968	17 992	24 589	14 968	39 557	494 561	0	494 561
47427	929	0	929	40 633	43	40 676	41 073	42	41 115	489	1	490
47443	10 480	0	10 480	4 440	3	4 443	4 402	3	4 405	10 518	0	10 518
47465	95 897	0	95 897	7	0	7	752	0	752	95 152	0	95 152
47502	1	0	1	143	0	143	143	0	143	1	0	1
50104	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
50121	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	2 698	0	2 698	667	0	667	191	0	191	3 174	0	3 174
60306	0	0	0	6 627	0	6 627	6 627	0	6 627	0	0	0
60308	88	0	88	328 619	0	328 619	328 630	0	328 630	77	0	77
60310	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60312	25 788	0	25 788	21 520	0	21 520	20 231	0	20 231	27 077	0	27 077
60314	0	0	0	0	531	531	0	531	531	0	0	0
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60336	0	0	0	420	0	420	407	0	407	13	0	13
60401	30 640	0	30 640	0	0	0	2 126	0	2 126	28 514	0	28 514
60901	5 421	0	5 421	832	0	832	0	0	0	6 253	0	6 253
60906	80	0	80	952	0	952	832	0	832	200	0	200
61002	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61008	362	0	362	566	0	566	720	0	720	208	0	208
61009	101	0	101	1 330	0	1 330	414	0	414	1 017	0	1 017
61209	0	0	0	3 201	0	3 201	3 201	0	3 201	0	0	0
61210	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
61214	0	0	0	60 501	0	60 501	60 501	0	60 501	0	0	0
61905	97 298	0	97 298	0	0	0	0	0	0	97 298	0	97 298
61906	26 595	0	26 595	0	0	0	0	0	0	26 595	0	26 595
61907	208 570	0	208 570	0	0	0	931	0	931	207 639	0	207 639
62101	45 955	0	45 955	0	0	0	0	0	0	45 955	0	45 955
70606	634 360	0	634 360	151 119	0	151 119	24	0	24	785 455	0	785 455
70607	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70608	69 717	0	69 717	22 138	0	22 138	0	0	0	91 855	0	91 855
70611	1 123	0	1 123	162	0	162	638	0	638	647	0	647
Итого по активу (баланс)	5 863 019	173 614	6 036 633	42 973 560	20 484 958	63 458 518	42 634 052	20 490 345	63 124 397	6 202 527	168 227	6 370 754
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	36 289	0	36 289	0	0	0	0	0	0	36 289	0	36 289
30111	495	46	541	5 821	62 393	68 214	5 492	62 407	67 899	166	60	226
30126	21 274	0	21 274	953	0	953	714	0	714	21 035	0	21 035
30129	64	0	64	8	0	8	42	0	42	98	0	98
30220	0	0	0	0	962	962	0	962	962	0	0	0
30222	0	0	0	1 398 000	0	1 398 000	1 398 000	0	1 398 000	0	0	0
30226	1 897	0	1 897	242	0	242	259	0	259	1 914	0	1 914
30232	38 314	4 129	42 443	296 820	112 655	409 475	266 529	108 963	375 492	8 023	437	8 460
30243	197	0	197	107	0	107	36	0	36	126	0	126
30301	25 950	7 855	33 805	87 323	43 137	130 460	85 309	37 714	123 023	23 936	2 432	26 368
30305	0	1 862	1 862	36 209	36 266	72 475	36 209	36 253	72 462	0	1 849	1 849
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
32213	26	0	26	166	0	166	166	0	166	26	0	26
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	554 336	50 719	605 055	3 512 862	549 698	4 062 560	3 509 080	570 233	4 079 313	550 554	71 254	621 808
408.1	33 397	524	33 921	151 126	11 851	162 977	142 736	11 714	154 450	25 007	387	25 394
40807	6 121	2 085	8 206	14 423	3 266	17 689	10 936	3 111	14 047	2 634	1 930	4 564
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	95 247	27 959	123 206	856 595	100 255	956 850	844 352	107 836	952 188	83 004	35 540	118 544
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	3 510	43 109	46 619	1 139	3 101	4 240	1 274	4 322	5 596	3 645	44 330	47 975
40821	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40905	244	0	244	4 059	4 861	8 920	3 904	4 861	8 765	89	0	89
40909	0	0	0	9 373	13 383	22 756	9 373	13 383	22 756	0	0	0
40910	0	0	0	8 133	5 227	13 360	8 133	5 227	13 360	0	0	0
40911	20 944	0	20 944	160 870	0	160 870	143 974	0	143 974	4 048	0	4 048
40912	0	0	0	9 399	10 419	19 818	9 399	10 419	19 818	0	0	0
40913	0	0	0	53 893	55 198	109 091	53 893	55 198	109 091	0	0	0
42102	0	0	0	48 400	0	48 400	48 400	0	48 400	0	0	0
42103	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	11 000	0	11 000	71 000	61 812	132 812	121 390	61 812	183 202	61 390	0	61 390
42105	21 000	0	21 000	4 000	0	4 000	0	0	0	17 000	0	17 000
42106	316 290	0	316 290	133 287	0	133 287	106 787	0	106 787	289 790	0	289 790
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42110	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42301	12 658	1 251	13 909	16 933	1 082	18 015	16 685	1 123	17 808	12 410	1 292	13 702
42304	722	558	1 280	0	234	234	0	16	16	722	340	1 062
42305	1 360	22 500	23 860	100	1 201	1 301	0	668	668	1 260	21 967	23 227
42306	1 472 227	84 723	1 556 950	258 546	5 345	263 891	295 797	2 576	298 373	1 509 478	81 954	1 591 432
42506	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
42601	11	128	139	1 281	4	1 285	1 280	4	1 284	10	128	138
42605	0	64 740	64 740	0	2 185	2 185	0	2 142	2 142	0	64 697	64 697
42606	7 513	863	8 376	0	30	30	0	29	29	7 513	862	8 375
44007	572 911	0	572 911	0	0	0	0	0	0	572 911	0	572 911
45215	56 988	0	56 988	6 355	0	6 355	20 044	0	20 044	70 677	0	70 677
45217	104 730	0	104 730	221	0	221	5 395	0	5 395	109 904	0	109 904
45515	213 868	0	213 868	21 563	0	21 563	5 352	0	5 352	197 657	0	197 657
45524	21 715	0	21 715	3 263	0	3 263	2 996	0	2 996	21 448	0	21 448
45818	85 664	0	85 664	1 006	0	1 006	1 072	0	1 072	85 730	0	85 730
45821	8 405	0	8 405	10	0	10	65	0	65	8 460	0	8 460
45918	10 841	0	10 841	26	0	26	174	0	174	10 989	0	10 989
45921	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	9 148 849	8 748 902	17 897 751	9 148 849	8 748 902	17 897 751	0	0	0
47407	0	0	0	9 172 707	9 155 983	18 328 690	9 172 707	9 155 983	18 328 690	0	0	0
47411	14 880	1 100	15 980	9 314	124	9 438	10 854	270	11 124	16 420	1 246	17 666
47416	832	0	832	13 393	654	14 047	12 686	816	13 502	125	162	287
47422	120 723	8	120 731	324 759	9	324 768	470 482	9	470 491	266 446	8	266 454
47424	29 892	0	29 892	42 366	0	42 366	42 315	0	42 315	29 841	0	29 841
47425	212 158	0	212 158	12 487	0	12 487	7 068	0	7 068	206 739	0	206 739
47426	0	0	0	4 064	14	4 078	4 064	14	4 078	0	0	0
47441	0	0	0	4 440	3	4 443	4 440	3	4 443	0	0	0
47444	5 530	0	5 530	2 003	0	2 003	4 199	0	4 199	7 726	0	7 726
47466	2 529	0	2 529	794	0	794	703	0	703	2 438	0	2 438
47501	499	0	499	565	0	565	143	0	143	77	0	77
50120	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52305	25 000	32 367	57 367	0	1 093	1 093	0	1 072	1 072	25 000	32 346	57 346
52306	25 000	129 469	154 469	0	4 371	4 371	0	4 285	4 285	25 000	129 383	154 383
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	1 619	5 025	6 644	0	176	176	373	680	1 053	1 992	5 529	7 521
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	391	0	391	3 554	0	3 554	4 999	0	4 999	1 836	0	1 836
60305	13 398	0	13 398	17 650	0	17 650	17 650	0	17 650	13 398	0	13 398
60309	2 754	0	2 754	2 755	0	2 755	958	0	958	957	0	957
60311	0	0	0	5 478	0	5 478	12 478	0	12 478	7 000	0	7 000
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	11 075	0	11 075	2 583	0	2 583	3 480	0	3 480	11 972	0	11 972
60335	4 046	0	4 046	5 131	0	5 131	5 131	0	5 131	4 046	0	4 046
60405	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
60414	23 795	0	23 795	2 126	0	2 126	181	0	181	21 850	0	21 850
60903	3 208	0	3 208	0	0	0	77	0	77	3 285	0	3 285
62103	9 191	0	9 191	0	0	0	0	0	0	9 191	0	9 191
70601	619 807	0	619 807	1 239	0	1 239	149 228	0	149 228	767 796	0	767 796
70602	0	0	0	5	0	5	11	0	11	6	0	6
70603	97 003	0	97 003	0	0	0	21 862	0	21 862	118 865	0	118 865
Итого по пассиву (баланс)	5 555 587	481 046	6 036 633	25 968 182	18 995 907	44 964 089	26 285 190	19 013 020	45 298 210	5 872 595	498 159	6 370 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 188	0	12 188	6 097	0	6 097	6 003	0	6 003	12 282	0	12 282
90902	888 437	0	888 437	54 578	0	54 578	48 450	0	48 450	894 565	0	894 565
90909	0	0	0	0	962	962	0	962	962	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 339 462	386 555	1 726 017	105 438	10 920	116 358	99 050	12 543	111 593	1 345 850	384 932	1 730 782
91502	27 777	0	27 777	0	0	0	0	0	0	27 777	0	27 777
91704	2 061	1 993	4 054	0	62	62	0	66	66	2 061	1 989	4 050
91802	52 919	15 703	68 622	0	467	467	0	516	516	52 919	15 654	68 573
99998	2 855 605	0	2 855 605	2 885 877	0	2 885 877	2 905 689	0	2 905 689	2 835 793	0	2 835 793
Итого по активу (баланс)	5 178 451	404 251	5 582 702	3 051 990	12 411	3 064 401	3 059 192	14 087	3 073 279	5 171 249	402 575	5 573 824
Пассив
91003	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91311	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
91312	2 362 891	26	2 362 917	35 569	1	35 570	15 230	1	15 231	2 342 552	26	2 342 578
91314	161 087	0	161 087	2 842 357	0	2 842 357	2 845 669	0	2 845 669	164 399	0	164 399
91315	232 368	0	232 368	0	0	0	486	0	486	232 854	0	232 854
91317	40 606	11 657	52 263	25 866	1 744	27 610	22 414	1 925	24 339	37 154	11 838	48 992
91507	45 641	0	45 641	0	0	0	0	0	0	45 641	0	45 641
99999	2 727 097	0	2 727 097	167 547	0	167 547	178 481	0	178 481	2 738 031	0	2 738 031
Итого по пассиву (баланс)	5 571 019	11 683	5 582 702	3 071 491	1 745	3 073 236	3 062 432	1 926	3 064 358	5 561 960	11 864	5 573 824
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 724	376 432	392 156	476 584	9 139 800	9 616 384	482 238	9 123 727	9 605 965	10 070	392 505	402 575
99996	394 201	0	394 201	9 608 210	0	9 608 210	9 600 546	0	9 600 546	401 865	0	401 865
Итого по активу (баланс)	409 925	376 432	786 357	10 084 794	9 139 800	19 224 594	10 082 784	9 123 727	19 206 511	411 935	392 505	804 440
Пассив
96901	378 526	15 675	394 201	9 106 075	494 471	9 600 546	9 119 335	488 875	9 608 210	391 786	10 079	401 865
99997	392 156	0	392 156	9 605 965	0	9 605 965	9 616 384	0	9 616 384	402 575	0	402 575
Итого по пассиву (баланс)	770 682	15 675	786 357	18 712 040	494 471	19 206 511	18 735 719	488 875	19 224 594	794 361	10 079	804 440

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?