Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 756	0	22 756	0	0	0	0	0	0	22 756	0	22 756
20202	50 384	96 359	146 743	299 959	197 068	497 027	289 790	216 630	506 420	60 553	76 797	137 350
20208	16 914	0	16 914	14 702	0	14 702	16 582	0	16 582	15 034	0	15 034
20209	0	0	0	213 180	168 340	381 520	213 180	168 340	381 520	0	0	0
30102	101 112	0	101 112	14 131 304	0	14 131 304	14 167 413	0	14 167 413	65 003	0	65 003
30110	4 230	28 426	32 656	4 125	3 700	7 825	4 298	4 368	8 666	4 057	27 758	31 815
30114	0	442 001	442 001	0	3 892 843	3 892 843	0	3 953 576	3 953 576	0	381 268	381 268
30202	6 283	0	6 283	0	0	0	229	0	229	6 054	0	6 054
30204	18 978	0	18 978	0	0	0	4 274	0	4 274	14 704	0	14 704
30233	42	0	42	15 435	229	15 664	15 448	229	15 677	29	0	29
31902	255 000	0	255 000	4 690 000	0	4 690 000	4 945 000	0	4 945 000	0	0	0
31903	1 510 000	0	1 510 000	6 870 000	0	6 870 000	6 850 000	0	6 850 000	1 530 000	0	1 530 000
32201	0	7 233	7 233	0	200	200	0	305	305	0	7 128	7 128
45204	0	0	0	25 400	0	25 400	0	0	0	25 400	0	25 400
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	18 500	0	18 500	150 000	0	150 000	0	0	0	168 500	0	168 500
45216	373	0	373	15 595	0	15 595	8 071	0	8 071	7 897	0	7 897
45407	1 950	0	1 950	0	0	0	200	0	200	1 750	0	1 750
45416	375	0	375	0	0	0	35	0	35	340	0	340
45506	547	0	547	0	0	0	45	0	45	502	0	502
45507	21 104	0	21 104	0	0	0	406	0	406	20 698	0	20 698
45523	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
45812	24 763	0	24 763	0	0	0	24	0	24	24 739	0	24 739
45815	13 968	0	13 968	0	0	0	49	0	49	13 919	0	13 919
47404	0	0	0	518 134	577 915	1 096 049	518 134	577 915	1 096 049	0	0	0
47408	0	0	0	489 702	46 723	536 425	489 702	46 723	536 425	0	0	0
47423	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47427	319	0	319	11 670	0	11 670	10 799	0	10 799	1 190	0	1 190
47443	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47465	9 544	0	9 544	67 758	0	67 758	68 405	0	68 405	8 897	0	8 897
47502	0	0	0	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	0	0	0
60302	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
60308	0	0	0	110	0	110	36	0	36	74	0	74
60310	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60312	1 670	0	1 670	1 942	0	1 942	1 571	0	1 571	2 041	0	2 041
60323	1 148	0	1 148	4	0	4	4	0	4	1 148	0	1 148
60336	33	0	33	236	0	236	188	0	188	81	0	81
60401	158 739	0	158 739	362	0	362	233	0	233	158 868	0	158 868
60415	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60901	1 353	0	1 353	0	0	0	0	0	0	1 353	0	1 353
61002	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
61008	686	0	686	92	0	92	153	0	153	625	0	625
61009	824	0	824	593	0	593	701	0	701	716	0	716
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61702	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
62001	36 525	0	36 525	0	0	0	0	0	0	36 525	0	36 525
70606	42 803	0	42 803	208 798	0	208 798	2	0	2	251 599	0	251 599
70608	181 136	0	181 136	55 445	0	55 445	0	0	0	236 581	0	236 581
Итого по активу (баланс)	2 507 723	574 019	3 081 742	27 789 704	4 887 018	32 676 722	27 607 132	4 968 086	32 575 218	2 690 295	492 951	3 183 246
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	117 788	0	117 788	2	0	2	0	0	0	117 786	0	117 786
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30223	27 813	0	27 813	480 128	0	480 128	469 233	0	469 233	16 918	0	16 918
30232	0	0	0	7 018	3 487	10 505	7 018	3 487	10 505	0	0	0
406	85	0	85	46	0	46	5	0	5	44	0	44
407	461 175	455 826	917 001	2 484 324	7 839 728	10 324 052	2 380 306	7 755 155	10 135 461	357 157	371 253	728 410
408.1	116 008	5 751	121 759	355 841	387	356 228	349 147	4 562	353 709	109 314	9 926	119 240
40807	19 420	0	19 420	11	0	11	0	0	0	19 409	0	19 409
40813	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40817	24 295	8 126	32 421	16 669	1 456	18 125	17 525	662	18 187	25 151	7 332	32 483
40820	745	0	745	4	0	4	0	0	0	741	0	741
40821	96	0	96	4 994	0	4 994	5 203	0	5 203	305	0	305
40911	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	0	0	0	119 800	0	119 800	123 800	0	123 800	4 000	0	4 000
42301	16 600	7 490	24 090	57 283	6 896	64 179	70 681	16 354	87 035	29 998	16 948	46 946
42304	1 913	0	1 913	0	0	0	0	0	0	1 913	0	1 913
42305	77 463	14 466	91 929	19 350	10 637	29 987	31 196	368	31 564	89 309	4 197	93 506
42306	4 188	21 190	25 378	0	828	828	13	279	292	4 201	20 641	24 842
42307	0	30 150	30 150	0	1 342	1 342	0	916	916	0	29 724	29 724
42309	78	0	78	4	0	4	9	0	9	83	0	83
42601	46	42	88	0	2	2	0	1	1	46	41	87
45215	3 220	0	3 220	9 384	0	9 384	14 974	0	14 974	8 810	0	8 810
45217	23	0	23	19	0	19	3 643	0	3 643	3 647	0	3 647
45415	410	0	410	42	0	42	0	0	0	368	0	368
45515	443	0	443	11	0	11	0	0	0	432	0	432
45524	2 079	0	2 079	78	0	78	0	0	0	2 001	0	2 001
45818	38 731	0	38 731	73	0	73	0	0	0	38 658	0	38 658
47405	0	2 860	2 860	25 137	500 061	525 198	25 137	497 201	522 338	0	0	0
47407	0	0	0	46 651	964 375	1 011 026	46 651	964 375	1 011 026	0	0	0
47416	103	0	103	2 454	0	2 454	3 006	0	3 006	655	0	655
47422	71	0	71	88	0	88	90	0	90	73	0	73
47425	9 608	0	9 608	68 465	0	68 465	94 580	0	94 580	35 723	0	35 723
47426	0	0	0	101	0	101	102	0	102	1	0	1
47441	0	0	0	3	0	3	11	0	11	8	0	8
47466	0	0	0	0	0	0	486	0	486	486	0	486
47501	0	0	0	21	0	21	1 753	0	1 753	1 732	0	1 732
60301	1 277	0	1 277	2 249	0	2 249	1 721	0	1 721	749	0	749
60305	14 258	0	14 258	8 886	0	8 886	10 389	0	10 389	15 761	0	15 761
60309	689	0	689	0	0	0	510	0	510	1 199	0	1 199
60311	188	0	188	2 119	0	2 119	2 044	0	2 044	113	0	113
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	1 999	0	1 999	751	0	751	924	0	924	2 172	0	2 172
60335	2 652	0	2 652	2 457	0	2 457	4 085	0	4 085	4 280	0	4 280
60414	21 079	0	21 079	118	0	118	630	0	630	21 591	0	21 591
60903	454	0	454	0	0	0	19	0	19	473	0	473
61701	17 817	0	17 817	0	0	0	0	0	0	17 817	0	17 817
70601	51 248	0	51 248	0	0	0	182 073	0	182 073	233 321	0	233 321
70603	177 620	0	177 620	0	0	0	54 959	0	54 959	232 579	0	232 579
70801	114 523	0	114 523	0	0	0	0	0	0	114 523	0	114 523
Итого по пассиву (баланс)	2 535 841	545 901	3 081 742	3 715 128	9 329 211	13 044 339	3 902 471	9 243 372	13 145 843	2 723 184	460 062	3 183 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	210 737	0	210 737	88	0	88	10 275	0	10 275	200 550	0	200 550
90902	241 543	0	241 543	464	0	464	67 613	0	67 613	174 394	0	174 394
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	667 225	0	667 225	391 397	0	391 397	0	0	0	1 058 622	0	1 058 622
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	208 301	0	208 301	439 732	0	439 732	160 500	0	160 500	487 533	0	487 533
Итого по активу (баланс)	1 336 149	0	1 336 149	831 681	0	831 681	238 388	0	238 388	1 929 442	0	1 929 442
Пассив
91312	159 305	0	159 305	0	0	0	0	0	0	159 305	0	159 305
91315	13 996	0	13 996	10 500	0	10 500	179 732	0	179 732	183 228	0	183 228
91317	35 000	0	35 000	150 000	0	150 000	260 000	0	260 000	145 000	0	145 000
99999	1 127 848	0	1 127 848	77 607	0	77 607	391 668	0	391 668	1 441 909	0	1 441 909
Итого по пассиву (баланс)	1 336 149	0	1 336 149	238 107	0	238 107	831 400	0	831 400	1 929 442	0	1 929 442

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?