Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	10 990	0	10 990	0	0	0	0	0	0	10 990	0	10 990
20202	19 566	3 110	22 676	20 111	1 558	21 669	30 107	477	30 584	9 570	4 191	13 761
20208	3 783	0	3 783	5 240	0	5 240	5 294	0	5 294	3 729	0	3 729
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	2 323	0	2 323	1 819 054	0	1 819 054	1 817 529	0	1 817 529	3 848	0	3 848
30110	25 751	5 424	31 175	11 156	30 704	41 860	16 333	12 642	28 975	20 574	23 486	44 060
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	1 847	0	1 847	0	0	0	425	0	425	1 422	0	1 422
30204	625	0	625	0	0	0	274	0	274	351	0	351
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	624	0	624	2 139	3	2 142	2 157	3	2 160	606	0	606
30242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	1 651	0	1 651	30 047	0	30 047	30 553	0	30 553	1 145	0	1 145
30425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	81 500	0	81 500	1 134 200	0	1 134 200	1 215 700	0	1 215 700	0	0	0
31903	0	0	0	378 700	0	378 700	302 200	0	302 200	76 500	0	76 500
45201	43 227	0	43 227	2 322	0	2 322	2 204	0	2 204	43 345	0	43 345
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	11 585	0	11 585	1 064	0	1 064	0	0	0	12 649	0	12 649
45207	63 414	0	63 414	0	0	0	1 130	0	1 130	62 284	0	62 284
45208	46 155	0	46 155	0	0	0	51	0	51	46 104	0	46 104
45216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45406	391	0	391	0	0	0	391	0	391	0	0	0
45408	937	0	937	0	0	0	187	0	187	750	0	750
45416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	13 976	0	13 976	0	0	0	7 442	0	7 442	6 534	0	6 534
45507	15 846	0	15 846	0	0	0	105	0	105	15 741	0	15 741
45523	215	0	215	0	0	0	215	0	215	0	0	0
45705	48	0	48	0	0	0	11	0	11	37	0	37
45713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	38	0	38	6	0	6	5	0	5	39	0	39
45813	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45814	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45815	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47404	0	0	0	0	31 592	31 592	0	31 592	31 592	0	0	0
47408	0	0	0	35 168	37 539	72 707	35 168	37 539	72 707	0	0	0
47415	2 316	0	2 316	92	0	92	149	0	149	2 259	0	2 259
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47423	0	694	694	105	15	120	99	30	129	6	679	685
47427	34 068	0	34 068	2 618	0	2 618	1 798	0	1 798	34 888	0	34 888
47447	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
60306	34	0	34	0	0	0	28	0	28	6	0	6
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	139	0	139	134	0	134	134	0	134	139	0	139
60312	10 989	0	10 989	1 711	0	1 711	1 926	0	1 926	10 774	0	10 774
60314	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
60323	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
60336	408	0	408	111	0	111	113	0	113	406	0	406
60401	26 089	0	26 089	0	0	0	0	0	0	26 089	0	26 089
60901	5 413	0	5 413	0	0	0	0	0	0	5 413	0	5 413
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	878	0	878	66	0	66	65	0	65	879	0	879
61009	3	0	3	3	0	3	5	0	5	1	0	1
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61908	354 871	0	354 871	0	0	0	0	0	0	354 871	0	354 871
70606	43 133	0	43 133	18 164	0	18 164	0	0	0	61 297	0	61 297
70608	1 566	0	1 566	1 724	0	1 724	0	0	0	3 290	0	3 290
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	271 656	0	271 656	0	0	0	271 656	0	271 656	0	0	0
70708	51 420	0	51 420	0	0	0	51 420	0	51 420	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 161 735	9 228	1 170 963	3 464 160	101 411	3 565 571	3 795 100	82 283	3 877 383	830 795	28 356	859 151
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	34 107	0	34 107	0	0	0	0	0	0	34 107	0	34 107
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30129	0	0	0	0	0	0	744	0	744	744	0	744
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	19 344	903	20 247	19 344	903	20 247	0	0	0
30243	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30429	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
407	133 673	1 841	135 514	317 236	14 399	331 635	305 521	32 822	338 343	121 958	20 264	142 222
408.1	10 307	0	10 307	40 954	0	40 954	43 993	0	43 993	13 346	0	13 346
40807	1	0	1	792	945	1 737	932	946	1 878	141	1	142
40817	21 098	2 152	23 250	65 541	2 857	68 398	65 285	2 845	68 130	20 842	2 140	22 982
40820	657	26	683	163	1	164	146	1	147	640	26	666
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
42108	14 246	0	14 246	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0
42301	108	454	562	0	20	20	0	13	13	108	447	555
42305	686	0	686	686	0	686	603	0	603	603	0	603
42306	16 419	0	16 419	5 594	0	5 594	5 641	0	5 641	16 466	0	16 466
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	55 137	0	55 137	1 144	0	1 144	1 331	0	1 331	55 324	0	55 324
45217	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673	5 673	0	5 673
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45417	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45515	1 251	0	1 251	2	0	2	0	0	0	1 249	0	1 249
45524	0	0	0	216	0	216	710	0	710	494	0	494
45714	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45818	171	0	171	0	0	0	3	0	3	174	0	174
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	37 360	35 232	72 592	37 360	35 232	72 592	0	0	0
47411	16	0	16	100	0	100	98	0	98	14	0	14
47416	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
47422	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
47424	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47425	21 988	0	21 988	1 446	0	1 446	1 767	0	1 767	22 309	0	22 309
47452	2 734	0	2 734	23	0	23	36	0	36	2 747	0	2 747
47466	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60301	85	0	85	561	0	561	676	0	676	200	0	200
60305	1 221	0	1 221	3 990	0	3 990	4 088	0	4 088	1 319	0	1 319
60309	59	0	59	1	0	1	26	0	26	84	0	84
60311	0	0	0	392	0	392	393	0	393	1	0	1
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
60335	369	0	369	1 168	0	1 168	1 197	0	1 197	398	0	398
60414	17 148	0	17 148	0	0	0	57	0	57	17 205	0	17 205
60903	2 559	0	2 559	0	0	0	72	0	72	2 631	0	2 631
61912	124 205	0	124 205	0	0	0	0	0	0	124 205	0	124 205
70601	13 482	0	13 482	0	0	0	6 463	0	6 463	19 945	0	19 945
70603	1 258	0	1 258	0	0	0	1 591	0	1 591	2 849	0	2 849
70701	296 105	0	296 105	296 105	0	296 105	0	0	0	0	0	0
70703	53 115	0	53 115	53 115	0	53 115	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	323 076	0	323 076	349 220	0	349 220	26 144	0	26 144
Итого по пассиву (баланс)	1 166 489	4 474	1 170 963	1 184 477	54 369	1 238 846	854 260	72 774	927 034	836 272	22 879	859 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	177 274	0	177 274	436	0	436	1 758	0	1 758	175 952	0	175 952
90902	90 173	0	90 173	1 703	0	1 703	19 903	0	19 903	71 973	0	71 973
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	325 639	0	325 639	0	0	0	0	0	0	325 639	0	325 639
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	363 837	0	363 837	2 205	0	2 205	125 855	0	125 855	240 187	0	240 187
Итого по активу (баланс)	957 555	0	957 555	4 344	0	4 344	147 516	0	147 516	814 383	0	814 383
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	28 371	0	28 371	0	0	0	0	0	0	28 371	0	28 371
91312	319 046	0	319 046	122 468	0	122 468	0	0	0	196 578	0	196 578
91317	10 844	0	10 844	3 386	0	3 386	2 204	0	2 204	9 662	0	9 662
91507	5 485	0	5 485	0	0	0	0	0	0	5 485	0	5 485
91508	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99999	593 718	0	593 718	21 659	0	21 659	2 137	0	2 137	574 196	0	574 196
Итого по пассиву (баланс)	957 555	0	957 555	147 513	0	147 513	4 341	0	4 341	814 383	0	814 383
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 068	4 998	6 066	1 068	4 998	6 066	0	0	0
99996	0	0	0	6 045	0	6 045	6 045	0	6 045	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 113	4 998	12 111	7 113	4 998	12 111	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 977	1 067	6 044	4 977	1 067	6 044	0	0	0
99997	0	0	0	6 066	0	6 066	6 066	0	6 066	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 043	1 067	12 110	11 043	1 067	12 110	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?