Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 339	0	4 339	0	0	0	0	0	0	4 339	0	4 339
20202	162 276	82 251	244 527	978 023	196 106	1 174 129	1 006 966	167 877	1 174 843	133 333	110 480	243 813
20208	100 595	1 322	101 917	218 485	3 344	221 829	216 719	3 351	220 070	102 361	1 315	103 676
20209	0	0	0	1 276 402	16 755	1 293 157	1 276 402	16 755	1 293 157	0	0	0
30102	38 801	0	38 801	22 311 809	0	22 311 809	22 283 436	0	22 283 436	67 174	0	67 174
30110	48 985	124 075	173 060	150 608	175 366	325 974	148 006	175 816	323 822	51 587	123 625	175 212
30202	5 043	0	5 043	670	0	670	0	0	0	5 713	0	5 713
30204	3 626	0	3 626	0	0	0	401	0	401	3 225	0	3 225
30221	0	0	0	150 608	10 550	161 158	150 608	10 550	161 158	0	0	0
30233	3 402	0	3 402	206 051	745	206 796	206 707	738	207 445	2 746	7	2 753
31902	1 105 000	0	1 105 000	5 687 000	0	5 687 000	6 395 000	0	6 395 000	397 000	0	397 000
31903	1 950 000	0	1 950 000	10 323 600	0	10 323 600	10 323 600	0	10 323 600	1 950 000	0	1 950 000
32002	150 000	0	150 000	2 145 000	0	2 145 000	2 295 000	0	2 295 000	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32201	3 476	0	3 476	0	0	0	0	0	0	3 476	0	3 476
44901	5 910	0	5 910	7 649	0	7 649	13 115	0	13 115	444	0	444
44907	103 345	0	103 345	0	0	0	9 635	0	9 635	93 710	0	93 710
44916	4 885	0	4 885	1 353	0	1 353	2 538	0	2 538	3 700	0	3 700
45107	2 920	0	2 920	0	0	0	400	0	400	2 520	0	2 520
45116	172	0	172	8	0	8	16	0	16	164	0	164
45201	16 613	0	16 613	25 083	0	25 083	24 823	0	24 823	16 873	0	16 873
45204	0	0	0	40 965	0	40 965	0	0	0	40 965	0	40 965
45205	8 500	0	8 500	8 395	0	8 395	1 000	0	1 000	15 895	0	15 895
45206	128 350	0	128 350	18 350	0	18 350	16 872	0	16 872	129 828	0	129 828
45207	192 291	0	192 291	21 440	0	21 440	11 607	0	11 607	202 124	0	202 124
45208	86 706	0	86 706	0	0	0	1 107	0	1 107	85 599	0	85 599
45216	5 716	0	5 716	1 678	0	1 678	1 696	0	1 696	5 698	0	5 698
45403	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45407	22 987	0	22 987	11 700	0	11 700	611	0	611	34 076	0	34 076
45408	50 456	0	50 456	0	0	0	1 212	0	1 212	49 244	0	49 244
45416	32	0	32	4	0	4	12	0	12	24	0	24
45505	5 691	0	5 691	230	0	230	843	0	843	5 078	0	5 078
45506	87 780	0	87 780	2 890	0	2 890	4 775	0	4 775	85 895	0	85 895
45507	178 753	0	178 753	13 730	0	13 730	2 582	0	2 582	189 901	0	189 901
45509	12 368	0	12 368	3 729	0	3 729	4 745	0	4 745	11 352	0	11 352
45523	267	0	267	332	0	332	322	0	322	277	0	277
45807	19	0	19	30	0	30	19	0	19	30	0	30
45809	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45810	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45811	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45812	133	0	133	55	0	55	5	0	5	183	0	183
45813	10	0	10	4	0	4	0	0	0	14	0	14
45814	500	0	500	1	0	1	4	0	4	497	0	497
45815	4 612	23	4 635	314	0	314	478	1	479	4 448	22	4 470
45816	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	42	0	42	24	0	24	24	0	24	42	0	42
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	232	0	232	143	0	143	157	0	157	218	0	218
45920	3	0	3	44	0	44	44	0	44	3	0	3
47408	0	0	0	0	96 866	96 866	0	96 866	96 866	0	0	0
47423	184	0	184	2 912	97 306	100 218	2 890	97 306	100 196	206	0	206
47427	1 832	0	1 832	1 668	0	1 668	1 897	0	1 897	1 603	0	1 603
47443	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
47450	3 698	0	3 698	549	0	549	184	0	184	4 063	0	4 063
47465	1 536	0	1 536	4 660	0	4 660	3 993	0	3 993	2 203	0	2 203
60302	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60308	210	0	210	127	0	127	131	0	131	206	0	206
60310	1 011	0	1 011	352	0	352	813	0	813	550	0	550
60312	3 789	0	3 789	4 298	0	4 298	4 358	0	4 358	3 729	0	3 729
60323	476	101	577	13	15	28	13	28	41	476	88	564
60336	1 586	0	1 586	360	0	360	315	0	315	1 631	0	1 631
60401	239 688	0	239 688	2 195	0	2 195	0	0	0	241 883	0	241 883
60404	26 775	0	26 775	0	0	0	0	0	0	26 775	0	26 775
60415	4 369	0	4 369	0	0	0	2 195	0	2 195	2 174	0	2 174
60901	11 532	0	11 532	389	0	389	0	0	0	11 921	0	11 921
60906	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
61002	174	0	174	53	0	53	70	0	70	157	0	157
61008	1 493	0	1 493	1 069	0	1 069	1 302	0	1 302	1 260	0	1 260
61009	338	0	338	20	0	20	141	0	141	217	0	217
61702	11 841	0	11 841	0	0	0	0	0	0	11 841	0	11 841
70606	84 717	0	84 717	57 981	0	57 981	655	0	655	142 043	0	142 043
70608	18 191	0	18 191	16 829	0	16 829	0	0	0	35 020	0	35 020
Итого по активу (баланс)	4 914 342	207 772	5 122 114	44 030 986	597 053	44 628 039	44 757 541	569 288	45 326 829	4 187 787	235 537	4 423 324
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	21 697	0	21 697	0	0	0	0	0	0	21 697	0	21 697
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	131 317	0	131 317	0	0	0	0	0	0	131 317	0	131 317
30126	34 173	0	34 173	1 093	0	1 093	1 204	0	1 204	34 284	0	34 284
30223	33 783	0	33 783	586 204	0	586 204	613 605	0	613 605	61 184	0	61 184
30226	20	0	20	10	0	10	10	0	10	20	0	20
30232	31 820	304	32 124	422 011	4 952	426 963	434 720	4 969	439 689	44 529	321	44 850
40302	3 753	0	3 753	305	0	305	74	0	74	3 522	0	3 522
406	238 792	0	238 792	705 543	659	706 202	670 394	659	671 053	203 643	0	203 643
407	1 011 563	92 611	1 104 174	3 284 150	114 661	3 398 811	3 118 043	138 803	3 256 846	845 456	116 753	962 209
408.1	243 980	572	244 552	922 321	3 718	926 039	879 194	3 710	882 904	200 853	564	201 417
40807	4 087	33	4 120	418	175	593	175	175	350	3 844	33	3 877
40817	236 856	5 978	242 834	353 318	4 699	358 017	360 228	5 315	365 543	243 766	6 594	250 360
40820	2 796	69	2 865	6 726	3	6 729	5 722	3	5 725	1 792	69	1 861
40821	6 515	0	6 515	52 149	0	52 149	52 047	0	52 047	6 413	0	6 413
40901	0	0	0	5 900	0	5 900	9 700	0	9 700	3 800	0	3 800
40906	0	0	0	493 849	0	493 849	493 849	0	493 849	0	0	0
40907	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
40911	15	0	15	3 333	0	3 333	3 334	0	3 334	16	0	16
40912	0	0	0	0	1 021	1 021	0	1 021	1 021	0	0	0
41802	37 000	0	37 000	156 650	0	156 650	199 650	0	199 650	80 000	0	80 000
41803	51 719	0	51 719	24 000	0	24 000	0	0	0	27 719	0	27 719
41804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41806	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42102	668 987	0	668 987	792 487	0	792 487	143 500	0	143 500	20 000	0	20 000
42103	35 000	0	35 000	29 000	0	29 000	14 500	0	14 500	20 500	0	20 500
42104	31 000	0	31 000	10 000	0	10 000	32 000	0	32 000	53 000	0	53 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000
42107	71 579	0	71 579	0	0	0	0	0	0	71 579	0	71 579
42109	30 000	0	30 000	68 000	0	68 000	68 800	0	68 800	30 800	0	30 800
42111	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	7 577	8 055	15 632	2 833	2 639	5 472	3 746	2 176	5 922	8 490	7 592	16 082
42304	193 599	21 563	215 162	47 631	2 214	49 845	40 196	1 513	41 709	186 164	20 862	207 026
42305	327 117	18 087	345 204	47 664	845	48 509	53 479	5 691	59 170	332 932	22 933	355 865
42306	529 281	25 226	554 507	18 159	5 729	23 888	42 984	2 360	45 344	554 106	21 857	575 963
42307	198 232	27 932	226 164	4 405	2 544	6 949	5 364	1 026	6 390	199 191	26 414	225 605
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	6	0	6	12	0	12	10	0	10	4	0	4
42311	4	0	4	2	0	2	14	0	14	16	0	16
42312	10	0	10	2	0	2	6	0	6	14	0	14
42313	78	0	78	6	0	6	12	0	12	84	0	84
42314	55	0	55	8	0	8	0	0	0	47	0	47
42315	86	0	86	8	0	8	0	0	0	78	0	78
42601	3	105	108	0	5	5	0	4	4	3	104	107
44915	5 420	0	5 420	2 413	0	2 413	1 147	0	1 147	4 154	0	4 154
44917	3 278	0	3 278	2 537	0	2 537	2 297	0	2 297	3 038	0	3 038
45115	317	0	317	18	0	18	0	0	0	299	0	299
45117	36	0	36	16	0	16	8	0	8	28	0	28
45215	31 555	0	31 555	1 299	0	1 299	4 637	0	4 637	34 893	0	34 893
45217	15 343	0	15 343	1 696	0	1 696	2 520	0	2 520	16 167	0	16 167
45415	3 839	0	3 839	3 013	0	3 013	365	0	365	1 191	0	1 191
45417	3 517	0	3 517	3 012	0	3 012	483	0	483	988	0	988
45515	6 454	0	6 454	373	0	373	596	0	596	6 677	0	6 677
45524	5 457	0	5 457	322	0	322	400	0	400	5 535	0	5 535
45818	5 137	0	5 137	234	0	234	125	0	125	5 028	0	5 028
45821	120	0	120	23	0	23	37	0	37	134	0	134
45918	215	0	215	20	0	20	18	0	18	213	0	213
45921	28	0	28	44	0	44	42	0	42	26	0	26
47407	0	0	0	96 726	0	96 726	96 726	0	96 726	0	0	0
47411	31 862	514	32 376	5 642	151	5 793	6 928	148	7 076	33 148	511	33 659
47416	423	0	423	1 357 328	60 056	1 417 384	1 356 985	67 402	1 424 387	80	7 346	7 426
47422	428	0	428	5 181	97 253	102 434	5 148	97 253	102 401	395	0	395
47425	5 133	0	5 133	3 511	0	3 511	3 791	0	3 791	5 413	0	5 413
47426	566	0	566	2 071	0	2 071	2 707	0	2 707	1 202	0	1 202
47441	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
47445	1 663	0	1 663	144	0	144	271	0	271	1 790	0	1 790
47466	7 080	0	7 080	3 993	0	3 993	2 505	0	2 505	5 592	0	5 592
60301	17 451	0	17 451	18 447	0	18 447	1 819	0	1 819	823	0	823
60305	65	0	65	20 999	0	20 999	21 376	0	21 376	442	0	442
60309	483	0	483	418	0	418	529	0	529	594	0	594
60311	0	0	0	2 611	0	2 611	2 611	0	2 611	0	0	0
60322	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60324	515	0	515	197	0	197	10	0	10	328	0	328
60335	19	0	19	3 628	0	3 628	3 742	0	3 742	133	0	133
60349	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
60414	88 572	0	88 572	0	0	0	455	0	455	89 027	0	89 027
60903	7 913	0	7 913	0	0	0	119	0	119	8 032	0	8 032
70601	76 542	0	76 542	141	0	141	62 816	0	62 816	139 217	0	139 217
70603	18 169	0	18 169	0	0	0	16 787	0	16 787	34 956	0	34 956
70801	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
Итого по пассиву (баланс)	4 921 065	201 049	5 122 114	9 585 742	301 324	9 887 066	8 856 048	332 228	9 188 276	4 191 371	231 953	4 423 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101 349	0	101 349	45 388	0	45 388	26 298	0	26 298	120 439	0	120 439
90902	528 323	8 765	537 088	68 935	316	69 251	25 177	1 472	26 649	572 081	7 609	579 690
90907	0	0	0	9 700	0	9 700	5 900	0	5 900	3 800	0	3 800
91202	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
91203	11	0	11	14	0	14	15	0	15	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 535 030	0	2 535 030	16 618	0	16 618	13 659	0	13 659	2 537 989	0	2 537 989
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91704	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
91802	29 028	0	29 028	0	0	0	0	0	0	29 028	0	29 028
99998	1 981 349	0	1 981 349	204 531	0	204 531	170 141	0	170 141	2 015 739	0	2 015 739
Итого по активу (баланс)	5 186 362	8 765	5 195 127	345 205	316	345 521	241 209	1 472	242 681	5 290 358	7 609	5 297 967
Пассив
91003	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
91312	1 656 977	0	1 656 977	41 120	0	41 120	115 753	0	115 753	1 731 610	0	1 731 610
91317	314 542	0	314 542	128 752	0	128 752	88 509	0	88 509	274 299	0	274 299
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	3 213 778	0	3 213 778	51 759	0	51 759	120 209	0	120 209	3 282 228	0	3 282 228
Итого по пассиву (баланс)	5 195 127	0	5 195 127	221 900	0	221 900	324 740	0	324 740	5 297 967	0	5 297 967

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?