Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 065	33 994	118 059	324 013	214 060	538 073	328 412	202 535	530 947	79 666	45 519	125 185
20208	13 713	0	13 713	35 438	0	35 438	34 576	0	34 576	14 575	0	14 575
20209	0	0	0	49 540	143 779	193 319	49 540	143 779	193 319	0	0	0
30102	90 694	0	90 694	5 488 216	0	5 488 216	5 554 705	0	5 554 705	24 205	0	24 205
30110	14 035	258 095	272 130	47 228	794 692	841 920	49 523	1 013 611	1 063 134	11 740	39 176	50 916
30114	0	74 641	74 641	0	257 555	257 555	0	308 848	308 848	0	23 348	23 348
30202	1 742	0	1 742	214	0	214	0	0	0	1 956	0	1 956
30204	2 609	0	2 609	815	0	815	0	0	0	3 424	0	3 424
30215	343	1 552	1 895	0	56	56	0	64	64	343	1 544	1 887
30221	88 228	0	88 228	6 550	0	6 550	6 550	0	6 550	88 228	0	88 228
30233	9 830	24	9 854	80 717	4 938	85 655	80 229	4 757	84 986	10 318	205	10 523
30424	166	0	166	458 272	269 990	728 262	454 482	269 990	724 472	3 956	0	3 956
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	102 200	0	102 200	2 898 100	0	2 898 100	2 868 900	0	2 868 900	131 400	0	131 400
31903	219 000	0	219 000	839 500	0	839 500	876 000	0	876 000	182 500	0	182 500
32201	6 257	0	6 257	0	0	0	0	0	0	6 257	0	6 257
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	9 067	0	9 067	56 030	0	56 030	51 621	0	51 621	13 476	0	13 476
45206	1 278	0	1 278	0	0	0	556	0	556	722	0	722
45207	179 384	0	179 384	31 420	0	31 420	6 705	0	6 705	204 099	0	204 099
45208	218 354	0	218 354	10 000	0	10 000	4 790	0	4 790	223 564	0	223 564
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	77 502	0	77 502	0	0	0	675	0	675	76 827	0	76 827
45505	481	0	481	0	0	0	45	0	45	436	0	436
45506	7 401	0	7 401	35	0	35	533	0	533	6 903	0	6 903
45507	84 610	0	84 610	1 490	0	1 490	18 256	0	18 256	67 844	0	67 844
45509	1 931	0	1 931	1 226	0	1 226	963	0	963	2 194	0	2 194
45812	4 594	0	4 594	150	0	150	11	0	11	4 733	0	4 733
45814	67	0	67	0	0	0	1	0	1	66	0	66
45815	8 154	0	8 154	114	0	114	109	0	109	8 159	0	8 159
45912	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
45915	299	0	299	62	0	62	22	0	22	339	0	339
47404	0	0	0	486 539	0	486 539	486 539	0	486 539	0	0	0
47408	0	0	0	96 233	134 663	230 896	96 233	134 663	230 896	0	0	0
47423	323	0	323	2 007	0	2 007	1 887	0	1 887	443	0	443
47427	750	0	750	5 986	0	5 986	6 405	0	6 405	331	0	331
47443	886	0	886	0	0	0	1	0	1	885	0	885
60302	306	0	306	0	0	0	260	0	260	46	0	46
60306	105	0	105	53	0	53	5	0	5	153	0	153
60308	65	0	65	308	0	308	311	0	311	62	0	62
60310	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60312	12 567	0	12 567	5 706	0	5 706	3 121	0	3 121	15 152	0	15 152
60314	0	991	991	0	49	49	0	54	54	0	986	986
60323	39	0	39	7	0	7	16	0	16	30	0	30
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	100 540	0	100 540	331	0	331	683	0	683	100 188	0	100 188
60415	24 658	0	24 658	0	0	0	330	0	330	24 328	0	24 328
60901	6 663	0	6 663	0	0	0	0	0	0	6 663	0	6 663
60906	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61002	621	0	621	12	0	12	1	0	1	632	0	632
61008	555	0	555	138	0	138	151	0	151	542	0	542
61009	265	0	265	4	0	4	4	0	4	265	0	265
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
61702	5 279	0	5 279	122	0	122	0	0	0	5 401	0	5 401
61904	0	0	0	25 068	0	25 068	0	0	0	25 068	0	25 068
61911	25 068	0	25 068	0	0	0	25 068	0	25 068	0	0	0
62001	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
70606	20 354	0	20 354	24 206	0	24 206	502	0	502	44 058	0	44 058
70608	22 455	0	22 455	26 924	0	26 924	0	0	0	49 379	0	49 379
70611	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
70706	343 238	0	343 238	0	0	0	343 238	0	343 238	0	0	0
70708	384 509	0	384 509	0	0	0	384 509	0	384 509	0	0	0
70711	881	0	881	30	0	30	911	0	911	0	0	0
70716	677	0	677	0	0	0	677	0	677	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 215 790	369 297	2 585 087	11 003 999	1 819 782	12 823 781	11 738 946	2 078 301	13 817 247	1 480 843	110 778	1 591 621
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	161 853	0	161 853	0	0	0	0	0	0	161 853	0	161 853
30111	8 053	74 670	82 723	26 883	197 152	224 035	38 557	175 232	213 789	19 727	52 750	72 477
30126	199	0	199	485	0	485	286	0	286	0	0	0
30220	0	0	0	0	3 826	3 826	0	5 726	5 726	0	1 900	1 900
30222	0	0	0	0	48 985	48 985	0	48 985	48 985	0	0	0
30223	55 579	0	55 579	605 624	0	605 624	564 880	0	564 880	14 835	0	14 835
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	7 469	1 214	8 683	59 439	14 735	74 174	60 285	14 729	75 014	8 315	1 208	9 523
30236	0	0	0	0	9 849	9 849	0	9 849	9 849	0	0	0
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	431 814	276 698	708 512	1 826 056	815 737	2 641 793	1 869 937	572 038	2 441 975	475 695	32 999	508 694
408.1	131 372	0	131 372	210 905	0	210 905	187 310	0	187 310	107 777	0	107 777
40807	30	0	30	25 501	0	25 501	40 575	0	40 575	15 104	0	15 104
40817	60 652	2 882	63 534	105 623	11 659	117 282	95 066	11 769	106 835	50 095	2 992	53 087
40820	2 550	1 141	3 691	482	48	530	666	41	707	2 734	1 134	3 868
40821	212	0	212	637	0	637	507	0	507	82	0	82
40905	0	0	0	2 263	68	2 331	2 263	68	2 331	0	0	0
40909	0	30	30	962	2 677	3 639	962	2 677	3 639	0	30	30
40910	0	97	97	120	201	321	120	200	320	0	96	96
40911	29	0	29	61 832	2 067	63 899	61 834	2 067	63 901	31	0	31
40912	0	0	0	2 599	8 499	11 098	2 599	8 499	11 098	0	0	0
40913	0	0	0	10 898	8 421	19 319	10 898	8 421	19 319	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	15 024	0	15 024	15 024	0	15 024	15 000	0	15 000
42106	51 117	0	51 117	21 522	0	21 522	1 405	0	1 405	31 000	0	31 000
42301	10 158	2 949	13 107	12 820	2 070	14 890	12 935	747	13 682	10 273	1 626	11 899
42305	3 158	57	3 215	0	3	3	372	2	374	3 530	56	3 586
42306	104 593	1 322	105 915	2 092	54	2 146	1 876	48	1 924	104 377	1 316	105 693
42307	11 253	18	11 271	306	1	307	342	0	342	11 289	17	11 306
42310	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
42311	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	20	0	20	5	0	5	5	0	5	20	0	20
42314	88	0	88	10	0	10	12	0	12	90	0	90
42315	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42502	25 500	0	25 500	40 569	0	40 569	15 069	0	15 069	0	0	0
42601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42607	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	15 277	0	15 277	3 501	0	3 501	4 422	0	4 422	16 198	0	16 198
45415	4 299	0	4 299	104	0	104	124	0	124	4 319	0	4 319
45515	10 158	0	10 158	529	0	529	231	0	231	9 860	0	9 860
45818	12 791	0	12 791	93	0	93	106	0	106	12 804	0	12 804
45918	284	0	284	11	0	11	57	0	57	330	0	330
47403	0	0	0	0	459 391	459 391	0	459 391	459 391	0	0	0
47405	0	0	0	464 377	461 366	925 743	464 397	461 366	925 763	20	0	20
47407	0	0	0	133 655	95 208	228 863	133 655	95 208	228 863	0	0	0
47411	14	0	14	847	1	848	859	1	860	26	0	26
47416	0	0	0	426	13 559	13 985	426	13 559	13 985	0	0	0
47422	213	3	216	1 254	1	1 255	1 233	1	1 234	192	3	195
47425	1 723	0	1 723	3 015	0	3 015	3 468	0	3 468	2 176	0	2 176
47426	1 234	0	1 234	2 126	0	2 126	918	0	918	26	0	26
60301	24	0	24	1 214	0	1 214	1 260	0	1 260	70	0	70
60305	283	0	283	7 052	0	7 052	6 911	0	6 911	142	0	142
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
60322	1 423	0	1 423	53	0	53	48	0	48	1 418	0	1 418
60324	918	0	918	488	0	488	608	0	608	1 038	0	1 038
60335	1 956	0	1 956	1 848	0	1 848	0	0	0	108	0	108
60349	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	39 906	0	39 906	686	0	686	773	0	773	39 993	0	39 993
60903	1 749	0	1 749	0	0	0	61	0	61	1 810	0	1 810
61910	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
62002	2 110	0	2 110	0	0	0	132	0	132	2 242	0	2 242
70601	22 437	0	22 437	326	0	326	24 534	0	24 534	46 645	0	46 645
70603	21 138	0	21 138	0	0	0	26 893	0	26 893	48 031	0	48 031
70701	346 447	0	346 447	346 447	0	346 447	0	0	0	0	0	0
70703	390 014	0	390 014	390 014	0	390 014	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	729 212	0	729 212	736 461	0	736 461	7 249	0	7 249
Итого по пассиву (баланс)	2 224 004	361 083	2 585 087	5 120 006	2 155 578	7 275 584	4 391 494	1 890 624	6 282 118	1 495 492	96 129	1 591 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	137 488	0	137 488	275	0	275	10	0	10	137 753	0	137 753
90902	419 824	0	419 824	10 132	0	10 132	8 754	0	8 754	421 202	0	421 202
91202	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91203	6	0	6	4	0	4	5	0	5	5	0	5
91414	1 785 157	0	1 785 157	46 507	0	46 507	2 260	0	2 260	1 829 404	0	1 829 404
91501	3 807	0	3 807	104	0	104	130	0	130	3 781	0	3 781
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	48	0	48	2	0	2	0	0	0	50	0	50
99998	895 236	0	895 236	183 954	0	183 954	120 776	0	120 776	958 414	0	958 414
Итого по активу (баланс)	3 251 055	0	3 251 055	240 982	0	240 982	131 939	0	131 939	3 360 098	0	3 360 098
Пассив
91003	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
91004	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
91312	830 666	0	830 666	26 122	0	26 122	67 401	0	67 401	871 945	0	871 945
91317	38 131	0	38 131	93 625	0	93 625	115 524	0	115 524	60 030	0	60 030
91507	26 439	0	26 439	0	0	0	0	0	0	26 439	0	26 439
99999	2 355 819	0	2 355 819	11 151	0	11 151	57 016	0	57 016	2 401 684	0	2 401 684
Итого по пассиву (баланс)	3 251 055	0	3 251 055	131 927	0	131 927	240 970	0	240 970	3 360 098	0	3 360 098
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	605	605	5 406	11 370	16 776	2 941	10 784	13 725	2 465	1 191	3 656
99996	603	0	603	16 734	0	16 734	13 690	0	13 690	3 647	0	3 647
Итого по активу (баланс)	603	605	1 208	22 140	11 370	33 510	16 631	10 784	27 415	6 112	1 191	7 303
Пассив
96901	603	0	603	10 746	2 944	13 690	11 330	5 404	16 734	1 187	2 460	3 647
99997	605	0	605	13 725	0	13 725	16 776	0	16 776	3 656	0	3 656
Итого по пассиву (баланс)	1 208	0	1 208	24 471	2 944	27 415	28 106	5 404	33 510	4 843	2 460	7 303

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?