Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	10 990	0	10 990	0	0	0	0	0	0	10 990	0	10 990
20202	18 782	2 506	21 288	35 575	5 067	40 642	34 791	4 463	39 254	19 566	3 110	22 676
20208	640	0	640	5 240	0	5 240	2 097	0	2 097	3 783	0	3 783
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	11 042	0	11 042	1 891 290	0	1 891 290	1 900 009	0	1 900 009	2 323	0	2 323
30110	22 099	5 091	27 190	17 053	39 097	56 150	13 401	38 764	52 165	25 751	5 424	31 175
30202	1 750	0	1 750	97	0	97	0	0	0	1 847	0	1 847
30204	357	0	357	268	0	268	0	0	0	625	0	625
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	911	0	911	2 225	5	2 230	2 512	5	2 517	624	0	624
30424	3 065	0	3 065	32 145	0	32 145	33 559	0	33 559	1 651	0	1 651
30425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	132 000	0	132 000	1 210 500	0	1 210 500	1 261 000	0	1 261 000	81 500	0	81 500
31903	0	0	0	336 500	0	336 500	336 500	0	336 500	0	0	0
45201	43 254	0	43 254	5 059	0	5 059	5 086	0	5 086	43 227	0	43 227
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	10 071	0	10 071	1 514	0	1 514	0	0	0	11 585	0	11 585
45207	65 674	0	65 674	0	0	0	2 260	0	2 260	63 414	0	63 414
45208	46 206	0	46 206	0	0	0	51	0	51	46 155	0	46 155
45406	783	0	783	0	0	0	392	0	392	391	0	391
45408	1 125	0	1 125	0	0	0	188	0	188	937	0	937
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	18 218	0	18 218	0	0	0	4 242	0	4 242	13 976	0	13 976
45507	15 864	0	15 864	110	0	110	128	0	128	15 846	0	15 846
45523	217	0	217	0	0	0	2	0	2	215	0	215
45705	66	0	66	0	0	0	18	0	18	48	0	48
45812	33	0	33	6	0	6	1	0	1	38	0	38
45814	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
45815	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47404	0	0	0	0	33 608	33 608	0	33 608	33 608	0	0	0
47408	0	0	0	51 701	53 442	105 143	51 701	53 442	105 143	0	0	0
47415	2 259	0	2 259	59	0	59	2	0	2	2 316	0	2 316
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	6	0	6	70	0	70	76	0	76	0	0	0
47423	0	700	700	65	2 862	2 927	65	2 868	2 933	0	694	694
47427	33 733	0	33 733	2 239	0	2 239	1 904	0	1 904	34 068	0	34 068
47447	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60302	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
60306	29	0	29	5	0	5	0	0	0	34	0	34
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	139	0	139	51	0	51	51	0	51	139	0	139
60312	11 100	0	11 100	1 495	0	1 495	1 606	0	1 606	10 989	0	10 989
60314	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
60323	12 471	0	12 471	0	0	0	1	0	1	12 470	0	12 470
60336	407	0	407	44	0	44	43	0	43	408	0	408
60401	26 089	0	26 089	0	0	0	0	0	0	26 089	0	26 089
60901	5 413	0	5 413	0	0	0	0	0	0	5 413	0	5 413
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	882	0	882	58	0	58	62	0	62	878	0	878
61009	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61908	354 871	0	354 871	0	0	0	0	0	0	354 871	0	354 871
70606	8 057	0	8 057	35 076	0	35 076	0	0	0	43 133	0	43 133
70608	1 078	0	1 078	488	0	488	0	0	0	1 566	0	1 566
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	271 582	0	271 582	74	0	74	0	0	0	271 656	0	271 656
70708	51 420	0	51 420	0	0	0	0	0	0	51 420	0	51 420
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 184 481	8 297	1 192 778	3 629 019	134 081	3 763 100	3 651 765	133 150	3 784 915	1 161 735	9 228	1 170 963
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	34 107	0	34 107	0	0	0	0	0	0	34 107	0	34 107
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	14 798	673	15 471	14 798	673	15 471	0	0	0
407	189 632	995	190 627	372 471	44 112	416 583	316 512	44 958	361 470	133 673	1 841	135 514
408.1	12 364	0	12 364	43 762	0	43 762	41 705	0	41 705	10 307	0	10 307
40807	1	1	2	198	132	330	198	131	329	1	0	1
40817	19 888	2 364	22 252	53 854	5 859	59 713	55 064	5 647	60 711	21 098	2 152	23 250
40820	641	26	667	227	1	228	243	1	244	657	26	683
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	108	456	564	0	18	18	0	16	16	108	454	562
42305	682	0	682	0	0	0	4	0	4	686	0	686
42306	14 639	0	14 639	280	0	280	2 060	0	2 060	16 419	0	16 419
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	32 469	0	32 469	1 515	0	1 515	24 183	0	24 183	55 137	0	55 137
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	1 250	0	1 250	1	0	1	2	0	2	1 251	0	1 251
45524	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45818	169	0	169	2	0	2	4	0	4	171	0	171
45918	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	53 340	51 645	104 985	53 340	51 645	104 985	0	0	0
47411	13	0	13	76	0	76	79	0	79	16	0	16
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47422	26	0	26	8	2 840	2 848	0	2 840	2 840	18	0	18
47424	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47425	19 786	0	19 786	1 552	0	1 552	3 754	0	3 754	21 988	0	21 988
47452	2 738	0	2 738	4	0	4	0	0	0	2 734	0	2 734
60301	170	0	170	545	0	545	460	0	460	85	0	85
60305	1 140	0	1 140	3 819	0	3 819	3 900	0	3 900	1 221	0	1 221
60309	30	0	30	0	0	0	29	0	29	59	0	59
60311	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60324	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
60335	344	0	344	1 130	0	1 130	1 155	0	1 155	369	0	369
60414	17 074	0	17 074	0	0	0	74	0	74	17 148	0	17 148
60903	2 494	0	2 494	0	0	0	65	0	65	2 559	0	2 559
61912	124 205	0	124 205	0	0	0	0	0	0	124 205	0	124 205
70601	6 402	0	6 402	0	0	0	7 080	0	7 080	13 482	0	13 482
70603	831	0	831	0	0	0	427	0	427	1 258	0	1 258
70701	296 105	0	296 105	0	0	0	0	0	0	296 105	0	296 105
70703	53 115	0	53 115	0	0	0	0	0	0	53 115	0	53 115
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 188 935	3 843	1 192 778	548 482	105 292	653 774	526 036	105 923	631 959	1 166 489	4 474	1 170 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	177 228	0	177 228	239	0	239	193	0	193	177 274	0	177 274
90902	52 268	0	52 268	39 353	0	39 353	1 448	0	1 448	90 173	0	90 173
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	325 529	0	325 529	110	0	110	0	0	0	325 639	0	325 639
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	365 323	0	365 323	5 452	0	5 452	6 938	0	6 938	363 837	0	363 837
Итого по активу (баланс)	920 980	0	920 980	45 154	0	45 154	8 579	0	8 579	957 555	0	957 555
Пассив
91003	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91004	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	28 371	0	28 371	0	0	0	0	0	0	28 371	0	28 371
91312	319 046	0	319 046	0	0	0	0	0	0	319 046	0	319 046
91317	12 330	0	12 330	6 573	0	6 573	5 087	0	5 087	10 844	0	10 844
91507	5 485	0	5 485	0	0	0	0	0	0	5 485	0	5 485
91508	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99999	555 657	0	555 657	1 640	0	1 640	39 701	0	39 701	593 718	0	593 718
Итого по пассиву (баланс)	920 980	0	920 980	8 578	0	8 578	45 153	0	45 153	957 555	0	957 555
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 209	1 209	4 914	17 682	22 596	4 914	18 891	23 805	0	0	0
99996	1 203	0	1 203	22 557	0	22 557	23 760	0	23 760	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 203	1 209	2 412	27 471	17 682	45 153	28 674	18 891	47 565	0	0	0
Пассив
96901	1 203	0	1 203	18 835	4 925	23 760	17 632	4 925	22 557	0	0	0
99997	1 209	0	1 209	23 805	0	23 805	22 596	0	22 596	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 412	0	2 412	42 640	4 925	47 565	40 228	4 925	45 153	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?