Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 159	13 148	29 307	156 832	20 466	177 298	150 917	21 960	172 877	22 074	11 654	33 728
20208	7 868	0	7 868	9 478	0	9 478	10 523	0	10 523	6 823	0	6 823
30102	17 365	0	17 365	5 918 107	0	5 918 107	5 919 413	0	5 919 413	16 059	0	16 059
30110	8 881	28 844	37 725	197 262	56 427	253 689	199 412	58 675	258 087	6 731	26 596	33 327
30202	1 706	0	1 706	0	0	0	117	0	117	1 589	0	1 589
30204	292	0	292	10	0	10	0	0	0	302	0	302
30215	530	3 335	3 865	0	47	47	0	209	209	530	3 173	3 703
30221	0	0	0	4 400	6 671	11 071	4 400	6 671	11 071	0	0	0
30233	3 104	1 171	4 275	18 111	12 338	30 449	20 832	12 971	33 803	383	538	921
31902	0	0	0	377 000	0	377 000	327 000	0	327 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	1 872 000	0	1 872 000	1 422 000	0	1 422 000	450 000	0	450 000
31904	490 000	0	490 000	0	0	0	490 000	0	490 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 824 000	0	2 824 000	2 574 000	0	2 574 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45207	43 572	0	43 572	0	0	0	1 915	0	1 915	41 657	0	41 657
45208	203 536	0	203 536	400	0	400	3 139	0	3 139	200 797	0	200 797
45407	11 310	0	11 310	0	0	0	305	0	305	11 005	0	11 005
45408	15 067	0	15 067	0	0	0	70	0	70	14 997	0	14 997
45505	181	0	181	100	0	100	99	0	99	182	0	182
45506	7 293	0	7 293	234	0	234	1 046	0	1 046	6 481	0	6 481
45507	41 533	0	41 533	470	0	470	2 000	0	2 000	40 003	0	40 003
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	138 314	0	138 314	903	0	903	513	0	513	138 704	0	138 704
45814	4 250	0	4 250	50	0	50	0	0	0	4 300	0	4 300
45815	9 456	0	9 456	319	0	319	283	0	283	9 492	0	9 492
45912	0	0	0	27 487	0	27 487	516	0	516	26 971	0	26 971
45914	0	0	0	845	0	845	0	0	0	845	0	845
45915	63	0	63	4 535	0	4 535	140	0	140	4 458	0	4 458
47408	0	0	0	71 646	531	72 177	71 646	531	72 177	0	0	0
47423	812	0	812	25	10	35	25	10	35	812	0	812
47427	2 630	0	2 630	55 562	0	55 562	40 053	0	40 053	18 139	0	18 139
47443	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60302	2 578	0	2 578	1	0	1	0	0	0	2 579	0	2 579
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	1 830	0	1 830	1	0	1	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	303 080	0	303 080	1 078	0	1 078	4 943	0	4 943	299 215	0	299 215
60323	422	0	422	27	0	27	12	0	12	437	0	437
60401	77 188	0	77 188	0	0	0	0	0	0	77 188	0	77 188
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	54	0	54	9	0	9	0	0	0	63	0	63
61008	980	0	980	114	0	114	117	0	117	977	0	977
61009	130	0	130	16	0	16	7	0	7	139	0	139
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
61702	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	18 969	0	18 969	0	0	0	0	0	0	18 969	0	18 969
61904	15 940	0	15 940	0	0	0	0	0	0	15 940	0	15 940
61911	9 597	0	9 597	30	0	30	0	0	0	9 627	0	9 627
62001	288 560	0	288 560	0	0	0	0	0	0	288 560	0	288 560
62102	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
70606	286 947	0	286 947	58 055	0	58 055	286 999	0	286 999	58 003	0	58 003
70608	25 138	0	25 138	3 184	0	3 184	25 138	0	25 138	3 184	0	3 184
70611	8 880	0	8 880	0	0	0	8 880	0	8 880	0	0	0
70706	0	0	0	288 644	0	288 644	0	0	0	288 644	0	288 644
70708	0	0	0	25 138	0	25 138	0	0	0	25 138	0	25 138
70711	0	0	0	8 880	0	8 880	0	0	0	8 880	0	8 880
Итого по активу (баланс)	2 267 962	46 498	2 314 460	12 545 032	96 490	12 641 522	12 336 769	101 027	12 437 796	2 476 225	41 961	2 518 186
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	49 353	0	49 353	0	0	0	0	0	0	49 353	0	49 353
30126	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30223	0	0	0	46 531	0	46 531	53 131	0	53 131	6 600	0	6 600
30226	36	0	36	44	0	44	17	0	17	9	0	9
30232	287	0	287	27 831	3 290	31 121	27 833	3 290	31 123	289	0	289
30236	0	0	0	141 783	0	141 783	144 644	0	144 644	2 861	0	2 861
406	21 485	0	21 485	720	0	720	1 145	0	1 145	21 910	0	21 910
407	279 970	15 376	295 346	168 607	39 934	208 541	259 790	36 948	296 738	371 153	12 390	383 543
408.1	31 366	0	31 366	49 002	0	49 002	46 177	0	46 177	28 541	0	28 541
40817	8 499	905	9 404	7 216	248	7 464	5 944	205	6 149	7 227	862	8 089
40820	76	1	77	1	0	1	9	0	9	84	1	85
40821	0	0	0	21 145	0	21 145	21 145	0	21 145	0	0	0
40905	6	0	6	3 862	0	3 862	3 860	0	3 860	4	0	4
40909	0	0	0	4 721	9 223	13 944	4 721	9 223	13 944	0	0	0
40910	0	0	0	1 042	2 877	3 919	1 042	2 877	3 919	0	0	0
40911	258	0	258	12 219	0	12 219	12 264	0	12 264	303	0	303
40912	0	0	0	4 273	2 126	6 399	4 273	2 126	6 399	0	0	0
40913	0	0	0	14 157	1 064	15 221	14 157	1 064	15 221	0	0	0
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	81 514	27	81 541	97 240	2	97 242	89 405	1	89 406	73 679	26	73 705
42303	5 539	0	5 539	2 042	0	2 042	2 365	0	2 365	5 862	0	5 862
42304	297 094	0	297 094	70 041	0	70 041	16 889	0	16 889	243 942	0	243 942
42305	3 579	0	3 579	122	0	122	1 115	0	1 115	4 572	0	4 572
42306	120 821	0	120 821	13 465	0	13 465	71 647	0	71 647	179 003	0	179 003
42307	52 194	0	52 194	11 274	0	11 274	12 946	0	12 946	53 866	0	53 866
42309	72	0	72	134	0	134	93	0	93	31	0	31
45215	91 331	0	91 331	1 098	0	1 098	0	0	0	90 233	0	90 233
45415	8 415	0	8 415	63	0	63	0	0	0	8 352	0	8 352
45515	12 981	0	12 981	869	0	869	233	0	233	12 345	0	12 345
45818	152 127	0	152 127	636	0	636	1 025	0	1 025	152 516	0	152 516
45918	63	0	63	401	0	401	31 909	0	31 909	31 571	0	31 571
47407	0	0	0	528	71 794	72 322	528	71 794	72 322	0	0	0
47411	8 713	0	8 713	2 564	0	2 564	2 460	0	2 460	8 609	0	8 609
47416	111	0	111	694	0	694	583	0	583	0	0	0
47422	351	0	351	0	0	0	3	0	3	354	0	354
47425	4 393	0	4 393	683	0	683	16 250	0	16 250	19 960	0	19 960
60301	0	0	0	395	0	395	1 026	0	1 026	631	0	631
60305	2 111	0	2 111	1 829	0	1 829	3 035	0	3 035	3 317	0	3 317
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	223	0	223	223	0	223	89	0	89	89	0	89
60311	17	0	17	732	0	732	765	0	765	50	0	50
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	99 263	0	99 263	841	0	841	23	0	23	98 445	0	98 445
60335	1 480	0	1 480	843	0	843	0	0	0	637	0	637
60414	18 986	0	18 986	0	0	0	243	0	243	19 229	0	19 229
61304	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
61909	1 291	0	1 291	0	0	0	41	0	41	1 332	0	1 332
61910	1 958	0	1 958	0	0	0	34	0	34	1 992	0	1 992
61912	15 429	0	15 429	0	0	0	0	0	0	15 429	0	15 429
62002	102 770	0	102 770	0	0	0	0	0	0	102 770	0	102 770
62103	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
70601	289 149	0	289 149	289 155	0	289 155	61 956	0	61 956	61 950	0	61 950
70603	28 762	0	28 762	28 762	0	28 762	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791
70615	10 119	0	10 119	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	289 225	0	289 225	289 225	0	289 225
70703	0	0	0	0	0	0	28 762	0	28 762	28 762	0	28 762
70715	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119	10 119	0	10 119
Итого по пассиву (баланс)	2 298 151	16 309	2 314 460	1 038 025	130 558	1 168 583	1 244 781	127 528	1 372 309	2 504 907	13 279	2 518 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	278 665	0	278 665	6 202	0	6 202	728	0	728	284 139	0	284 139
90902	172 004	0	172 004	2 175	0	2 175	2 948	0	2 948	171 231	0	171 231
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	811 875	0	811 875	749	0	749	2 749	0	2 749	809 875	0	809 875
91501	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
91502	6 794	0	6 794	0	0	0	0	0	0	6 794	0	6 794
91604	46 518	0	46 518	0	0	0	46 518	0	46 518	0	0	0
91704	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	41 282	0	41 282	0	0	0	40	0	40	41 242	0	41 242
91803	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
99998	1 014 666	0	1 014 666	9 431	0	9 431	7 711	0	7 711	1 016 386	0	1 016 386
Итого по активу (баланс)	2 381 859	0	2 381 859	18 559	0	18 559	60 696	0	60 696	2 339 722	0	2 339 722
Пассив
91312	978 509	0	978 509	2 635	0	2 635	1 075	0	1 075	976 949	0	976 949
91316	4 676	0	4 676	4 676	0	4 676	0	0	0	0	0	0
91317	26 922	0	26 922	400	0	400	8 356	0	8 356	34 878	0	34 878
91508	4 559	0	4 559	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559
99999	1 367 193	0	1 367 193	52 985	0	52 985	9 128	0	9 128	1 323 336	0	1 323 336
Итого по пассиву (баланс)	2 381 859	0	2 381 859	60 696	0	60 696	18 559	0	18 559	2 339 722	0	2 339 722

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?