Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 182	0	13 182	0	0	0	2 772	0	2 772	10 410	0	10 410
20202	24 175	2 650	26 825	33 282	1 076	34 358	49 476	720	50 196	7 981	3 006	10 987
20209	0	0	0	25 510	0	25 510	25 510	0	25 510	0	0	0
20302	0	1 200	1 200	0	54	54	0	82	82	0	1 172	1 172
20308	0	201	201	0	0	0	0	5	5	0	196	196
30104	2 000	0	2 000	5 303 712	0	5 303 712	5 299 283	0	5 299 283	6 429	0	6 429
30110	2 759	3 040	5 799	18 136	18 039	36 175	18 251	18 459	36 710	2 644	2 620	5 264
30202	2 096	0	2 096	575	0	575	0	0	0	2 671	0	2 671
30204	140	0	140	0	0	0	52	0	52	88	0	88
30221	0	0	0	18 120	0	18 120	18 120	0	18 120	0	0	0
30233	0	80	80	96	188	284	91	268	359	5	0	5
31902	0	0	0	4 152 000	0	4 152 000	3 907 000	0	3 907 000	245 000	0	245 000
31903	0	0	0	908 000	0	908 000	908 000	0	908 000	0	0	0
31904	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0
45207	46 910	0	46 910	0	0	0	345	0	345	46 565	0	46 565
45208	213 883	0	213 883	0	0	0	419	0	419	213 464	0	213 464
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45506	297	0	297	0	0	0	16	0	16	281	0	281
45507	6 402	0	6 402	0	0	0	2 700	0	2 700	3 702	0	3 702
45706	782	0	782	0	0	0	29	0	29	753	0	753
45812	46 850	0	46 850	0	0	0	0	0	0	46 850	0	46 850
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	34 971	0	34 971	13	0	13	707	0	707	34 277	0	34 277
45912	105	0	105	13 564	0	13 564	1 014	0	1 014	12 655	0	12 655
45915	516	0	516	6 621	0	6 621	54	0	54	7 083	0	7 083
47408	0	0	0	5	17 748	17 753	5	17 748	17 753	0	0	0
47415	319	0	319	0	0	0	43	0	43	276	0	276
47423	115 409	0	115 409	648	0	648	875	0	875	115 182	0	115 182
47427	533	0	533	5 207	0	5 207	3 948	0	3 948	1 792	0	1 792
60102	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60302	330	0	330	0	0	0	143	0	143	187	0	187
60308	15	0	15	89	0	89	27	0	27	77	0	77
60312	1 100	0	1 100	1 761	0	1 761	1 623	0	1 623	1 238	0	1 238
60323	791	0	791	0	0	0	43	0	43	748	0	748
60336	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60401	154 199	0	154 199	776	0	776	19 811	0	19 811	135 164	0	135 164
60404	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
60901	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	153	0	153	5	0	5	15	0	15	143	0	143
61009	42	0	42	0	0	0	5	0	5	37	0	37
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	353	0	353	0	0	0	353	0	353	0	0	0
62001	119 419	0	119 419	0	0	0	90	0	90	119 329	0	119 329
70606	164 740	0	164 740	24 546	0	24 546	164 740	0	164 740	24 546	0	24 546
70607	1 312	0	1 312	0	0	0	1 312	0	1 312	0	0	0
70608	39 420	0	39 420	346	0	346	39 420	0	39 420	346	0	346
70609	901	0	901	81	0	81	901	0	901	81	0	81
70611	8 196	0	8 196	898	0	898	8 196	0	8 196	898	0	898
70706	0	0	0	166 624	0	166 624	166 624	0	166 624	0	0	0
70707	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
70708	0	0	0	39 420	0	39 420	39 420	0	39 420	0	0	0
70709	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
70711	0	0	0	8 196	0	8 196	8 196	0	8 196	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 452 494	7 171	1 459 665	10 730 535	37 105	10 767 640	11 021 933	37 282	11 059 215	1 161 096	6 994	1 168 090
Пассив
10207	410 057	0	410 057	0	0	0	0	0	0	410 057	0	410 057
10601	65 910	0	65 910	18 020	0	18 020	4 159	0	4 159	52 049	0	52 049
10701	27 153	0	27 153	0	0	0	0	0	0	27 153	0	27 153
10801	47 975	0	47 975	0	0	0	0	0	0	47 975	0	47 975
30126	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
30232	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
405	0	0	0	1 494	0	1 494	1 560	0	1 560	66	0	66
407	219 065	19	219 084	340 866	17 979	358 845	242 825	17 960	260 785	121 024	0	121 024
408.1	6 867	519	7 386	26 522	521	27 043	29 279	2	29 281	9 624	0	9 624
40817	16	2	18	0	0	0	0	0	0	16	2	18
40909	0	0	0	20	188	208	20	188	208	0	0	0
40911	45	0	45	4 315	0	4 315	4 288	0	4 288	18	0	18
40912	0	0	0	0	334	334	0	334	334	0	0	0
42301	330	283	613	8	24	32	926	99	1 025	1 248	358	1 606
42305	0	56	56	0	4	4	0	1	1	0	53	53
42306	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
42307	10 620	408	11 028	8 237	411	8 648	61	3	64	2 444	0	2 444
45215	160 624	0	160 624	369	0	369	1	0	1	160 256	0	160 256
45415	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
45515	1 950	0	1 950	1 048	0	1 048	237	0	237	1 139	0	1 139
45715	16	0	16	0	0	0	150	0	150	166	0	166
45818	82 821	0	82 821	700	0	700	1	0	1	82 122	0	82 122
45918	621	0	621	26	0	26	19 132	0	19 132	19 727	0	19 727
47407	0	0	0	17 732	0	17 732	17 732	0	17 732	0	0	0
47411	35	3	38	65	0	65	38	0	38	8	3	11
47416	11	0	11	2 201	0	2 201	2 190	0	2 190	0	0	0
47422	43	0	43	719	0	719	718	0	718	42	0	42
47425	115 513	0	115 513	652	0	652	1 206	0	1 206	116 067	0	116 067
47426	32	0	32	381	0	381	366	0	366	17	0	17
60301	1 806	0	1 806	322	0	322	1 247	0	1 247	2 731	0	2 731
60305	1 867	0	1 867	899	0	899	1 602	0	1 602	2 570	0	2 570
60309	96	0	96	143	0	143	107	0	107	60	0	60
60311	7 488	0	7 488	1 534	0	1 534	96	0	96	6 050	0	6 050
60324	1 206	0	1 206	107	0	107	0	0	0	1 099	0	1 099
60335	564	0	564	37	0	37	479	0	479	1 006	0	1 006
60414	28 877	0	28 877	3 383	0	3 383	274	0	274	25 768	0	25 768
60903	454	0	454	0	0	0	9	0	9	463	0	463
61701	13 182	0	13 182	2 772	0	2 772	0	0	0	10 410	0	10 410
70601	203 698	0	203 698	203 698	0	203 698	29 423	0	29 423	29 423	0	29 423
70603	39 659	0	39 659	39 659	0	39 659	149	0	149	149	0	149
70604	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	53	0	53	53	0	53
70701	0	0	0	203 698	0	203 698	203 698	0	203 698	0	0	0
70703	0	0	0	39 659	0	39 659	39 659	0	39 659	0	0	0
70704	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
70801	0	0	0	216 454	0	216 454	244 465	0	244 465	28 011	0	28 011
Итого по пассиву (баланс)	1 458 375	1 290	1 459 665	1 138 358	19 461	1 157 819	847 657	18 587	866 244	1 167 674	416	1 168 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 617	0	8 617	100	0	100	1 236	0	1 236	7 481	0	7 481
90902	43 622	0	43 622	3 382	0	3 382	9 252	0	9 252	37 752	0	37 752
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	191 447	0	191 447	0	0	0	117	0	117	191 330	0	191 330
91501	20 437	0	20 437	5 074	0	5 074	0	0	0	25 511	0	25 511
91604	20 253	0	20 253	0	0	0	20 253	0	20 253	0	0	0
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
99998	347 610	0	347 610	523	0	523	6 202	0	6 202	341 931	0	341 931
Итого по активу (баланс)	635 408	0	635 408	9 079	0	9 079	37 060	0	37 060	607 427	0	607 427
Пассив
91003	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
91311	5 456	0	5 456	1 855	0	1 855	0	0	0	3 601	0	3 601
91312	340 234	0	340 234	3 825	0	3 825	0	0	0	336 409	0	336 409
91507	1 892	0	1 892	0	0	0	1	0	1	1 893	0	1 893
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	287 798	0	287 798	30 758	0	30 758	8 456	0	8 456	265 496	0	265 496
Итого по пассиву (баланс)	635 408	0	635 408	36 961	0	36 961	8 980	0	8 980	607 427	0	607 427

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?