Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	229 214	0	229 214	563 940	0	563 940	307 082	0	307 082	486 072	0	486 072
20202	44 740	94 476	139 216	5 209	7 952	13 161	18 391	14 988	33 379	31 558	87 440	118 998
20208	9 071	0	9 071	10 650	0	10 650	10 241	0	10 241	9 480	0	9 480
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	46 560	0	46 560	894 126	0	894 126	870 157	0	870 157	70 529	0	70 529
30110	23 369	270 623	293 992	1 806	1 523 132	1 524 938	10 923	1 440 872	1 451 795	14 252	352 883	367 135
30114	0	13 958	13 958	0	20 861	20 861	0	25 804	25 804	0	9 015	9 015
30128	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
30202	6 531	0	6 531	1 125	0	1 125	0	0	0	7 656	0	7 656
30204	8 279	0	8 279	0	0	0	167	0	167	8 112	0	8 112
30221	0	0	0	0	961 364	961 364	0	961 364	961 364	0	0	0
30233	918	0	918	14 462	4 100	18 562	14 851	4 100	18 951	529	0	529
30413	212	0	212	3 536	0	3 536	3 545	0	3 545	203	0	203
30424	57 882	0	57 882	22 640 923	0	22 640 923	22 693 582	0	22 693 582	5 223	0	5 223
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	6 871	6 871	0	96	96	0	430	430	0	6 537	6 537
32202	0	0	0	16 034 209	0	16 034 209	15 177 653	0	15 177 653	856 556	0	856 556
32203	0	0	0	3 709 868	0	3 709 868	3 309 868	0	3 309 868	400 000	0	400 000
32204	1 603 365	0	1 603 365	0	0	0	1 603 365	0	1 603 365	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	204 427	0	204 427	100 000	0	100 000	0	0	0	304 427	0	304 427
45207	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45208	2 922 462	121 572	3 044 034	0	1 706	1 706	5 550	13 115	18 665	2 916 912	110 163	3 027 075
45216	0	0	0	445 999	0	445 999	0	0	0	445 999	0	445 999
45505	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45506	4 773	0	4 773	0	0	0	411	0	411	4 362	0	4 362
45507	68 996	18 514	87 510	0	255	255	1 037	1 635	2 672	67 959	17 134	85 093
45509	427	0	427	743	0	743	732	0	732	438	0	438
45523	0	0	0	2 853	0	2 853	0	0	0	2 853	0	2 853
45811	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45812	549 929	0	549 929	196 434	0	196 434	7	0	7	746 356	0	746 356
45813	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45814	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45815	37 457	49 919	87 376	69	704	773	7	3 123	3 130	37 519	47 500	85 019
45816	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45912	26 289	0	26 289	71 896	0	71 896	0	0	0	98 185	0	98 185
45915	181	239	420	43 275	22 911	66 186	6 051	1 495	7 546	37 405	21 655	59 060
47404	0	255 523	255 523	36 569 232	14 608 728	51 177 960	36 569 232	14 659 850	51 229 082	0	204 401	204 401
47408	0	0	0	19 806 254	24 177 544	43 983 798	19 806 254	24 177 544	43 983 798	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47421	8 832	0	8 832	50 181	0	50 181	57 474	0	57 474	1 539	0	1 539
47423	254 568	0	254 568	14 395	266	14 661	210 840	266	211 106	58 123	0	58 123
47427	76 490	288	76 778	1 377 670	2 069	1 379 739	24 589	2 304	26 893	1 429 571	53	1 429 624
47447	0	0	0	11 514	0	11 514	11 514	0	11 514	0	0	0
47451	0	0	0	392	0	392	73	0	73	319	0	319
47465	0	0	0	274 334	0	274 334	0	0	0	274 334	0	274 334
47502	0	0	0	1 901	350	2 251	238	46	284	1 663	304	1 967
47801	33 935	13 071	47 006	2 762	457	3 219	4 093	1 335	5 428	32 604	12 193	44 797
47802	345 487	22 209	367 696	27 274	309	27 583	27 077	1 741	28 818	345 684	20 777	366 461
47805	0	0	0	4 477	0	4 477	0	0	0	4 477	0	4 477
50104	195 495	0	195 495	1 068 778	0	1 068 778	952 111	0	952 111	312 162	0	312 162
50106	191 692	0	191 692	1 875	0	1 875	345	0	345	193 222	0	193 222
50107	134 509	0	134 509	36 285	0	36 285	75 105	0	75 105	95 689	0	95 689
50110	0	367 781	367 781	0	6 946	6 946	0	34 771	34 771	0	339 956	339 956
50116	496 771	0	496 771	707 376	0	707 376	700 385	0	700 385	503 762	0	503 762
50121	724	0	724	7 290	0	7 290	7 187	0	7 187	827	0	827
50211	0	702 365	702 365	0	977 923	977 923	0	724 477	724 477	0	955 811	955 811
50221	0	0	0	2 246	0	2 246	363	0	363	1 883	0	1 883
50605	0	0	0	270 676	0	270 676	270 676	0	270 676	0	0	0
50606	166 860	0	166 860	49 935	0	49 935	1 012	0	1 012	215 783	0	215 783
50618	198 728	0	198 728	0	0	0	198 728	0	198 728	0	0	0
50621	0	0	0	8 274	0	8 274	8 274	0	8 274	0	0	0
50706	917 013	0	917 013	2 752	0	2 752	0	0	0	919 765	0	919 765
50709	2 752	0	2 752	0	0	0	2 752	0	2 752	0	0	0
50905	0	0	0	109	0	109	78	0	78	31	0	31
52601	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60106	2 796 104	0	2 796 104	0	0	0	0	0	0	2 796 104	0	2 796 104
60202	1 565 300	0	1 565 300	0	0	0	0	0	0	1 565 300	0	1 565 300
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	39 616	0	39 616	39 681	0	39 681	39 565	0	39 565	39 732	0	39 732
60306	0	0	0	4 652	0	4 652	0	0	0	4 652	0	4 652
60308	17	0	17	111	0	111	99	0	99	29	0	29
60310	4 292	0	4 292	6 787	0	6 787	6 667	0	6 667	4 412	0	4 412
60312	311 601	0	311 601	19 573	0	19 573	9 852	0	9 852	321 322	0	321 322
60314	0	0	0	8 011	0	8 011	1 857	0	1 857	6 154	0	6 154
60323	42 919	8 753	51 672	149	123	272	20	549	569	43 048	8 327	51 375
60336	610	0	610	168	0	168	168	0	168	610	0	610
60347	2 473	0	2 473	0	0	0	2 473	0	2 473	0	0	0
60351	0	0	0	7 182	0	7 182	0	0	0	7 182	0	7 182
60401	170 790	0	170 790	1 116	0	1 116	0	0	0	171 906	0	171 906
60415	439	0	439	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	439	0	439
60804	15 267	0	15 267	0	0	0	0	0	0	15 267	0	15 267
60901	19 718	0	19 718	0	0	0	0	0	0	19 718	0	19 718
61002	153	0	153	29	0	29	87	0	87	95	0	95
61008	510	0	510	389	0	389	392	0	392	507	0	507
61009	346	0	346	27	0	27	4	0	4	369	0	369
61210	0	0	0	10 569 275	0	10 569 275	10 569 275	0	10 569 275	0	0	0
61212	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
61403	4 321	0	4 321	0	0	0	4 321	0	4 321	0	0	0
62001	24 074	0	24 074	0	0	0	0	0	0	24 074	0	24 074
70606	3 358 675	0	3 358 675	2 112 412	0	2 112 412	3 364 635	0	3 364 635	2 106 452	0	2 106 452
70607	62 174	0	62 174	26 176	0	26 176	78 474	0	78 474	9 876	0	9 876
70608	1 489 336	0	1 489 336	139 734	0	139 734	1 489 336	0	1 489 336	139 734	0	139 734
70611	137	0	137	0	0	0	137	0	137	0	0	0
70614	870	0	870	1 006	0	1 006	1 458	0	1 458	418	0	418
70706	0	0	0	3 359 148	0	3 359 148	3 359 148	0	3 359 148	0	0	0
70707	0	0	0	62 174	0	62 174	62 174	0	62 174	0	0	0
70708	0	0	0	1 489 336	0	1 489 336	1 489 336	0	1 489 336	0	0	0
70711	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
70714	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 893 786	1 946 162	20 839 948	122 896 549	42 317 796	165 214 345	123 453 755	42 069 809	165 523 564	18 336 580	2 194 149	20 530 729
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	0	0	0	363	0	363	2 246	0	2 246	1 883	0	1 883
10634	0	0	0	0	0	0	943	0	943	943	0	943
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 673 034	0	4 673 034	0	0	0	0	0	0	4 673 034	0	4 673 034
30126	45	0	45	4	0	4	1	0	1	42	0	42
30232	3	0	3	18 619	4 103	22 722	18 656	4 103	22 759	40	0	40
30601	593	0	593	500	0	500	0	0	0	93	0	93
31502	0	0	0	5 890 098	0	5 890 098	6 384 621	0	6 384 621	494 523	0	494 523
31503	0	0	0	1 521 242	0	1 521 242	1 521 242	0	1 521 242	0	0	0
31504	736 496	0	736 496	738 473	0	738 473	1 977	0	1 977	0	0	0
407	640 192	83 135	723 327	795 708	636 161	1 431 869	806 858	788 636	1 595 494	651 342	235 610	886 952
408.1	14 654	6 363	21 017	2 572	918	3 490	4 061	606	4 667	16 143	6 051	22 194
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	7 619	54 441	62 060	36 506	78 364	114 870	41 120	122 391	163 511	12 233	98 468	110 701
40817	43 707	24 617	68 324	31 745	11 103	42 848	24 507	12 933	37 440	36 469	26 447	62 916
40820	3 912	2 106	6 018	541	140	681	130	71	201	3 501	2 037	5 538
40821	0	0	0	79	0	79	80	0	80	1	0	1
42301	6 459	54 030	60 489	12 784	19 474	32 258	17 094	12 806	29 900	10 769	47 362	58 131
42305	2 591	96	2 687	313	7	320	7	2	9	2 285	91	2 376
42306	474 942	286 900	761 842	15 331	18 496	33 827	11 995	4 821	16 816	471 606	273 225	744 831
42307	15 068	18 780	33 848	200	1 236	1 436	32	321	353	14 900	17 865	32 765
42601	1 418	3 738	5 156	0	254	254	0	71	71	1 418	3 555	4 973
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 208 767	0	2 208 767	15 292	0	15 292	2 706	0	2 706	2 196 181	0	2 196 181
45217	0	0	0	0	0	0	27 182	0	27 182	27 182	0	27 182
45515	9 448	0	9 448	2 097	0	2 097	2 652	0	2 652	10 003	0	10 003
45524	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160
45818	637 280	0	637 280	3 174	0	3 174	197 233	0	197 233	831 339	0	831 339
45821	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45918	26 664	0	26 664	7 691	0	7 691	138 111	0	138 111	157 084	0	157 084
47403	0	0	0	21 826 809	0	21 826 809	21 826 809	0	21 826 809	0	0	0
47407	0	0	0	19 918 825	24 019 277	43 938 102	19 918 825	24 019 277	43 938 102	0	0	0
47411	287	73	360	3 765	809	4 574	3 776	760	4 536	298	24	322
47416	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
47422	388	0	388	20 102	13 892	33 994	20 097	13 892	33 989	383	0	383
47424	141	0	141	66 842	0	66 842	69 480	0	69 480	2 779	0	2 779
47425	388 649	0	388 649	203 187	0	203 187	1 357 508	0	1 357 508	1 542 970	0	1 542 970
47426	72	0	72	339	0	339	267	0	267	0	0	0
47446	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47452	0	0	0	11 568	0	11 568	80 562	0	80 562	68 994	0	68 994
47466	0	0	0	0	0	0	5 225	0	5 225	5 225	0	5 225
47501	0	0	0	1 901	346	2 247	1 901	346	2 247	0	0	0
47804	46 754	0	46 754	6 132	0	6 132	6 157	0	6 157	46 779	0	46 779
47806	0	0	0	0	0	0	16 462	0	16 462	16 462	0	16 462
50120	11 985	0	11 985	26 508	0	26 508	26 794	0	26 794	12 271	0	12 271
50220	67 201	0	67 201	68 319	0	68 319	1 486	0	1 486	368	0	368
50620	97 856	0	97 856	26 052	0	26 052	5 784	0	5 784	77 588	0	77 588
50719	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175
50720	162 013	0	162 013	0	0	0	2 485	0	2 485	164 498	0	164 498
52301	41 551	0	41 551	1 551	0	1 551	0	0	0	40 000	0	40 000
52306	18 159	0	18 159	0	0	0	0	0	0	18 159	0	18 159
52501	1 361	0	1 361	0	0	0	153	0	153	1 514	0	1 514
52602	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
60105	1 149 928	0	1 149 928	0	0	0	0	0	0	1 149 928	0	1 149 928
60120	0	0	0	9 549	0	9 549	330 755	0	330 755	321 206	0	321 206
60301	809	0	809	1 364	0	1 364	1 702	0	1 702	1 147	0	1 147
60305	14 164	0	14 164	450	0	450	14 280	0	14 280	27 994	0	27 994
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	41 613	0	41 613	59	0	59	159	0	159	41 713	0	41 713
60311	18 382	0	18 382	18 490	0	18 490	18 174	0	18 174	18 066	0	18 066
60322	37	0	37	37	0	37	37	0	37	37	0	37
60324	58 324	0	58 324	362	0	362	116	0	116	58 078	0	58 078
60335	2 520	0	2 520	174	0	174	4 345	0	4 345	6 691	0	6 691
60352	0	0	0	0	0	0	13 537	0	13 537	13 537	0	13 537
60414	122 986	0	122 986	0	0	0	1 110	0	1 110	124 096	0	124 096
60805	2 740	0	2 740	0	0	0	420	0	420	3 160	0	3 160
60806	6 145	0	6 145	564	0	564	136	0	136	5 717	0	5 717
60903	6 173	0	6 173	0	0	0	336	0	336	6 509	0	6 509
61501	2 622	0	2 622	1 535	0	1 535	0	0	0	1 087	0	1 087
62002	3 043	0	3 043	0	0	0	11	0	11	3 054	0	3 054
70601	3 396 768	0	3 396 768	3 402 728	0	3 402 728	2 701 183	0	2 701 183	2 695 223	0	2 695 223
70602	80 322	0	80 322	96 657	0	96 657	49 026	0	49 026	32 691	0	32 691
70603	1 633 243	0	1 633 243	1 633 243	0	1 633 243	70 739	0	70 739	70 739	0	70 739
70613	16 778	0	16 778	16 778	0	16 778	35	0	35	35	0	35
70701	0	0	0	3 397 033	0	3 397 033	3 397 033	0	3 397 033	0	0	0
70702	0	0	0	80 322	0	80 322	80 322	0	80 322	0	0	0
70703	0	0	0	1 633 243	0	1 633 243	1 633 243	0	1 633 243	0	0	0
70713	0	0	0	16 778	0	16 778	16 778	0	16 778	0	0	0
70801	0	0	0	4 912 317	0	4 912 317	5 127 377	0	5 127 377	215 060	0	215 060
Итого по пассиву (баланс)	20 305 669	534 279	20 839 948	66 499 233	24 804 580	91 303 813	66 013 558	24 981 036	90 994 594	19 819 994	710 735	20 530 729
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 970	42	2 012	150	6	156	0	0	0	2 120	48	2 168
80601	18	0	18	100	0	100	58	0	58	60	0	60
80801	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	1 988	42	2 030	298	6	304	103	0	103	2 183	48	2 231
Пассив
85101	1 544	0	1 544	0	0	0	45	0	45	1 589	0	1 589
85201	5	0	5	10	0	10	7	0	7	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	159	0	159	159	0	159
85501	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
Итого по пассиву (баланс)	2 030	0	2 030	10	0	10	211	0	211	2 231	0	2 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	59 710	0	59 710	0	0	0	1 551	0	1 551	58 159	0	58 159
90901	167 842	0	167 842	4 851	0	4 851	5 274	0	5 274	167 419	0	167 419
90902	28 611	76 696	105 307	157	1 076	1 233	5 788	4 799	10 587	22 980	72 973	95 953
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 859 519	71 879	2 931 398	0	1 009	1 009	0	4 497	4 497	2 859 519	68 391	2 927 910
91418	391 959	35 108	427 067	0	489	489	1 663	2 676	4 339	390 296	32 921	423 217
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	1 452 827	22 113	1 474 940	0	0	0	1 452 827	22 113	1 474 940	0	0	0
91704	8 025	22	8 047	0	0	0	0	2	2	8 025	20	8 045
91802	119 139	361	119 500	0	5	5	9	22	31	119 130	344	119 474
91803	29 279	29	29 308	0	0	0	0	2	2	29 279	27	29 306
99998	3 403 402	0	3 403 402	21 205 670	0	21 205 670	21 590 709	0	21 590 709	3 018 363	0	3 018 363
Итого по активу (баланс)	8 521 930	206 208	8 728 138	21 210 678	2 579	21 213 257	23 057 821	34 111	23 091 932	6 674 787	174 676	6 849 463
Пассив
91003	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
91311	476 306	226 579	702 885	1 690	14 176	15 866	0	3 179	3 179	474 616	215 582	690 198
91312	1 129 533	17 868	1 147 401	0	1 118	1 118	0	251	251	1 129 533	17 001	1 146 534
91314	1 144 439	0	1 144 439	21 368 264	0	21 368 264	21 099 513	0	21 099 513	875 688	0	875 688
91315	226 815	55 337	282 152	0	3 738	3 738	0	1 033	1 033	226 815	52 632	279 447
91316	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
91317	988	348	1 336	100 743	22	100 765	100 732	4	100 736	977	330	1 307
91507	25 178	0	25 178	0	0	0	0	0	0	25 178	0	25 178
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 324 736	0	5 324 736	1 501 223	0	1 501 223	7 587	0	7 587	3 831 100	0	3 831 100
Итого по пассиву (баланс)	8 428 006	300 132	8 728 138	23 072 878	19 054	23 091 932	21 208 790	4 467	21 213 257	6 563 918	285 545	6 849 463
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	43 008	43 008	0	43 008	43 008	0	0	0
93302	0	0	0	0	43 303	43 303	0	43 303	43 303	0	0	0
93506	0	0	0	0	233 894	233 894	0	233 894	233 894	0	0	0
93507	0	0	0	0	233 551	233 551	0	233 551	233 551	0	0	0
93901	825 486	17 042	842 528	16 366 277	2 321 750	18 688 027	15 876 030	2 178 549	18 054 579	1 315 733	160 243	1 475 976
93902	1 429 701	1 076 212	2 505 913	0	4 069 014	4 069 014	1 429 701	4 552 494	5 982 195	0	592 732	592 732
94101	0	0	0	2 229 496	0	2 229 496	1 734 171	0	1 734 171	495 325	0	495 325
94102	0	0	0	0	1 077 172	1 077 172	0	733 378	733 378	0	343 794	343 794
99996	3 339 749	0	3 339 749	26 389 939	0	26 389 939	26 821 888	0	26 821 888	2 907 800	0	2 907 800
Итого по активу (баланс)	5 594 936	1 093 254	6 688 190	44 985 712	8 021 692	53 007 404	45 861 790	8 018 177	53 879 967	4 718 858	1 096 769	5 815 627
Пассив
96301	0	0	0	0	42 973	42 973	0	42 973	42 973	0	0	0
96302	0	0	0	0	43 268	43 268	0	43 268	43 268	0	0	0
96306	0	0	0	0	234 706	234 706	0	234 706	234 706	0	0	0
96307	0	0	0	0	233 551	233 551	0	233 551	233 551	0	0	0
96901	0	841 815	841 815	2 234 072	15 975 794	18 209 866	2 759 617	16 211 431	18 971 048	525 545	1 077 452	1 602 997
96902	1 039 105	1 458 829	2 497 934	1 581 085	4 485 759	6 066 844	574 970	3 548 897	4 123 867	32 990	521 967	554 957
97101	0	0	0	1 629 190	0	1 629 190	1 997 134	0	1 997 134	367 944	0	367 944
97102	0	0	0	0	637 704	637 704	0	1 019 606	1 019 606	0	381 902	381 902
99997	3 348 441	0	3 348 441	26 782 636	0	26 782 636	26 342 022	0	26 342 022	2 907 827	0	2 907 827
Итого по пассиву (баланс)	4 387 546	2 300 644	6 688 190	32 226 983	21 653 755	53 880 738	31 673 743	21 334 432	53 008 175	3 834 306	1 981 321	5 815 627

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?