Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10605	22 731	0	22 731	8 303	0	8 303	9 821	0	9 821	21 213	0	21 213
10610	11 548	0	11 548	0	0	0	0	0	0	11 548	0	11 548
20202	86 780	111 804	198 584	518 987	448 127	967 114	546 382	452 121	998 503	59 385	107 810	167 195
20208	15 736	0	15 736	46 145	0	46 145	46 371	0	46 371	15 510	0	15 510
20209	8 000	0	8 000	344 137	111 644	455 781	346 488	107 381	453 869	5 649	4 263	9 912
30102	518 044	0	518 044	7 571 713	0	7 571 713	7 316 134	0	7 316 134	773 623	0	773 623
30110	51 458	274 846	326 304	3 754 045	144 358	3 898 403	3 776 500	374 918	4 151 418	29 003	44 286	73 289
30114	0	379 691	379 691	0	1 002 602	1 002 602	0	779 742	779 742	0	602 551	602 551
30202	30 218	0	30 218	1 763	0	1 763	0	0	0	31 981	0	31 981
30204	13 454	0	13 454	128	0	128	0	0	0	13 582	0	13 582
30215	0	2 501	2 501	0	35	35	0	156	156	0	2 380	2 380
30221	1 090	0	1 090	126 140	2 002	128 142	127 230	2 002	129 232	0	0	0
30233	272	583	855	152 503	13 345	165 848	152 545	13 678	166 223	230	250	480
30302	0	0	0	113 379	103 551	216 930	113 379	103 551	216 930	0	0	0
30306	83 830	89 648	173 478	1 191 949	286 932	1 478 881	1 273 267	286 535	1 559 802	2 512	90 045	92 557
30413	0	0	0	3 568 400	0	3 568 400	3 568 400	0	3 568 400	0	0	0
30424	100	0	100	8 276 864	0	8 276 864	8 276 848	0	8 276 848	116	0	116
30425	0	27 017	27 017	0	530	530	0	1 853	1 853	0	25 694	25 694
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 400 000	0	1 400 000	600 000	0	600 000
31904	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32108	0	43 219	43 219	0	6 644	6 644	0	3 101	3 101	0	46 762	46 762
32202	0	0	0	2 518 828	0	2 518 828	2 323 070	0	2 323 070	195 758	0	195 758
32203	0	0	0	1 467 838	0	1 467 838	1 467 838	0	1 467 838	0	0	0
32204	515 533	0	515 533	0	0	0	515 533	0	515 533	0	0	0
45108	165 000	0	165 000	0	0	0	9 000	0	9 000	156 000	0	156 000
45201	21 368	0	21 368	112 013	0	112 013	104 174	0	104 174	29 207	0	29 207
45204	206 470	0	206 470	167 150	0	167 150	201 420	0	201 420	172 200	0	172 200
45205	421 657	0	421 657	42 258	0	42 258	96 811	0	96 811	367 104	0	367 104
45206	415 102	0	415 102	175 739	0	175 739	90 338	0	90 338	500 503	0	500 503
45207	693 507	0	693 507	16 350	0	16 350	33 246	0	33 246	676 611	0	676 611
45208	688 248	0	688 248	0	0	0	213 310	0	213 310	474 938	0	474 938
45216	0	0	0	27 950	0	27 950	0	0	0	27 950	0	27 950
45407	2 790	0	2 790	0	0	0	162	0	162	2 628	0	2 628
45504	0	0	0	9 480	0	9 480	0	0	0	9 480	0	9 480
45505	511	0	511	0	0	0	501	0	501	10	0	10
45506	19 782	0	19 782	0	0	0	1 060	0	1 060	18 722	0	18 722
45507	228 747	45 132	273 879	1 100	520	1 620	1 360	10 411	11 771	228 487	35 241	263 728
45509	358	0	358	624	0	624	668	0	668	314	0	314
45523	0	0	0	11 460	0	11 460	0	0	0	11 460	0	11 460
45812	240 407	0	240 407	216 103	0	216 103	221 239	0	221 239	235 271	0	235 271
45815	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45912	5 734	0	5 734	33 382	0	33 382	30 090	0	30 090	9 026	0	9 026
47404	0	95 353	95 353	7 139 467	803 658	7 943 125	7 139 467	808 326	7 947 793	0	90 685	90 685
47408	0	0	0	6 460 321	6 466 046	12 926 367	6 460 321	6 466 046	12 926 367	0	0	0
47415	2 330	0	2 330	130	0	130	44	0	44	2 416	0	2 416
47421	25	0	25	25 442	0	25 442	24 770	0	24 770	697	0	697
47423	665	0	665	45 359	0	45 359	45 061	0	45 061	963	0	963
47427	12 473	0	12 473	93 814	417	94 231	70 301	417	70 718	35 986	0	35 986
47465	0	0	0	4 604	0	4 604	997	0	997	3 607	0	3 607
47502	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
50205	630 243	0	630 243	370 140	0	370 140	366 795	0	366 795	633 588	0	633 588
50207	42 476	0	42 476	601 350	0	601 350	600 997	0	600 997	42 829	0	42 829
50208	52 209	0	52 209	378	0	378	9	0	9	52 578	0	52 578
50218	960 626	0	960 626	954 872	0	954 872	962 598	0	962 598	952 900	0	952 900
50221	2 166	0	2 166	8 616	0	8 616	8 177	0	8 177	2 605	0	2 605
51506	26 429	0	26 429	0	0	0	26 429	0	26 429	0	0	0
51507	201 952	0	201 952	0	0	0	201 952	0	201 952	0	0	0
51514	0	0	0	229 797	0	229 797	0	0	0	229 797	0	229 797
51528	0	0	0	44 534	0	44 534	0	0	0	44 534	0	44 534
60306	575	0	575	3 086	0	3 086	2 984	0	2 984	677	0	677
60308	166	0	166	284	0	284	170	0	170	280	0	280
60312	4 293	0	4 293	7 668	0	7 668	6 316	0	6 316	5 645	0	5 645
60314	0	0	0	82	0	82	27	0	27	55	0	55
60315	333	0	333	350	0	350	683	0	683	0	0	0
60323	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60336	3 112	0	3 112	229	0	229	203	0	203	3 138	0	3 138
60401	421 211	0	421 211	0	0	0	0	0	0	421 211	0	421 211
60901	9 158	0	9 158	931	0	931	0	0	0	10 089	0	10 089
60906	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
61002	212	0	212	33	0	33	2	0	2	243	0	243
61008	3 163	0	3 163	579	0	579	309	0	309	3 433	0	3 433
61009	1 340	0	1 340	139	0	139	34	0	34	1 445	0	1 445
61209	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61214	0	0	0	286 327	0	286 327	286 327	0	286 327	0	0	0
61403	1 026	0	1 026	0	0	0	1 026	0	1 026	0	0	0
61702	17 998	0	17 998	0	0	0	0	0	0	17 998	0	17 998
61908	237 358	0	237 358	0	0	0	0	0	0	237 358	0	237 358
62001	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
70606	2 370 509	0	2 370 509	539 947	0	539 947	2 371 235	0	2 371 235	539 221	0	539 221
70608	1 493 118	0	1 493 118	75 645	0	75 645	1 493 118	0	1 493 118	75 645	0	75 645
70610	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70611	21 725	0	21 725	997	0	997	21 725	0	21 725	997	0	997
70616	246	0	246	0	0	0	246	0	246	0	0	0
70706	0	0	0	2 371 503	0	2 371 503	0	0	0	2 371 503	0	2 371 503
70708	0	0	0	1 493 117	0	1 493 117	0	0	0	1 493 117	0	1 493 117
70711	0	0	0	21 725	0	21 725	0	0	0	21 725	0	21 725
70716	0	0	0	245	0	245	0	0	0	245	0	245
Итого по активу (баланс)	11 801 933	1 069 794	12 871 727	53 558 345	9 390 411	62 948 756	53 457 413	9 410 238	62 867 651	11 902 865	1 049 967	12 952 832
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	57 741	0	57 741	0	0	0	0	0	0	57 741	0	57 741
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	2 166	0	2 166	8 177	0	8 177	8 616	0	8 616	2 605	0	2 605
10609	3 023	0	3 023	0	0	0	0	0	0	3 023	0	3 023
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	863 631	0	863 631	0	0	0	0	0	0	863 631	0	863 631
30109	9	0	9	15 654	0	15 654	15 650	0	15 650	5	0	5
30126	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
30226	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	14 745	1 429	16 174	99 423	48 503	147 926	87 328	47 245	134 573	2 650	171	2 821
30236	0	0	0	1 347	31	1 378	1 347	31	1 378	0	0	0
30301	0	0	0	113 379	103 551	216 930	113 379	103 551	216 930	0	0	0
30305	83 830	89 648	173 478	1 273 267	286 535	1 559 802	1 191 949	286 932	1 478 881	2 512	90 045	92 557
30601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	819 256	0	819 256	819 256	0	819 256
31504	824 797	0	824 797	824 797	0	824 797	0	0	0	0	0	0
407	1 222 925	152 845	1 375 770	3 652 936	450 913	4 103 849	3 362 625	489 649	3 852 274	932 614	191 581	1 124 195
408.1	46 177	48	46 225	98 795	5	98 800	102 995	1	102 996	50 377	44	50 421
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	6 870	0	6 870	31 789	21 306	53 095	32 619	31 194	63 813	7 700	9 888	17 588
40817	248 985	314 976	563 961	414 593	96 794	511 387	379 973	89 544	469 517	214 365	307 726	522 091
40820	2 622	4 313	6 935	5 916	973	6 889	5 818	659	6 477	2 524	3 999	6 523
40821	571	0	571	0	0	0	80	0	80	651	0	651
40905	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
40906	0	0	0	144 057	0	144 057	149 251	0	149 251	5 194	0	5 194
40909	0	0	0	2 396	6 301	8 697	2 396	6 301	8 697	0	0	0
40910	0	0	0	1 128	2 176	3 304	1 128	2 176	3 304	0	0	0
40911	67	0	67	8 604	0	8 604	8 562	0	8 562	25	0	25
40912	0	0	0	2 773	5 781	8 554	2 773	5 781	8 554	0	0	0
40913	0	0	0	3 657	36 405	40 062	3 657	36 405	40 062	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	21 000	0	21 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
42104	4 110	0	4 110	0	0	0	0	0	0	4 110	0	4 110
42105	4 319	0	4 319	9 957	0	9 957	18 325	0	18 325	12 687	0	12 687
42106	7 976	0	7 976	5 306	0	5 306	4 306	0	4 306	6 976	0	6 976
42107	104 100	0	104 100	1 100	0	1 100	2 200	0	2 200	105 200	0	105 200
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	1 001	381	1 382	205	84	289	0	4	4	796	301	1 097
42303	26 510	2 393	28 903	25 053	2 427	27 480	15 957	1 967	17 924	17 414	1 933	19 347
42304	110 758	6 495	117 253	51 491	406	51 897	27 044	91	27 135	86 311	6 180	92 491
42305	404 649	14 284	418 933	26 278	1 563	27 841	49 336	1 000	50 336	427 707	13 721	441 428
42306	1 075 931	230 592	1 306 523	84 828	57 588	142 416	128 797	41 547	170 344	1 119 900	214 551	1 334 451
42307	1 180 454	289 704	1 470 158	68 863	37 582	106 445	39 071	11 607	50 678	1 150 662	263 729	1 414 391
42309	336	1 162	1 498	8	101	109	0	17	17	328	1 078	1 406
42310	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42311	35	0	35	5	0	5	5	0	5	35	0	35
42312	35	0	35	5	0	5	5	0	5	35	0	35
42313	776	0	776	25	0	25	10	0	10	761	0	761
42314	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42601	0	30	30	0	2	2	0	0	0	0	28	28
42604	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42605	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42606	2 946	0	2 946	0	0	0	0	0	0	2 946	0	2 946
42607	1 827	0	1 827	832	0	832	5	0	5	1 000	0	1 000
42609	6	53	59	3	4	7	0	1	1	3	50	53
45115	45 300	0	45 300	4 500	0	4 500	0	0	0	40 800	0	40 800
45117	0	0	0	0	0	0	3 684	0	3 684	3 684	0	3 684
45215	412 079	0	412 079	185 759	0	185 759	16 805	0	16 805	243 125	0	243 125
45217	0	0	0	2 197	0	2 197	21 267	0	21 267	19 070	0	19 070
45415	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45417	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
45515	87 926	0	87 926	243	0	243	48	0	48	87 731	0	87 731
45524	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
45818	141 589	0	141 589	213 280	0	213 280	272 902	0	272 902	201 211	0	201 211
45821	0	0	0	2 117	0	2 117	21 197	0	21 197	19 080	0	19 080
45918	4 887	0	4 887	30 002	0	30 002	33 990	0	33 990	8 875	0	8 875
45921	0	0	0	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371
47403	0	0	0	5 884 864	444 385	6 329 249	5 884 864	444 385	6 329 249	0	0	0
47405	0	0	0	399 663	42 014	441 677	399 663	42 014	441 677	0	0	0
47407	0	0	0	6 458 406	6 480 685	12 939 091	6 458 406	6 480 685	12 939 091	0	0	0
47411	65 836	4 613	70 449	17 803	1 600	19 403	16 296	466	16 762	64 329	3 479	67 808
47414	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47416	12	0	12	5 157	74	5 231	5 203	74	5 277	58	0	58
47422	2 689	2	2 691	1 273	398	1 671	825	396	1 221	2 241	0	2 241
47424	31	0	31	15 084	0	15 084	15 053	0	15 053	0	0	0
47425	16 476	0	16 476	30 906	0	30 906	45 304	0	45 304	30 874	0	30 874
47426	2 043	0	2 043	3 902	0	3 902	3 265	0	3 265	1 406	0	1 406
47466	0	0	0	920	0	920	5 585	0	5 585	4 665	0	4 665
47501	0	0	0	3 663	0	3 663	24 677	0	24 677	21 014	0	21 014
50220	22 731	0	22 731	9 821	0	9 821	8 303	0	8 303	21 213	0	21 213
51510	47 960	0	47 960	47 960	0	47 960	0	0	0	0	0	0
51525	0	0	0	0	0	0	48 257	0	48 257	48 257	0	48 257
52301	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
52304	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52305	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
52306	4 754	0	4 754	0	0	0	0	0	0	4 754	0	4 754
52307	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
52406	548	0	548	0	0	0	33	0	33	581	0	581
52501	2 028	0	2 028	35	0	35	101	0	101	2 094	0	2 094
60301	5 008	0	5 008	3 196	0	3 196	2 840	0	2 840	4 652	0	4 652
60305	16 703	0	16 703	15 047	0	15 047	14 603	0	14 603	16 259	0	16 259
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	374	0	374	374	0	374
60311	3 854	0	3 854	3 026	0	3 026	5 262	0	5 262	6 090	0	6 090
60313	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	482	0	482	334	0	334	0	0	0	148	0	148
60335	6 648	0	6 648	3 198	0	3 198	4 270	0	4 270	7 720	0	7 720
60414	78 586	0	78 586	0	0	0	2 188	0	2 188	80 774	0	80 774
60903	4 580	0	4 580	0	0	0	132	0	132	4 712	0	4 712
62103	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
70601	2 520 761	0	2 520 761	2 520 781	0	2 520 781	516 380	0	516 380	516 360	0	516 360
70603	1 418 710	0	1 418 710	1 418 710	0	1 418 710	89 541	0	89 541	89 541	0	89 541
70605	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70615	6 019	0	6 019	6 019	0	6 019	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	2 521 052	0	2 521 052	2 521 051	0	2 521 051
70703	0	0	0	0	0	0	1 418 710	0	1 418 710	1 418 710	0	1 418 710
70715	0	0	0	0	0	0	6 019	0	6 019	6 019	0	6 019
Итого по пассиву (баланс)	11 758 746	1 112 981	12 871 727	24 361 497	8 128 200	32 489 697	24 447 066	8 123 736	32 570 802	11 844 315	1 108 517	12 952 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
90901	479 614	42	479 656	193 317	3	193 320	33 153	3	33 156	639 778	42	639 820
90902	223 277	11 528	234 805	539 680	720	540 400	14 752	751	15 503	748 205	11 497	759 702
91202	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	24 761 285	212 528	24 973 813	341 202	2 982	344 184	2 793 127	13 297	2 806 424	22 309 360	202 213	22 511 573
91501	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
91604	56 876	0	56 876	0	0	0	56 876	0	56 876	0	0	0
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	54 626	6 144	60 770	0	121	121	0	422	422	54 626	5 843	60 469
91803	3 267	0	3 267	1	0	1	0	0	0	3 268	0	3 268
99998	6 530 585	0	6 530 585	4 957 629	0	4 957 629	6 023 318	0	6 023 318	5 464 896	0	5 464 896
Итого по активу (баланс)	32 117 076	230 242	32 347 318	6 035 830	3 826	6 039 656	8 925 226	14 473	8 939 699	29 227 680	219 595	29 447 275
Пассив
91003	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
91004	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
91311	24 914	0	24 914	15 609	0	15 609	12 509	0	12 509	21 814	0	21 814
91312	4 666 671	25 704	4 692 375	413 850	1 607	415 457	161 818	360	162 178	4 414 639	24 457	4 439 096
91314	550 399	0	550 399	4 616 906	0	4 616 906	4 270 691	0	4 270 691	204 184	0	204 184
91315	863 979	105	864 084	461 003	7	461 010	23 511	2	23 513	426 487	100	426 587
91317	386 033	0	386 033	507 242	0	507 242	483 136	0	483 136	361 927	0	361 927
91319	0	0	0	11 043	0	11 043	11 043	0	11 043	0	0	0
91507	12 756	0	12 756	5 203	0	5 203	3 711	0	3 711	11 264	0	11 264
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	25 816 733	0	25 816 733	2 915 943	0	2 915 943	1 081 589	0	1 081 589	23 982 379	0	23 982 379
Итого по пассиву (баланс)	32 321 509	25 809	32 347 318	8 948 690	1 614	8 950 304	6 049 899	362	6 050 261	29 422 718	24 557	29 447 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	37 434	37 434	0	6 280 371	6 280 371	0	6 246 970	6 246 970	0	70 835	70 835
99996	37 440	0	37 440	6 262 826	0	6 262 826	6 230 129	0	6 230 129	70 137	0	70 137
Итого по активу (баланс)	37 440	37 434	74 874	6 262 826	6 280 371	12 543 197	6 230 129	6 246 970	12 477 099	70 137	70 835	140 972
Пассив
96901	37 440	0	37 440	6 230 129	0	6 230 129	6 262 826	0	6 262 826	70 137	0	70 137
99997	37 434	0	37 434	6 246 970	0	6 246 970	6 280 371	0	6 280 371	70 835	0	70 835
Итого по пассиву (баланс)	74 874	0	74 874	12 477 099	0	12 477 099	12 543 197	0	12 543 197	140 972	0	140 972

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?