Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 358	116 148	204 506	873 809	394 843	1 268 652	884 495	350 844	1 235 339	77 672	160 147	237 819
20209	0	0	0	389 386	0	389 386	389 386	0	389 386	0	0	0
30102	96 782	0	96 782	19 459 273	0	19 459 273	19 388 207	0	19 388 207	167 848	0	167 848
30110	2 550	223 002	225 552	169 171	2 936 834	3 106 005	170 782	2 341 386	2 512 168	939	818 450	819 389
30202	21 500	0	21 500	0	0	0	586	0	586	20 914	0	20 914
30204	4 551	0	4 551	314	0	314	0	0	0	4 865	0	4 865
30215	60	400	460	0	26	26	0	9	9	60	417	477
30221	0	0	0	168 862	459 570	628 432	168 862	459 570	628 432	0	0	0
30233	0	36	36	6 436	2 679	9 115	6 436	2 715	9 151	0	0	0
30424	0	0	0	6 960 677	0	6 960 677	6 960 677	0	6 960 677	0	0	0
31902	0	0	0	2 110 000	0	2 110 000	1 890 000	0	1 890 000	220 000	0	220 000
31903	2 400 000	0	2 400 000	7 100 000	0	7 100 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
32002	0	0	0	9 598 000	0	9 598 000	9 598 000	0	9 598 000	0	0	0
32003	830 819	0	830 819	2 095 000	0	2 095 000	2 925 819	0	2 925 819	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	486 694	886 694	0	400	400	400 000	486 294	886 294
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	95 449	0	95 449	218 256	0	218 256	182 069	0	182 069	131 636	0	131 636
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	96 890	0	96 890	145 779	0	145 779	43 084	0	43 084	199 585	0	199 585
45207	167 719	0	167 719	38 008	0	38 008	32 331	0	32 331	173 396	0	173 396
45208	264 661	0	264 661	6 150	0	6 150	3 022	0	3 022	267 789	0	267 789
45407	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45408	52 397	0	52 397	0	0	0	30 345	0	30 345	22 052	0	22 052
45505	80	0	80	0	0	0	10	0	10	70	0	70
45506	9 001	0	9 001	3 800	0	3 800	618	0	618	12 183	0	12 183
45507	73 672	0	73 672	2 183	0	2 183	2 538	0	2 538	73 317	0	73 317
45812	34 815	0	34 815	0	0	0	671	0	671	34 144	0	34 144
45814	5 263	0	5 263	82	0	82	63	0	63	5 282	0	5 282
45815	69 420	0	69 420	153	0	153	317	0	317	69 256	0	69 256
45912	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
45915	2 293	0	2 293	0	0	0	0	0	0	2 293	0	2 293
47408	0	0	0	68 999	159 195	228 194	68 999	159 195	228 194	0	0	0
47423	549	0	549	146	0	146	163	0	163	532	0	532
47427	8 546	0	8 546	15 264	120	15 384	12 832	0	12 832	10 978	120	11 098
60306	64	0	64	8	0	8	66	0	66	6	0	6
60308	182	0	182	229	0	229	411	0	411	0	0	0
60310	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
60312	4 551	0	4 551	7 405	0	7 405	9 780	0	9 780	2 176	0	2 176
60314	0	308	308	0	0	0	0	308	308	0	0	0
60323	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
60336	1 121	0	1 121	98	0	98	169	0	169	1 050	0	1 050
60401	29 258	0	29 258	2 157	0	2 157	1 576	0	1 576	29 839	0	29 839
60415	38	0	38	2 120	0	2 120	2 158	0	2 158	0	0	0
60901	9 415	0	9 415	1 271	0	1 271	272	0	272	10 414	0	10 414
60906	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	87	0	87	485	0	485	485	0	485	87	0	87
61009	30	0	30	364	0	364	364	0	364	30	0	30
61209	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
61403	1 046	0	1 046	263	0	263	28	0	28	1 281	0	1 281
70606	586 336	0	586 336	63 046	0	63 046	0	0	0	649 382	0	649 382
70608	513 298	0	513 298	47 355	0	47 355	0	0	0	560 653	0	560 653
70611	27 641	0	27 641	4 332	0	4 332	0	0	0	31 973	0	31 973
70616	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
Итого по активу (баланс)	5 535 739	339 894	5 875 633	52 267 718	4 439 961	56 707 679	52 279 458	3 314 427	55 593 885	5 523 999	1 465 428	6 989 427
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	814 484	0	814 484	0	0	0	0	0	0	814 484	0	814 484
30126	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	0	0	0	2 134	4 253	6 387	2 134	4 253	6 387	0	0	0
407	182 120	29 992	212 112	1 501 731	4 000	1 505 731	1 425 019	6 634	1 431 653	105 408	32 626	138 034
408.1	38 370	0	38 370	200 911	959	201 870	209 978	959	210 937	47 437	0	47 437
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	48 500	249 525	298 025	424 365	156 891	581 256	422 583	1 267 237	1 689 820	46 718	1 359 871	1 406 589
40820	689	0	689	1 199	0	1 199	589	0	589	79	0	79
40821	0	0	0	5 730	0	5 730	5 730	0	5 730	0	0	0
40905	6	0	6	5 004	0	5 004	5 004	0	5 004	6	0	6
40909	0	0	0	1 208	2 390	3 598	1 208	2 390	3 598	0	0	0
40910	0	0	0	217	270	487	217	270	487	0	0	0
40911	648	0	648	48 533	0	48 533	47 885	0	47 885	0	0	0
40912	0	0	0	1 002	3 603	4 605	1 002	3 603	4 605	0	0	0
40913	0	0	0	281	962	1 243	281	962	1 243	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	491 220	713	491 933	43 640	17	43 657	64 150	48	64 198	511 730	744	512 474
42301	313	205	518	31	4	35	31	13	44	313	214	527
42303	12 383	849	13 232	11 733	864	12 597	14 146	15	14 161	14 796	0	14 796
42304	108 317	3 312	111 629	46 760	1 612	48 372	31 124	489	31 613	92 681	2 189	94 870
42305	871 688	2 610	874 298	330 860	60	330 920	323 805	176	323 981	864 633	2 726	867 359
42306	1 051 166	51 980	1 103 146	90 521	2 077	92 598	49 325	8 243	57 568	1 009 970	58 146	1 068 116
42307	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42603	150	0	150	150	0	150	151	0	151	151	0	151
42605	2 111	0	2 111	412	0	412	720	0	720	2 419	0	2 419
42606	1 482	0	1 482	0	0	0	643	0	643	2 125	0	2 125
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	15 821	0	15 821	5 931	0	5 931	9 315	0	9 315	19 205	0	19 205
45415	5 125	0	5 125	365	0	365	0	0	0	4 760	0	4 760
45515	25 070	0	25 070	1 455	0	1 455	909	0	909	24 524	0	24 524
45818	109 071	0	109 071	624	0	624	192	0	192	108 639	0	108 639
45918	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
47407	0	0	0	144 137	84 050	228 187	144 137	84 050	228 187	0	0	0
47411	49	34	83	11 818	47	11 865	11 815	49	11 864	46	36	82
47416	3	0	3	3 339	0	3 339	3 347	0	3 347	11	0	11
47422	312	0	312	115	0	115	106	0	106	303	0	303
47425	7 282	0	7 282	9 134	0	9 134	12 120	0	12 120	10 268	0	10 268
47426	0	0	0	2 733	0	2 733	2 734	0	2 734	1	0	1
60301	626	0	626	5 784	0	5 784	5 899	0	5 899	741	0	741
60305	3 603	0	3 603	10 744	0	10 744	11 985	0	11 985	4 844	0	4 844
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	3 053	0	3 053	3 850	0	3 850	2 539	0	2 539	1 742	0	1 742
60335	775	0	775	2 603	0	2 603	2 844	0	2 844	1 016	0	1 016
60414	19 061	0	19 061	1 508	0	1 508	132	0	132	17 685	0	17 685
60903	5 442	0	5 442	178	0	178	194	0	194	5 458	0	5 458
61301	957	0	957	414	0	414	0	0	0	543	0	543
61701	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
70601	690 214	0	690 214	0	0	0	54 768	0	54 768	744 982	0	744 982
70603	512 853	0	512 853	0	0	0	47 274	0	47 274	560 127	0	560 127
70615	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
Итого по пассиву (баланс)	5 536 413	339 220	5 875 633	2 921 291	262 059	3 183 350	2 917 753	1 379 391	4 297 144	5 532 875	1 456 552	6 989 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 714	0	40 714	3 098	0	3 098	648	0	648	43 164	0	43 164
90902	49 042	0	49 042	3 157	0	3 157	1 682	0	1 682	50 517	0	50 517
91414	6 164 530	0	6 164 530	645 800	0	645 800	506 108	0	506 108	6 304 222	0	6 304 222
91604	33 308	0	33 308	953	0	953	806	0	806	33 455	0	33 455
91704	6 626	0	6 626	0	0	0	229	0	229	6 397	0	6 397
91802	24 326	0	24 326	0	0	0	6 341	0	6 341	17 985	0	17 985
91803	5 026	0	5 026	7	0	7	43	0	43	4 990	0	4 990
99998	1 980 123	0	1 980 123	584 859	0	584 859	756 559	0	756 559	1 808 423	0	1 808 423
Итого по активу (баланс)	8 303 695	0	8 303 695	1 237 874	0	1 237 874	1 272 416	0	1 272 416	8 269 153	0	8 269 153
Пассив
91312	1 707 090	0	1 707 090	226 639	0	226 639	122 534	0	122 534	1 602 985	0	1 602 985
91316	72 384	0	72 384	16 377	0	16 377	20 000	0	20 000	76 007	0	76 007
91317	180 267	0	180 267	513 543	0	513 543	442 325	0	442 325	109 049	0	109 049
91507	20 371	0	20 371	0	0	0	0	0	0	20 371	0	20 371
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 323 572	0	6 323 572	514 461	0	514 461	651 619	0	651 619	6 460 730	0	6 460 730
Итого по пассиву (баланс)	8 303 695	0	8 303 695	1 271 020	0	1 271 020	1 236 478	0	1 236 478	8 269 153	0	8 269 153

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?