Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 182	0	13 182	0	0	0	0	0	0	13 182	0	13 182
20202	6 032	3 364	9 396	79 631	1 752	81 383	61 488	2 466	63 954	24 175	2 650	26 825
20209	0	0	0	18 600	0	18 600	18 600	0	18 600	0	0	0
20302	0	1 104	1 104	0	120	120	0	24	24	0	1 200	1 200
20308	0	204	204	0	0	0	0	3	3	0	201	201
30102	0	0	0	69 759	0	69 759	69 759	0	69 759	0	0	0
30104	8 066	0	8 066	6 218 950	0	6 218 950	6 225 016	0	6 225 016	2 000	0	2 000
30110	2 072	6 787	8 859	38 611	38 424	77 035	37 924	42 171	80 095	2 759	3 040	5 799
30202	2 040	0	2 040	56	0	56	0	0	0	2 096	0	2 096
30204	698	0	698	0	0	0	558	0	558	140	0	140
30221	0	0	0	37 870	0	37 870	37 870	0	37 870	0	0	0
30233	0	0	0	739	354	1 093	739	274	1 013	0	80	80
31902	0	0	0	4 479 000	0	4 479 000	4 479 000	0	4 479 000	0	0	0
31903	255 000	0	255 000	812 000	0	812 000	1 067 000	0	1 067 000	0	0	0
31904	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000
45207	47 255	0	47 255	0	0	0	345	0	345	46 910	0	46 910
45208	237 897	0	237 897	0	0	0	24 014	0	24 014	213 883	0	213 883
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45506	1 839	0	1 839	0	0	0	1 542	0	1 542	297	0	297
45507	6 531	0	6 531	0	0	0	129	0	129	6 402	0	6 402
45706	811	0	811	0	0	0	29	0	29	782	0	782
45812	37 250	0	37 250	15 150	0	15 150	5 550	0	5 550	46 850	0	46 850
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	34 971	0	34 971	0	0	0	0	0	0	34 971	0	34 971
45912	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45915	515	0	515	1	0	1	0	0	0	516	0	516
47408	0	0	0	16	37 489	37 505	16	37 489	37 505	0	0	0
47415	841	0	841	0	0	0	522	0	522	319	0	319
47423	115 912	0	115 912	320	0	320	823	0	823	115 409	0	115 409
47427	719	0	719	591	0	591	777	0	777	533	0	533
60102	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60302	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60308	27	0	27	75	0	75	87	0	87	15	0	15
60312	1 036	0	1 036	1 844	0	1 844	1 780	0	1 780	1 100	0	1 100
60323	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
60336	647	0	647	35	0	35	682	0	682	0	0	0
60401	149 125	0	149 125	5 074	0	5 074	0	0	0	154 199	0	154 199
60404	466	0	466	100	0	100	0	0	0	566	0	566
60901	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
61002	36	0	36	0	0	0	34	0	34	2	0	2
61008	103	0	103	68	0	68	18	0	18	153	0	153
61009	48	0	48	68	0	68	74	0	74	42	0	42
61209	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
61403	633	0	633	87	0	87	367	0	367	353	0	353
62001	119 419	0	119 419	0	0	0	0	0	0	119 419	0	119 419
70606	150 350	0	150 350	14 390	0	14 390	0	0	0	164 740	0	164 740
70607	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
70608	39 078	0	39 078	342	0	342	0	0	0	39 420	0	39 420
70609	877	0	877	24	0	24	0	0	0	901	0	901
70611	7 148	0	7 148	1 048	0	1 048	0	0	0	8 196	0	8 196
Итого по активу (баланс)	1 362 788	11 459	1 374 247	12 125 127	78 139	12 203 266	12 035 421	82 427	12 117 848	1 452 494	7 171	1 459 665
Пассив
10207	410 057	0	410 057	0	0	0	0	0	0	410 057	0	410 057
10601	65 910	0	65 910	0	0	0	0	0	0	65 910	0	65 910
10701	27 153	0	27 153	0	0	0	0	0	0	27 153	0	27 153
10801	47 975	0	47 975	0	0	0	0	0	0	47 975	0	47 975
30126	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
30232	0	0	0	388	99	487	388	99	487	0	0	0
405	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
407	117 684	2 717	120 401	914 370	42 862	957 232	1 015 751	40 164	1 055 915	219 065	19	219 084
408.1	6 451	835	7 286	40 859	1 359	42 218	41 275	1 043	42 318	6 867	519	7 386
40817	20	2	22	4	0	4	0	0	0	16	2	18
40905	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
40909	0	0	0	0	353	353	0	353	353	0	0	0
40911	15	0	15	7 007	0	7 007	7 037	0	7 037	45	0	45
40912	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
42301	329	357	686	278	930	1 208	279	856	1 135	330	283	613
42305	0	858	858	0	854	854	0	52	52	0	56	56
42306	628	0	628	650	0	650	24	0	24	2	0	2
42307	28 384	543	28 927	17 901	164	18 065	137	29	166	10 620	408	11 028
45215	180 477	0	180 477	19 853	0	19 853	0	0	0	160 624	0	160 624
45415	3 300	0	3 300	0	0	0	4 350	0	4 350	7 650	0	7 650
45515	2 288	0	2 288	345	0	345	7	0	7	1 950	0	1 950
45715	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
45818	73 221	0	73 221	5 550	0	5 550	15 150	0	15 150	82 821	0	82 821
45918	620	0	620	0	0	0	1	0	1	621	0	621
47407	0	0	0	37 494	0	37 494	37 494	0	37 494	0	0	0
47411	79	7	86	89	4	93	45	0	45	35	3	38
47416	0	0	0	60	0	60	71	0	71	11	0	11
47422	34	0	34	1 338	0	1 338	1 347	0	1 347	43	0	43
47425	116 141	0	116 141	666	0	666	38	0	38	115 513	0	115 513
47426	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60301	622	0	622	1 026	0	1 026	2 210	0	2 210	1 806	0	1 806
60305	767	0	767	1 611	0	1 611	2 711	0	2 711	1 867	0	1 867
60309	61	0	61	33	0	33	68	0	68	96	0	96
60311	15 385	0	15 385	8 038	0	8 038	141	0	141	7 488	0	7 488
60324	1 327	0	1 327	121	0	121	0	0	0	1 206	0	1 206
60335	231	0	231	457	0	457	790	0	790	564	0	564
60414	28 574	0	28 574	0	0	0	303	0	303	28 877	0	28 877
60903	444	0	444	0	0	0	10	0	10	454	0	454
61701	13 182	0	13 182	0	0	0	0	0	0	13 182	0	13 182
70601	186 431	0	186 431	0	0	0	17 267	0	17 267	203 698	0	203 698
70603	39 121	0	39 121	0	0	0	538	0	538	39 659	0	39 659
70604	988	0	988	0	0	0	121	0	121	1 109	0	1 109
Итого по пассиву (баланс)	1 368 928	5 319	1 374 247	1 059 257	46 724	1 105 981	1 148 704	42 695	1 191 399	1 458 375	1 290	1 459 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 575	0	7 575	1 966	0	1 966	924	0	924	8 617	0	8 617
90902	38 849	0	38 849	10 830	0	10 830	6 057	0	6 057	43 622	0	43 622
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	202 612	0	202 612	0	0	0	11 165	0	11 165	191 447	0	191 447
91501	15 060	0	15 060	5 378	0	5 378	1	0	1	20 437	0	20 437
91604	19 491	0	19 491	1 781	0	1 781	1 019	0	1 019	20 253	0	20 253
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
99998	359 875	0	359 875	125	0	125	12 390	0	12 390	347 610	0	347 610
Итого по активу (баланс)	646 884	0	646 884	20 080	0	20 080	31 556	0	31 556	635 408	0	635 408
Пассив
91311	5 455	0	5 455	0	0	0	1	0	1	5 456	0	5 456
91312	352 137	0	352 137	11 903	0	11 903	0	0	0	340 234	0	340 234
91317	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91507	2 255	0	2 255	363	0	363	0	0	0	1 892	0	1 892
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	287 009	0	287 009	19 167	0	19 167	19 956	0	19 956	287 798	0	287 798
Итого по пассиву (баланс)	646 884	0	646 884	31 558	0	31 558	20 082	0	20 082	635 408	0	635 408

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?