Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	11 771	2 865	14 636	81 355	2 115	83 470	64 100	2 451	66 551	29 026	2 529	31 555
20208	4 275	0	4 275	3 240	0	3 240	4 275	0	4 275	3 240	0	3 240
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	4 801	0	4 801	2 954 561	0	2 954 561	2 954 333	0	2 954 333	5 029	0	5 029
30110	21 493	5 411	26 904	27 052	32 600	59 652	13 844	32 604	46 448	34 701	5 407	40 108
30202	8 405	0	8 405	0	0	0	53	0	53	8 352	0	8 352
30204	442	0	442	0	0	0	79	0	79	363	0	363
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	859	0	859	2 544	2	2 546	3 157	2	3 159	246	0	246
30424	2 117	0	2 117	35 301	0	35 301	37 309	0	37 309	109	0	109
30425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	2 090 300	0	2 090 300	2 090 300	0	2 090 300	0	0	0
31903	114 000	0	114 000	379 500	0	379 500	493 500	0	493 500	0	0	0
31904	0	0	0	104 000	0	104 000	0	0	0	104 000	0	104 000
45201	40 594	0	40 594	14 989	0	14 989	14 225	0	14 225	41 358	0	41 358
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	4 121	0	4 121	1 370	0	1 370	0	0	0	5 491	0	5 491
45207	113 556	0	113 556	0	0	0	46 752	0	46 752	66 804	0	66 804
45208	1 687	0	1 687	45 621	0	45 621	51	0	51	47 257	0	47 257
45406	1 566	0	1 566	0	0	0	391	0	391	1 175	0	1 175
45408	1 500	0	1 500	0	0	0	188	0	188	1 312	0	1 312
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	26 725	0	26 725	0	0	0	6 665	0	6 665	20 060	0	20 060
45507	15 965	0	15 965	0	0	0	69	0	69	15 896	0	15 896
45705	97	0	97	0	0	0	31	0	31	66	0	66
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	0	30 443	30 443	0	30 443	30 443	0	0	0
47408	0	0	0	50 338	53 723	104 061	50 338	53 723	104 061	0	0	0
47415	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47423	48	703	751	13	1 560	1 573	16	1 528	1 544	45	735	780
47427	22 921	0	22 921	2 196	0	2 196	2 895	0	2 895	22 222	0	22 222
60302	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
60306	71	0	71	0	0	0	23	0	23	48	0	48
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	158	0	158	144	0	144	149	0	149	153	0	153
60312	11 940	0	11 940	2 150	0	2 150	2 866	0	2 866	11 224	0	11 224
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
60336	329	0	329	127	0	127	52	0	52	404	0	404
60401	30 599	0	30 599	0	0	0	4 510	0	4 510	26 089	0	26 089
60901	5 413	0	5 413	0	0	0	0	0	0	5 413	0	5 413
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	15	0	15	12	0	12	12	0	12	15	0	15
61008	903	0	903	102	0	102	121	0	121	884	0	884
61009	0	0	0	31	0	31	24	0	24	7	0	7
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	5 519	0	5 519	5 519	0	5 519	0	0	0
61403	877	0	877	0	0	0	113	0	113	764	0	764
61908	0	0	0	354 871	0	354 871	0	0	0	354 871	0	354 871
62001	214 503	0	214 503	0	0	0	214 503	0	214 503	0	0	0
70606	128 005	0	128 005	143 180	0	143 180	0	0	0	271 185	0	271 185
70608	50 911	0	50 911	509	0	509	0	0	0	51 420	0	51 420
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	857 094	8 979	866 073	6 299 104	120 443	6 419 547	6 010 542	120 751	6 131 293	1 145 656	8 671	1 154 327
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	22 331	0	22 331	0	0	0	0	0	0	22 331	0	22 331
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	17 153	313	17 466	17 153	313	17 466	0	0	0
407	172 263	2 917	175 180	431 970	60 089	492 059	429 217	58 828	488 045	169 510	1 656	171 166
408.1	9 986	0	9 986	56 563	0	56 563	62 671	0	62 671	16 094	0	16 094
40807	2	3	5	278	280	558	278	279	557	2	2	4
40817	17 710	2 368	20 078	103 920	3 834	107 754	111 901	4 654	116 555	25 691	3 188	28 879
40820	601	26	627	135	1	136	180	2	182	646	27	673
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	108	460	568	0	9	9	0	29	29	108	480	588
42305	675	0	675	0	0	0	3	0	3	678	0	678
42306	11 171	0	11 171	0	0	0	2 460	0	2 460	13 631	0	13 631
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	30 438	0	30 438	2 344	0	2 344	4 974	0	4 974	33 068	0	33 068
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	1 253	0	1 253	3	0	3	0	0	0	1 250	0	1 250
45818	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	53 585	50 141	103 726	53 585	50 141	103 726	0	0	0
47411	18	0	18	78	0	78	79	0	79	19	0	19
47416	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
47422	20	0	20	24	1 514	1 538	4	1 514	1 518	0	0	0
47424	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47425	12 418	0	12 418	2 754	0	2 754	3 422	0	3 422	13 086	0	13 086
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	245	0	245	932	0	932	687	0	687	0	0	0
60305	719	0	719	5 541	0	5 541	5 669	0	5 669	847	0	847
60309	38	0	38	0	0	0	217	0	217	255	0	255
60311	6	0	6	401	0	401	497	0	497	102	0	102
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
60335	154	0	154	1 193	0	1 193	1 295	0	1 295	256	0	256
60414	21 245	0	21 245	4 339	0	4 339	84	0	84	16 990	0	16 990
60903	2 349	0	2 349	0	0	0	72	0	72	2 421	0	2 421
61301	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
61912	0	0	0	0	0	0	124 205	0	124 205	124 205	0	124 205
62002	42 900	0	42 900	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0
70601	102 438	0	102 438	0	0	0	193 667	0	193 667	296 105	0	296 105
70603	52 477	0	52 477	0	0	0	638	0	638	53 115	0	53 115
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	860 298	5 775	866 073	724 807	116 194	841 001	1 013 482	115 773	1 129 255	1 148 973	5 354	1 154 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	160 181	0	160 181	31 250	0	31 250	13 720	0	13 720	177 711	0	177 711
90902	50 308	0	50 308	10 939	0	10 939	4 562	0	4 562	56 685	0	56 685
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	325 529	0	325 529	0	0	0	0	0	0	325 529	0	325 529
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	214 503	0	214 503	0	0	0
91502	0	0	0	214 503	0	214 503	214 503	0	214 503	0	0	0
91604	10 852	0	10 852	628	0	628	89	0	89	11 391	0	11 391
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	374 678	0	374 678	14 224	0	14 224	16 359	0	16 359	372 543	0	372 543
Итого по активу (баланс)	1 136 683	0	1 136 683	271 544	0	271 544	463 736	0	463 736	944 491	0	944 491
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	28 371	0	28 371	0	0	0	0	0	0	28 371	0	28 371
91312	319 046	0	319 046	0	0	0	0	0	0	319 046	0	319 046
91315	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	20 941	0	20 941	16 359	0	16 359	14 224	0	14 224	18 806	0	18 806
91507	5 485	0	5 485	0	0	0	0	0	0	5 485	0	5 485
91508	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99999	762 005	0	762 005	232 873	0	232 873	42 816	0	42 816	571 948	0	571 948
Итого по пассиву (баланс)	1 136 683	0	1 136 683	249 232	0	249 232	57 040	0	57 040	944 491	0	944 491
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 404	3 426	6 830	3 404	3 426	6 830	0	0	0
99996	0	0	0	6 821	0	6 821	6 821	0	6 821	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 225	3 426	13 651	10 225	3 426	13 651	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 395	3 426	6 821	3 395	3 426	6 821	0	0	0
99997	0	0	0	6 830	0	6 830	6 830	0	6 830	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 225	3 426	13 651	10 225	3 426	13 651	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?