Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 262	0	3 262	113	0	113	0	0	0	3 375	0	3 375
20202	126 346	17 761	144 107	755 010	43 448	798 458	761 171	47 166	808 337	120 185	14 043	134 228
20208	8 616	0	8 616	3 780	0	3 780	5 753	0	5 753	6 643	0	6 643
20209	0	0	0	203 051	0	203 051	203 051	0	203 051	0	0	0
30102	55 009	0	55 009	42 163 655	0	42 163 655	42 159 349	0	42 159 349	59 315	0	59 315
30110	4 591	95 883	100 474	215 521	3 312 356	3 527 877	210 371	3 385 859	3 596 230	9 741	22 380	32 121
30114	0	3 776	3 776	0	60 696	60 696	0	59 063	59 063	0	5 409	5 409
30202	13 972	0	13 972	0	0	0	1 317	0	1 317	12 655	0	12 655
30204	795	0	795	0	0	0	56	0	56	739	0	739
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30215	150	1 499	1 649	0	96	96	0	32	32	150	1 563	1 713
30221	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30233	617	1 429	2 046	8 218	878	9 096	8 725	811	9 536	110	1 496	1 606
30302	6 258	0	6 258	179 307	33 466	212 773	185 565	33 466	219 031	0	0	0
30306	565 376	0	565 376	9 755 111	0	9 755 111	9 734 797	0	9 734 797	585 690	0	585 690
30424	6	0	6	96	0	96	97	0	97	5	0	5
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	3 715 000	0	3 715 000	3 715 000	0	3 715 000	0	0	0
31903	1 269 000	0	1 269 000	3 339 000	0	3 339 000	4 608 000	0	4 608 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 542 000	0	1 542 000	0	0	0	1 542 000	0	1 542 000
32002	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	1 800 000	0	1 800 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	1 050	1 063	2 113	0	68	68	0	23	23	1 050	1 108	2 158
45204	2 464	0	2 464	0	0	0	2 464	0	2 464	0	0	0
45205	29 992	0	29 992	7 984	0	7 984	31 552	0	31 552	6 424	0	6 424
45206	110 551	0	110 551	41 438	0	41 438	41 668	0	41 668	110 321	0	110 321
45207	122 773	0	122 773	2 020	0	2 020	31 737	0	31 737	93 056	0	93 056
45208	260 000	0	260 000	50 000	0	50 000	26 350	0	26 350	283 650	0	283 650
45407	3 975	0	3 975	0	0	0	173	0	173	3 802	0	3 802
45408	36 339	0	36 339	0	0	0	540	0	540	35 799	0	35 799
45506	8 996	0	8 996	0	0	0	447	0	447	8 549	0	8 549
45507	2 387	0	2 387	0	0	0	91	0	91	2 296	0	2 296
45812	53 813	0	53 813	0	0	0	52 613	0	52 613	1 200	0	1 200
45815	586	0	586	126	0	126	156	0	156	556	0	556
47404	0	0	0	2 112 834	1 912 490	4 025 324	2 112 834	1 912 490	4 025 324	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 915 496	1 915 496	0	1 915 496	1 915 496	0	0	0
47417	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
47423	41 659	1	41 660	66	24	90	41 095	24	41 119	630	1	631
47427	360	5	365	10 247	98	10 345	9 259	5	9 264	1 348	98	1 446
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60306	60	0	60	0	0	0	49	0	49	11	0	11
60308	1 126	0	1 126	100	0	100	100	0	100	1 126	0	1 126
60310	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
60312	2 173	0	2 173	6 778	0	6 778	8 055	0	8 055	896	0	896
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	14	0	14	3	0	3	16	0	16	1	0	1
60336	1 081	0	1 081	308	0	308	213	0	213	1 176	0	1 176
60401	108 323	0	108 323	0	0	0	56	0	56	108 267	0	108 267
60901	7 443	0	7 443	0	0	0	0	0	0	7 443	0	7 443
61008	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61214	0	0	0	101 680	0	101 680	101 680	0	101 680	0	0	0
61403	279	0	279	0	0	0	167	0	167	112	0	112
61702	5 461	0	5 461	0	0	0	0	0	0	5 461	0	5 461
61703	9 889	0	9 889	0	0	0	0	0	0	9 889	0	9 889
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70606	1 056 572	0	1 056 572	76 151	0	76 151	14	0	14	1 132 709	0	1 132 709
70608	192 059	0	192 059	10 678	0	10 678	0	0	0	202 737	0	202 737
Итого по активу (баланс)	4 479 123	121 417	4 600 540	75 294 549	7 279 149	82 573 698	75 298 855	7 354 468	82 653 323	4 474 817	46 098	4 520 915
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	563 762	0	563 762	0	0	0	0	0	0	563 762	0	563 762
30126	36	0	36	19	0	19	100	0	100	117	0	117
30220	0	0	0	110	505	615	112	505	617	2	0	2
30223	59 852	0	59 852	568 473	0	568 473	508 621	0	508 621	0	0	0
30226	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
30232	35	287	322	6 374	4 351	10 725	6 339	4 919	11 258	0	855	855
30236	7 211	0	7 211	109 889	0	109 889	102 678	0	102 678	0	0	0
30301	6 258	0	6 258	185 565	33 466	219 031	179 307	33 466	212 773	0	0	0
30305	565 376	0	565 376	9 734 797	0	9 734 797	9 755 111	0	9 755 111	585 690	0	585 690
32211	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	431 581	99 357	530 938	4 010 403	3 588 025	7 598 428	4 037 075	3 508 414	7 545 489	458 253	19 746	477 999
408.1	6 241	0	6 241	110 237	2 825	113 062	111 709	3 464	115 173	7 713	639	8 352
40817	19 071	5 475	24 546	672 328	9 712	682 040	673 975	5 720	679 695	20 718	1 483	22 201
40820	0	2 512	2 512	0	223	223	0	162	162	0	2 451	2 451
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	259	403	662	259	403	662	0	0	0
40910	0	0	0	94	125	219	94	125	219	0	0	0
40911	0	0	0	2 359	0	2 359	2 359	0	2 359	0	0	0
40912	0	0	0	422	4 279	4 701	422	4 279	4 701	0	0	0
40913	0	0	0	394	368	762	394	368	762	0	0	0
42301	14 826	1 711	16 537	32 884	1 443	34 327	34 279	11 039	45 318	16 221	11 307	27 528
42305	61 089	1 997	63 086	274 003	246	274 249	285 277	582	285 859	72 363	2 333	74 696
42306	1 094 280	348	1 094 628	507 110	242	507 352	430 840	10	430 850	1 018 010	116	1 018 126
42606	1 200	0	1 200	2 566	0	2 566	1 366	0	1 366	0	0	0
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	110 775	0	110 775	4 474	0	4 474	6 242	0	6 242	112 543	0	112 543
45415	40	0	40	2	0	2	0	0	0	38	0	38
45515	3 003	0	3 003	179	0	179	4	0	4	2 828	0	2 828
45818	39 261	0	39 261	52 736	0	52 736	15 099	0	15 099	1 624	0	1 624
47405	0	0	0	1 920 335	5 712	1 926 047	1 920 335	5 712	1 926 047	0	0	0
47407	0	0	0	1 922 957	0	1 922 957	1 922 957	0	1 922 957	0	0	0
47411	5 078	0	5 078	5 932	1	5 933	7 109	2	7 111	6 255	1	6 256
47416	112	116	228	7 370	118	7 488	7 258	2	7 260	0	0	0
47422	8	63	71	192	63	255	184	54	238	0	54	54
47425	41 681	0	41 681	42 968	0	42 968	1 952	0	1 952	665	0	665
47426	124	0	124	810	0	810	686	0	686	0	0	0
50720	3 262	0	3 262	0	0	0	113	0	113	3 375	0	3 375
60301	137	0	137	1 363	0	1 363	1 957	0	1 957	731	0	731
60305	5 890	0	5 890	9 871	0	9 871	12 898	0	12 898	8 917	0	8 917
60307	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60309	224	0	224	398	0	398	174	0	174	0	0	0
60311	110	0	110	584	0	584	2 675	0	2 675	2 201	0	2 201
60322	0	0	0	48	0	48	1 905	0	1 905	1 857	0	1 857
60324	1 514	0	1 514	373	0	373	0	0	0	1 141	0	1 141
60335	1 778	0	1 778	2 218	0	2 218	3 133	0	3 133	2 693	0	2 693
60414	40 972	0	40 972	56	0	56	586	0	586	41 502	0	41 502
60903	6 875	0	6 875	0	0	0	14	0	14	6 889	0	6 889
61909	336	0	336	0	0	0	4	0	4	340	0	340
61912	432	0	432	2	0	2	0	0	0	430	0	430
70601	928 411	0	928 411	1	0	1	137 824	0	137 824	1 066 234	0	1 066 234
70603	197 385	0	197 385	0	0	0	10 985	0	10 985	208 370	0	208 370
70615	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
Итого по пассиву (баланс)	4 488 674	111 866	4 600 540	20 191 306	3 652 107	23 843 413	20 184 562	3 579 226	23 763 788	4 481 930	38 985	4 520 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	678 838	0	678 838	11 964	0	11 964	19 597	0	19 597	671 205	0	671 205
90902	106 492	0	106 492	27 411	0	27 411	19 775	0	19 775	114 128	0	114 128
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 556 964	0	1 556 964	156 840	0	156 840	296 107	0	296 107	1 417 697	0	1 417 697
91604	9 992	0	9 992	882	0	882	8 135	0	8 135	2 739	0	2 739
91801	0	2 259	2 259	0	160	160	0	55	55	0	2 364	2 364
99998	1 044 201	0	1 044 201	112 484	0	112 484	104 454	0	104 454	1 052 231	0	1 052 231
Итого по активу (баланс)	3 396 493	2 259	3 398 752	309 581	160	309 741	448 068	55	448 123	3 258 006	2 364	3 260 370
Пассив
91311	22 920	0	22 920	0	0	0	0	0	0	22 920	0	22 920
91312	932 413	0	932 413	55 031	0	55 031	37 774	0	37 774	915 156	0	915 156
91317	15 236	0	15 236	49 423	0	49 423	74 710	0	74 710	40 523	0	40 523
91507	73 498	0	73 498	0	0	0	0	0	0	73 498	0	73 498
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	2 354 551	0	2 354 551	329 529	0	329 529	183 117	0	183 117	2 208 139	0	2 208 139
Итого по пассиву (баланс)	3 398 752	0	3 398 752	433 983	0	433 983	295 601	0	295 601	3 260 370	0	3 260 370

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?