Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
20202	27 786	10 288	38 074	222 956	23 572	246 528	231 387	24 119	255 506	19 355	9 741	29 096
20208	6 265	0	6 265	16 382	0	16 382	14 892	0	14 892	7 755	0	7 755
30102	39 816	0	39 816	7 511 516	0	7 511 516	7 524 546	0	7 524 546	26 786	0	26 786
30110	9 713	36 312	46 025	301 842	91 702	393 544	242 289	81 559	323 848	69 266	46 455	115 721
30202	1 764	0	1 764	0	0	0	33	0	33	1 731	0	1 731
30204	66	0	66	33	0	33	0	0	0	99	0	99
30215	530	3 157	3 687	0	201	201	0	160	160	530	3 198	3 728
30221	0	0	0	5 919	0	5 919	5 919	0	5 919	0	0	0
30233	303	203	506	28 461	12 764	41 225	27 580	12 738	40 318	1 184	229	1 413
31902	25 000	0	25 000	463 000	0	463 000	488 000	0	488 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	2 750 000	0	2 750 000	2 620 000	0	2 620 000	730 000	0	730 000
32002	230 000	0	230 000	2 943 000	0	2 943 000	3 173 000	0	3 173 000	0	0	0
32003	0	0	0	947 000	0	947 000	852 000	0	852 000	95 000	0	95 000
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45207	52 663	0	52 663	400	0	400	5 415	0	5 415	47 648	0	47 648
45208	200 043	0	200 043	5 728	0	5 728	1 654	0	1 654	204 117	0	204 117
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45407	12 483	0	12 483	0	0	0	655	0	655	11 828	0	11 828
45408	15 493	0	15 493	0	0	0	107	0	107	15 386	0	15 386
45505	234	0	234	0	0	0	51	0	51	183	0	183
45506	6 406	0	6 406	270	0	270	274	0	274	6 402	0	6 402
45507	46 071	0	46 071	351	0	351	2 651	0	2 651	43 771	0	43 771
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	138 084	0	138 084	1 000	0	1 000	125	0	125	138 959	0	138 959
45814	4 150	0	4 150	50	0	50	0	0	0	4 200	0	4 200
45815	9 900	0	9 900	274	0	274	2 288	0	2 288	7 886	0	7 886
45915	65	0	65	3	0	3	3	0	3	65	0	65
47408	0	0	0	122 599	0	122 599	122 599	0	122 599	0	0	0
47423	708	0	708	65	13	78	81	13	94	692	0	692
47427	2 423	0	2 423	6 845	0	6 845	6 675	0	6 675	2 593	0	2 593
60302	3 142	0	3 142	241	0	241	3 383	0	3 383	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	64	0	64	9	0	9
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	318 469	0	318 469	2 622	0	2 622	2 973	0	2 973	318 118	0	318 118
60323	628	0	628	5	0	5	132	0	132	501	0	501
60336	809	0	809	8	0	8	8	0	8	809	0	809
60401	77 188	0	77 188	0	0	0	0	0	0	77 188	0	77 188
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	55	0	55	4	0	4	0	0	0	59	0	59
61008	600	0	600	493	0	493	471	0	471	622	0	622
61009	130	0	130	11	0	11	2	0	2	139	0	139
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	1 124	0	1 124	5	0	5	0	0	0	1 129	0	1 129
61702	13 674	0	13 674	10 120	0	10 120	0	0	0	23 794	0	23 794
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	15 940	0	15 940	0	0	0	0	0	0	15 940	0	15 940
62001	288 560	0	288 560	0	0	0	0	0	0	288 560	0	288 560
62102	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
70606	230 805	0	230 805	30 217	0	30 217	0	0	0	261 022	0	261 022
70608	20 215	0	20 215	2 651	0	2 651	0	0	0	22 866	0	22 866
70611	8 265	0	8 265	3 194	0	3 194	0	0	0	11 459	0	11 459
Итого по активу (баланс)	2 454 926	49 960	2 504 886	15 377 338	128 252	15 505 590	15 330 257	118 589	15 448 846	2 502 007	59 623	2 561 630
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	49 353	0	49 353	0	0	0	0	0	0	49 353	0	49 353
30223	20 714	0	20 714	86 071	0	86 071	77 274	0	77 274	11 917	0	11 917
30226	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
30232	287	0	287	42 515	4 266	46 781	42 524	4 266	46 790	296	0	296
30236	5 409	0	5 409	142 203	0	142 203	198 000	0	198 000	61 206	0	61 206
405	689	0	689	282	0	282	0	0	0	407	0	407
406	6 847	1	6 848	4 382	0	4 382	17 524	0	17 524	19 989	1	19 990
407	521 844	25 957	547 801	354 911	54 410	409 321	311 312	65 796	377 108	478 245	37 343	515 588
408.1	22 766	0	22 766	69 223	83	69 306	68 341	83	68 424	21 884	0	21 884
40817	6 598	855	7 453	7 989	37	8 026	9 256	49	9 305	7 865	867	8 732
40820	155	1	156	91	0	91	8	0	8	72	1	73
40821	0	0	0	24 654	0	24 654	24 654	0	24 654	0	0	0
40905	5	0	5	4 308	0	4 308	4 307	0	4 307	4	0	4
40909	0	0	0	7 135	9 699	16 834	7 135	9 699	16 834	0	0	0
40910	0	0	0	1 363	2 766	4 129	1 363	2 766	4 129	0	0	0
40911	216	0	216	14 375	165	14 540	14 281	165	14 446	122	0	122
40912	0	0	0	5 418	1 467	6 885	5 418	1 467	6 885	0	0	0
40913	0	0	0	27 818	2 434	30 252	27 818	2 434	30 252	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42106	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42301	79 282	26	79 308	83 454	1	83 455	86 359	1	86 360	82 187	26	82 213
42303	6 120	0	6 120	4 108	0	4 108	624	0	624	2 636	0	2 636
42304	324 319	0	324 319	61 459	0	61 459	62 497	0	62 497	325 357	0	325 357
42305	1 253	0	1 253	507	0	507	2 300	0	2 300	3 046	0	3 046
42306	108 282	0	108 282	21 324	0	21 324	6 352	0	6 352	93 310	0	93 310
42307	51 825	0	51 825	4 938	0	4 938	5 801	0	5 801	52 688	0	52 688
42309	35	0	35	20	0	20	14	0	14	29	0	29
45215	84 811	0	84 811	3 524	0	3 524	10 389	0	10 389	91 676	0	91 676
45415	8 204	0	8 204	61	0	61	341	0	341	8 484	0	8 484
45515	8 660	0	8 660	1 119	0	1 119	7 332	0	7 332	14 873	0	14 873
45818	152 213	0	152 213	2 303	0	2 303	1 237	0	1 237	151 147	0	151 147
45918	55	0	55	0	0	0	9	0	9	64	0	64
47407	0	0	0	0	122 620	122 620	0	122 620	122 620	0	0	0
47411	9 697	0	9 697	3 191	0	3 191	2 387	0	2 387	8 893	0	8 893
47416	5	0	5	2 569	0	2 569	2 586	0	2 586	22	0	22
47422	345	0	345	3	0	3	3	0	3	345	0	345
47425	10 738	0	10 738	635	0	635	95	0	95	10 198	0	10 198
60301	246	0	246	3 883	0	3 883	3 696	0	3 696	59	0	59
60305	2 872	0	2 872	4 720	0	4 720	3 908	0	3 908	2 060	0	2 060
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	90	0	90	0	0	0	82	0	82	172	0	172
60311	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60322	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
60324	100 965	0	100 965	882	0	882	11	0	11	100 094	0	100 094
60335	622	0	622	833	0	833	835	0	835	624	0	624
60414	18 504	0	18 504	0	0	0	238	0	238	18 742	0	18 742
61304	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61909	1 229	0	1 229	0	0	0	29	0	29	1 258	0	1 258
61910	1 891	0	1 891	0	0	0	33	0	33	1 924	0	1 924
61912	15 414	0	15 414	0	0	0	0	0	0	15 414	0	15 414
62002	92 686	0	92 686	0	0	0	331	0	331	93 017	0	93 017
62103	50	0	50	0	0	0	7	0	7	57	0	57
70601	244 550	0	244 550	0	0	0	17 833	0	17 833	262 383	0	262 383
70603	22 299	0	22 299	0	0	0	2 945	0	2 945	25 244	0	25 244
70615	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119	10 119	0	10 119
Итого по пассиву (баланс)	2 478 046	26 840	2 504 886	994 067	197 948	1 192 015	1 039 413	209 346	1 248 759	2 523 392	38 238	2 561 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	271 954	0	271 954	25 355	0	25 355	30 150	0	30 150	267 159	0	267 159
90902	137 805	0	137 805	38 554	0	38 554	19 102	0	19 102	157 257	0	157 257
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	852 865	0	852 865	10 740	0	10 740	1 130	0	1 130	862 475	0	862 475
91501	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
91502	6 794	0	6 794	0	0	0	0	0	0	6 794	0	6 794
91604	49 780	0	49 780	5 770	0	5 770	7 460	0	7 460	48 090	0	48 090
91704	5 182	0	5 182	2 778	0	2 778	1 186	0	1 186	6 774	0	6 774
91802	42 212	0	42 212	2 190	0	2 190	3 120	0	3 120	41 282	0	41 282
91803	128	0	128	116	0	116	34	0	34	210	0	210
99998	1 023 320	0	1 023 320	14 700	0	14 700	12 927	0	12 927	1 025 093	0	1 025 093
Итого по активу (баланс)	2 392 987	0	2 392 987	100 205	0	100 205	75 111	0	75 111	2 418 081	0	2 418 081
Пассив
91312	978 854	0	978 854	6 570	0	6 570	0	0	0	972 284	0	972 284
91315	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
91316	1 617	0	1 617	5 727	0	5 727	10 000	0	10 000	5 890	0	5 890
91317	17 649	0	17 649	630	0	630	4 700	0	4 700	21 719	0	21 719
99999	1 369 667	0	1 369 667	22 156	0	22 156	45 477	0	45 477	1 392 988	0	1 392 988
Итого по пассиву (баланс)	2 392 987	0	2 392 987	35 083	0	35 083	60 177	0	60 177	2 418 081	0	2 418 081

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?