Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 811	5 276	16 087	13 175	4 361 106	4 374 281	12 561	4 357 327	4 369 888	11 425	9 055	20 480
20209	0	986 613	986 613	0	4 368 563	4 368 563	0	4 089 126	4 089 126	0	1 266 050	1 266 050
30102	2 025	0	2 025	27 116 733	0	27 116 733	27 112 794	0	27 112 794	5 964	0	5 964
30110	11	12 128	12 139	0	5 934 948	5 934 948	0	5 906 837	5 906 837	11	40 239	40 250
30114	0	495 757	495 757	0	23 266 850	23 266 850	0	23 309 942	23 309 942	0	452 665	452 665
30202	105 275	0	105 275	87 047	0	87 047	0	0	0	192 322	0	192 322
30204	291 853	0	291 853	180	0	180	0	0	0	292 033	0	292 033
30221	0	0	0	0	4 343 078	4 343 078	0	4 343 078	4 343 078	0	0	0
30233	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
30424	349	0	349	2 553 663	0	2 553 663	2 553 154	0	2 553 154	858	0	858
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	476 000	0	476 000	9 343 000	0	9 343 000	9 819 000	0	9 819 000	0	0	0
31903	2 600 000	0	2 600 000	13 131 000	0	13 131 000	12 315 000	0	12 315 000	3 416 000	0	3 416 000
32002	0	197 323	197 323	800 000	2 531 349	3 331 349	800 000	2 728 672	3 528 672	0	0	0
32003	0	0	0	0	855 719	855 719	0	429 260	429 260	0	426 459	426 459
32004	0	263 097	263 097	0	7 997	7 997	0	271 094	271 094	0	0	0
32005	730 000	261 124	991 124	300 000	16 620	316 620	300 000	13 206	313 206	730 000	264 538	994 538
32102	0	0	0	0	9 056 072	9 056 072	0	9 056 072	9 056 072	0	0	0
32103	0	394 645	394 645	0	2 371 968	2 371 968	0	2 433 442	2 433 442	0	333 171	333 171
32104	0	131 548	131 548	0	4 946	4 946	0	136 494	136 494	0	0	0
32105	0	263 097	263 097	0	211 936	211 936	0	21 920	21 920	0	453 113	453 113
45206	3 074	8 969	12 043	0	532	532	380	1 929	2 309	2 694	7 572	10 266
45207	411 667	0	411 667	0	0	0	14 000	0	14 000	397 667	0	397 667
45208	235 076	819 437	1 054 513	0	52 155	52 155	2 800	41 441	44 241	232 276	830 151	1 062 427
45507	38 796	0	38 796	0	0	0	1 254	0	1 254	37 542	0	37 542
45705	60	0	60	0	0	0	20	0	20	40	0	40
45706	367	0	367	0	0	0	34	0	34	333	0	333
45812	0	255 570	255 570	0	16 267	16 267	0	12 925	12 925	0	258 912	258 912
45912	3 144	55 363	58 507	0	3 523	3 523	3 144	2 800	5 944	0	56 086	56 086
47404	0	126 163	126 163	0	2 919 123	2 919 123	0	3 040 283	3 040 283	0	5 003	5 003
47408	0	0	0	2 588 495	3 150 405	5 738 900	2 588 495	3 150 405	5 738 900	0	0	0
47410	0	368 312	368 312	0	88 901	88 901	0	44 031	44 031	0	413 182	413 182
47421	1	0	1	11 986	0	11 986	11 969	0	11 969	18	0	18
47423	41 858	2 970	44 828	0	189	189	3 400	150	3 550	38 458	3 009	41 467
47427	30 803	609	31 412	12 537	2 048	14 585	11 545	568	12 113	31 795	2 089	33 884
50305	13 938	0	13 938	70	0	70	211	0	211	13 797	0	13 797
60302	5 265	0	5 265	33	0	33	833	0	833	4 465	0	4 465
60306	46	0	46	8	0	8	0	0	0	54	0	54
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	18	0	18	473	0	473	460	0	460	31	0	31
60312	4 416	0	4 416	2 430	0	2 430	743	0	743	6 103	0	6 103
60323	2 236	0	2 236	0	0	0	55	0	55	2 181	0	2 181
60336	52	0	52	28	0	28	54	0	54	26	0	26
60401	17 074	0	17 074	0	0	0	0	0	0	17 074	0	17 074
60901	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
61008	63	0	63	166	0	166	126	0	126	103	0	103
61009	2	0	2	33	0	33	33	0	33	2	0	2
61403	291	0	291	237	0	237	11	0	11	517	0	517
62001	76 299	0	76 299	0	0	0	0	0	0	76 299	0	76 299
70606	857 186	0	857 186	97 168	0	97 168	33	0	33	954 321	0	954 321
70608	4 784 111	0	4 784 111	494 988	0	494 988	0	0	0	5 279 099	0	5 279 099
70611	12 192	0	12 192	833	0	833	0	0	0	13 025	0	13 025
Итого по активу (баланс)	10 766 756	4 648 001	15 414 757	56 554 354	63 564 315	120 118 669	55 552 180	63 391 022	118 943 202	11 768 930	4 821 294	16 590 224
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	562 330	0	562 330	0	0	0	0	0	0	562 330	0	562 330
30109	0	88 185	88 185	1 900	1 869 592	1 871 492	1 900	1 912 340	1 914 240	0	130 933	130 933
30111	406 454	709 659	1 116 113	75 141 709	7 407 170	82 548 879	75 364 396	7 319 129	82 683 525	629 141	621 618	1 250 759
30222	0	986 613	986 613	0	4 106 352	4 106 352	0	4 385 789	4 385 789	0	1 266 050	1 266 050
30232	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
31402	3 414 000	0	3 414 000	58 305 500	0	58 305 500	54 891 500	0	54 891 500	0	0	0
31403	0	0	0	13 860 500	0	13 860 500	17 501 500	0	17 501 500	3 641 000	0	3 641 000
31409	0	1 644 355	1 644 355	0	83 160	83 160	0	104 660	104 660	0	1 665 855	1 665 855
407	63 230	235 247	298 477	545 534	450 217	995 751	548 992	349 535	898 527	66 688	134 565	201 253
408.1	105	72	177	1 489	860	2 349	1 562	861	2 423	178	73	251
40807	56 425	9 060	65 485	424 217	2 932	427 149	392 335	3 265	395 600	24 543	9 393	33 936
40911	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
40912	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40913	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
42103	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42507	0	657 742	657 742	0	33 264	33 264	0	41 864	41 864	0	666 342	666 342
42601	0	24	24	0	3	3	0	2	2	0	23	23
45215	39 119	0	39 119	760	0	760	14 793	0	14 793	53 152	0	53 152
45515	6 937	0	6 937	402	0	402	0	0	0	6 535	0	6 535
45818	255 570	0	255 570	12 925	0	12 925	16 266	0	16 266	258 911	0	258 911
45918	55 510	0	55 510	2 947	0	2 947	3 523	0	3 523	56 086	0	56 086
47405	0	0	0	173 984	25 637	199 621	173 984	25 637	199 621	0	0	0
47407	0	0	0	2 736 248	3 001 554	5 737 802	2 736 248	3 001 554	5 737 802	0	0	0
47416	40	5 258	5 298	1 069	50 998	52 067	1 222	45 740	46 962	193	0	193
47424	0	0	0	11 650	0	11 650	11 667	0	11 667	17	0	17
47425	27 949	0	27 949	1 988	0	1 988	319	0	319	26 280	0	26 280
47426	50	15 941	15 991	68	2 061	2 129	18	5 282	5 300	0	19 162	19 162
60301	558	0	558	2 575	0	2 575	2 083	0	2 083	66	0	66
60305	6 497	0	6 497	7 130	0	7 130	4 823	0	4 823	4 190	0	4 190
60309	132	0	132	9	0	9	108	0	108	231	0	231
60311	89	0	89	4 882	0	4 882	4 948	0	4 948	155	0	155
60313	0	0	0	3 028	82	3 110	3 028	82	3 110	0	0	0
60322	0	508	508	1 533	25	1 558	1 533	32	1 565	0	515	515
60324	2 233	0	2 233	56	0	56	0	0	0	2 177	0	2 177
60335	3 070	0	3 070	3 189	0	3 189	1 100	0	1 100	981	0	981
60414	13 987	0	13 987	0	0	0	100	0	100	14 087	0	14 087
60903	605	0	605	0	0	0	34	0	34	639	0	639
70601	927 120	0	927 120	161	0	161	91 806	0	91 806	1 018 765	0	1 018 765
70603	4 811 933	0	4 811 933	0	0	0	498 767	0	498 767	5 310 700	0	5 310 700
Итого по пассиву (баланс)	11 062 091	4 352 666	15 414 757	151 255 673	17 034 087	168 289 760	152 269 275	17 195 952	169 465 227	12 075 693	4 514 531	16 590 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	120 303	0	120 303	1 287	0	1 287	1 197	0	1 197	120 393	0	120 393
90902	5 659	0	5 659	4 201	0	4 201	4 155	0	4 155	5 705	0	5 705
91101	0	28 572	28 572	0	1 081	1 081	0	897	897	0	28 756	28 756
91414	264 101	1 506 015	1 770 116	0	121 559	121 559	2 000	119 994	121 994	262 101	1 507 580	1 769 681
91604	0	2 077	2 077	0	4 233	4 233	0	4 275	4 275	0	2 035	2 035
99998	2 037 490	0	2 037 490	156 384	0	156 384	179 962	0	179 962	2 013 912	0	2 013 912
Итого по активу (баланс)	2 427 554	1 536 664	3 964 218	161 872	126 873	288 745	187 314	125 166	312 480	2 402 112	1 538 371	3 940 483
Пассив
91003	0	0	0	87 047	0	87 047	87 047	0	87 047	0	0	0
91004	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
91311	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
91312	1 323 259	627 011	1 950 270	14 377	31 710	46 087	0	39 908	39 908	1 308 882	635 209	1 944 091
91315	0	55 694	55 694	0	46 648	46 648	0	29 249	29 249	0	38 295	38 295
91317	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 926 728	0	1 926 728	130 472	0	130 472	130 315	0	130 315	1 926 571	0	1 926 571
Итого по пассиву (баланс)	3 281 513	682 705	3 964 218	232 076	78 358	310 434	217 542	69 157	286 699	3 266 979	673 504	3 940 483
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 184	0	1 184	1 385 972	35 487	1 421 459	1 381 874	35 487	1 417 361	5 282	0	5 282
93902	0	1 187	1 187	34 553	1 387 598	1 422 151	34 553	1 383 534	1 418 087	0	5 251	5 251
99996	2 370	0	2 370	2 843 297	0	2 843 297	2 835 136	0	2 835 136	10 531	0	10 531
Итого по активу (баланс)	3 554	1 187	4 741	4 263 822	1 423 085	5 686 907	4 251 563	1 419 021	5 670 584	15 813	5 251	21 064
Пассив
96901	0	1 184	1 184	34 809	1 383 930	1 418 739	34 809	1 388 010	1 422 819	0	5 264	5 264
96902	1 186	0	1 186	1 381 172	35 225	1 416 397	1 385 253	35 225	1 420 478	5 267	0	5 267
99997	2 371	0	2 371	2 835 447	0	2 835 447	2 843 609	0	2 843 609	10 533	0	10 533
Итого по пассиву (баланс)	3 557	1 184	4 741	4 251 428	1 419 155	5 670 583	4 263 671	1 423 235	5 686 906	15 800	5 264	21 064

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?