Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 966	0	24 966	12 891	0	12 891	17 260	0	17 260	20 597	0	20 597
20202	99 541	88 635	188 176	916 520	519 698	1 436 218	927 943	508 860	1 436 803	88 118	99 473	187 591
20203	0	515	515	0	33	33	0	26	26	0	522	522
20208	11 473	0	11 473	23 874	0	23 874	21 206	0	21 206	14 141	0	14 141
20209	3 003	1 870	4 873	194 718	46 893	241 611	197 721	48 763	246 484	0	0	0
20302	0	413	413	0	30	30	0	23	23	0	420	420
20303	0	225	225	0	17	17	0	22	22	0	220	220
20308	0	32 517	32 517	0	4 149	4 149	0	3 857	3 857	0	32 809	32 809
30102	166 456	0	166 456	4 441 002	0	4 441 002	4 411 500	0	4 411 500	195 958	0	195 958
30110	4 918	21 913	26 831	109 835	218 607	328 442	107 740	200 409	308 149	7 013	40 111	47 124
30114	0	18 887	18 887	0	177 070	177 070	0	186 069	186 069	0	9 888	9 888
30202	39 259	0	39 259	0	0	0	3 113	0	3 113	36 146	0	36 146
30204	8 833	0	8 833	0	0	0	86	0	86	8 747	0	8 747
30210	0	0	0	60 092	0	60 092	55 042	0	55 042	5 050	0	5 050
30215	500	1 579	2 079	0	100	100	0	80	80	500	1 599	2 099
30221	0	0	0	0	405	405	0	1	1	0	404	404
30233	3 255	0	3 255	97 587	3 714	101 301	94 466	3 712	98 178	6 376	2	6 378
30413	0	0	0	0	99 628	99 628	0	99 628	99 628	0	0	0
30424	18	118	136	2 282 199	100 184	2 382 383	2 282 107	100 223	2 382 330	110	79	189
30425	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	6 746	6 746	0	429	429	0	341	341	0	6 834	6 834
32202	390 000	0	390 000	0	0	0	390 000	0	390 000	0	0	0
32203	0	0	0	315 000	0	315 000	0	0	0	315 000	0	315 000
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	91 678	0	91 678	0	0	0	0	0	0	91 678	0	91 678
45107	305 377	0	305 377	9 300	0	9 300	13 493	0	13 493	301 184	0	301 184
45108	105 708	0	105 708	0	0	0	7 738	0	7 738	97 970	0	97 970
45201	63 424	0	63 424	52 160	0	52 160	66 245	0	66 245	49 339	0	49 339
45204	66 978	0	66 978	13 863	0	13 863	20 865	0	20 865	59 976	0	59 976
45205	132 499	0	132 499	11 589	0	11 589	43 312	0	43 312	100 776	0	100 776
45206	1 571 518	26 309	1 597 827	84 965	1 675	86 640	81 532	1 330	82 862	1 574 951	26 654	1 601 605
45207	1 519 808	0	1 519 808	41 353	0	41 353	61 292	0	61 292	1 499 869	0	1 499 869
45208	310 217	0	310 217	0	0	0	9 365	0	9 365	300 852	0	300 852
45407	44 876	0	44 876	0	0	0	693	0	693	44 183	0	44 183
45408	12 500	0	12 500	0	0	0	50	0	50	12 450	0	12 450
45503	4 645	0	4 645	3 500	0	3 500	4 195	0	4 195	3 950	0	3 950
45504	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
45505	79 609	0	79 609	26 550	0	26 550	1 000	0	1 000	105 159	0	105 159
45506	234 473	0	234 473	75 200	0	75 200	77 345	0	77 345	232 328	0	232 328
45507	118 982	4 000	122 982	0	212	212	731	153	884	118 251	4 059	122 310
45509	4 982	66	5 048	4 172	121	4 293	4 765	69	4 834	4 389	118	4 507
45702	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45703	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45704	4 818	0	4 818	0	0	0	91	0	91	4 727	0	4 727
45705	41 000	0	41 000	0	0	0	1 300	0	1 300	39 700	0	39 700
45811	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110
45812	66 811	27 255	94 066	11 119	218	11 337	23	270	293	77 907	27 203	105 110
45814	541	0	541	130	0	130	541	0	541	130	0	130
45815	18 916	0	18 916	518	0	518	1 627	0	1 627	17 807	0	17 807
45817	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45911	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	4 023	1 076	5 099	572	44	616	0	35	35	4 595	1 085	5 680
45915	5 733	0	5 733	193	0	193	1	0	1	5 925	0	5 925
47404	0	21 619	21 619	19 352 625	7 303 351	26 655 976	19 352 625	7 310 624	26 663 249	0	14 346	14 346
47408	0	0	0	657 200	462 651	1 119 851	657 200	462 651	1 119 851	0	0	0
47415	19 666	0	19 666	1 711	0	1 711	6 117	0	6 117	15 260	0	15 260
47421	0	0	0	2 755	0	2 755	2 755	0	2 755	0	0	0
47423	52 153	16	52 169	11 826	92 845	104 671	12 063	92 839	104 902	51 916	22	51 938
47427	1 567	1	1 568	45 493	180	45 673	44 942	181	45 123	2 118	0	2 118
47803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
50205	23 046	0	23 046	4 906 354	1 300 074	6 206 428	4 904 013	1 300 074	6 204 087	25 387	0	25 387
50207	17 762	0	17 762	1 266 293	0	1 266 293	1 228 043	0	1 228 043	56 012	0	56 012
50208	72 224	0	72 224	720 383	0	720 383	742 213	0	742 213	50 394	0	50 394
50211	0	150 755	150 755	0	5 228 299	5 228 299	0	5 127 128	5 127 128	0	251 926	251 926
50214	100 996	0	100 996	3 277 310	0	3 277 310	3 378 306	0	3 378 306	0	0	0
50218	564 614	339 789	904 403	10 129 110	6 439 646	16 568 756	10 024 231	6 533 281	16 557 512	669 493	246 154	915 647
50221	16	0	16	1 561	0	1 561	1 546	0	1 546	31	0	31
52503	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	11 113	0	11 113	0	0	0	0	0	0	11 113	0	11 113
60306	19	0	19	16	0	16	10	0	10	25	0	25
60308	4 795	0	4 795	3 738	0	3 738	3 648	0	3 648	4 885	0	4 885
60310	466	0	466	1 292	0	1 292	1 063	0	1 063	695	0	695
60312	13 450	0	13 450	11 655	0	11 655	13 680	0	13 680	11 425	0	11 425
60314	0	724	724	0	453	453	0	449	449	0	728	728
60323	953	0	953	32	0	32	31	0	31	954	0	954
60336	2 674	0	2 674	153	0	153	153	0	153	2 674	0	2 674
60401	32 082	0	32 082	1 289	0	1 289	0	0	0	33 371	0	33 371
60415	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
60901	17 553	0	17 553	0	0	0	0	0	0	17 553	0	17 553
61008	17	0	17	1 203	0	1 203	363	0	363	857	0	857
61009	1 395	0	1 395	461	0	461	330	0	330	1 526	0	1 526
61209	0	0	0	6 864	0	6 864	6 864	0	6 864	0	0	0
61210	0	0	0	123 689	0	123 689	123 689	0	123 689	0	0	0
61403	3 036	0	3 036	1 078	0	1 078	477	0	477	3 637	0	3 637
61702	19 813	0	19 813	4 269	0	4 269	6 141	0	6 141	17 941	0	17 941
61703	405	0	405	0	0	0	11	0	11	394	0	394
70606	1 824 667	0	1 824 667	138 172	0	138 172	96	0	96	1 962 743	0	1 962 743
70608	1 279 276	0	1 279 276	74 499	0	74 499	0	0	0	1 353 775	0	1 353 775
70609	460	0	460	45	0	45	0	0	0	505	0	505
70611	4 961	0	4 961	227	0	227	0	0	0	5 188	0	5 188
Итого по активу (баланс)	9 789 610	769 337	10 558 947	49 536 633	22 000 726	71 537 359	49 417 126	21 981 098	71 398 224	9 909 117	788 965	10 698 082
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	16	0	16	1 527	0	1 527	1 561	0	1 561	50	0	50
10609	3 033	0	3 033	0	0	0	435	0	435	3 468	0	3 468
10701	267 550	0	267 550	0	0	0	0	0	0	267 550	0	267 550
30109	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
30126	266	0	266	587	0	587	585	0	585	264	0	264
30220	0	0	0	0	10 418	10 418	0	10 418	10 418	0	0	0
30226	6	0	6	62	0	62	79	0	79	23	0	23
30232	3 602	170	3 772	248 366	11 312	259 678	247 890	11 428	259 318	3 126	286	3 412
30601	1	0	1	45	0	45	74	0	74	30	0	30
31502	973 060	115 989	1 089 049	12 415 830	1 333 307	13 749 137	11 442 770	1 217 318	12 660 088	0	0	0
31503	118 119	0	118 119	2 828 920	499 522	3 328 442	3 859 490	597 468	4 456 958	1 148 689	97 946	1 246 635
32211	135	0	135	7	0	7	9	0	9	137	0	137
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	458 520	36 320	494 840	5 015 001	210 229	5 225 230	5 011 650	208 038	5 219 688	455 169	34 129	489 298
408.1	22 343	1	22 344	123 112	0	123 112	122 494	0	122 494	21 725	1	21 726
40807	117	1 325	1 442	21 288	10 701	31 989	21 470	9 429	30 899	299	53	352
40817	83 108	90 121	173 229	1 017 353	78 471	1 095 824	1 051 543	84 029	1 135 572	117 298	95 679	212 977
40820	2 259	651	2 910	7 985	9 779	17 764	8 877	34 705	43 582	3 151	25 577	28 728
40821	1	0	1	592	0	592	592	0	592	1	0	1
40905	0	0	0	4 030	775	4 805	4 030	775	4 805	0	0	0
40909	0	0	0	2 121	2 593	4 714	2 121	2 593	4 714	0	0	0
40910	0	0	0	694	214	908	694	214	908	0	0	0
40911	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	0	0	0
40912	1	7	8	575	6 065	6 640	575	6 067	6 642	1	9	10
40913	0	0	0	1 388	854	2 242	1 388	854	2 242	0	0	0
42003	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	17 800	0	17 800	17 800	0	17 800
42004	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42102	191 850	0	191 850	1 446 530	0	1 446 530	1 449 087	0	1 449 087	194 407	0	194 407
42103	47 920	0	47 920	47 920	0	47 920	0	0	0	0	0	0
42104	84 558	0	84 558	82 496	0	82 496	438	0	438	2 500	0	2 500
42105	0	29 689	29 689	0	1 501	1 501	0	1 893	1 893	0	30 081	30 081
42107	297 620	0	297 620	0	0	0	0	0	0	297 620	0	297 620
42202	32 000	0	32 000	101 000	0	101 000	88 700	0	88 700	19 700	0	19 700
42301	1 201	2 986	4 187	0	151	151	0	190	190	1 201	3 025	4 226
42302	0	3 204	3 204	0	162	162	0	205	205	0	3 247	3 247
42303	4 805	0	4 805	500	0	500	117	0	117	4 422	0	4 422
42304	15 805	2 428	18 233	4 643	2 305	6 948	3 607	2 278	5 885	14 769	2 401	17 170
42305	271 964	102 128	374 092	105 455	23 231	128 686	90 416	5 018	95 434	256 925	83 915	340 840
42306	2 191 185	221 445	2 412 630	114 323	14 275	128 598	98 067	43 814	141 881	2 174 929	250 984	2 425 913
42309	91	0	91	2	0	2	0	0	0	89	0	89
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42605	3 018	2 609	5 627	0	115	115	0	152	152	3 018	2 646	5 664
42606	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	15 386	0	15 386	9 804	0	9 804	279	0	279	5 861	0	5 861
45215	179 142	0	179 142	30 671	0	30 671	27 734	0	27 734	176 205	0	176 205
45415	2 695	0	2 695	1 614	0	1 614	1 497	0	1 497	2 578	0	2 578
45515	57 726	0	57 726	3 646	0	3 646	7 216	0	7 216	61 296	0	61 296
45715	57	0	57	6	0	6	1 530	0	1 530	1 581	0	1 581
45818	69 223	0	69 223	786	0	786	5 557	0	5 557	73 994	0	73 994
45918	9 251	0	9 251	35	0	35	265	0	265	9 481	0	9 481
47403	0	0	0	16 706 017	6 665 838	23 371 855	16 706 017	6 665 838	23 371 855	0	0	0
47407	0	0	0	658 493	463 006	1 121 499	658 493	463 006	1 121 499	0	0	0
47411	72 828	2 361	75 189	11 687	224	11 911	15 216	657	15 873	76 357	2 794	79 151
47416	281	0	281	1 980	0	1 980	1 732	0	1 732	33	0	33
47422	13	0	13	1 999	92 938	94 937	2 080	92 938	95 018	94	0	94
47424	205	0	205	3 039	0	3 039	2 834	0	2 834	0	0	0
47425	60 580	0	60 580	10 905	0	10 905	12 068	0	12 068	61 743	0	61 743
47426	620	62	682	8 971	215	9 186	8 755	266	9 021	404	113	517
47804	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
50220	24 966	0	24 966	17 279	0	17 279	12 891	0	12 891	20 578	0	20 578
52301	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	300 450	0	300 450	300 450	0	300 450
52304	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	6 577	6 577	2 000	332	2 332	2 000	419	2 419	0	6 664	6 664
52306	19 000	50 750	69 750	0	2 517	2 517	0	3 187	3 187	19 000	51 420	70 420
52406	0	0	0	306 732	0	306 732	306 732	0	306 732	0	0	0
52501	6 265	869	7 134	6 732	46	6 778	2 364	152	2 516	1 897	975	2 872
60206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60301	2 027	0	2 027	5 244	0	5 244	3 436	0	3 436	219	0	219
60305	9 447	0	9 447	25 855	0	25 855	17 504	0	17 504	1 096	0	1 096
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	306	0	306	2	0	2	87	0	87	391	0	391
60311	86	0	86	180	0	180	119	0	119	25	0	25
60322	15	3	18	4 789	1	4 790	4 816	0	4 816	42	2	44
60324	1 674	0	1 674	19	0	19	0	0	0	1 655	0	1 655
60335	3 861	0	3 861	3 686	0	3 686	3 674	0	3 674	3 849	0	3 849
60414	24 682	0	24 682	0	0	0	360	0	360	25 042	0	25 042
60903	3 353	0	3 353	0	0	0	75	0	75	3 428	0	3 428
70601	1 855 906	0	1 855 906	14	0	14	141 158	0	141 158	1 997 050	0	1 997 050
70603	1 260 775	0	1 260 775	0	0	0	74 192	0	74 192	1 334 967	0	1 334 967
70604	488	0	488	0	0	0	48	0	48	536	0	536
70615	3 403	0	3 403	2 318	0	2 318	0	0	0	1 085	0	1 085
Итого по пассиву (баланс)	9 889 252	669 695	10 558 947	42 034 902	9 441 097	51 475 999	42 151 785	9 463 349	51 615 134	10 006 135	691 947	10 698 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	302 000	0	302 000	302 000	0	302 000	0	0	0
90803	0	6 577	6 577	450	419	869	0	332	332	450	6 664	7 114
90807	113 952	0	113 952	48 914	0	48 914	4 571	0	4 571	158 295	0	158 295
90901	489 916	11	489 927	26 770	0	26 770	10 160	0	10 160	506 526	11	506 537
90902	224 819	4	224 823	61 095	1	61 096	20 499	1	20 500	265 415	4	265 419
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	5 204 930	144 476	5 349 406	197 760	8 837	206 597	298 220	6 843	305 063	5 104 470	146 470	5 250 940
91418	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91419	375 000	0	375 000	1 670 012	0	1 670 012	1 650 012	0	1 650 012	395 000	0	395 000
91501	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	22 579	0	22 579	7 780	44	7 824	5 997	44	6 041	24 362	0	24 362
91704	713	3 477	4 190	0	222	222	0	176	176	713	3 523	4 236
91802	16 004	19 732	35 736	0	1 256	1 256	0	998	998	16 004	19 990	35 994
99998	7 367 225	0	7 367 225	687 039	0	687 039	771 236	0	771 236	7 283 028	0	7 283 028
Итого по активу (баланс)	13 817 649	174 277	13 991 926	3 001 820	10 779	3 012 599	3 062 695	8 394	3 071 089	13 756 774	176 662	13 933 436
Пассив
91311	0	43 036	43 036	0	2 177	2 177	0	2 739	2 739	0	43 598	43 598
91312	6 299 537	0	6 299 537	94 120	0	94 120	54 076	0	54 076	6 259 493	0	6 259 493
91314	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000
91315	362 739	0	362 739	41 030	0	41 030	31 380	0	31 380	353 089	0	353 089
91316	37 389	0	37 389	93 518	0	93 518	88 500	0	88 500	32 371	0	32 371
91317	53 976	9 476	63 452	149 175	1 216	150 391	191 666	1 683	193 349	96 467	9 943	106 410
91319	93 377	0	93 377	0	0	0	0	0	0	93 377	0	93 377
91507	77 438	0	77 438	0	0	0	1 995	0	1 995	79 433	0	79 433
91508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99999	6 624 701	0	6 624 701	2 281 831	0	2 281 831	2 307 538	0	2 307 538	6 650 408	0	6 650 408
Итого по пассиву (баланс)	13 939 414	52 512	13 991 926	3 049 674	3 393	3 053 067	2 990 155	4 422	2 994 577	13 879 895	53 541	13 933 436
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	66 611	171 111	237 722	762 219	2 800 952	3 563 171	695 729	2 739 682	3 435 411	133 101	232 381	365 482
94101	0	0	0	151 916	0	151 916	151 887	0	151 887	29	0	29
99996	236 612	0	236 612	3 716 678	0	3 716 678	3 586 394	0	3 586 394	366 896	0	366 896
Итого по активу (баланс)	303 223	171 111	474 334	4 630 813	2 800 952	7 431 765	4 434 010	2 739 682	7 173 692	500 026	232 381	732 407
Пассив
96901	66 188	171 480	237 668	825 982	2 760 412	3 586 394	895 242	2 821 407	3 716 649	135 448	232 475	367 923
97101	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
99997	236 666	0	236 666	3 587 298	0	3 587 298	3 715 087	0	3 715 087	364 455	0	364 455
Итого по пассиву (баланс)	302 854	171 480	474 334	4 413 280	2 760 412	7 173 692	4 610 358	2 821 407	7 431 765	499 932	232 475	732 407

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?