Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер

2070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	7 555	0	7 555	0	0	0	0	0	0	7 555	0	7 555
20202	16 059	5 366	21 425	621 172	36 701	657 873	617 535	36 551	654 086	19 696	5 516	25 212
20208	14 161	0	14 161	151 260	0	151 260	152 451	0	152 451	12 970	0	12 970
20209	0	0	0	314 407	0	314 407	314 407	0	314 407	0	0	0
30102	35 099	0	35 099	7 325 255	0	7 325 255	7 341 286	0	7 341 286	19 068	0	19 068
30110	7 837	1 816	9 653	29 953	17 458	47 411	27 093	17 785	44 878	10 697	1 489	12 186
30202	4 608	0	4 608	811	0	811	0	0	0	5 419	0	5 419
30204	21	0	21	0	0	0	2	0	2	19	0	19
30221	0	0	0	216 293	0	216 293	216 293	0	216 293	0	0	0
30233	1 603	0	1 603	126 478	0	126 478	126 907	0	126 907	1 174	0	1 174
31903	750 000	0	750 000	3 020 000	0	3 020 000	2 950 000	0	2 950 000	820 000	0	820 000
32002	300 000	0	300 000	2 020 000	0	2 020 000	2 320 000	0	2 320 000	0	0	0
32003	0	0	0	720 000	0	720 000	690 000	0	690 000	30 000	0	30 000
32201	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32501	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
45204	17 647	0	17 647	10 403	0	10 403	17 647	0	17 647	10 403	0	10 403
45205	20 065	0	20 065	2 489	0	2 489	9 862	0	9 862	12 692	0	12 692
45206	23 047	0	23 047	11 805	0	11 805	7 755	0	7 755	27 097	0	27 097
45207	150 515	0	150 515	14 368	0	14 368	17 092	0	17 092	147 791	0	147 791
45208	135 196	0	135 196	11 850	0	11 850	315	0	315	146 731	0	146 731
45407	13 052	0	13 052	2 565	0	2 565	925	0	925	14 692	0	14 692
45408	6 879	0	6 879	0	0	0	2 430	0	2 430	4 449	0	4 449
45504	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45505	527	0	527	0	0	0	356	0	356	171	0	171
45506	107 083	0	107 083	380	0	380	6 747	0	6 747	100 716	0	100 716
45507	17 723	0	17 723	0	0	0	80	0	80	17 643	0	17 643
45812	37 548	0	37 548	0	0	0	5 228	0	5 228	32 320	0	32 320
45814	9 238	0	9 238	0	0	0	0	0	0	9 238	0	9 238
45815	13 605	0	13 605	55	0	55	18	0	18	13 642	0	13 642
45912	1 591	0	1 591	0	0	0	0	0	0	1 591	0	1 591
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	0	17 128	17 128	0	17 128	17 128	0	0	0
47423	1 517	256	1 773	174	16	190	173	13	186	1 518	259	1 777
47427	2 937	0	2 937	8 062	0	8 062	8 045	0	8 045	2 954	0	2 954
60302	6 257	0	6 257	625	0	625	1 360	0	1 360	5 522	0	5 522
60308	0	0	0	39	0	39	35	0	35	4	0	4
60310	438	0	438	97	0	97	5	0	5	530	0	530
60312	3 874	0	3 874	4 219	0	4 219	5 759	0	5 759	2 334	0	2 334
60323	60 531	0	60 531	0	0	0	0	0	0	60 531	0	60 531
60401	24 513	0	24 513	0	0	0	0	0	0	24 513	0	24 513
60901	2 493	0	2 493	253	0	253	0	0	0	2 746	0	2 746
60906	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61002	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
61008	406	0	406	81	0	81	29	0	29	458	0	458
61009	911	0	911	28	0	28	10	0	10	929	0	929
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	101	0	101	0	0	0	11	0	11	90	0	90
61702	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
62001	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
70606	310 469	0	310 469	11 966	0	11 966	63	0	63	322 372	0	322 372
70608	9 443	0	9 443	339	0	339	0	0	0	9 782	0	9 782
Итого по активу (баланс)	2 174 392	7 438	2 181 830	14 626 090	71 303	14 697 393	14 840 182	71 477	14 911 659	1 960 300	7 264	1 967 564
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10602	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	221 500
10701	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10801	269 244	0	269 244	0	0	0	0	0	0	269 244	0	269 244
30126	2 066	0	2 066	0	0	0	0	0	0	2 066	0	2 066
30232	666	0	666	31 045	0	31 045	31 337	0	31 337	958	0	958
30236	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
32403	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32505	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
406	295 520	0	295 520	611 150	0	611 150	357 906	0	357 906	42 276	0	42 276
407	451 933	62	451 995	994 682	17 333	1 012 015	1 021 917	17 334	1 039 251	479 168	63	479 231
408.1	40 942	840	41 782	176 067	505	176 572	179 217	517	179 734	44 092	852	44 944
40817	70 937	14	70 951	147 407	1	147 408	157 002	1	157 003	80 532	14	80 546
40820	137	0	137	399	0	399	294	0	294	32	0	32
40821	877	0	877	24 604	0	24 604	23 917	0	23 917	190	0	190
40905	18	0	18	1 089	0	1 089	1 096	0	1 096	25	0	25
40909	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
40910	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
40911	10 137	0	10 137	295 114	0	295 114	299 134	0	299 134	14 157	0	14 157
40912	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
40913	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42303	1 245	0	1 245	247	0	247	477	0	477	1 475	0	1 475
42304	2 520	0	2 520	1 571	0	1 571	860	0	860	1 809	0	1 809
42306	1 689	0	1 689	329	0	329	19	0	19	1 379	0	1 379
42307	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	159 174	0	159 174	1 767	0	1 767	1 854	0	1 854	159 261	0	159 261
45415	311	0	311	236	0	236	0	0	0	75	0	75
45515	15 222	0	15 222	4 519	0	4 519	129	0	129	10 832	0	10 832
45818	60 373	0	60 373	5 246	0	5 246	11	0	11	55 138	0	55 138
45918	1 594	0	1 594	0	0	0	0	0	0	1 594	0	1 594
47407	0	0	0	17 079	0	17 079	17 079	0	17 079	0	0	0
47411	115	0	115	129	0	129	84	0	84	70	0	70
47416	45	0	45	891	0	891	925	0	925	79	0	79
47422	872	0	872	2 295	0	2 295	4 381	0	4 381	2 958	0	2 958
47425	4 527	0	4 527	1 294	0	1 294	120	0	120	3 353	0	3 353
47426	63	0	63	161	0	161	98	0	98	0	0	0
60301	24	0	24	398	0	398	374	0	374	0	0	0
60305	0	0	0	2 924	0	2 924	2 924	0	2 924	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	28	0	28	12	0	12	38	0	38	54	0	54
60311	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60322	46 456	0	46 456	87	0	87	12	0	12	46 381	0	46 381
60324	6 092	0	6 092	0	0	0	0	0	0	6 092	0	6 092
60335	160	0	160	923	0	923	877	0	877	114	0	114
60414	20 120	0	20 120	0	0	0	141	0	141	20 261	0	20 261
60903	1 108	0	1 108	0	0	0	47	0	47	1 155	0	1 155
70601	294 929	0	294 929	0	0	0	24 706	0	24 706	319 635	0	319 635
70603	10 293	0	10 293	0	0	0	410	0	410	10 703	0	10 703
Итого по пассиву (баланс)	2 180 914	916	2 181 830	2 343 300	17 839	2 361 139	2 129 021	17 852	2 146 873	1 966 635	929	1 967 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	86 255	0	86 255	1 435	0	1 435	1 817	0	1 817	85 873	0	85 873
90902	47 933	0	47 933	1 977	0	1 977	4 719	0	4 719	45 191	0	45 191
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 715 365	0	1 715 365	300 380	0	300 380	2 680	0	2 680	2 013 065	0	2 013 065
91502	409	0	409	136	0	136	52	0	52	493	0	493
91604	13 317	0	13 317	1 247	0	1 247	1 183	0	1 183	13 381	0	13 381
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 237 431	0	1 237 431	77 149	0	77 149	88 165	0	88 165	1 226 415	0	1 226 415
Итого по активу (баланс)	3 101 112	0	3 101 112	382 327	0	382 327	98 619	0	98 619	3 384 820	0	3 384 820
Пассив
91003	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
91312	969 922	0	969 922	43 892	0	43 892	32 985	0	32 985	959 015	0	959 015
91316	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91317	191 573	0	191 573	43 464	0	43 464	43 355	0	43 355	191 464	0	191 464
91507	75 828	0	75 828	0	0	0	0	0	0	75 828	0	75 828
99999	1 863 681	0	1 863 681	10 441	0	10 441	305 165	0	305 165	2 158 405	0	2 158 405
Итого по пассиву (баланс)	3 101 112	0	3 101 112	98 606	0	98 606	382 314	0	382 314	3 384 820	0	3 384 820

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?