Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	7 800	0	7 800	0	0	0	7 800	0	7 800
10605	23 249	0	23 249	1 826	0	1 826	1 227	0	1 227	23 848	0	23 848
10610	11 548	0	11 548	0	0	0	0	0	0	11 548	0	11 548
20202	56 767	107 438	164 205	740 752	545 008	1 285 760	732 938	546 757	1 279 695	64 581	105 689	170 270
20208	16 579	0	16 579	77 025	0	77 025	76 147	0	76 147	17 457	0	17 457
20209	32 445	4 366	36 811	543 488	109 812	653 300	566 003	111 576	677 579	9 930	2 602	12 532
30102	437 387	0	437 387	5 977 717	0	5 977 717	5 944 920	0	5 944 920	470 184	0	470 184
30110	12 307	25 673	37 980	2 581 224	345 861	2 927 085	2 565 327	113 655	2 678 982	28 204	257 879	286 083
30114	0	578 229	578 229	0	804 006	804 006	0	974 572	974 572	0	407 663	407 663
30202	30 989	0	30 989	0	0	0	1 037	0	1 037	29 952	0	29 952
30204	15 639	0	15 639	0	0	0	1 289	0	1 289	14 350	0	14 350
30215	0	2 368	2 368	0	151	151	0	120	120	0	2 399	2 399
30221	0	0	0	219 761	12 471	232 232	219 638	12 471	232 109	123	0	123
30233	169	0	169	225 523	21 644	247 167	225 482	21 556	247 038	210	88	298
30302	0	0	0	20 305	68 484	88 789	20 305	68 484	88 789	0	0	0
30306	161 394	47 033	208 427	474 096	259 854	733 950	492 299	218 800	711 099	143 191	88 087	231 278
30413	0	0	0	2 253 500	0	2 253 500	2 253 500	0	2 253 500	0	0	0
30424	148	0	148	5 339 877	0	5 339 877	5 339 960	0	5 339 960	65	0	65
30425	0	25 429	25 429	0	1 351	1 351	0	978	978	0	25 802	25 802
31903	0	0	0	480 000	0	480 000	200 000	0	200 000	280 000	0	280 000
32108	0	37 361	37 361	0	3 613	3 613	0	1 488	1 488	0	39 486	39 486
32202	0	0	0	1 676 774	0	1 676 774	1 676 774	0	1 676 774	0	0	0
32203	0	0	0	879 273	0	879 273	422 955	0	422 955	456 318	0	456 318
45108	168 978	0	168 978	0	0	0	400	0	400	168 578	0	168 578
45201	35 972	0	35 972	164 319	0	164 319	175 909	0	175 909	24 382	0	24 382
45203	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
45204	234 307	0	234 307	120 089	0	120 089	195 331	0	195 331	159 065	0	159 065
45205	865 497	0	865 497	97 840	0	97 840	291 403	0	291 403	671 934	0	671 934
45206	544 201	0	544 201	18 187	0	18 187	126 365	0	126 365	436 023	0	436 023
45207	891 154	0	891 154	14 768	0	14 768	52 113	0	52 113	853 809	0	853 809
45208	688 209	0	688 209	6 500	0	6 500	2 230	0	2 230	692 479	0	692 479
45407	3 114	0	3 114	0	0	0	162	0	162	2 952	0	2 952
45505	6 125	0	6 125	0	0	0	5 110	0	5 110	1 015	0	1 015
45506	17 460	0	17 460	180	0	180	2 638	0	2 638	15 002	0	15 002
45507	243 497	42 730	286 227	0	2 720	2 720	1 270	2 161	3 431	242 227	43 289	285 516
45509	414	0	414	781	0	781	806	0	806	389	0	389
45812	85 504	0	85 504	12 007	0	12 007	8 765	0	8 765	88 746	0	88 746
45912	6 420	0	6 420	125	0	125	686	0	686	5 859	0	5 859
47404	0	89 750	89 750	5 096 091	738 895	5 834 986	5 096 091	737 577	5 833 668	0	91 068	91 068
47408	0	0	0	7 921 536	8 032 925	15 954 461	7 921 536	8 032 925	15 954 461	0	0	0
47415	2 444	0	2 444	58	0	58	52	0	52	2 450	0	2 450
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	58	0	58	27 964	0	27 964	28 022	0	28 022	0	0	0
47423	17 636	0	17 636	7 449	0	7 449	22 433	0	22 433	2 652	0	2 652
47427	11 504	0	11 504	1 130	0	1 130	1 013	0	1 013	11 621	0	11 621
50205	687 446	0	687 446	1 024 911	0	1 024 911	1 045 630	0	1 045 630	666 727	0	666 727
50207	41 782	0	41 782	669 830	0	669 830	669 489	0	669 489	42 123	0	42 123
50208	61 560	0	61 560	398	0	398	10 119	0	10 119	51 839	0	51 839
50218	968 429	0	968 429	1 705 853	0	1 705 853	1 684 123	0	1 684 123	990 159	0	990 159
50221	1 909	0	1 909	1 396	0	1 396	177	0	177	3 128	0	3 128
51506	26 167	0	26 167	129	0	129	0	0	0	26 296	0	26 296
51507	199 430	0	199 430	1 240	0	1 240	0	0	0	200 670	0	200 670
60302	1 433	0	1 433	0	0	0	1 405	0	1 405	28	0	28
60306	1 058	0	1 058	2 912	0	2 912	2 879	0	2 879	1 091	0	1 091
60308	229	0	229	338	0	338	283	0	283	284	0	284
60310	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60312	3 871	0	3 871	8 452	0	8 452	7 452	0	7 452	4 871	0	4 871
60314	54	0	54	0	496	496	27	331	358	27	165	192
60315	340	0	340	0	0	0	3	0	3	337	0	337
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60336	2 963	0	2 963	304	0	304	176	0	176	3 091	0	3 091
60401	420 912	0	420 912	657	0	657	84	0	84	421 485	0	421 485
60415	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60901	9 197	0	9 197	4	0	4	0	0	0	9 201	0	9 201
60906	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61002	156	0	156	91	0	91	61	0	61	186	0	186
61008	3 005	0	3 005	941	0	941	734	0	734	3 212	0	3 212
61009	2 448	0	2 448	56	0	56	93	0	93	2 411	0	2 411
61209	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61210	0	0	0	10 124	0	10 124	10 124	0	10 124	0	0	0
61403	1 592	0	1 592	164	0	164	361	0	361	1 395	0	1 395
61702	18 134	0	18 134	2 669	0	2 669	2 805	0	2 805	17 998	0	17 998
61903	0	0	0	6 989	0	6 989	6 989	0	6 989	0	0	0
61908	237 358	0	237 358	0	0	0	0	0	0	237 358	0	237 358
62001	4 247	0	4 247	6 989	0	6 989	0	0	0	11 236	0	11 236
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
62102	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70606	2 055 253	0	2 055 253	134 743	0	134 743	562	0	562	2 189 434	0	2 189 434
70608	1 306 669	0	1 306 669	89 975	0	89 975	0	0	0	1 396 644	0	1 396 644
70610	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
70611	16 274	0	16 274	2 544	0	2 544	0	0	0	18 818	0	18 818
70616	459	0	459	0	0	0	213	0	213	246	0	246
Итого по активу (баланс)	10 721 955	960 377	11 682 332	38 660 427	10 947 291	49 607 718	38 143 675	10 843 451	48 987 126	11 238 707	1 064 217	12 302 924
Пассив
10207	210 112	0	210 112	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	210 112	0	210 112
10601	57 741	0	57 741	0	0	0	0	0	0	57 741	0	57 741
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	1 909	0	1 909	177	0	177	1 396	0	1 396	3 128	0	3 128
10609	567	0	567	0	0	0	2 456	0	2 456	3 023	0	3 023
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	863 631	0	863 631	0	0	0	0	0	0	863 631	0	863 631
30109	2	0	2	5 302	0	5 302	5 300	0	5 300	0	0	0
30126	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
30226	33	0	33	0	0	0	40	0	40	73	0	73
30232	1 918	301	2 219	96 488	66 132	162 620	96 464	65 915	162 379	1 894	84	1 978
30236	0	0	0	1 427	36	1 463	1 427	36	1 463	0	0	0
30301	0	0	0	20 305	68 484	88 789	20 305	68 484	88 789	0	0	0
30305	161 394	47 033	208 427	492 299	218 800	711 099	474 096	259 854	733 950	143 191	88 087	231 278
30601	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
31502	832 896	0	832 896	1 309 878	0	1 309 878	476 982	0	476 982	0	0	0
31503	0	0	0	188 493	0	188 493	1 042 555	0	1 042 555	854 062	0	854 062
407	728 738	98 050	826 788	4 702 887	455 033	5 157 920	4 989 655	483 097	5 472 752	1 015 506	126 114	1 141 620
408.1	48 434	48	48 482	182 609	5	182 614	189 798	3	189 801	55 623	46	55 669
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	6 799	0	6 799	16 824	15 998	32 822	17 779	15 998	33 777	7 754	0	7 754
40817	244 349	290 481	534 830	555 335	52 807	608 142	532 697	62 562	595 259	221 711	300 236	521 947
40820	2 777	5 434	8 211	11 999	1 832	13 831	11 898	309	12 207	2 676	3 911	6 587
40821	428	0	428	550	0	550	609	0	609	487	0	487
40905	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0
40906	5 058	0	5 058	161 884	0	161 884	162 184	0	162 184	5 358	0	5 358
40909	0	0	0	3 207	8 567	11 774	3 207	8 567	11 774	0	0	0
40910	0	0	0	2 530	1 784	4 314	2 530	1 784	4 314	0	0	0
40911	88	0	88	11 252	0	11 252	11 209	0	11 209	45	0	45
40912	0	0	0	4 745	9 420	14 165	4 745	9 420	14 165	0	0	0
40913	0	0	0	7 302	44 965	52 267	7 302	44 965	52 267	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	10 319	0	10 319	0	0	0	0	0	0	10 319	0	10 319
42106	7 326	0	7 326	0	0	0	0	0	0	7 326	0	7 326
42107	104 100	0	104 100	0	0	0	0	0	0	104 100	0	104 100
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	2 500	0	2 500	500	0	500	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42301	1 011	445	1 456	0	22	22	0	28	28	1 011	451	1 462
42303	22 226	723	22 949	15 778	756	16 534	40 889	252	41 141	47 337	219	47 556
42304	192 816	2 950	195 766	51 929	2 186	54 115	15 636	369	16 005	156 523	1 133	157 656
42305	254 820	13 917	268 737	26 883	5 038	31 921	94 934	3 614	98 548	322 871	12 493	335 364
42306	1 136 058	232 981	1 369 039	107 938	25 988	133 926	75 339	18 910	94 249	1 103 459	225 903	1 329 362
42307	1 187 128	279 844	1 466 972	49 851	38 792	88 643	44 698	42 155	86 853	1 181 975	283 207	1 465 182
42309	417	1 334	1 751	0	64	64	0	81	81	417	1 351	1 768
42310	30	0	30	35	0	35	20	0	20	15	0	15
42311	65	0	65	10	0	10	0	0	0	55	0	55
42312	30	0	30	5	0	5	0	0	0	25	0	25
42313	786	0	786	10	0	10	4	0	4	780	0	780
42314	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42601	0	28	28	0	2	2	0	2	2	0	28	28
42604	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42605	2 430	0	2 430	2 452	0	2 452	102	0	102	80	0	80
42606	2 946	0	2 946	0	0	0	0	0	0	2 946	0	2 946
42607	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
42609	6	50	56	0	2	2	0	3	3	6	51	57
45115	47 289	0	47 289	200	0	200	0	0	0	47 089	0	47 089
45215	446 300	0	446 300	11 589	0	11 589	21 839	0	21 839	456 550	0	456 550
45415	32	0	32	28	0	28	0	0	0	4	0	4
45515	90 705	0	90 705	662	0	662	11	0	11	90 054	0	90 054
45818	80 504	0	80 504	7 405	0	7 405	3 133	0	3 133	76 232	0	76 232
45918	3 622	0	3 622	7	0	7	68	0	68	3 683	0	3 683
47403	0	0	0	4 587 258	440 622	5 027 880	4 587 258	440 622	5 027 880	0	0	0
47405	0	0	0	258 207	76 020	334 227	258 207	76 020	334 227	0	0	0
47407	0	0	0	8 013 914	7 944 515	15 958 429	8 013 914	7 944 515	15 958 429	0	0	0
47411	63 412	5 170	68 582	11 572	1 327	12 899	11 798	694	12 492	63 638	4 537	68 175
47414	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47416	47	0	47	36 175	0	36 175	41 922	0	41 922	5 794	0	5 794
47422	2 276	0	2 276	495	163	658	13 086	163	13 249	14 867	0	14 867
47424	3	0	3	41 642	0	41 642	41 639	0	41 639	0	0	0
47425	17 129	0	17 129	5 008	0	5 008	4 131	0	4 131	16 252	0	16 252
47426	1 425	0	1 425	587	0	587	653	0	653	1 491	0	1 491
50220	23 249	0	23 249	1 227	0	1 227	1 826	0	1 826	23 848	0	23 848
51510	47 375	0	47 375	0	0	0	288	0	288	47 663	0	47 663
52301	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
52304	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52305	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
52306	4 754	0	4 754	0	0	0	0	0	0	4 754	0	4 754
52307	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
52406	485	0	485	0	0	0	31	0	31	516	0	516
52501	1 794	0	1 794	0	0	0	113	0	113	1 907	0	1 907
60301	2 445	0	2 445	4 428	0	4 428	4 182	0	4 182	2 199	0	2 199
60305	15 149	0	15 149	14 731	0	14 731	14 039	0	14 039	14 457	0	14 457
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	269	0	269	0	0	0	232	0	232	501	0	501
60311	6 010	0	6 010	22 085	0	22 085	18 093	0	18 093	2 018	0	2 018
60313	0	12	12	0	12	12	0	13	13	0	13	13
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	345	0	345	3	0	3	0	0	0	342	0	342
60335	5 778	0	5 778	3 461	0	3 461	3 198	0	3 198	5 515	0	5 515
60414	75 002	0	75 002	0	0	0	2 119	0	2 119	77 121	0	77 121
60903	4 363	0	4 363	0	0	0	128	0	128	4 491	0	4 491
62103	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
70601	2 168 526	0	2 168 526	468	0	468	151 474	0	151 474	2 319 532	0	2 319 532
70603	1 256 193	0	1 256 193	0	0	0	82 033	0	82 033	1 338 226	0	1 338 226
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70615	8 825	0	8 825	2 806	0	2 806	0	0	0	6 019	0	6 019
Итого по пассиву (баланс)	10 703 531	978 801	11 682 332	21 069 879	9 479 372	30 549 251	21 621 408	9 548 435	31 169 843	11 255 060	1 047 864	12 302 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	451 801	42	451 843	36 821	2	36 823	82 125	2	82 127	406 497	42	406 539
90902	219 991	11 540	231 531	34 637	682	35 319	41 874	695	42 569	212 754	11 527	224 281
91202	3 558	0	3 558	0	0	0	1	0	1	3 557	0	3 557
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	26 775 016	217 910	26 992 926	1 159 547	13 869	1 173 416	2 417 470	11 020	2 428 490	25 517 093	220 759	25 737 852
91501	3 428	0	3 428	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	3 428	0	3 428
91604	53 485	0	53 485	9 142	0	9 142	2 095	0	2 095	60 532	0	60 532
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	54 626	5 783	60 409	0	307	307	0	222	222	54 626	5 868	60 494
91803	2 826	0	2 826	0	0	0	6	0	6	2 820	0	2 820
99998	6 157 269	0	6 157 269	3 933 684	0	3 933 684	3 889 140	0	3 889 140	6 201 813	0	6 201 813
Итого по активу (баланс)	33 722 561	235 275	33 957 836	5 175 912	14 860	5 190 772	6 434 792	11 939	6 446 731	32 463 681	238 196	32 701 877
Пассив
91311	24 914	0	24 914	0	0	0	4 000	0	4 000	28 914	0	28 914
91312	4 919 527	8 551	4 928 078	747 630	479	748 109	406 162	10 585	416 747	4 578 059	18 657	4 596 716
91314	0	0	0	2 242 713	0	2 242 713	2 736 140	0	2 736 140	493 427	0	493 427
91315	818 588	16 690	835 278	19 011	843	19 854	33 672	1 062	34 734	833 249	16 909	850 158
91316	0	0	0	27 387	0	27 387	27 387	0	27 387	0	0	0
91317	355 006	0	355 006	848 954	0	848 954	712 485	0	712 485	218 537	0	218 537
91319	0	0	0	31 673	0	31 673	31 673	0	31 673	0	0	0
91507	13 969	0	13 969	2 124	0	2 124	2 192	0	2 192	14 037	0	14 037
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	27 800 567	0	27 800 567	2 548 295	0	2 548 295	1 247 792	0	1 247 792	26 500 064	0	26 500 064
Итого по пассиву (баланс)	33 932 595	25 241	33 957 836	6 467 787	1 322	6 469 109	5 201 503	11 647	5 213 150	32 666 311	35 566	32 701 877
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	18 247	18 247	32 649	7 811 374	7 844 023	32 649	7 829 621	7 862 270	0	0	0
99996	18 191	0	18 191	7 830 735	0	7 830 735	7 848 926	0	7 848 926	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 191	18 247	36 438	7 863 384	7 811 374	15 674 758	7 881 575	7 829 621	15 711 196	0	0	0
Пассив
96901	18 191	0	18 191	7 816 094	32 832	7 848 926	7 797 903	32 832	7 830 735	0	0	0
99997	18 247	0	18 247	7 862 270	0	7 862 270	7 844 023	0	7 844 023	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	36 438	0	36 438	15 678 364	32 832	15 711 196	15 641 926	32 832	15 674 758	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?